公示送出去日期：2024年3月20日

1. 公示基本資料

2. 與年底分紅相關(guān)的其他信息內(nèi)容

注：1、本分紅方案經(jīng)本基金管理人測算然后由基金管理人浦東發(fā)展銀行有限責任公司核查。

2、本基金收益分配形式為股票分紅，基金份額持有人市場紅利款將在紅股派發(fā)日自股票基金存管賬戶劃到。

3. 其他需要提示的事宜

1、本基金銷售組織為本公司的銷售中心以及公司的網(wǎng)上直銷交易網(wǎng)站。別的銷售機構(gòu)地址及聯(lián)系方式等相關(guān)信息，請詳細本基金最新的募集說明書“五、服務(wù)內(nèi)容組織”章節(jié)目錄及相關(guān)公告，或撥打我們公司客戶服務(wù)熱線進行了解。

2、本基金收益分配形式為股票分紅，每一基金認購具有同樣支配權(quán)。

3、基金份額持有人可以隨時撥通我們公司客服熱線（400-700-5000，021-61055000）或登錄本企業(yè)官網(wǎng)（www.fund001.com）查看現(xiàn)階段的分紅方式。

4、本公司有權(quán)根據(jù)市場情況及本凈值變動的客觀原因，在不違反本基金基金合同前提下，于利益?zhèn)浒溉照{(diào)節(jié)最后的分紅方案并到時候公示。

5、投資者欲了解相關(guān)分紅具體情況，可去各銷售點或者通過我們公司客服中心查看。

風險防范：基金的分紅個人行為可能導致凈值發(fā)生改變，但是不會危害基金風險收益特征。本基金管理人服務(wù)承諾以誠實信用原則、盡職履責的原則管理和應(yīng)用基金資產(chǎn)，但不保證股票基金一定贏利，也不保證最低收益?；疬^往業(yè)績并不等于其未來呈現(xiàn)。創(chuàng)業(yè)有風險，煩請投資者仔細閱讀股票基金的相關(guān)法律文檔，然后選擇適合自身風險承受度的投資產(chǎn)品來投資。

特此公告。

交銀施羅德基金管理有限公司有關(guān)

提升交銀施羅德中債0-3年政策性金融

債指數(shù)值證券基金銷售機構(gòu)的通知

依據(jù)交銀施羅德基金管理有限公司（下稱“我們公司”）與部分銷售機構(gòu)簽訂的銷售協(xié)議，我們公司自2024年3月20日起提升一部分銷售機構(gòu)做為交銀施羅德中債0-3年政策性金融債指數(shù)值證券基金（A類基金份額基金代碼：020886；股票基金通稱：交銀中債0-3年政金債指數(shù)值A(chǔ)；C類基金份額基金代碼：020887；股票基金通稱：交銀中債0-3年政金債指數(shù)值C）的銷售機構(gòu)。

一、經(jīng)營范圍

自2024年3月20日起，投資者可在以下銷售機構(gòu)（具體名單請見“二、投資者可通過以下方式資詢相關(guān)詳細信息”）開戶及交銀施羅德中債0-3年政策性金融債指數(shù)值證券基金的申購等服務(wù)。

交銀施羅德中債0-3年政策性金融債指數(shù)值證券基金的認購費率及相關(guān)業(yè)務(wù)標準請詳細本基金有關(guān)法律條文及我們公司發(fā)布的最新業(yè)務(wù)流程公示。在遵守基金合同及募集說明書前提下，市場銷售機構(gòu)辦理各類股票基金產(chǎn)品銷售的具體時間、步驟以銷售機構(gòu)及營業(yè)網(wǎng)點計劃和規(guī)定為準。

