1.公告基本信息

　　2.日常申購、轉換轉入及定期定額投資業(yè)務的辦理時間

　　安信穩(wěn)健增益6個月持有期混合型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)基金合同自2023年7月18日起生效。對于本基金每份基金份額設定鎖定持有期，鎖定持有期為6個月。鎖定持有期到期后進入開放持有期，每份基金份額自開放持有期首日起才能申請辦理贖回及轉換轉出業(yè)務。鎖定持有期指基金合同生效日（對認購份額而言）、基金份額申購確認日（對申購份額而言）或基金份額轉換轉入確認日（對轉換轉入份額而言）起（即鎖定持有期起始日）至基金合同生效日、基金份額申購確認日或基金份額轉換轉入確認日起6個月的月度對日的前一日（含當日，即鎖定持有期到期日）之間的區(qū)間，基金份額持有人在鎖定持有期內不能申請辦理贖回及轉換轉出業(yè)務。若該月份無此對應日期，則調整至該日所在月度的最后一日。若該月度對日為非工作日，則順延至下一個工作日。投資人選擇紅利再投資方式取得的基金份額，按原份額的鎖定持有期計算。每份基金份額的鎖定持有期結束后即進入開放持有期，期間可以申請辦理贖回及轉換轉出業(yè)務，每份基金份額的開放持有期首日為鎖定持有期到期日的下一個工作日，即基金合同生效日、基金份額申購確認日或基金份額轉換轉入確認日起6個月的月度對日。

　　本基金將自2023年8月22日起開放日常申購、轉換轉入及定期定額投資業(yè)務。具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，若該工作日為非港股通標的股票交易日，則基金管理人可根據實際情況決定本基金是否開放申購或其他業(yè)務，具體以屆時依照法律法規(guī)發(fā)布的公告為準。但基金管理人根據法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購時除外。

　　基金合同生效后，若出現新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，但應在實施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

　　基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、轉換轉入或者定期定額投資。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、轉換轉入或者定期定額投資申請且登記機構確認接受的，其基金份額申購、轉換轉入或者定期定額投資價格為下一開放日該類基金份額申購的價格。投資人在鎖定持有期內提出的贖回或轉換轉出申請，視為無效申請。

　　3.日常申購業(yè)務

　　3.1申購金額限制

　　通過本基金除基金管理人以外的其他銷售機構進行申購，首次申購最低金額為人民幣1元（含申購費），追加申購的最低金額為人民幣1元（含申購費）；各銷售機構對最低申購限額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機構的業(yè)務規(guī)定為準。

　　通過基金管理人的直銷柜臺進行申購，單個基金賬戶單筆首次申購最低金額為人民幣50,000元（含申購費），追加申購最低金額為單筆人民幣10,000元（含申購費）。

　　通過基金管理人網上直銷進行申購，單個基金賬戶單筆最低申購金額為人民幣1元（含申購費），追加申購最低金額為單筆人民幣1元（含申購費），網上直銷單筆交易上限及單日累計交易上限請參照網上直銷說明。

　　投資人將持有的各類基金份額當期分配的基金收益轉為相應類別的基金份額時，不受最低申購金額的限制。

　　本基金對單個投資人的累計申購金額不設上限，但單一投資者持有基金份額數不得達到或超過基金份額總數的50%（在基金運作過程中因基金份額贖回等情形導致被動達到或超過50%的除外）。

　　當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，基金管理人應當采取設定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫?；鹕曩彽却胧?，切實保護存量基金份額持有人的合法權益?；鸸芾砣嘶谕顿Y運作與風險控制的需要，可采取上述措施對基金規(guī)模予以控制。具體見基金管理人相關公告。

