本公司監(jiān)事會及全體公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。

一、職工監(jiān)事會議召開情況

南京市佳力圖機(jī)房環(huán)境技術(shù)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第三屆監(jiān)事會第十七次會議報告于2023年10月12日以電子郵箱及手機(jī)方式通知諸位公司監(jiān)事，大會于2023年10月18日早上在企業(yè)二樓會議室以現(xiàn)場融合通訊表決形式舉辦。例會應(yīng)參加5人，具體參加5人。會議由監(jiān)事長王玨女性組織，企業(yè)董事長助理出席了此次會議。此次會議的召開合乎《公司法》和《公司章程》及其它有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，大會真實(shí)有效。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

（一）決議并且通過《關(guān)于延長可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施期限的議案》

允許企業(yè)將可轉(zhuǎn)債募集資金投資項(xiàng)目“南京市楷德悠云數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目（一期）”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)執(zhí)行期限自2023年9月30日延期至2024年3月31日。

監(jiān)事會認(rèn)為：企業(yè)結(jié)合當(dāng)前新項(xiàng)目的具體建設(shè)進(jìn)度與投資進(jìn)展，增加可轉(zhuǎn)債募集資金投資項(xiàng)目執(zhí)行期限是根據(jù)具體情況所作出的謹(jǐn)慎確定，不會對公司的正常運(yùn)營造成不利影響，不會有更改或者變相更改募資資金投向和其它危害股東利益的情形，也不會對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果造成重大影響，根據(jù)公司和全體股東的利益。

表決結(jié)果：允許5票；抵制0票；放棄0票。

本議案需提交公司股東大會審議。

主要內(nèi)容請?jiān)敿?xì)公司在同一天上海交易所官網(wǎng)及特定新聞中公布的《關(guān)于延長可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施期限的公告》。

（二）決議并且通過《關(guān)于公司及子公司使用部分閑置可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

公司及子公司將對最高不超過1億的閑置不用可轉(zhuǎn)換債券募資進(jìn)行現(xiàn)金管理，該信用額度在股東大會審議通過日起至2024年3月31日止循環(huán)再生翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。募資現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)到期時償還至募資專戶。然后由股東大會授權(quán)老總在上述額度內(nèi)落實(shí)措施此次選購保本型理財產(chǎn)品的事宜、簽定有關(guān)合同文本。

監(jiān)事會認(rèn)為：此次應(yīng)用閑置不用可轉(zhuǎn)債募資進(jìn)行現(xiàn)金管理事宜合乎《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》的有關(guān)規(guī)定。在保障資金安全的情況下，企業(yè)使用閑置不用可轉(zhuǎn)債募資選購安全系數(shù)高、流動性好、有保底合同約定的投資理財產(chǎn)品，有助于提高閑置募集資金的盈利，沒有與募集資金投資方案相抵觸，不存在變向更改募集資金使用主要用途、損害公司股東利益的情形。

表決結(jié)果：允許5票；抵制0票；放棄0票。

本議案需提交公司股東大會審議。

主要內(nèi)容請?jiān)敿?xì)公司在同一天上海交易所官網(wǎng)及特定新聞中公布的《關(guān)于公司及子公司使用部分閑置可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》。

特此公告。

南京市佳力圖機(jī)房環(huán)境技術(shù)股份有限公司職工監(jiān)事

2023年10月19日

證券代碼：603912 股票簡稱：佳力圖 公示序號：2023-124

可轉(zhuǎn)債編碼：113597 可轉(zhuǎn)債通稱：佳力可轉(zhuǎn)債

南京市佳力圖機(jī)房環(huán)境技術(shù)股份有限公司

有關(guān)增加可轉(zhuǎn)債募集資金投資項(xiàng)目執(zhí)行時限的通知

本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 工程變更具體內(nèi)容：企業(yè)擬向可轉(zhuǎn)債募集資金投資項(xiàng)目“南京市楷德悠云數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目（一期）”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)執(zhí)行期限自2023年9月30日延期至2024年3月31日。

南京市佳力圖機(jī)房環(huán)境技術(shù)股份有限公司（下稱“企業(yè)”或“佳力圖”）于2023年10月18日舉辦第三屆董事會第二十二次會議第三屆監(jiān)事會第十七次大會，審議通過了《關(guān)于延長可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施期限的議案》，允許企業(yè)將可轉(zhuǎn)債募集資金投資項(xiàng)目“南京市楷德悠云數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目（一期）”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)執(zhí)行期限自2023年9月30日延期至2024年3月31日。獨(dú)董發(fā)布確立同意意見，承銷商中信建投證券有限責(zé)任公司發(fā)布了核查意見。該議案有待提交公司股東大會審議?，F(xiàn)就相關(guān)事宜公告如下：