重要提醒：

1、我們公司于2024年3月1日發(fā)布消息，交銀施羅德中債0-3年政策性金融債指數(shù)值證券基金自2024年3月20日起止2024年3月29日止根據(jù)銷售機構(gòu)公開發(fā)售，我們公司也可以根據(jù)私募投資情況在募資時間內(nèi)適當增加或縮短股票基金開售時長，并立即公示。投資者欲了解以上基金及上述股票基金基金認購發(fā)行的具體情況，請仔細閱讀2024年3月1日在本公司網(wǎng)址（www.fund001.com）和證監(jiān)會股票基金電子器件公布網(wǎng)址（http://eid.csrc.gov.cn/fund）公布的交銀施羅德中債0-3年政策性金融債指數(shù)值證券基金的基金認購開售公示、基金合同和募集說明書等。

2、以上基金募集說明書、基金認購開售公示、資管產(chǎn)品材料概述、基金合同及其摘要、租賃協(xié)議書同時發(fā)布在本公司網(wǎng)址（www.fund001.com）。投資者也可以根據(jù)我們公司網(wǎng)站股票基金申請表和認識基金募集相關(guān)的事宜。

3、本基金銷售渠道為基金托管人銷售銀行柜臺以及網(wǎng)上直銷交易網(wǎng)站和除基金托管人以外的其他銷售機構(gòu)。

4、銷售機構(gòu)的銷售點及其銀行開戶申購等事宜的具體情況請聯(lián)系各銷售機構(gòu)資詢。

5、由于各基金代銷機構(gòu)系統(tǒng)及業(yè)務(wù)流程安排等緣故，對外開放日的實際業(yè)務(wù)查詢時長可能有所不同，投資者應(yīng)參照各基金代銷機構(gòu)的具體規(guī)定。

二、投資者可通過以下方式資詢相關(guān)詳細信息：

（1）招商銀行股份有限責任公司

客戶服務(wù)熱線：95555

網(wǎng)站地址：www.cmbchina.com

（2）中信銀行銀行股份有限公司

客戶服務(wù)熱線：95558

網(wǎng)站地址：bank.ecitic.com

（3）中國郵政儲蓄銀行有限責任公司

客戶服務(wù)熱線：95580

網(wǎng)站地址：www.psbc.com

（4）興業(yè)銀行銀行股份有限公司

客戶服務(wù)熱線：95561

網(wǎng)站地址：www.cib.com.cn

（5）寧波市銀行股份有限公司

客戶服務(wù)熱線：96528（蘇州地區(qū)962528）

網(wǎng)站地址：www.nbcb.com.cn

（6）廣發(fā)證券股份有限責任公司

客戶服務(wù)熱線：95575

網(wǎng)站地址：www.gf.com.cn

（7）中信建投證券有限責任公司

客戶服務(wù)熱線：95587

網(wǎng)站地址：www.csc108.com

(8)上海市好買基金銷售有限公司

客戶服務(wù)熱線：400-700-9665

網(wǎng)站地址：www.howbuy.com

(9)上海市天天基金網(wǎng)銷售有限公司

客戶服務(wù)熱線：400-1818-188

網(wǎng)站地址：www.1234567.com.cn

(10)上海市基煜基金銷售有限公司

客戶服務(wù)熱線：（021）65370077

網(wǎng)站地址：www.fofund.com.cn

(11)上海市利得基金銷售有限公司

客服熱線：400-032-5885

網(wǎng)站地址：www.leadfund.com.cn

(12)上海萬得私募投資有限責任公司

客戶服務(wù)熱線：400-799-1888

網(wǎng)站地址：www.520fund.com.cn

風險防范：

本基金管理人服務(wù)承諾以誠實信用原則、盡職履責的原則管理和應(yīng)用基金資產(chǎn)，但不保證股票基金一定贏利，也不保證最低收益?；疬^往業(yè)績并不等于其未來呈現(xiàn)。創(chuàng)業(yè)有風險，煩請投資者仔細閱讀股票基金的相關(guān)法律文檔，然后選擇適合自身風險承受度的投資產(chǎn)品來投資。

