公示送出去時間：2023年11月22日

1.公示基本資料

2.基金募集狀況

注：1、本基金合同生效前發(fā)生的與本基金相關(guān)的律師代理費、會計費、信息公開費等費用不在基金財產(chǎn)中列支。

2、本基金管理人高管人員、私募投資與研究部門領(lǐng)導(dǎo)申購本基金認(rèn)購總數(shù)的總數(shù)區(qū)間為0萬分；本基金的基金經(jīng)理申購本基金認(rèn)購總數(shù)的總數(shù)區(qū)間為0萬分。

3.發(fā)起式基金發(fā)起式資產(chǎn)持股數(shù)狀況

4.其他需要提示的事宜

自基金合同生效之日起，本基金管理人正式管理方法本基金?；鸱蓊~持有人可以去銷售機構(gòu)的服務(wù)網(wǎng)點開展交易確認(rèn)單查看，還可以通過本基金管理人網(wǎng)站（www.zofund.com）或客戶服務(wù)熱線（400-700-9700/021-68609700）查看交易確認(rèn)狀況。

基金托管人可以根據(jù)實際情況依規(guī)確定本基金逐漸申請辦理認(rèn)購的具體時間，基金托管人自基金合同生效之日起不得超過3個月以后申請辦理贖出業(yè)務(wù)流程，實際業(yè)務(wù)查詢時長詳細基金管理人的相關(guān)公告。

特此公告。

中歐國際基金管理有限公司

2023年11月22日

中歐國際半導(dǎo)體行業(yè)股票型基金發(fā)起式

證券基金對外開放平時認(rèn)購、贖出、

變換、定期定額投資業(yè)務(wù)流程的通知

公示送出去時間：2023年11月22日

1.公示基本資料

2.平時認(rèn)購、贖出、變換業(yè)務(wù)辦理時限

依據(jù)中歐國際半導(dǎo)體行業(yè)股票型基金發(fā)起式證券基金（下稱“本基金”）《基金合同》、《招募說明書》的相關(guān)規(guī)定，基金托管人可以根據(jù)實際情況依規(guī)確定本基金逐漸申請辦理認(rèn)購的具體時間，自基金合同生效之日起不得超過3個月以后申請辦理贖出，實際業(yè)務(wù)查詢時間是在認(rèn)購、贖出逐漸聲明中要求。

基金托管人不可在股票合同規(guī)定以外的時間或是時長申請辦理基金份額的認(rèn)購、贖出、變換或定投基金。投資者在股票基金合同規(guī)定以外的日期和時間明確提出認(rèn)購、贖出、變換或定投基金申請辦理且登記機構(gòu)確定接納的，其基金認(rèn)購認(rèn)購、贖出價錢給下一校園開放日該類基金份額認(rèn)購、贖出的價錢。

依據(jù)上述承諾，本基金將自2023年11月23日（含）起，對外開放平時認(rèn)購、贖出、變換、定期定額投資業(yè)務(wù)流程。

3.平時認(rèn)購業(yè)務(wù)流程

3.1申購額度限定

別的銷售機構(gòu)的銷售點每一個帳戶每筆認(rèn)購最低總金額1元（含申購費用，相同）。在不違反上述情況要求前提下，各銷售機構(gòu)對該股票基金最少申購額度及交易極差有別的所規(guī)定的，以各銷售機構(gòu)的項目規(guī)定為準(zhǔn)。

銷售組織每一個帳戶初次認(rèn)購本基金各種基金份額的最少總金額10000.00元，增加認(rèn)購最低總金額每筆10000.00元。別的銷售機構(gòu)的銷售點的投資人欲轉(zhuǎn)到銷售組織買賣交易須受銷售組織最少申購額度限制。

基金托管人可根據(jù)市場情況調(diào)節(jié)本基金初次認(rèn)購最低金額增加認(rèn)購的每筆最少額度。

本基金對單個投資人的總計持股數(shù)不設(shè)上限限定，但單一投資人（基金托管人或者其高管人員、私募基金經(jīng)理等群體做為進行資產(chǎn)提供者以外）擁有基金認(rèn)購數(shù)不可已超過基金份額總數(shù)的 50%（在基金運作過程中因股票基金份額贖回等情況造成處于被動已超過 50%除外）。相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管部門另有規(guī)定的除外，從其規(guī)定。

3.2基金申購費率

本基金A類基金份額在投資者認(rèn)購時扣除申購費用，C類基金份額免收申購費用。

根據(jù)基金管理人的銷售核心認(rèn)購本基金A類基金份額的養(yǎng)老保險金顧客優(yōu)惠基金申購費率如下表：

別的投資人認(rèn)購本基金A類基金份額的基金申購費率如下表：

3.3其他與認(rèn)購有關(guān)的事宜

投資人在本基金非銷售機構(gòu)辦理認(rèn)購服務(wù)時，實際費率優(yōu)惠實施細則要以銷售機構(gòu)的有關(guān)公示公告、公示或規(guī)定為準(zhǔn)。

