本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。

核心內(nèi)容提醒：

● 被擔保人名字：上海市盛劍環(huán)境系統(tǒng)軟件科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）控股子公司上海市盛劍半導(dǎo)體科技有限責任公司（下稱“盛劍半導(dǎo)體材料”）。

● 此次擔保額度及已具體為他們提供的擔保余額：此次擔保額度不得超過5,000.00萬余元（本錢，含等價外匯）；截至本公告公布日，公司已經(jīng)具體為他們提供的擔保余額為5,267.07萬余元。

● 此次貸款擔保是否存在質(zhì)押擔保：無

● 對外擔保逾期總計總數(shù)：無

一、擔保額度預(yù)估簡述

為提高公司合并報表范圍內(nèi)子公司（以及子公司）向金融機構(gòu)申請辦理綜合授信額度高效率，滿足自己的運營和市場拓展要求，與此同時標準公司對外擔保個人行為，依據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司監(jiān)管指引第8號一一上市公司資金往來、對外擔保的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定及要求，2023本年度公司及企業(yè)合并報表范圍內(nèi)子公司（以及子公司）預(yù)估對合并報表范圍內(nèi)子公司（以及子公司）盛劍半導(dǎo)體等給予擔保額度合計不超過rmb50,000.00萬余元（含等價外匯）。

給予擔保的形式包括不限于融資擔保（含一般保證、連帶責任擔保等）、質(zhì)押擔保、抵押擔?；蚨鄠€貸款擔保方式緊密結(jié)合等方式。該擔保額度包含新增加貸款擔保及原來擔保貸款展期或是續(xù)險。此次擔保額度預(yù)估自股東大會審議通過之日起起效至2023年12月31日止。實際擔保期按實際簽訂協(xié)議為標準。為了便于有關(guān)工作的實施，受權(quán)董事長或者其法定代理人在相關(guān)貸款擔?？偨痤~范圍之內(nèi)明確各類融資擔保業(yè)務(wù)方法及額度、擔保方和被擔保方、擔保額度、調(diào)濟額度和實際貸款擔保具體內(nèi)容等相關(guān)事宜，并簽訂有關(guān)各類法律條文，企業(yè)不再另行召開董事會或股東會進行審議。

公司在2022年12月28日舉行的第二屆董事會第十八次大會、第二屆職工監(jiān)事第十三次大會，及其于2023年1月13日舉行的2023年第一次臨時股東大會，各自表決通過《關(guān)于2023年度擔保額度預(yù)計的議案》。獨董對于該提案發(fā)布了同意的獨立意見。承銷商對上述事項情況屬實。具體內(nèi)容詳見公司在2022年12月29日及其2023年1月14日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及特定信息公開新聞中公布的《關(guān)于2023年度擔保額度預(yù)計的公告》及《2023年第一次臨時股東大會決議公告》等相關(guān)文件。

二、貸款擔保工作進展

2023年9月19日，公司和中信銀行銀行股份有限公司上海分行（下稱“中信銀行上海分行”）簽署《最高額保證合同》【（2023）滬銀最保字第731201233015號】（下稱“新?lián)：贤保┘啊丁醋罡哳~保證合同〉之補充協(xié)議》（下稱“合同補充協(xié)議”）。新確保合同規(guī)定，企業(yè)為盛劍半導(dǎo)體材料與中信銀行上海分行在2023年7月7日至2026年7月7日（包含該期內(nèi)的起點日和期滿日）期內(nèi)簽訂的產(chǎn)生債務(wù)關(guān)系的一系列合同書、協(xié)議書及其其他法律性文件（下稱“合同約定”）給予連帶責任擔保。為盛劍半導(dǎo)體材料保證擔保的債務(wù)本錢最高額程度金額為5,000.00萬余元。此次擔保事項在相關(guān)決議信用額度范圍之內(nèi)，不用再行決議。

填補約定書，自新確保合同簽署起效之日起，公司和中信銀行上海分行于2022年11月16日簽署的《最高額保證合同》【（2022）滬銀最保字第731201223007號】（下稱“原擔保合同”）自動失效。原擔保合同擔保所有主合同債權(quán)一并列入新?lián)：贤鶕Ｖ骱贤瑐鶛?quán)范圍內(nèi)，企業(yè)確保按照新?lián)：贤疤钛a約定書執(zhí)行擔保義務(wù)。除了上述約定事項外，有關(guān)概念定義解釋權(quán)所有按新確保合同規(guī)定實行。