一、可轉(zhuǎn)債募資基本概況

經(jīng)中國證監(jiān)會《關(guān)于核準(zhǔn)南京佳力圖機(jī)房環(huán)境技術(shù)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)[2020]1326號）審批，企業(yè)向社會公布發(fā)售可轉(zhuǎn)債，總共募資rmb30,000.00萬余元，扣減各類發(fā)行費(fèi)后，募集資金凈額為29,328.40萬余元。

本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資扣減證券承銷承銷費(fèi)合同履約成本已經(jīng)從主承銷商于2020年8月5日匯到企業(yè)指定募資重點(diǎn)存放帳戶。天衡會計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）已進(jìn)行驗(yàn)資報告并提交了天衡驗(yàn)字（2020）00088號《驗(yàn)資報告》。

依據(jù)《南京佳力圖機(jī)房環(huán)境技術(shù)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》，企業(yè)本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金凈額，將主要用于資金投入下列新項(xiàng)目：

企業(yè)：萬人民幣

此次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)主體為南京楷德悠云數(shù)據(jù)信息有限責(zé)任公司（下稱“楷德悠云”），為促進(jìn)募集資金投資項(xiàng)目執(zhí)行，公司在2020年9月21日舉辦第二屆董事會第二十二次會議第二屆職工監(jiān)事第二十次大會，審議通過了《關(guān)于使用可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金向控股子公司增資并提供借款實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》，允許以可轉(zhuǎn)債募資向子公司楷德悠云增資擴(kuò)股6,509萬余元，增資價格為1元/注冊資金。一起使用可轉(zhuǎn)債募資向楷德悠云給予貸款，貸款總額總額不超過22,819.4萬余元，貸款年化利率為6%，專項(xiàng)用于“南京市楷德悠云數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目（一期）”募資項(xiàng)目執(zhí)行。

公司在2021年1月28日舉辦第二屆董事會第二十六次會議第二屆職工監(jiān)事第二十三次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式的議案》，允許調(diào)節(jié)可轉(zhuǎn)換債券募資資金投入建設(shè)主體的形式，調(diào)整企業(yè)以可轉(zhuǎn)債募資向楷德悠云增資擴(kuò)股6,509萬余元，以自有資金增資擴(kuò)股716萬余元，增資價格為1元/注冊資金。一起使用可轉(zhuǎn)債募資向楷德悠云給予貸款，貸款總額總額不超過22,819.4萬余元，自股東會決議之日起起不會再收取利息，專項(xiàng)用于“南京市楷德悠云數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目（一期）”募資項(xiàng)目執(zhí)行。

公司在2022年3月21日舉辦第三屆董事會第五次會議和第三屆監(jiān)事會第四次會議，2022年4月20日舉辦2021年年度股東大會。審議通過了《關(guān)于延長“南京楷德悠云數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目”實(shí)施期限的議案》，允許企業(yè)將可轉(zhuǎn)債募集資金投資項(xiàng)目“南京市楷德悠云數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目（一期）”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)執(zhí)行時限延期至2022年9月30日。

公司在2022年9月21日舉辦第三屆董事會第十一次會議第三屆監(jiān)事會第八次大會，2022年10月12日舉辦2022年第二次股東大會決議。審議通過了《關(guān)于延長可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施期限的議案》，允許企業(yè)將可轉(zhuǎn)債募集資金投資項(xiàng)目“南京市楷德悠云數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目（一期）”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)執(zhí)行時限延期至2022年12月31日。

公司在2022年12月20日舉辦第三屆董事會第十四次會議和第三屆監(jiān)事會第十次會議，2023年1月5日舉辦2023年第一次股東大會決議。審議通過了《關(guān)于延長可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施期限的議案》，允許企業(yè)將可轉(zhuǎn)債募集資金投資項(xiàng)目“南京市楷德悠云數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目（一期）”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)執(zhí)行時限延期至2023年3月31日。