　　3.2申購費率

　　本基金A類基金份額在投資人申購時收取申購費，C類基金份額不收取申購費。

　　本基金A類基金份額對申購設置級差費率，申購費率隨申購金額的增加而遞減。投資人在一天之內如果有多筆申購，適用費率按單筆分別計算。

　　本基金對通過直銷中心申購A類基金份額的養(yǎng)老金客戶與除此之外的其他投資者實施差別的申購費率。

　　（1）通過基金管理人的直銷中心申購本基金A類基金份額的養(yǎng)老金客戶申購費率見下表：

　　A類基金份額的申購費率表

　　養(yǎng)老金客戶指基本養(yǎng)老基金與依法成立的養(yǎng)老計劃籌集的資金及其投資運營收益形成的補充養(yǎng)老基金等，具體包括：依法設立的基本養(yǎng)老保險基金、依法制定的企業(yè)年金計劃籌集的資金及其投資運營收益形成的企業(yè)補充養(yǎng)老保險基金（包括全國社會保障基金、經監(jiān)管部門批準可以投資基金的地方社會保險基金、企業(yè)年金單一計劃以及集合計劃、企業(yè)年金理事會委托的特定客戶資產管理計劃）、企業(yè)年金養(yǎng)老金產品、個人稅收遞延型商業(yè)養(yǎng)老保險產品、享受稅收優(yōu)惠的個人養(yǎng)老賬戶、養(yǎng)老目標基金及個人養(yǎng)老金投資基金、職業(yè)年金計劃、養(yǎng)老保障管理產品、經監(jiān)管部門批準可以投資基金的其他社會保險基金、企業(yè)年金或其他養(yǎng)老金客戶類型。如將來出現經監(jiān)管部門批準可以投資基金的其他社會保險基金、經養(yǎng)老基金監(jiān)管部門認可的新的養(yǎng)老基金類型等，本公司將在招募說明書更新時或發(fā)布臨時公告將其納入養(yǎng)老金客戶范圍。

　?。?）本基金其他投資者申購本基金A類基金份額的申購費率如下表：

　　A類基金份額的申購費率表

　　A類基金份額的申購費用由申購A類基金份額的投資者承擔，不列入基金資產，申購費用用于本基金的市場推廣、登記和銷售。

　　4.日常轉換業(yè)務

　　4.1轉換費率

　　基金轉換費用依照轉出基金的贖回費用加上轉出與轉入基金申購補差費的標準收取?；疝D換費用由投資者承擔。

　　1、贖回費用

　　在進行基金轉換時，轉出基金視同贖回申請，如涉及的轉出基金有贖回費用，則收取該基金的贖回費用。同一筆轉換業(yè)務中包含不同持有時間的基金份額，分別按照持有時間收取相應的贖回費用。在進行基金轉換時，轉出基金視同贖回申請，如涉及的轉出基金份額尚在鎖定持有期內，則該基金不能辦理轉換轉出業(yè)務。

　　2、申購補差費

　　基金轉換申購補差費按轉入基金與轉出基金之間申購費的差額計算收取，若轉入基金申購費高于轉出基金申購費時，基金轉換申購補差費為轉入基金與轉出基金的申購費之差；若轉入基金申購費不高于（含等于或小于）轉出基金申購費時，基金轉換申購補差費為零。

　　3、具體計算公式

　　贖回費用＝轉出基金份額×當日轉出基金份額凈值×贖回費率

　　轉出金額＝轉出基金份額×當日轉出基金份額凈值－贖回費用

　　申購補差費用＝max [轉入基金申購費-轉出基金申購費，0]

　　轉換費用＝贖回費用＋申購補差費用

　　轉入金額＝轉出基金份額×當日轉出基金份額凈值－轉換費用

　　轉入份額＝轉入金額／當日轉入基金份額凈值

　　轉換費用由基金份額持有人承擔，對于轉出基金贖回業(yè)務收取贖回費的，基金轉出時，歸入基金資產部分按贖回費的處理方法計算。

　　4、基金管理人可以在不違背法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下，根據市場情況制定基金促銷計劃，針對以特定交易方式（如網上交易等）或在特定時間段等進行基金交易的投資者定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，基金管理人可以對促銷活動范圍內的投資者調低基金轉換費率。

　　4.2其他與轉換相關的事項

　　1、基金轉換的時間

　　投資者需在轉出基金和轉入基金均有交易的當日，方可辦理基金轉換業(yè)務。

　　2、基金轉換的原則

　?。?）采用份額轉換原則，即基金轉換以份額申請；

　　（2）當日的轉換申請可以在當日交易結束前撤銷，在當日的交易時間結束后不得撤銷；

　?。?）基金轉換價格以申請轉換當日各基金份額凈值為基礎計算；

　?。?）基金轉換只能在同一銷售機構進行。轉換的兩只基金必須都是該銷售機構代理的同一基金管理人管理的、在同一注冊登記人處注冊登記的基金；

　?。?）轉出基金份額遵循“先進先出”的原則，即先認（申）購的基金份額在轉換時先轉換。轉入的基金份額的持有期將自轉入的基金份額被確認之日起重新開始計算；

　　（6）基金管理人可在不損害基金份額持有人權益的情況下更改上述原則，但應在新的原則實施前在規(guī)定媒體公告。

　　3、基金轉換的程序

　?。?）基金轉換的申請方式

　　基金投資者必須根據基金管理人和基金代銷機構規(guī)定的手續(xù)，在開放日的業(yè)務辦理時間提出轉換的申請；

　　投資者提交基金轉換申請時，賬戶中必須有足夠可用的轉出基金份額余額；

　?。?）基金轉換申請的確認

　　基金管理人應在規(guī)定的基金轉換業(yè)務辦理時間段內收到基金轉換申請的當天作為基金轉換的申請日（T 日），并在T+1 日對該交易的有效性進行確認。投資者可在T+2 日及之后查詢成交情況。

