1 公示基本資料

2 日常認(rèn)購(gòu)、贖出（變換、定期定額投資）業(yè)務(wù)辦理時(shí)限

依據(jù)《浙商匯金聚鑫定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》（下稱“《基金合同》”）及《浙商匯金聚鑫定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》（下稱“《招募說明書》”），本基金以定期開放的形式運(yùn)行，即采用在封閉期限內(nèi)封閉運(yùn)作、封閉期與封閉期中間定期開放的運(yùn)作模式。

本基金的上一個(gè)運(yùn)行周期時(shí)間為自2023年10月28日至2024年1月28日，基金托管人依據(jù)股票基金合同約定，確定運(yùn)行周期時(shí)間完成后的開放期為2024年1月29日至2024年2月8日。

投資者在對(duì)外開放日申請(qǐng)辦理基金份額的申購(gòu)和贖出，實(shí)際辦理時(shí)限為上海交易所、深圳交易所的正常交易日的股票交易時(shí)間，但基金托管人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或本基金合同的相關(guān)規(guī)定公示暫停申購(gòu)、贖出時(shí)以外。

如封閉期完畢之日后第一個(gè)工作中日不可抗力因素或其他情形導(dǎo)致股票基金不能按時(shí)對(duì)外開放認(rèn)購(gòu)與贖出業(yè)務(wù)，開放期自不可抗拒或其他情形影響因素清除之日起的下一個(gè)工作中日逐漸。對(duì)外開放期限內(nèi)因產(chǎn)生不可抗拒或其他情形而出現(xiàn)股票基金暫停申購(gòu)與贖出業(yè)務(wù)，開放期將按照不可抗力因素或其他情形而暫停申購(gòu)與贖出期間相對(duì)應(yīng)增加。

自2024年2月9日起止三個(gè)月后的相匹配日（如該日屬于非工作中日，則順延到下一工作中日）的前一日（2024年5月8日）為本基金的下一個(gè)封閉期，封閉式期限內(nèi)本基金拒絕接受認(rèn)購(gòu)、贖回申請(qǐng)。

3 日常認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)流程

3.1 申購(gòu)額度限定

1、投資者根據(jù)浙江省國(guó)金證券資產(chǎn)管理有限公司銷售銀行柜臺(tái)(下稱“銷售銀行柜臺(tái)”）認(rèn)購(gòu)本基金的，每一個(gè)基金開戶初次認(rèn)購(gòu)的每筆最少總金額rmb1.00元（含申購(gòu)費(fèi)用），增加認(rèn)購(gòu)不設(shè)置每筆注冊(cè)資本最低。別的銷售機(jī)構(gòu)對(duì)最少認(rèn)購(gòu)額度及交易極差有別的所規(guī)定的，以基金托管人在指定媒介上通知為準(zhǔn)。

2、基金托管人可以從相關(guān)法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，調(diào)節(jié)這一規(guī)定申購(gòu)額度的限制?；鹜泄苋吮仨氁谡{(diào)整前按照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（下稱“《信息披露管理辦法》”）的相關(guān)規(guī)定在指定媒介上公示。

3.2 基金申購(gòu)費(fèi)率

投資者認(rèn)購(gòu)本基金基金份額的基金申購(gòu)費(fèi)率按照其申購(gòu)額度的的增加下降。投資者在一天之內(nèi)若是有幾筆認(rèn)購(gòu)基金認(rèn)購(gòu)，可用利率按每筆認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)辦理單獨(dú)計(jì)算。申購(gòu)費(fèi)由認(rèn)購(gòu)本基金基金份額的投資者擔(dān)負(fù)，不列入基金資產(chǎn)，主要運(yùn)用于本基金的品牌推廣、市場(chǎng)銷售、登記等相關(guān)費(fèi)用。因紅利再投資而引起的基金認(rèn)購(gòu)，免收對(duì)應(yīng)的申購(gòu)費(fèi)。投資者認(rèn)購(gòu)本基金基金認(rèn)購(gòu)實(shí)際基金申購(gòu)費(fèi)率如下表所示：

3.2.1 前端收費(fèi)

3.3 其他與認(rèn)購(gòu)有關(guān)的事宜

本基金在前述開放期參與銷售銀行柜臺(tái)實(shí)施的基金申購(gòu)費(fèi)率優(yōu)惠促銷，詳盡活動(dòng)主題各類活動(dòng)時(shí)限請(qǐng)參閱我們公司最新相關(guān)公告或通告。