公司在2023年4月12日舉辦第三屆董事會第十八次會議第三屆監(jiān)事會第十四次會議，2023年4月28日舉辦2023年第三次股東大會決議。審議通過了《關(guān)于延長可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施期限的議案》，允許企業(yè)將可轉(zhuǎn)債募集資金投資項(xiàng)目“南京市楷德悠云數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目（一期）”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)執(zhí)行時限延期至2023年9月30日。

二、可轉(zhuǎn)債募資執(zhí)行工作進(jìn)展

截止到2023年9月30日，企業(yè)累計(jì)應(yīng)用募資20,044.23萬余元，占募集資金凈額的68.34%，企業(yè)使用募資詳情如下表：

企業(yè)：萬人民幣

三、此次增加可轉(zhuǎn)債募集資金投資項(xiàng)目執(zhí)行時限的實(shí)際情況及原因

公司建立了完善的募資資金管理辦法，謹(jǐn)慎應(yīng)用募資。此次募集資金投資項(xiàng)目雖經(jīng)過充分的可行性論證，但實(shí)際上實(shí)施過程中遭受市場情況等多方面因素危害?！澳暇┦锌掠圃茢?shù)據(jù)中心項(xiàng)目（一期）”項(xiàng)目總投資額43,120.00萬余元，在其中應(yīng)用募資30,000.00萬余元，扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金投資額為29,328.40萬余元，扣除發(fā)行費(fèi)用后具體募資小于擬投資項(xiàng)目投資總額一部分會由企業(yè)自籌資金處理。截止到2023年9月30日，“南京市楷德悠云數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目（一期）”累計(jì)投入36,431.91萬余元，在其中自籌資金總計(jì)投資總額9,538.85萬余元，募資總計(jì)投資總額20,044.23萬余元。已投入并未支付金額6,848.83萬余元。

詳細(xì)如下：

企業(yè)：萬人民幣

“南京市楷德悠云數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目（一期）”內(nèi)部結(jié)構(gòu)土建工程設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、配電站工程建設(shè)已完成，但外界輸電線路仍在工程建設(shè)中，輸電線路在施工過程中必須越過江河、民宅、路面，因此需好幾個政府機(jī)構(gòu)協(xié)同配合，待外界輸電線路施工完成開機(jī)后進(jìn)行設(shè)備單個調(diào)節(jié)、系統(tǒng)聯(lián)調(diào)，CQC主機(jī)房認(rèn)證及大數(shù)據(jù)中心一期項(xiàng)目竣工驗(yàn)收。同時按照約定書付款新項(xiàng)目工程竣工驗(yàn)收款及余款，現(xiàn)階段可轉(zhuǎn)債募資并未使用完畢，系一部分錢款尚未達(dá)到付款連接點(diǎn)，待做到支付連接點(diǎn)后相繼付款，為了保障公司股東和企業(yè)利益，依據(jù)此次募集資金投資項(xiàng)目的項(xiàng)目執(zhí)行情況和進(jìn)展，根據(jù)企業(yè)實(shí)際業(yè)務(wù)和市場需求情況，通過慎重科學(xué)研究，公司決定增加募集資金投資項(xiàng)目執(zhí)行時限。

企業(yè)擬向可轉(zhuǎn)債募集資金投資項(xiàng)目“南京市楷德悠云數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目（一期）”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)執(zhí)行期限自2023年9月30日延期至2024年3月31日。

四、此次增加可轉(zhuǎn)債募集資金投資項(xiàng)目執(zhí)行時限對公司的影響

此次增加可轉(zhuǎn)債募集資金投資項(xiàng)目執(zhí)行時限，并不屬于募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)質(zhì)性變更，募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)主體、投資目標(biāo)均保持一致。公司本次增加募集資金投資項(xiàng)目執(zhí)行時限有益于募集資金投資項(xiàng)目的有效推動，是結(jié)合公司項(xiàng)目執(zhí)行工作進(jìn)展所做出的謹(jǐn)慎確定，不會對公司的正常運(yùn)營造成不利影響，與此同時不存在更改或者變相更改募資資金投向和其它危害股東利益的情形。

五、審議程序

公司在2023年10月18日舉行了第三屆董事會第二十二次會議第三屆監(jiān)事會第十七次會議，審議通過了《關(guān)于延長可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施期限的議案》。公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)布了同意的獨(dú)立意見，承銷商中信建投證券有限責(zé)任公司發(fā)布了核查意見，該議案有待提交公司股東大會審議。合乎證監(jiān)會及上海交易所的有關(guān)監(jiān)管政策。

