為了滿足廣大投資者的理財(cái)需求，給予更靈活的投資服務(wù)，更好地適應(yīng)投資人，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定和《信澳鑫安債券型證券投資基金（LOF）基金合同》（下稱“基金合同”）的相關(guān)承諾，信達(dá)澳亞基金管理有限公司（下稱“我們公司”或“基金托管人”）通過(guò)和基金管理人建設(shè)銀行股份有限公司協(xié)商一致，我們公司決定自2024年3月28日起對(duì)信澳鑫安債券型證券投資基金（LOF）（下稱“本基金）提升C類基金份額類型，并對(duì)該基金的基金合同書(shū)、租賃協(xié)議書(shū)作對(duì)應(yīng)改動(dòng)。現(xiàn)就相關(guān)事宜公告如下：

一、提升C類基金份額

本基金提升C類基金份額后，將形成A類及C類兩類基金份額并分別設(shè)置相對(duì)應(yīng)的基金代碼（A類基金份額編碼：166105；C類基金份額編碼：021130）。新增加C類基金份額在投資者認(rèn)購(gòu)時(shí)免收申購(gòu)費(fèi)，在贖出時(shí)根據(jù)投資期限扣除贖回費(fèi)，并且從本類型基金財(cái)產(chǎn)中記提基金管理費(fèi)。原先的基金認(rèn)購(gòu)在本基金提升C類基金份額后，所有全自動(dòng)轉(zhuǎn)換成本基金A類基金份額，此類金額的申贖交易規(guī)則及其費(fèi)率結(jié)構(gòu)均保持一致。C類基金份額的初始份額凈值參照當(dāng)天A類基金份額的份額凈值。

本基金A/C類基金份額不兼容相互轉(zhuǎn)換。本基金C類基金份額與本公司集團(tuán)旗下別的開(kāi)通了變換業(yè)務(wù)開(kāi)放型基金的轉(zhuǎn)變參考本基金A類基金份額實(shí)行。本集團(tuán)旗下別的開(kāi)通了變換業(yè)務(wù)開(kāi)放型基金相互間的轉(zhuǎn)換方法因其有關(guān)通知為準(zhǔn)。

原來(lái)A類基金份額可以通過(guò)場(chǎng)內(nèi)外和場(chǎng)地兩種形式認(rèn)購(gòu)、贖出，并且在交易所上市（場(chǎng)地市場(chǎng)份額掛牌交易，場(chǎng)內(nèi)外市場(chǎng)份額不上市），A類基金份額持有人可以進(jìn)行跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管；C類基金份額只通過(guò)場(chǎng)內(nèi)外方法認(rèn)購(gòu)、贖出，沒(méi)有在交易所上市買(mǎi)賣，亦不開(kāi)啟場(chǎng)地申贖方法。除經(jīng)基金托管人另行公告，本基金C類基金份額持有人無(wú)法進(jìn)行跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管。

1、C類基金份額費(fèi)率結(jié)構(gòu)

管理費(fèi)用按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.60%年費(fèi)率記提；管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.20%年費(fèi)率記提；C類基金份額的基金管理費(fèi)按前一日C類基金份額基金資產(chǎn)凈值的0.40%年費(fèi)率記提；C類基金份額免收申購(gòu)費(fèi)用；C類基金份額的贖回費(fèi)率如下所示：

投資者可將其持有的或者部分C類基金份額贖出。贖回費(fèi)由贖出C類基金份額的基金份額持有人擔(dān)負(fù)，針對(duì)投資期限低于7日的C類基金份額所收取贖回費(fèi)用全額的記入基金資產(chǎn)，于持有期不得少于7日的C類基金份額所收取贖回費(fèi)用，將不少于贖回費(fèi)用總額25%記入基金資產(chǎn)；未歸于基金資產(chǎn)的那一部分用于購(gòu)買(mǎi)評(píng)估費(fèi)和其它必需手續(xù)費(fèi)。

2、C類基金份額申購(gòu)和贖出的數(shù)額限定

（1）投資者可數(shù)次認(rèn)購(gòu)，但單一投資人擁有C類基金份額數(shù)不可已超過(guò)此類基金份額總數(shù)的50%，也不得通過(guò)一致行動(dòng)人等形式變向已超過(guò)此類基金份額總數(shù)的50%（在基金運(yùn)作過(guò)程中因股票基金份額贖回等情況造成處于被動(dòng)已超過(guò)50%除外）。

（2）投資者在代銷平臺(tái)銷售點(diǎn)場(chǎng)內(nèi)外認(rèn)購(gòu)本基金的，初次認(rèn)購(gòu)最低總金額rmb10元（含申購(gòu)費(fèi)用），增加認(rèn)購(gòu)最低總金額rmb10元（含申購(gòu)費(fèi)用）；各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)該股票基金場(chǎng)內(nèi)外認(rèn)購(gòu)最低申購(gòu)額度及交易極差有別的所規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的項(xiàng)目規(guī)定為準(zhǔn)。投資者在銷售組織銷售點(diǎn)場(chǎng)內(nèi)外認(rèn)購(gòu)本基金的，初次認(rèn)購(gòu)最低總金額rmb5萬(wàn)余元（含申購(gòu)費(fèi)用），增加認(rèn)購(gòu)最低總金額rmb1萬(wàn)余元（含申購(gòu)費(fèi)用）；根據(jù)本基金管理人股票基金電子交易系統(tǒng)等特定交易規(guī)則場(chǎng)內(nèi)外認(rèn)購(gòu)本基金暫時(shí)不受上述情況限定，詳細(xì)基金托管人到時(shí)候發(fā)布的相關(guān)公示；基金投資人將本期分配基金收益率轉(zhuǎn)購(gòu)基金認(rèn)購(gòu)時(shí)，不會(huì)受到最少申購(gòu)額度限制。實(shí)際申購(gòu)額度限定以各基金代銷機(jī)構(gòu)的通知為準(zhǔn)。