基金托管人還可以在《基金合同》承諾的范圍之內(nèi)調(diào)節(jié)利率或計(jì)費(fèi)方式，并最晚應(yīng)當(dāng)一個(gè)新的利率或計(jì)費(fèi)方式執(zhí)行日前按照《信息披露管理辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒介上公示。

4 日常贖出業(yè)務(wù)流程

4.1 贖回份額限定

1、基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)贖出時(shí)，每一次贖回申請(qǐng)不能低于1份基金認(rèn)購(gòu)?；鸱蓊~持有人贖出時(shí)或贖回之后在銷售機(jī)構(gòu)（營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)）單獨(dú)交易賬號(hào)保存的基金認(rèn)購(gòu)額度不夠1份，賬戶余額一部分基金認(rèn)購(gòu)在贖出時(shí)需與此同時(shí)所有贖出。別的銷售機(jī)構(gòu)對(duì)最少擁有限制有別的所規(guī)定的，以基金托管人在指定媒介上通知為準(zhǔn)。

2、基金托管人可以從相關(guān)法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，調(diào)節(jié)這一規(guī)定贖回份額的限制?；鹜泄苋藙?wù)必在優(yōu)化實(shí)施后按照《信息披露管理辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒介上公示。

4.2 贖回費(fèi)率

贖回費(fèi)由贖出本基金的基金份額持有人擔(dān)負(fù)，在基金份額持有人賣出股票市場(chǎng)份額時(shí)扣除。針對(duì)不斷擁有基金認(rèn)購(gòu)低于7日的投資者收取贖回費(fèi)用，將全額的記入基金資產(chǎn)。對(duì)連續(xù)擁有基金認(rèn)購(gòu)善于或等于7日的投資者收取贖回費(fèi)用，在其中不少于贖回費(fèi)用總金額25%的那一部分將記入基金資產(chǎn)，未記入基金資產(chǎn)的那一部分用于購(gòu)買評(píng)估費(fèi)和其它必需手續(xù)費(fèi)。

4.3 其他與贖出有關(guān)的事宜

基金托管人能夠在股票協(xié)議約定范圍之內(nèi)調(diào)節(jié)利率或計(jì)費(fèi)方式，并最晚應(yīng)當(dāng)一個(gè)新的利率或計(jì)費(fèi)方式執(zhí)行日前按照《信息披露管理辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒介上公示。

5 定期定額投資業(yè)務(wù)流程

5.1定投基金標(biāo)準(zhǔn)

投資者在申請(qǐng)辦理基金定投業(yè)務(wù)時(shí)可以自行承諾每一期扣費(fèi)時(shí)間以及固定投資額（即申購(gòu)額度），每一期申購(gòu)額度不能低于銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)流程規(guī)定為準(zhǔn)。在以后的業(yè)務(wù)流程開展過程中，銷售機(jī)構(gòu)對(duì)最少定投基金數(shù)額的要求發(fā)生變化，可用銷售機(jī)構(gòu)的最新規(guī)定。

5.2.定投基金利率

基金定投業(yè)務(wù)的實(shí)際折扣優(yōu)惠利率、收費(fèi)方式以銷售機(jī)構(gòu)通知為準(zhǔn)。

5.3.辦理時(shí)限

基金定投業(yè)務(wù)的申請(qǐng)受理時(shí)長(zhǎng)與本公司管理的基金日常認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)辦理時(shí)長(zhǎng)同樣。

5.4.交易確認(rèn)

每一期具體扣費(fèi)日即是基金交易申請(qǐng)辦理日，并且以該日(T日)的份額凈值為依據(jù)測(cè)算認(rèn)購(gòu)市場(chǎng)份額，認(rèn)購(gòu)市場(chǎng)份額將于T＋1工作中日確定成功之后立即記入投資者的基金開戶內(nèi)?；鹫J(rèn)購(gòu)確定查詢贖出開始日為T＋2工作中日。

銷售機(jī)構(gòu)對(duì)認(rèn)購(gòu)辦理的審理并不等于申請(qǐng)辦理一定成功，而僅供參考銷售機(jī)構(gòu)的確接受到該認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)辦理。認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)辦理確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對(duì)于申請(qǐng)確認(rèn)狀況，投資者需及時(shí)查看并妥當(dāng)履行合法權(quán)益。若認(rèn)購(gòu)失敗或失效，則認(rèn)購(gòu)賬款本錢退給投資者。

認(rèn)購(gòu)以額度申請(qǐng)辦理，遵照“不明價(jià)”標(biāo)準(zhǔn)，即認(rèn)購(gòu)價(jià)格以申請(qǐng)辦理當(dāng)日的份額凈值為依據(jù)來計(jì)算。