4.平時贖出業(yè)務(wù)流程

4.1贖回份額限定

基金份額持有人在銷售機構(gòu)贖出本基金時，每一次贖回申請不能低于0.01份基金認(rèn)購。若某筆市場份額降低類業(yè)務(wù)造成單獨股票基金交易賬號的基金認(rèn)購額度不夠0.01份，登記機構(gòu)應(yīng)當(dāng)對該基金份額持有人在本基金交易賬號所持有的基金認(rèn)購做所有贖出解決（市場份額降低類業(yè)務(wù)指贖出、變換轉(zhuǎn)走、非交易過戶等服務(wù)，實際類型以有關(guān)交易規(guī)則為標(biāo)準(zhǔn)）。

4.2贖回費率

A類份額贖回費率：

（注：贖回份額擁有起止時間，以這個市場份額在登記機構(gòu)的登記日算起。）

C類份額贖回費率：

（注：贖回份額擁有起止時間，以這個市場份額在登記機構(gòu)的登記日算起。）

4.3其他與贖出有關(guān)的事宜

無

5.平時變換業(yè)務(wù)流程

5.1 變換利率

基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)需要收取一定的變換費?；疝D(zhuǎn)換費用由轉(zhuǎn)走基金份額的基金份額持有人擔(dān)負(fù)，在基金份額持有人開展基金轉(zhuǎn)換時扣除。具體事宜詳細我們公司官網(wǎng)發(fā)布的《中歐基金關(guān)于旗下基金的日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)說明》。

5.2 其他與變換有關(guān)的事宜

投資人須到與此同時代理商擬轉(zhuǎn)走和轉(zhuǎn)到基金同一市場銷售機構(gòu)辦理股票基金的轉(zhuǎn)變業(yè)務(wù)流程。本基金平時變換業(yè)務(wù)流程適用我們公司官網(wǎng)發(fā)布的《中歐基金關(guān)于旗下基金的日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)說明》。

6.定期定額投資業(yè)務(wù)流程

6.1 開啟定投基金業(yè)務(wù)代銷平臺及每一期申購額度起始點

我們公司開啟本基金的定投基金業(yè)務(wù)流程不設(shè)置限定，本基金代銷機構(gòu)是否允許定投基金業(yè)務(wù)以銷售機構(gòu)規(guī)定為準(zhǔn)。

本基金每筆最少定投基金申購額度與初次認(rèn)購最少額度保持一致。在不違反上述情況要求前提下,各銷售機構(gòu)對該股票基金最少定投基金申購額度及交易極差有別的所規(guī)定的，以各銷售機構(gòu)的項目規(guī)定為準(zhǔn)。

6.2 定投基金業(yè)務(wù)流程分配

（1）定投基金業(yè)務(wù)流程基金申購費率

定投基金業(yè)務(wù)流程免收額外收費，基金申購費率適用本基金的正常的基金申購費率，收費方式相當(dāng)于正常認(rèn)購業(yè)務(wù)流程（優(yōu)惠促銷以外，若有調(diào)節(jié)，以各銷售機構(gòu)的項目規(guī)定為準(zhǔn)）。本基金的基金申購費率及收費方式請參閱本基金《招募說明書》。

（2）定投基金業(yè)務(wù)申請辦理、變更和停止

1）凡申辦定投基金業(yè)務(wù)流程的投資人須設(shè)立中歐國際基金管理有限公司做為工商登記注冊人開放型基金帳戶，實際銀行開戶程序流程要遵循各銷售機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定；

2）投資人辦理變更每一期投資額、扣費時間、扣費帳戶等事宜時，實際變更事項須遵照各銷售機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。

3）投資人停止定投基金業(yè)務(wù)實際辦理程序遵照各銷售機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。

（3）別的

如果沒有特殊規(guī)定，本基金暫停申購期內(nèi)，定投基金業(yè)務(wù)流程認(rèn)購與此同時中止，限定超大金額認(rèn)購也適用。

7.基金代銷機構(gòu)

7.1 場內(nèi)外銷售機構(gòu)