公司在2022年10月24日舉行的第二屆董事會第十六次大會、第二屆職工監(jiān)事第十一次大會，各自表決通過《關(guān)于公司擬為全資子公司提供擔保的議案》，允許企業(yè)為控股子公司盛劍半導(dǎo)體材料給予總額不超過4,000.00萬元連帶責任擔保。2022年11月16日，公司和中信銀行上海分行簽署原擔保合同，承諾為公司全資子公司盛劍半導(dǎo)體材料與中信銀行上海分行在2022年11月16日至2025年7月28日（包含該期內(nèi)的起點日和期滿日）期內(nèi)簽訂的產(chǎn)生債務(wù)關(guān)系的一系列合同書、協(xié)議書及其其他法律性文件給予連帶責任擔保。為盛劍半導(dǎo)體材料保證擔保的債務(wù)本錢最高額程度金額為4,000.00萬余元。具體內(nèi)容詳見企業(yè)分別在2022年10月25日、2022年11月18日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《關(guān)于擬為全資子公司提供擔保的公告》（公示序號：2022-067）、《關(guān)于為全資子公司提供擔保的進展公告》（公示序號：2022-082）。

三、被擔保人基本概況

（1）公司名字：上海市盛劍半導(dǎo)體科技有限責任公司

（2）創(chuàng)立日期：2021年12月27日

（3）法人代表：張偉明

（4）注冊資金：10,000.0000萬人民幣

（5）居所：上海市嘉定區(qū)葉城路1288號6幢JT2450室

（6）業(yè)務(wù)范圍：一般項目：技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用；半導(dǎo)體元器件專業(yè)設(shè)備市場銷售；電子專用設(shè)備市場銷售；泵及真空技術(shù)市場銷售；工業(yè)自動控制系統(tǒng)設(shè)備市場銷售；工業(yè)設(shè)備產(chǎn)品研發(fā)；機械設(shè)備銷售；機械零件、零部件市場銷售，一般設(shè)備安裝服務(wù)項目；電子器件、工業(yè)設(shè)備維護保養(yǎng)（沒有特種設(shè)備安全）；專業(yè)設(shè)備維修；通用機械維修；生態(tài)環(huán)境保護專業(yè)設(shè)備市場銷售；機械設(shè)備租賃，以低限子公司運營：半導(dǎo)體元器件專用設(shè)備制造，電子器件專用設(shè)備制造，工業(yè)自動控制系統(tǒng)設(shè)備生產(chǎn)制造，通用設(shè)備制造（沒有特種設(shè)備制造），專用設(shè)備制造（沒有批準類院校設(shè)備生產(chǎn)），通用性零部件生產(chǎn)制造，機械零件、零部件加工，生態(tài)環(huán)境保護專用設(shè)備制造。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立開展業(yè)務(wù)） 許可經(jīng)營項目：進出口業(yè)務(wù)；技術(shù)進出口。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，主要經(jīng)營范圍以相關(guān)部門批準文件和許可證件為標準）。

（7）關(guān)鍵財務(wù)報表：截止到2022年12月31日（經(jīng)審計），總資產(chǎn)總計為22,628.97萬余元，資產(chǎn)總額合計為8,266.40萬余元，負債率為63.47%；2022年（經(jīng)審計）主營業(yè)務(wù)收入為17,511.28萬余元，凈利潤為2,266.43萬余元。

截止2023年6月30日（沒經(jīng)財務(wù)審計），總資產(chǎn)總計為26,260.54萬余元，資產(chǎn)總額合計為11,967.06萬余元，負債率為54.43%；2023年1-6月（沒經(jīng)財務(wù)審計）主營業(yè)務(wù)收入為2,540.66萬余元，凈利潤為-299.33萬余元。