六、重點(diǎn)建議表明

（一）獨(dú)董建議

企業(yè)增加“可轉(zhuǎn)債募集資金投資”執(zhí)行時限，都是基于公司長期發(fā)展與總體規(guī)劃，融合募資新項(xiàng)目具體執(zhí)行進(jìn)度所做出的慎重確定，不會對公司的正常運(yùn)營造成不利影響，與此同時不存在更改或者變相更改募資資金投向和其它危害股東利益的情形，合乎《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》以及公司《募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定，將有利于持續(xù)發(fā)展，根據(jù)公司及全體股東的利益。

總的來說，我們同意該議案，并同意將該議案提交股東大會審議。

（二）職工監(jiān)事建議

監(jiān)事會認(rèn)為：企業(yè)結(jié)合當(dāng)前新項(xiàng)目的具體建設(shè)進(jìn)度與投資進(jìn)展，增加可轉(zhuǎn)債募集資金投資項(xiàng)目執(zhí)行期限是根據(jù)具體情況所作出的謹(jǐn)慎確定，不會對公司的正常運(yùn)營造成不利影響，不會有更改或者變相更改募資資金投向和其它危害股東利益的情形，也不會對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果造成重大影響，根據(jù)公司和全體股東的利益。

（三）承銷商建議

經(jīng)核實(shí)，承銷商覺得：佳力圖此次增加可轉(zhuǎn)換債券募集資金投資項(xiàng)目執(zhí)行時限，業(yè)經(jīng)董事會和職工監(jiān)事表決通過，獨(dú)董發(fā)布了很明確的同意意見，上述事項(xiàng)有待企業(yè)股東大會審議通過。上述事項(xiàng)合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定；公司本次增加可轉(zhuǎn)換債券募集資金投資項(xiàng)目執(zhí)行期限是根據(jù)具體建設(shè)進(jìn)度作出的決定，僅涉及到新項(xiàng)目基礎(chǔ)建設(shè)進(jìn)度轉(zhuǎn)變，不屬于募集資金投資方向及投資方法的變更，找不到變向更改募資資金投向和其它危害股東利益的情形。承銷商允許公司本次增加可轉(zhuǎn)換債券募集資金投資項(xiàng)目執(zhí)行期限事宜。

特此公告。

南京市佳力圖機(jī)房環(huán)境技術(shù)股份有限公司股東會

2023年10月19日

證券代碼：603912 股票簡稱：佳力圖 公示序號：2023-122

可轉(zhuǎn)債編碼：113597 可轉(zhuǎn)債通稱：佳力可轉(zhuǎn)債

南京市佳力圖機(jī)房環(huán)境技術(shù)股份有限公司

第三屆董事會第二十二次會議決議公示

本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。

一、股東會會議召開情況

南京市佳力圖機(jī)房環(huán)境技術(shù)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第三屆董事會第二十二次會議報告于2023年10月12日以電子郵箱及手機(jī)方式通知諸位執(zhí)行董事，大會于2023年10月18日早上在企業(yè)二樓會議室以現(xiàn)場融合通訊表決形式舉辦。例會應(yīng)參加9人，具體參加9人。會議由老總何根張先生組織，企業(yè)整體監(jiān)事和高級管理人員出席了此次會議。此次會議的召開合乎《公司法》和《公司章程》及其它有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，大會真實(shí)有效。

二、股東會會議審議狀況

（一）決議并且通過《關(guān)于延長可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施期限的議案》

允許企業(yè)將可轉(zhuǎn)債募集資金投資項(xiàng)目“南京市楷德悠云數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目（一期）”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)執(zhí)行期限自2023年9月30日延期至2024年3月31日。

表決結(jié)果：允許9票，抵制0票，放棄0票。

獨(dú)董對該提案發(fā)布了表明同意的獨(dú)立意見。

本議案需提交公司股東大會審議。

主要內(nèi)容請?jiān)敿?xì)公司在同一天上海交易所官網(wǎng)及特定新聞中公布的《關(guān)于延長可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施期限的公告》。

（二）決議并且通過《關(guān)于公司及子公司使用部分閑置可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

公司及子公司將對最高不超過1億的閑置不用可轉(zhuǎn)換債券募資進(jìn)行現(xiàn)金管理，該信用額度在股東大會審議通過日起至2024年3月31日止循環(huán)再生翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。募資現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)到期時償還至募資專戶。然后由股東大會授權(quán)老總在上述額度內(nèi)落實(shí)措施此次選購保本型理財產(chǎn)品的事宜、簽定有關(guān)合同文本。

