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國投瑞銀中高級債券證券投資基金分紅公告
公告發(fā)出日期： 2023年08月10日
1 公告基本信息
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注：在滿足相關(guān)基金股息條件的前提下，本基金每類基金份額的年收益分配最多為12次，至少為1次，年收益分配比例不低于本年度該類基金份額收益的90%；同時，在每月最后一個交易日，如果本基金相同類別的每10份基金份額可分配利潤高于0.05 元（含），下個月10個工作日內(nèi)分配此類基金份額，每次分配比例不低于此類基金份額可分配利潤的50%。基金收益分配后兩類基金份額凈值不得低于面值：即基金收益分配基準(zhǔn)日兩類基金份額凈值減去各單位基金份額收益分配金額后不得低于面值。基金收益分配后兩類基金份額凈值不得低于面值：即基金收益分配基準(zhǔn)日兩類基金份額凈值減去各單位基金份額收益分配金額后不得低于面值。本基金的股息符合基金合同的有關(guān)規(guī)定。
2 其他與股息相關(guān)的信息
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注:“現(xiàn)金紅利發(fā)放日”是指非投資者實(shí)際收到現(xiàn)金紅利的日期。選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利將于2023年8月16日(現(xiàn)金紅利發(fā)放日)從基金托管賬戶中劃出。
3 其他需要提示的事項(xiàng)
（1）股權(quán)登記日申請認(rèn)購的基金份額不享有股息權(quán)益，股權(quán)登記日申請贖回的基金份額享有股息權(quán)益。
（2）本基金的默認(rèn)股息方式為現(xiàn)金股息。股息方式以股權(quán)登記日登記系統(tǒng)記錄的股息方式為準(zhǔn)。
(3)根據(jù)相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，股息再投資部分的股份持有期將從2023年8月15日起重新計(jì)算。
（4）持有人可以登錄公司網(wǎng)站或致電公司客戶服務(wù)部查詢注冊系統(tǒng)記錄的股息方式。愿意改變股息方式的持有人必須在2023年8月11日前（包括當(dāng)天） 通過銷售機(jī)構(gòu)提供的其他非現(xiàn)場交易方式，到銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)或修改股息。
(5)咨詢方法:
①登錄公司網(wǎng)站httpp://www.ubssdic.com。
②撥打公司客戶服務(wù)熱線，400-880-6868、0755-83160000。
③查詢本基金各銷售網(wǎng)點(diǎn)。
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