7.1.1 銷售組織

中歐國際基金管理有限公司

居所：我國（上海市）自貿(mào)區(qū)上海陸家嘴環(huán)城路479號8層

辦公地點：我國（上海市）自貿(mào)區(qū)上海陸家嘴環(huán)城路上海中心大廈479號16層

手機聯(lián)系人：馬云歌

手機：021-68609602

發(fā)傳真：021-68609601

客服電話：021-68609700，400-700-9700（免長途電話費）

網(wǎng)站地址：www.zofund.com

7.1.2 場內(nèi)外非銷售組織

A類份額：中信證券股份有限責(zé)任公司、廣發(fā)證券（山東?。┯邢薰?、廣發(fā)證券華南地區(qū)有限責(zé)任公司、中信期貨有限公司、華泰證券股份有限責(zé)任公司、國信證券股份有限公司、招商合作證券股份有限公司、中信建投證券有限責(zé)任公司、安全證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限責(zé)任公司、國泰君安證券股份有限公司、海通證券股份有限責(zé)任公司、國金證券股份有限公司、安信證券股份有限公司、博盛證券股份有限公司、光大銀行證券股份有限公司、都城證券股份有限公司、國聯(lián)證券股份有限公司、西南地區(qū)證券股份有限公司、第一創(chuàng)業(yè)證券有限責(zé)任公司、東方財富證券有限責(zé)任公司、東北地區(qū)證券股份有限公司、湘財證券股份有限公司、中西部證券股份有限公司、小螞蟻（杭州市）私募投資有限責(zé)任公司、上海市天天基金網(wǎng)銷售有限公司、騰安基金市場銷售（深圳市）有限責(zé)任公司、上海市基煜基金銷售有限公司、浙江省同花順基金銷售有限公司、北京市滾雪球私募投資有限責(zé)任公司、上海市好買基金銷售有限公司、京東商城肯特瑞基金銷售有限公司、行成正行私募投資有限責(zé)任公司、上海市中歐財富私募投資有限責(zé)任公司、北京市度小滿金融私募投資有限責(zé)任公司、泰信財富基金銷售有限公司

C類份額：中信證券股份有限責(zé)任公司、廣發(fā)證券（山東省）有限公司、廣發(fā)證券華南地區(qū)有限責(zé)任公司、中信期貨有限公司、華泰證券股份有限責(zé)任公司、國信證券股份有限公司、招商合作證券股份有限公司、中信建投證券有限責(zé)任公司、安全證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限責(zé)任公司、國泰君安證券股份有限公司、海通證券股份有限責(zé)任公司、國金證券股份有限公司、安信證券股份有限公司、博盛證券股份有限公司、光大銀行證券股份有限公司、都城證券股份有限公司、國聯(lián)證券股份有限公司、西南地區(qū)證券股份有限公司、第一創(chuàng)業(yè)證券有限責(zé)任公司、東方財富證券有限責(zé)任公司、東北地區(qū)證券股份有限公司、湘財證券股份有限公司、中西部證券股份有限公司、小螞蟻（杭州市）私募投資有限責(zé)任公司、上海市天天基金網(wǎng)銷售有限公司、騰安基金市場銷售（深圳市）有限責(zé)任公司、上海市基煜基金銷售有限公司、浙江省同花順基金銷售有限公司、北京市滾雪球私募投資有限責(zé)任公司、上海市好買基金銷售有限公司、京東商城肯特瑞基金銷售有限公司、行成正行私募投資有限責(zé)任公司、上海市中歐財富私募投資有限責(zé)任公司、北京市度小滿金融私募投資有限責(zé)任公司、泰信財富基金銷售有限公司

基金托管人可以根據(jù)情況轉(zhuǎn)變提升或減少銷售機構(gòu)，并官方網(wǎng)站公示公告，敬請投資者注意。銷售機構(gòu)可以根據(jù)情況轉(zhuǎn)變提升或減少其銷售大城市、營業(yè)網(wǎng)點，要以銷售機構(gòu)的相關(guān)公告或公告為準(zhǔn)。各銷售機構(gòu)所提供的私募投資服務(wù)項目很有可能略有不同，實際可以咨詢各銷售機構(gòu)。

7.2 場地銷售機構(gòu)

無

8.份額凈值公示的公布分配

在進行申請辦理基金認(rèn)購認(rèn)購或贖出后，基金托管人必須在不遲于每一個開放日的隔日，根據(jù)要求網(wǎng)址、基金代銷機構(gòu)網(wǎng)站或者服務(wù)網(wǎng)點公布開放日的各種份額凈值及基金份額累計凈值。

9.其他需要提示的事宜

本公告僅對該基金開放日常認(rèn)購、贖出、變換、定期定額投資業(yè)務(wù)流程相關(guān)的事宜予以說明。投資人欲了解本基金的具體情況，請仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》和《產(chǎn)品資料概要》。

投資者可登錄本企業(yè)官網(wǎng)www.zofund.com，或撥打我們公司客服熱線400-700-9700、021-68609700咨詢相關(guān)信息內(nèi)容。

特此公告。

中歐國際基金管理有限公司

2023年11月22日