表決結(jié)果：允許9票，抵制0票，放棄0票。

獨(dú)董對該提案發(fā)布了表明同意的獨(dú)立意見。

本議案需提交公司股東大會審議。

主要內(nèi)容請?jiān)敿?xì)公司在同一天上海交易所官網(wǎng)及特定新聞中公布的《關(guān)于公司及子公司使用部分閑置可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》。

（三）決議并且通過《關(guān)于提請召開公司2023年第五次臨時股東大會的議案》

依據(jù)《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，董事會取決于2023年11月7日舉辦2023年第五次股東大會決議，決議以上必須股東大會審議的議案。此次2023年第五次股東大會決議將采取現(xiàn)場投票選舉和互聯(lián)網(wǎng)投票選舉相結(jié)合的方式。

本次股東大會關(guān)鍵決議如下所示事宜：

1《關(guān)于延長可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施期限的議案》；

2《關(guān)于公司及子公司使用部分閑置可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。

表決結(jié)果：允許9票；抵制0票；放棄0票。

主要內(nèi)容請?jiān)敿?xì)公司在同一天上海交易所官網(wǎng)及特定新聞中公布的《關(guān)于召開2023年第五次臨時股東大會的通知》。

特此公告。

南京市佳力圖機(jī)房環(huán)境技術(shù)股份有限公司股東會

2023年10月19日

證券代碼：603912 股票簡稱：佳力圖 公示序號：2023-125

可轉(zhuǎn)債編碼：113597 可轉(zhuǎn)債通稱：佳力可轉(zhuǎn)債

南京市佳力圖機(jī)房環(huán)境技術(shù)股份有限公司

有關(guān)公司及子公司使用部分閑置不用可轉(zhuǎn)債募資進(jìn)行現(xiàn)金管理的通知

本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

委托理財類型：安全系數(shù)高、流動性好、有保底合同約定的投資理財產(chǎn)品

委托理財額度：1億人民幣

委托理財時限：自股東大會審議通過日起至2024年3月31日止

履行審議程序：早已南京市佳力圖機(jī)房環(huán)境技術(shù)股份有限公司（下稱“企業(yè)”或“佳力圖”）第三屆董事會第二十二次會議第三屆監(jiān)事會第十七次會議審議通過。公司獨(dú)立董事發(fā)布了同意的獨(dú)立意見。該事項(xiàng)有待提交股東大會審議。

尤其風(fēng)險防范：此次選購的投資理財產(chǎn)品安全系數(shù)高、流動性好、有保底承諾，歸屬于高收益投資商品，但金融體系受宏觀經(jīng)濟(jì)、財政局及財政政策影響非常大，也不排除此項(xiàng)項(xiàng)目投資很有可能受市場波動的影響。

一、此次委托理財概述

（一）委托理財目地

為提升資金使用效益，在不改變募投項(xiàng)目順利進(jìn)行和主營發(fā)展趨勢、確保募資安全的情況下，合理安排閑置募集資金并獲得一定投資收益，為公司發(fā)展和公司股東謀取大量的投資回報。

（二）自有資金

此次委托理財?shù)馁Y金來源系公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債臨時閑置募集資金。

經(jīng)中國證監(jiān)會《關(guān)于核準(zhǔn)南京佳力圖機(jī)房環(huán)境技術(shù)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)[2020]1326號）審批，企業(yè)向社會公布發(fā)售可轉(zhuǎn)債，總共募資rmb30,000.00萬余元，扣減各類發(fā)行費(fèi)后，募集資金凈額為29,328.40萬余元。

本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資扣減證券承銷承銷費(fèi)合同履約成本已經(jīng)從主承銷商于2020年8月5日匯到企業(yè)指定募資重點(diǎn)存放帳戶。天衡會計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）已進(jìn)行驗(yàn)資報告并提交了天衡驗(yàn)字（2020）00088號《驗(yàn)資報告》。

此次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)主體為南京楷德悠云數(shù)據(jù)信息有限責(zé)任公司（下稱“楷德悠云”），為促進(jìn)募集資金投資項(xiàng)目執(zhí)行，公司在2020年9月21日舉辦第二屆董事會第二十二次會議第二屆職工監(jiān)事第二十次大會，審議通過了《關(guān)于使用可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金向控股子公司增資并提供借款實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》，允許以可轉(zhuǎn)債募資向楷德悠云增資擴(kuò)股6,509萬余元，增資價格為1元/注冊資金。一起使用可轉(zhuǎn)債募資向楷德悠云給予貸款，貸款總額總額不超過22,819.4萬余元，貸款年化利率為6%，專項(xiàng)用于“南京市楷德悠云數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目（一期）”募資項(xiàng)目執(zhí)行。

