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盛和資源控股股份有限公司關(guān)于與Peak公司簽署有約束力的包銷協(xié)議及非約束性戰(zhàn)略工程總承包與融資諒解備忘錄的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 公司間接持股100%的子公司盛和新加坡與Peak公司簽署了具有約束力的包銷協(xié)議，盛和新加坡將購買Ngualla項(xiàng)目產(chǎn)出的100%稀土精礦、至少50%的中間稀土產(chǎn)品或最終分離的稀土氧化物等。
● 盛和資源與Peak公司簽署了非約束性的戰(zhàn)略工程、采購、施工總承包（以下簡稱“EPC”）與融資諒解備忘錄，主要包括EPC總承包方式、項(xiàng)目融資、項(xiàng)目層面投資等內(nèi)容。
● 包銷協(xié)議及諒解備忘錄的簽署對(duì)公司本年度總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、營業(yè)收入、凈利潤等財(cái)務(wù)指標(biāo)不產(chǎn)生具體的影響。
一、具有約束力的包銷協(xié)議的簽署情況
（一）簽署各方基本情況
1.盛和資源（新加坡）有限公司
盛和資源（新加坡）有限公司（簡稱“盛和新加坡”）由公司的全資子公司樂山盛和稀土有限公司100%持股，主要從事項(xiàng)目和股權(quán)投資、稀土相關(guān)產(chǎn)品及有色金屬購銷業(yè)務(wù)。
2.Peak Rare Earths Limited
Peak Rare Earths Limited（簡稱“Peak 公司”）是一家澳大利亞上市公司，總部位于西澳大利亞珀斯，在澳大利亞證券交易所上市（代碼：PEK），通過其子公司持有位于坦桑尼亞的 Ngualla 稀土礦項(xiàng)目的特殊采礦許可證，并主要負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的開發(fā)。
截至本公告日，盛和新加坡持有Peak公司19.81%的股權(quán)。
（二）包銷協(xié)議的主要內(nèi)容
1.盛和新加坡將購買Ngualla項(xiàng)目產(chǎn)出的100%的稀土精礦、至少50%的中間稀土產(chǎn)品或最終分離的稀土氧化物等；
2.定價(jià)原則：基于產(chǎn)品中所含稀土氧化物的市場(chǎng)公允價(jià)格和雙方同意的定價(jià)公式定價(jià)；
3.協(xié)議初始期限為7年，可通過雙方協(xié)議進(jìn)一步延長；
4.生效條件：該協(xié)議需取得盛和新加坡和Peak公司股東的批準(zhǔn)、Ngualla項(xiàng)目選礦公司Mamba Minerals Corporation Limited（Peak公司持股84%，坦桑尼亞政府持股16%）和冶煉公司Mamba Refinery Corporation Limited（Peak公司持股84%，坦桑尼亞政府持股16%）的董事會(huì)批準(zhǔn)；包銷協(xié)議需要由盛和資源提供履約擔(dān)保；完成項(xiàng)目融資解決方案；以及取得坦桑尼亞礦業(yè)委員會(huì)的批準(zhǔn)。
5.終止：如果違約事件在30天內(nèi)未得到補(bǔ)救，或者在前端工程與設(shè)計(jì)研究最終確定后的6個(gè)月內(nèi)未完成項(xiàng)目融資解決方案，守約方有終止協(xié)議的權(quán)利。
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1.包銷協(xié)議尚需Peak公司股東會(huì)的批準(zhǔn)、Mamba Minerals Corporation Limited和Mamba Refinery Corporation Limited的董事會(huì)批準(zhǔn)；
2.公司擬為盛和新加坡履行包銷協(xié)議提供履約擔(dān)保，根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，該擔(dān)保行為需經(jīng)公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)；
3.坦桑尼亞礦業(yè)委員會(huì)的批準(zhǔn)。
二、非約束性的戰(zhàn)略工程總承包和融資諒解備忘錄的簽署情況
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1.盛和資源控股股份有限公司
2.Peak Rare Earths Limited
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1.受限于坦桑尼亞法律要求和競爭性招標(biāo)程序，將指定盛和提供Ngualla項(xiàng)目的大部分工作的固定價(jià)格交鑰匙EPC（工程、采購、施工）方案，盛和可以按需求指定北京礦冶研究總院支持EPC方案的關(guān)鍵工作；
2.盛和同意按照雙方共同接受的條款提供完整的項(xiàng)目融資解決方案；
3.作為Ngualla項(xiàng)目完整融資解決方案的一部分，各方將評(píng)估盛和認(rèn)購Ngualla Group UK Limited（Peak公司的全資子公司，Peak公司通過該公司持有Ngualla項(xiàng)目選礦公司Mamba Minerals Corporation Limited和冶煉公司Mamba Refinery Corporation Limited的股權(quán)）的顯著規(guī)模的非控制性股權(quán)的可能性，并確保董事會(huì)代表權(quán)；
4.諒解備忘錄將于2024年5月31日到期，除非雙方同意延長。
三、Ngualla項(xiàng)目開發(fā)時(shí)間表
根據(jù)Peak公司的公告，Peak公司更新了Ngualla項(xiàng)目的開發(fā)時(shí)間表，重要里程碑事件的計(jì)劃時(shí)間如下：
1.前端工程設(shè)計(jì)一一2023年11月底前完成；
2.EPC或EPCM（工程、采購、施工和管理）執(zhí)行方式的決定一一2023年12底之前；
3.最終投資決定和開始建設(shè)一一2024年5月底前；
4.完成Ngualla項(xiàng)目的建設(shè)和開發(fā)一一2026年初。
四、對(duì)公司的影響
公司堅(jiān)持稀土業(yè)務(wù)為核心，堅(jiān)持國內(nèi)國外兩種資源、兩個(gè)市場(chǎng)，致力于維護(hù)稀土供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)鏈的穩(wěn)定。本次簽署的約束性包銷協(xié)議和非約束性諒解備忘錄闡明了盛和與Peak公司的合作意愿，對(duì)加快推動(dòng)坦桑尼亞Ngualla稀土礦項(xiàng)目的開發(fā)將起到積極的作用。合作的順利實(shí)施也將對(duì)公司國際化業(yè)務(wù)布局起到重要的支撐作用。
具有約束力的包銷協(xié)議及非約束性諒解備忘錄的簽署對(duì)公司本年度總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、營業(yè)收入、凈利潤等財(cái)務(wù)指標(biāo)不產(chǎn)生具體的影響。
五、風(fēng)險(xiǎn)提示
諒解備忘錄尚不具備法律約束力，有關(guān)合作事項(xiàng)尚需雙方進(jìn)一步協(xié)商簽署具有約束力的協(xié)議。
特此公告。
盛和資源控股股份有限公司董事會(huì)
2023年8月9日
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