資訊頻道
三羊馬（重慶市）貨運物流有限責(zé)任公司關(guān)于使用一部分首次公開發(fā)行閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的推進公示
我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、基本概況
三羊馬（重慶市）貨運物流有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）2023年第四次股東大會決議2023年12月28日表決通過《關(guān)于使用部分首次公開發(fā)行股票閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，企業(yè)使用信用額度（指授權(quán)期限內(nèi)任一時點項目投資本錢總金額）總額不超過40,000,000.00元首次公開發(fā)行閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。額度內(nèi)資金循環(huán)再生翻轉(zhuǎn)應(yīng)用，獲得的盈利可以進行追加投資。受權(quán)老總在額度內(nèi)履行決定權(quán)，受權(quán)財務(wù)主管機構(gòu)辦理事宜。授權(quán)期限為股東大會審議通過的時候起12月。具體內(nèi)容詳見企業(yè)在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《2023年第四次臨時股東大會決議公告》《關(guān)于使用部分首次公開發(fā)行股票閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》。
企業(yè)前不久使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，詳情如下：
二、經(jīng)營風(fēng)險及風(fēng)險管控措施
（一）經(jīng)營風(fēng)險
（1）雖然以上投入的現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)種類歸屬于高收益投資種類，但金融體系受宏觀經(jīng)濟影響非常大，也不排除該等投資受市場波動的影響。
（2）短期理財?shù)膶嶋H收益率不可預(yù)料。
（3）相關(guān)負(fù)責(zé)人風(fēng)險管控。
（二）風(fēng)險管控措施
（1）企業(yè)進行現(xiàn)金管理，將選擇資信情況、財務(wù)狀況良好、無不良信用記錄及贏利能力強達標(biāo)專業(yè)理財組織做為受托方，并和受托方簽訂合同書，確立委托理財金額、期內(nèi)、投資產(chǎn)品、雙方的權(quán)利義務(wù)及責(zé)任等。
（2）財務(wù)部在執(zhí)行期內(nèi)及時分析和跟蹤現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)品種看向、項目進展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判定有不利條件，將及時采取相應(yīng)執(zhí)行措施，操縱經(jīng)營風(fēng)險。
（3）財務(wù)部定期檢查全部現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)種類加盟項目進行檢查，依據(jù)審慎原則，有效預(yù)估各類項目投資可能出現(xiàn)的投資回報損害。
（4）加強工作人員的專業(yè)技能及素養(yǎng)。
（5）企業(yè)內(nèi)審部門定期檢查企業(yè)購買理財資金使用與保管狀況進行審計與監(jiān)督。
（6）獨董、職工監(jiān)事應(yīng)當(dāng)對項目執(zhí)行情況進行監(jiān)管與查驗，必要時可以聘請專業(yè)組織進行審計。
（7）公司將根據(jù)深圳交易所的相關(guān)規(guī)定做好相關(guān)相關(guān)信息披露工作中。
三、對公司的影響
在確保募集資金投資項目基本建設(shè)正常的執(zhí)行前提下，企業(yè)使用一部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理不受影響募投項目的順利實施，有助于提高資產(chǎn)的使用率、提升公司的經(jīng)營效率，找不到變向更改募資資金投向、危害股東利益的情形。
合理安排閑置募集資金，能夠提升募集資金的利用效率、提升公司的經(jīng)營效率，為公司發(fā)展和股東獲得不錯的投資回報。
四、使用部分首次公開發(fā)行閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的現(xiàn)象
五、其他情形
（1）截至公告日，企業(yè)使用一部分首次公開發(fā)行閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的沒到期本金余額金額為30,000,000.00元。
六、備查簿文檔
（1）使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的相關(guān)產(chǎn)品選購/贖出材料。
特此公告。
三羊馬（重慶市）貨運物流有限責(zé)任公司
股東會
2024年1月18日
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。
如因文章侵權(quán)、圖片版權(quán)和其它問題請郵件聯(lián)系，我們會及時處理：tousu_ts@sina.com。
打開微信，點擊底部的“發(fā)現(xiàn)”
使用“"掃—掃"即可將網(wǎng)頁分享至好友
舉報郵箱: Jubao@dzmg.cn 投稿郵箱：Tougao@dzmg.cn
未經(jīng)授權(quán)禁止建立鏡像，違者將依去追究法律責(zé)任
大眾商報(大眾商業(yè)報告)并非新聞媒體，不提供任何新聞采編等相關(guān)服務(wù)
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP備2023001087號-2