公司在2021年1月28日舉辦第二屆董事會第二十六次會議第二屆職工監(jiān)事第二十三次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式的議案》，允許調(diào)節(jié)可轉(zhuǎn)換債券募資資金投入建設(shè)主體的形式，調(diào)整企業(yè)以可轉(zhuǎn)債募資向楷德悠云增資擴(kuò)股6,509萬余元，以自有資金增資擴(kuò)股716萬余元，增資價格為1元/注冊資金。一起使用可轉(zhuǎn)債募資向楷德悠云給予貸款，貸款總額總額不超過22,819.4萬余元，自股東會決議之日起起不會再收取利息，專項(xiàng)用于“南京市楷德悠云數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目（一期）”募資項(xiàng)目執(zhí)行。

截止2023年9月30日，企業(yè)累計(jì)應(yīng)用募資20,044.23萬余元，占募集資金凈額的68.34%，募資余額為10,613.09萬余元（包含總計(jì)接收到的銀行存款利息扣減匯款手續(xù)費(fèi)等凈收益及理財收益），企業(yè)使用募資詳情如下表：

企業(yè)：萬人民幣

公司本次應(yīng)用臨時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有益于進(jìn)一步提高募集資金使用高效率，募投項(xiàng)目按照計(jì)劃有序開展，此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)也不會影響募投項(xiàng)目項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，找不到變向更改募集資金用途的舉動。

（三）委托理財?shù)馁Y金投向

公司及子公司應(yīng)用閑置不用可轉(zhuǎn)換債券募集資金投資品種為安全系數(shù)高、流動性好、有保底合同約定的投資理財產(chǎn)品，不用于股票投資，不購買以個股以及衍生產(chǎn)品及其無擔(dān)保債券為投資方向高危投資理財產(chǎn)品，投資理財產(chǎn)品不可質(zhì)押貸款。公司及子公司應(yīng)用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理要在確保不影響公司募投項(xiàng)目項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度的前提下進(jìn)行的，找不到變向更改募集資金用途的舉動，不會對公司主營和日常運(yùn)營產(chǎn)生不利影響。

公司及子公司選購保本型理財產(chǎn)品的相關(guān)主體與本公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

（四）授權(quán)委托理財產(chǎn)品信用額度及投資周期

公司及子公司將對最高不超過1億的閑置不用可轉(zhuǎn)換債券募資進(jìn)行現(xiàn)金管理，該信用額度在股東大會審議通過日起至2024年3月31日止循環(huán)再生翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。募資現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)到期時償還至募資專戶。

（五）委托理財具體實(shí)施方式

在企業(yè)股東大會授權(quán)的投資額度范圍之內(nèi)，老總履行此項(xiàng)投資決策權(quán)并簽訂有關(guān)合同文本，企業(yè)財務(wù)主管組織落實(shí)，具體步驟則是由企業(yè)財務(wù)部承擔(dān)。

二、委托理財風(fēng)險評估及風(fēng)控策略

（一）風(fēng)險評估

此次一部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，選購安全系數(shù)高、流動性好、有保底承諾的商品，歸屬于高收益投資商品，合乎資金管理辦法的需求。但金融體系受宏觀經(jīng)濟(jì)、財政局及財政政策影響非常大，也不排除此項(xiàng)項(xiàng)目投資很有可能受市場波動的影響。

（二）風(fēng)險管控剖析

（1）為規(guī)避風(fēng)險，公司及子公司將嚴(yán)格執(zhí)行謹(jǐn)慎投資原則，選擇發(fā)行主體可以提供保底服務(wù)承諾，安全系數(shù)高、流動性好的保本型理財產(chǎn)品，項(xiàng)目投資風(fēng)險較小，在公司控制范圍以內(nèi)。

（2）公司及子公司財務(wù)部門將及時分析和跟蹤投資理財產(chǎn)品看向，在相關(guān)投資理財產(chǎn)品投資理財期內(nèi)，公司及子公司將和有關(guān)機(jī)構(gòu)保持密切聯(lián)系，及時跟蹤理財資金的運(yùn)作情況，提升風(fēng)險管控和指導(dǎo)，嚴(yán)格把控資金的安全。