　　4、基金轉換的數額限制

　?。?）直銷機構

　　基金管理人網上交易基金轉換申請單筆的最低限額為1份。如轉出基金份額低于1份將會確認失敗，如減去申請份額后轉出基金剩余份額低于1份，系統(tǒng)會將剩余部分進行強制贖回。

　　基金管理人可根據市場情況制定或調整上述基金轉換的有關限制并及時公告。

　?。?）代銷機構

　　代銷機構基金轉換單筆的最低限額以各代銷機構的具體規(guī)定為準。

　　5、基金轉換的注冊登記

　　投資者申請基金轉換成功后，基金注冊登記機構在T+1日為投資者辦理減少轉出基金份額、增加轉入基金份額的權益登記手續(xù)。

　　基金管理人可在法律法規(guī)允許的范圍內，對上述注冊登記辦理時間進行調整，并于開始實施前在規(guī)定媒體公告。

　　6、基金轉換與巨額贖回

　　基金凈贖回申請份額（該基金贖回申請總份額加上基金轉換中轉出申請總份額后扣除申購申請總份額及基金轉換中轉入申請總份額后的余額）超過上一日基金總份額的10%時，為巨額贖回。當發(fā)生巨額贖回時，基金轉出與基金贖回具有相同的優(yōu)先級，基金管理人可根據基金資產組合情況，決定全額轉出或部分轉出，并且對于基金轉出和基金贖回，將采取相同的比例確認；在轉出申請得到部分確認的情況下，未確認的轉出申請將不予以順延。

　　7、暫?；疝D換業(yè)務的情形及處理

　　基金轉換視同為轉出基金的贖回和轉入基金的申購，因此相關轉出基金和轉入基金基金合同和基金招募說明書及其更新中關于暫?；蚓芙^申購、贖回的有關規(guī)定適用于暫停基金轉換。

　　5.定期定額投資業(yè)務

　　“定期定額投資業(yè)務”是基金申購業(yè)務的一種方式。投資者可以通過銷售機構提交申請，約定每期扣款時間、扣款金額及扣款方式，由銷售機構于每期約定扣款日在投資者指定資金賬戶內自動完成扣款及基金申購業(yè)務。

　　本基金定期定額投資業(yè)務的申購費率及計算公式等同于一般申購業(yè)務。對于滿足不同條件的定期定額投資業(yè)務申請，如定期定額申購期限適逢基金費率優(yōu)惠期，或通過網上交易等渠道遞交的定期定額投資業(yè)務申請，或基金管理人認為適合的其他條件，基金管理人可適用不同的申購費率。投資者辦理該業(yè)務具體費率以銷售機構當時有效的業(yè)務規(guī)定或相關公告為準。

　　6.基金銷售機構

　　6.1場外銷售機構

　　6.1.1直銷機構

　　名稱：安信基金管理有限責任公司

　　住所：廣東省深圳市福田區(qū)蓮花街道益田路6009號新世界商務中心36層

　　辦公地址：廣東省深圳市福田區(qū)蓮花街道益田路6009號新世界商務中心25層

　　電話：0755－82509820

　　傳真：0755－82509920

　　聯(lián)系人：江程

　　客戶服務電話：4008-088-088

　　網址：www.essencefund.com

　　6.1.2場外代銷機構

　　（1）銀行銷售渠道

　　中國民生銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司。

　?。?）證券公司銷售渠道

　　安信證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、中信證券(山東)有限責任公司、東海證券股份有限公司、申萬宏源證券有限公司、中山證券有限責任公司、中信建投證券股份有限公司、中信期貨有限公司、中國中金財富證券有限公司、華西證券股份有限公司、第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司、國金證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、五礦證券有限公司、光大證券股份有限公司、華泰證券股份有限公司、申萬宏源西部證券有限公司、中信證券華南股份有限公司、長城證券股份有限公司、中泰證券股份有限公司、開源證券股份有限公司、東方財富證券股份有限公司、大同證券有限責任公司、山西證券股份有限公司、東莞證券股份有限公司、中天證券股份有限公司、西部證券股份有限公司、誠通證券股份有限公司、長江證券股份有限公司、愛建證券有限責任公司、粵開證券股份有限公司、國聯(lián)證券股份有限公司、國盛證券有限責任公司、恒泰證券股份有限公司、中銀國際證券股份有限公司。