（3）投資人贖出本基金時(shí)，可以辦將其持有的或全部股票基金份額贖回，每筆贖出最低市場(chǎng)份額為10份基金認(rèn)購(gòu)，若某投資人在該銷售點(diǎn)托管基金認(rèn)購(gòu)不夠10份或某些筆贖出導(dǎo)致該持有人在該銷售點(diǎn)托管基金認(rèn)購(gòu)低于10份，則全部基金認(rèn)購(gòu)務(wù)必一并贖出；若因紅利再投資、非交易過(guò)戶、轉(zhuǎn)托管、大額贖回、基金轉(zhuǎn)換或其他原因的余額低于10份狀況，不受此限，但再度贖出時(shí)要一次性全部贖出。

（4）單獨(dú)基金份額持有人每一個(gè)股票基金交易賬號(hào)最低基金認(rèn)購(gòu)余額為10份。

（5）當(dāng)接納認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)對(duì)總量基金份額持有人利益組成潛在性重要不良影響時(shí)，基金托管人應(yīng)采取設(shè)置單一投資人申購(gòu)額度限制或股票基金單天凈申購(gòu)占比限制、回絕超大金額認(rèn)購(gòu)、中止基金交易等舉措，切實(shí)保障總量基金份額持有人的合法權(quán)利。實(shí)際請(qǐng)參閱相關(guān)公告；

（6）基金托管人可根據(jù)市場(chǎng)情況，在沒(méi)有危害基金份額持有人利益的情形下，調(diào)節(jié)以上申購(gòu)額度和贖回份額的限制，調(diào)整前基金托管人務(wù)必按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在至少一種證監(jiān)會(huì)指定媒介上發(fā)表公示。

二、本基金C類基金份額適用銷售機(jī)構(gòu)

1、銷售組織

名字：信達(dá)澳亞基金管理有限公司

居所：深圳南山區(qū)粵海街道深圳小區(qū)科苑大道北2666號(hào)我國(guó)華潤(rùn)大廈L1001

辦公地點(diǎn)：深圳南山區(qū)科苑大道北2666號(hào)我國(guó)華潤(rùn)大廈10層

法人代表：朱永強(qiáng)

手機(jī)：0755-83077068

發(fā)傳真：0755-83077038

手機(jī)聯(lián)系人：王潔瑩

公司主頁(yè)：www.fscinda.com

郵編：518063

2、別的銷售機(jī)構(gòu)

基金托管人可以根據(jù)實(shí)際情況調(diào)節(jié)銷售機(jī)構(gòu)，并且在基金托管人網(wǎng)站公示。

本基金新增加C類基金份額的銷售機(jī)構(gòu)可以通過(guò)我們公司官網(wǎng)查詢。

三、基金合同和租賃協(xié)議書(shū)的修訂具體內(nèi)容

為保證本基金提升C類基金份額符合法律、法規(guī)規(guī)定，我們公司就《信澳鑫安債券型證券投資基金（LOF）基金合同》和《信澳鑫安債券型證券投資基金（LOF）托管協(xié)議》的相關(guān)介紹進(jìn)行了修訂。此次修定不屬于基金合同當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)關(guān)系的改變，對(duì)現(xiàn)有基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響，不用舉辦基金份額持有人大會(huì)。我們公司已就修定內(nèi)容和基金管理人協(xié)商一致。基金合同的實(shí)際修定詳見(jiàn)附件《信澳鑫安債券型證券投資基金（LOF）基金合同修改前后文對(duì)照表》。

本基金管理人將在公告日將修訂后的本基金基金合同、租賃協(xié)議書(shū)刊登于要求媒體。募集說(shuō)明書(shū)和資管產(chǎn)品材料概述將依照有關(guān)規(guī)定依據(jù)基金合同、租賃協(xié)議書(shū)內(nèi)容進(jìn)行升級(jí)并且在要求媒介上公示。

四、重要提醒

1、本公告僅對(duì)該股票基金提升基金認(rèn)購(gòu)類型的相關(guān)事項(xiàng)予以說(shuō)明。投資人欲了解本基金具體情況，請(qǐng)仔細(xì)的讀好本基金的基金協(xié)議合同升級(jí)更新的募集說(shuō)明書(shū)、資管產(chǎn)品材料概述等法律條文，以及相關(guān)業(yè)務(wù)公示。

2、投資者可以通過(guò)下列方式資詢相關(guān)情況：

信達(dá)澳亞企業(yè)客服熱線：400-8888-118/0755-83160160

信達(dá)澳亞公司主頁(yè)：www.fscinda.com

3、風(fēng)險(xiǎn)防范：基金托管人服務(wù)承諾以誠(chéng)實(shí)信用原則、盡職履責(zé)的原則管理和應(yīng)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證股票基金一定贏利，也不保證最低收益。股票基金投資需謹(jǐn)慎，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告

配件：《信澳鑫安債券型證券投資基金（LOF）基金合同修改前后文對(duì)照表》

信達(dá)澳亞基金管理有限公司

2024年3月27日

配件：《信澳鑫安債券型證券投資基金（LOF）基金合同修改前后文對(duì)照表》