（3）獨(dú)董、職工監(jiān)事應(yīng)當(dāng)對項(xiàng)目執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)管與查驗(yàn)，必要時可以聘請專業(yè)組織進(jìn)行審計(jì)。

（4）公司及子公司將按照有關(guān)規(guī)定，做好相關(guān)信息公開工作中，并且在定期報告中披露報告期應(yīng)用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理購買理財?shù)膶?shí)際情況。

三、委托理財對公司的影響

（一）企業(yè)最近一年又一期關(guān)鍵財務(wù)報表

企業(yè)：萬人民幣

截至2023年6月30日，企業(yè)負(fù)債率為37.00%，貸幣余額為13.11億人民幣。擬使用總額不超過1億的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，占公司總最近一期期終流動資產(chǎn)比例為7.63%。企業(yè)在不影響正常經(jīng)營、募集資金投資方案順利進(jìn)行的情形下，使用部分閑置募集資金選購保本型理財產(chǎn)品，有助于提高企業(yè)資金使用效益，獲得一定長期投資。公司及子公司購買理財產(chǎn)品不容易對公司未來主營、經(jīng)營情況、經(jīng)營業(yè)績等造成重大影響。

（二）現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)賬務(wù)處理方法

公司采購現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)產(chǎn)品的處理方法及根據(jù)將嚴(yán)格按照“新金融工具準(zhǔn)則”的需求解決，可能會影響資產(chǎn)科目的“交易性金融資產(chǎn)”學(xué)科、“流動資產(chǎn)”學(xué)科，本年利潤里的“公允價值變動損益”與“長期投資”學(xué)科。

四、審議程序

公司在2023年10月18日舉行了第三屆董事會第二十二次會議第三屆監(jiān)事會第十七次大會，審議通過了《關(guān)于公司及子公司使用部分閑置可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)布了同意的獨(dú)立意見，承銷商中信建投證券有限責(zé)任公司發(fā)布了核查意見，該議案有待提交公司股東大會審議。

五、重點(diǎn)建議表明

（一）獨(dú)董建議

公司及子公司在滿足相關(guān)法律法規(guī)，確保不危害公司正常運(yùn)營、企業(yè)募集資金投資方案順利進(jìn)行和募資安全的情況下，公司及子公司將對最高不超過1億的閑置不用可轉(zhuǎn)換債券募資進(jìn)行現(xiàn)金管理，合乎《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》以及公司《募集資金管理制度》的有關(guān)規(guī)定，在保障資金安全的情況下，公司及子公司應(yīng)用閑置不用可轉(zhuǎn)債募資選購安全系數(shù)高、流動性好、有保底合同約定的投資理財產(chǎn)品，有助于提高閑置募集資金的盈利，沒有與募集資金投資方案相抵觸，不存在變向更改募集資金使用主要用途、損害公司股東利益的情形，根據(jù)公司和全體股東的利益，有關(guān)決策制定合乎法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

總的來說，我們同意該議案，并同意將該議案提交股東大會審議。

（二）職工監(jiān)事建議

監(jiān)事會認(rèn)為：此次應(yīng)用閑置不用可轉(zhuǎn)債募資進(jìn)行現(xiàn)金管理事宜合乎《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》的有關(guān)規(guī)定。在保障資金安全的情況下，企業(yè)使用閑置不用可轉(zhuǎn)債募資選購安全系數(shù)高、流動性好、有保底合同約定的投資理財產(chǎn)品，有助于提高閑置募集資金的盈利，沒有與募集資金投資方案相抵觸，不存在變向更改募集資金使用主要用途、損害公司股東利益的情形。

（三）承銷商建議

經(jīng)核實(shí)，承銷商覺得：佳力圖及子公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，業(yè)經(jīng)董事會、職工監(jiān)事表決通過，獨(dú)董發(fā)布了很明確的同意意見，上述事項(xiàng)有待提交股東大會審議根據(jù)。上述事項(xiàng)合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》的有關(guān)規(guī)定。承銷商允許佳力圖及子公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

