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浙江海亮股份有限公司關(guān)于提前歸還部分暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
浙江海亮股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2022年9月6日召開(kāi)的第七屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用不超過(guò)60,000萬(wàn)元（含本數(shù)，其中非公開(kāi)發(fā)行股票不超過(guò)7,000萬(wàn)元，公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券不超過(guò)53,000萬(wàn)元）閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)十二個(gè)月。詳情請(qǐng)見(jiàn)公司于2022年9月7日在《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)：2022-063）。
在使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金期間，公司通過(guò)合理安排，資金運(yùn)作良好。根據(jù)公司募投項(xiàng)目進(jìn)度及資金需求，公司于2023年8月11日將上述閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)流中的募集資金人民幣500萬(wàn)元（為非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金500萬(wàn)元）提前歸還至募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)，并將歸還情況通知了保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人。
截至目前，公司已累計(jì)歸還24,300萬(wàn)元資金至募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)（其中：非公開(kāi)發(fā)行股票4,200萬(wàn)元，公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券20,100萬(wàn)元），剩余暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的34,300萬(wàn)元閑置募集資金將在到期之前歸還。在此期間如遇募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)余額不能滿足募集資金正常支付的情況，公司將根據(jù)實(shí)際需要將已補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金提前返回至募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)，屆時(shí)公司將及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
特此公告
浙江海亮股份有限公司
董事會(huì)
二〇二三年八月十二日
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