投資者在遞交認(rèn)購(gòu)申報(bào)時(shí)必須按照銷售機(jī)構(gòu)要求的形式備齊認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)，不然所提交的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)辦理站不住腳。

6 基金代銷機(jī)構(gòu)

6.1 場(chǎng)內(nèi)外銷售機(jī)構(gòu)

6.1.1 銷售組織

（1）浙江省國(guó)金證券資產(chǎn)管理有限公司銷售銀行柜臺(tái)

居所：杭州市拱墅區(qū)天水巷25號(hào)

辦公地點(diǎn)：浙江杭州市上城區(qū)五星路201號(hào)國(guó)金證券大廈7樓

法人代表：盛建龍

手機(jī)聯(lián)系人：蘆銀潔

聯(lián)系方式：（0571）87902036

發(fā)傳真：（0571）87902581

網(wǎng)站地址：www.stocke.com.cn

客服熱線：95345

（2）浙江省國(guó)金證券資產(chǎn)管理有限公司銷售網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)

辦公地點(diǎn)：浙江杭州市上城區(qū)五星路201號(hào)國(guó)金證券大廈7樓

手機(jī)聯(lián)系人：蘆銀潔

聯(lián)系方式：（0571）87902036

發(fā)傳真：（0571）87902581

網(wǎng)站地址：https://fund.stocke.com.cn/etrading/

6.1.2 場(chǎng)內(nèi)外非銷售組織

本基金的別的銷售機(jī)構(gòu)狀況詳細(xì)本基金的相關(guān)公告及管理員網(wǎng)站公示?；鹜泄苋丝筛鶕?jù)法律法規(guī)規(guī)定，變更或調(diào)整本基金的銷售機(jī)構(gòu)，并且在基金托管人網(wǎng)站公示。

6.2 場(chǎng)地銷售機(jī)構(gòu)

無。

7 份額凈值公示/基金收益率公示的公布分配

本基金管理人在進(jìn)行申請(qǐng)辦理基金認(rèn)購(gòu)認(rèn)購(gòu)或贖出后，基金托管人理應(yīng)按照下列要求公布凈值信息內(nèi)容：

（一）開放型基金在不遲于每一個(gè)對(duì)外開放日的次日，根據(jù)要求網(wǎng)址、基金代銷機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)公布對(duì)外開放日的份額凈值及基金份額累計(jì)凈值；

（二）敞開式基金的基金合同生效后，在進(jìn)行申請(qǐng)辦理基金認(rèn)購(gòu)認(rèn)購(gòu)或贖出前，最少每星期在制要求網(wǎng)址公布一次份額凈值及基金份額累計(jì)凈值；

（三）在不遲于上半年度和年度最后一日的次日，在指定網(wǎng)址公布上半年度和年度最后一日的份額凈值及基金份額累計(jì)凈值。

8 其他需要提示的事宜

（1）依據(jù)本基金《基金合同》《招募說明書》的相關(guān)規(guī)定，本基金在此次開放期完畢之日的次日起進(jìn)入下一運(yùn)行周期時(shí)間。在本基金封閉運(yùn)作期限內(nèi)不予辦理認(rèn)購(gòu)與提現(xiàn)業(yè)務(wù)流程。

（2）基金托管人按照盡職盡責(zé)、誠(chéng)實(shí)信用原則、慎重勤懇的原則管理和應(yīng)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證本基金一定賺錢，也不保證最低收益。本基金的過往業(yè)績(jī)以及基金凈值多少并不是預(yù)兆其未來業(yè)績(jī)體現(xiàn)，基金托管人管理工作的其他基金的盈利亦不組成對(duì)該基金業(yè)績(jī)主要表現(xiàn)的保障?；鹜泄苋颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負(fù)”標(biāo)準(zhǔn)，在做出決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與凈值轉(zhuǎn)變導(dǎo)致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資人自己壓力。

（3）本公告僅對(duì)該股票基金對(duì)外開放日常認(rèn)購(gòu)、贖出的相關(guān)事項(xiàng)予以說明。投資人欲了解本基金的具體情況，請(qǐng)查詢本基金的《基金合同》和《招募說明書》。

（4）投資人撥打公司的客戶服務(wù)熱線（95345）掌握基金交易、贖出等事項(xiàng)，也可以通過本企業(yè)官網(wǎng)（www.stocke.com.cn）掌握私募投資相關(guān)的事宜。

浙江省國(guó)金證券資產(chǎn)管理有限公司

2024年01月05日