（8）被擔保人與公司的關(guān)聯(lián)：被擔保人為公司全資子公司。

四、擔保協(xié)議及合同補充協(xié)議主要內(nèi)容

（一）新?lián)：贤饕獌?nèi)容

1、擔保人：上海市盛劍環(huán)境系統(tǒng)軟件科技發(fā)展有限公司

2、債務(wù)人：中信銀行銀行股份有限公司上海分行

3、合同約定借款人：上海市盛劍半導(dǎo)體科技有限責任公司

4、擔保債務(wù)：債務(wù)人根據(jù)與合同約定債務(wù)人在2023年7月7日至2026年7月7日（包含該期內(nèi)的起點日和期滿日）期內(nèi)所簽訂的合同約定（包含借新債還舊債、貸款展期、變動還款協(xié)議、還舊借新等資產(chǎn)重組合同和協(xié)議）而具有的一系列債務(wù)。

5、擔保債務(wù)最高額程度：債務(wù)本錢5,000.00萬人民幣以及相應(yīng)的貸款利息、逾期利息、利滾利、合同違約金、損害賠償金、遲延履行期間的債務(wù)利息、遲延履行金同時為實現(xiàn)債權(quán)、擔保權(quán)利等所發(fā)生的一切花費（包含但是不限于訴訟費用、仲裁費、律師代理費、差旅費報銷、擔保費、過戶費用、保全費、公告費、海牙認證費、翻譯費用、執(zhí)行費、保護保險費用等）和其他任何應(yīng)付花費總和。

6、保證方式：連帶責任擔保

7、擔保期限：主合同項下債務(wù)履行期限期滿之日起三年，即自借款人依實際業(yè)務(wù)協(xié)議約定債務(wù)履行期限期滿之日起三年。每一實際業(yè)務(wù)合同項下的擔保期限單獨計算。

8、合同規(guī)定經(jīng)擔保人法定代表人授權(quán)代理人和債務(wù)人法人代表/責任人或授權(quán)代理人蓋章（簽名或蓋上名章）加蓋單位公章或合同章后起效。

（二）合同補充協(xié)議主要內(nèi)容

招標方：上海市盛劍環(huán)境系統(tǒng)軟件科技發(fā)展有限公司

承包方： 中信銀行銀行股份有限公司上海分行

由于，雙方已經(jīng)在2022年11月16日簽署了編號為【（2022）滬銀最保字第731201223007號】的《最高額保證合同》，并且于2023年9月19日再次簽署了編號為【（2023）滬銀最保字第731201233015號】《最高額保證合同》，現(xiàn)經(jīng)彼此溝通協(xié)商，特簽署本合同補充協(xié)議，確立如下所示事宜：

1、雙方一致同意，自新確保合同簽署起效之日起，原擔保合同自動失效。

2、招標方確定再次為原擔保合同擔保所有主合同債務(wù)做擔保，即原擔保合同擔保所有主合同債權(quán)一并列入新?lián)：贤鶕Ｖ骱贤瑐鶛?quán)范圍內(nèi)，招標方確保按照新?lián)：贤氨咎钛a約定書執(zhí)行擔保義務(wù)。

3、本合同補充協(xié)議自雙方簽署之日起起效，除了上述約定事項外，有關(guān)概念定義解釋權(quán)所有按新確保合同規(guī)定實行。

五、貸款擔保的必要性和合理化

此次擔保事項是為了達到盛劍半導(dǎo)體材料市場拓展及生產(chǎn)經(jīng)營的必須，有益于其穩(wěn)定發(fā)展，根據(jù)公司共同利益和發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，具有現(xiàn)實意義。此次擔保對象為公司全資子公司，公司能并對運營開展高效管理，密切關(guān)注其資信狀況、履約情況，貸款擔保嚴控風險。此次貸款擔保不會對公司的正常運營和市場拓展產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形。

六、總計對外擔保數(shù)量和貸款逾期擔?？倲?shù)

截至本公告公布日，上市公司及其子公司對外擔?？偨痤~、賬戶余額分別是50,000.00萬余元（即2023本年度貸款擔保預(yù)估總金額）、5,267.07萬余元，分別占企業(yè)最近一期經(jīng)審計公司凈資產(chǎn)的35.10%、3.70%。被擔保對象均是企業(yè)合并報表范圍里的分公司。

截至本公告公布日，發(fā)售公司不存在對大股東和實際控制人及其關(guān)聯(lián)人做擔保；公司不存在貸款逾期對外擔保。

特此公告。

上海市盛劍環(huán)境系統(tǒng)軟件科技發(fā)展有限公司股東會

2023年9月21日