　?。?）第三方銷售公司銷售渠道

　　螞蟻 (杭州) 基金銷售有限公司、上海天天基金銷售有限公、上海長量基金銷售有限公司、和訊信息科技有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、上海好買基金銷售有限公司、深圳前海微眾銀行股份有限公司、上海陸金所基金銷售有限公司、深圳市金斧子基金銷售有限公司、珠海盈米財富管理有限公司、京東肯特瑞基金銷售有限公司、北京新浪倉石基金銷售有限公司、上海萬得基金銷售有限公司、南京蘇寧基金銷售有限公司、深圳眾祿基金銷售股份有限公司、北京格上富信基金銷售有限公司、北京雪球基金銷售有限公司、深圳市前海排排網基金銷售有限責任公司、上海挖財基金銷售有限公司、天津市潤澤基金銷售有限公司、民商基金銷售(上海)有限公司、上海聯(lián)泰基金銷售有限公司、騰安基金銷售(深圳) 有限公司、華瑞保險銷售有限公司、北京度小滿基金銷售有限公司、和耕傳承基金銷售有限公司、泛華普益基金銷售有限公司、泰信財富基金銷售有限公司、北京中植基金銷售有限公司、濟安財富(北京)基金銷售有限公司、宜信普澤(北京) 基金銷售有限公司、玄元保險代理有限公司、博時財富基金銷售有限公司。

　　基金管理人可根據情況變更或增減銷售機構，并在基金管理人網站公示。

　　6.2場內銷售機構

　　無。

　　7.基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排

　　從2023年8月22日起，基金管理人將不晚于每個開放日后的次日，通過規(guī)定的網站、基金銷售機構網站或營業(yè)網點披露基金開放日的各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值?；鸸芾砣藢⒉煌碛诎肽甓群湍甓茸詈笠蝗盏拇稳眨谝?guī)定網站披露半年度和年度最后一日的各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

　　8.其他需要提示的事項

　　1、基金管理人可以根據市場情況，在法律法規(guī)允許的情況下，調整上述規(guī)定申購金額、轉換轉入、定期定額投資金額的數量限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{整前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

　　2、基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定且在不對基金份額持有人權益產生實質性不利影響的情形下根據市場情況制定基金促銷計劃，針對投資人定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，在對現有基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下，并按相關監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當調低基金申購費率，并進行公告。

　　3、基金管理人可以參加其他銷售機構的基金促銷活動。在基金促銷活動期間，投資者在開展對應基金促銷活動的機構辦理業(yè)務的適用該銷售機構的費率，基金管理人可不再另行公告。

　　4、基金管理人可以在基金合同約定的范圍內調整費率或收費方式，并最遲應于新的費率或收費方式實施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

　　5、本公告僅對本基金開放申購、轉換轉入、定期定額投資業(yè)務的有關事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請詳細閱讀2023 年5月9日登載于中國證監(jiān)會基金電子信息披露網站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)和本公司網站(www.essencefund.com) 上的《安信穩(wěn)健增益6個月持有期混合型證券投資基金基金合同》和《安信穩(wěn)健增益6個月持有期混合型證券投資基金募說明書》等相關資料及其更新 。

　　6、有關本基金開放申購、轉換轉入、定期定額投資的具體規(guī)定若有變化，基金管理人將另行公告。本基金認購份額的鎖定持有期到期后，基金管理人開始辦理贖回，具體業(yè)務辦理時間在贖回開始公告中規(guī)定。對于每份基金份額，自其開放持有期首日起才能辦理贖回業(yè)務。

　　7、風險提示：基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。定期定額投資是引導投資人進行長期投資、平均投資成本的一種投資方式。但是定期定額投資并不能規(guī)避基金投資所固有的風險，不能保證投資人獲得收益，也不是替代儲蓄的等效理財方式?；鹜顿Y有風險，投資者投資于本基金前應認真閱讀本基金的相關法律文件，并選擇適合自身風險承受能力的投資品種進行投資。

　　8、安信基金管理有限責任公司客戶服務熱線：4008-088-088，公司網址：www.essencefund.com。

　　特此公告。

　　安信基金管理有限責任公司

　　2023年8月21日