特此公告。

南京市佳力圖機(jī)房環(huán)境技術(shù)股份有限公司股東會

2023年10月19日

證券代碼：603912 股票簡稱：佳力圖 公示序號：2023-126

可轉(zhuǎn)債編碼：113597 可轉(zhuǎn)債通稱：佳力可轉(zhuǎn)債

南京市佳力圖機(jī)房環(huán)境技術(shù)股份有限公司

關(guān)于召開2023年第五次

股東大會決議工作的通知

本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 股東會舉辦時間：2023年11月7日

● 本次股東大會所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開工作會議的相關(guān)情況

（一）股東會種類和屆次

2023年第五次股東大會決議

（二）股東會召集人：股東會

（三）投票方式：本次股東大會所使用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

（四）現(xiàn)場會議舉辦日期、時間地點(diǎn)

舉行的日期：2023年11月7日 14點(diǎn)00分

舉辦地址：南京市江寧經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)蘇源大路88號南京市佳力圖機(jī)房環(huán)境技術(shù)股份有限公司二樓會議室

（五）網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時長。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時間：自2023年11月7日

至2023年11月7日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的投票時間是在股東會舉辦當(dāng)天的買賣時間范圍，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的投票時間是在股東會舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

（六）股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程賬戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。

（七）涉及到公開招募公司股東選舉權(quán)

無

二、 會議審議事宜

本次股東大會決議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

1、 各提案已披露時間和公布新聞媒體

以上各類提案均已經(jīng)公司第三屆董事會第二十二次大會、第三屆監(jiān)事會第十七次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司在同一天刊登于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》《證券時報》的相關(guān)公告。

2、 特別決議提案：無

3、 對中小股東獨(dú)立記票的議案：提案1、提案2

4、 涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：無

5、 涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

三、 股東會網(wǎng)絡(luò)投票常見問題

（一）本股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資者需要進(jìn)行公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

（二）擁有好幾個股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權(quán)量是其名下所有股東賬戶持有同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會網(wǎng)上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其全部股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證都已各自投出去同一觀點(diǎn)的表決票。

擁有好幾個股東賬戶股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進(jìn)行決議的，其全部股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的表決建議，分別由各類別和種類個股的第一次網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（三）同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行決議的，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（四）公司股東對每一個提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、 大會參加目標(biāo)

（一）除權(quán)日收盤后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的股東有權(quán)利出席股東大會（詳細(xì)情況詳見下表），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是股東。

（二）董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（三）企業(yè)聘請的侓師。

（四）有關(guān)人員

五、 大會備案方式

（一） 公司股東由法人代表持身份證原件和復(fù)印件、法人企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法人企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋上法人公章）、股東賬戶辦理登記手續(xù)；

（二） 法人股東須持自己身份證原件、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；

（三） 授權(quán)委托人須持有彼此身份證原件、授權(quán)書（公司股東法定代表人授權(quán)委托書需加蓋法人公章）、受托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；

（四） 外地公司股東能夠信件或傳真方法備案；

（五） 選擇投票的公司股東，能通過上海交易所交易軟件參于股東會網(wǎng)絡(luò)投票；

（六） 備案地址：南京市江寧開發(fā)區(qū)蘇源大路88號南京市佳力圖機(jī)房環(huán)境技術(shù)股份有限公司證券事務(wù)部公司辦公室；

（七） 登記時間：2023年11月6日早上9：30-11：30，在下午14：00-17：00；

（八） 手機(jī)聯(lián)系人：證券事務(wù)部

聯(lián)系方式：025-84916610

發(fā)傳真：025-84916688

郵 箱：gaojian@canatal.com.cn 或 xujy@canatal.com.cn

六、 其他事宜

1、此次會議歷時大半天，列席會議者一切費(fèi)用自理；

2、參加現(xiàn)場會議股東及股東委托代理人需用身份證、股東賬戶卡、授權(quán)委托書原件進(jìn)入會場；

3、凡參與股東會現(xiàn)場會議報社記者需在股東登記期限內(nèi)登記信息。

特此公告。

南京市佳力圖機(jī)房環(huán)境技術(shù)股份有限公司股東會

2023年10月19日

配件1：授權(quán)書

●上報文檔

第三屆董事會第二十二次會議決議

配件1：授權(quán)書

授權(quán)書

南京市佳力圖機(jī)房環(huán)境技術(shù)股份有限公司：

茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或本人）參加2023年11月7日舉行的貴司2023年第五次股東大會決議，并委托行使表決權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：

受托人身份證號碼： 受委托人身份證號碼：

授權(quán)委托日期： 年 月 日

備注名稱：

受托人必須在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權(quán)書中未做實(shí)際指示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好進(jìn)行表決。