特此公告。

交銀施羅德基金管理有限公司

二〇二四年三月二十日

交銀施羅德基金管理有限公司有關(guān)交銀施羅德個人信用添利債卷證券基金（LOF）分紅公告

公示送出去日期：2024年3月20日

1. 公示基本資料

注：1、本基金場地稱之為“交銀添利”。

2、按照本基金基金合同約定：“本基金變?yōu)樯鲜虚_放式基金（LOF）后，股票基金每一年利潤分配次數(shù)最多為12次；每一份基金認購每一次比例不能低于利潤分配標準日每一份基金認購可供分配利潤的10%?！苯刂?024年3月11日，本基金可供分配利潤為398,166,433.47元，每一份基金認購可供分配利潤為0.288元。截至標準日依照股票基金協(xié)議約定分紅比例計算出來的每一份基金認購應(yīng)分派額度=標準日每一份基金認購可供分配利潤×10%。因而依照股票基金協(xié)議約定分紅比例測算，此次每一份基金認購需分配最少總金額0.029元。上表中“截至標準日依照股票基金協(xié)議約定分紅比例測算應(yīng)分派額度”=“截至標準日依照股票基金協(xié)議約定分紅比例計算出來的每一份基金認購應(yīng)分派額度×標準日基金認購數(shù)”。

2. 與年底分紅相關(guān)的其他信息內(nèi)容

注：1、本分紅方案經(jīng)本基金管理人測算然后由基金管理人農(nóng)業(yè)銀行有限責任公司核查。

2、本基金的基金份額持有人事前未作出利潤分配方式選擇的，則默認設(shè)置形式為股票分紅。挑選紅股方法的基金份額持有人市場紅利款將在紅股派發(fā)日自股票基金存管賬戶劃到。

3. 其他需要提示的事宜

1、利益?zhèn)浒溉债斎蘸侠碚J購基金認購不享有此次年底分紅利益，利益?zhèn)浒溉债斎蘸侠碲H回份額具有此次年底分紅利益，利益?zhèn)浒溉债斎召I進的基金認購具有此次年底分紅利益，利益?zhèn)浒溉债斎召u出去的基金認購不享有此次年底分紅利益。

2、利益分派期內(nèi)（2024年3月20日至2024年3月22日）中止本基金的跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)流程。

3、本基金將在2024年3月20日股市開市至10：30股票停牌一小時，并且于當日10:30恢復(fù)過來買賣。

4、此次年底分紅確定的方法依照投資人在利益?zhèn)浒溉找郧白罱K一次選擇的分紅方式為標準。投資人如果需要改動分紅方式，請盡快在利益?zhèn)浒溉涨耙蝗盏墓善苯灰讜r間結(jié)束之前（即2024年3月21日15:00前）到銷售網(wǎng)點辦理變更登記，投資人在利益?zhèn)浒溉涨耙粋€工作中日超出股票交易時間遞交的改動分紅方式申請對此次利潤分配失效。針對沒有選擇實際分紅方式的投資人，本基金默認分紅方式為股票分紅方法。

5、本基金代銷機構(gòu)包含場內(nèi)外銷售機構(gòu)和場地銷售機構(gòu)。銷售機構(gòu)地址及聯(lián)系方式等相關(guān)信息，請詳細本基金最新的募集說明書“五、服務(wù)內(nèi)容組織”章節(jié)目錄及相關(guān)公告，或撥打我們公司客戶服務(wù)熱線進行了解。

6、投資者欲了解相關(guān)分紅具體情況，可去各銷售點或者通過我們公司客服中心查看（網(wǎng)站地址：www.fund001.com；客戶服務(wù)熱線：400-700-5000，021-61055000）。

風險防范：本基金管理人服務(wù)承諾以誠實信用原則、盡職履責的原則管理和應(yīng)用基金資產(chǎn)，但不保證股票基金一定贏利，也不保證最低收益?；疬^往業(yè)績并不等于其未來呈現(xiàn)。創(chuàng)業(yè)有風險，煩請投資者仔細閱讀股票基金的相關(guān)法律文檔，然后選擇適合自身風險承受度的投資產(chǎn)品來投資。

特此公告。