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上?？档氯R企業(yè)發(fā)展集團有限公司關(guān)于控股股東非公開發(fā)行可交換公司債券補充質(zhì)押的公告
證券代碼：603987 證券簡稱：康德萊 公告編號：2023-050
關(guān)于控股股東的上?？档氯R企業(yè)發(fā)展集團有限公司
公告非公開發(fā)行可交換公司債券擬進行股權(quán)補充質(zhì)押
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
2023年8月7日，上?？档氯R企業(yè)發(fā)展集團有限公司(以下簡稱“公司”)收到上海康德萊控股集團有限公司(以下簡稱“上?？档氯R控股”)的通知函。上?？档氯R控股計劃對上?？档氯R控股2021年非公開發(fā)行可交換公司債券(以下簡稱“可交換債券”)進行補充質(zhì)押。
2021年9月25日，公司在公司指定信披媒體上披露了《上海康德萊企業(yè)發(fā)展集團有限公司關(guān)于控股股東辦理非公開發(fā)行可交換公司債券質(zhì)押的公告》(公告號:2021-044)。上海康德萊控股已將其持有的2.3.6萬股a股及其果實質(zhì)押給債券受托人?？山粨Q債券已于2021年10月12日發(fā)行。詳情請參閱上?？档氯R企業(yè)發(fā)展集團有限公司關(guān)于控股股東非公開發(fā)行可交換公司債券發(fā)行的公告(公告號:2021-046)。
2022年5月5日，公司收到上?？档氯R控股信，上?？档氯R控股補充質(zhì)押其持有的8.4萬股。詳情請參閱《上?？档氯R企業(yè)發(fā)展集團有限公司關(guān)于控股股東辦理非公開發(fā)行可交換公司債券補充質(zhì)押的公告》(公告號:2022-020)。
2023年5月24日，公司收到上?？档氯R控股信，上?？档氯R控股補充質(zhì)押其持有的5萬股。詳情請參閱上?？档氯R企業(yè)發(fā)展集團有限公司關(guān)于控股股東辦理非公開發(fā)行可交換公司債券補充質(zhì)押的公告(公告號:2023-038)。
根據(jù)《上?？档氯R控股集團有限公司2021年非公開發(fā)行可交換公司債券募集說明書(面向?qū)I(yè)投資者)》約定的保持擔保比例和額外擔保機制，上?？档氯R控股計劃從其證券賬戶轉(zhuǎn)入質(zhì)押專戶辦理補充質(zhì)押登記。為債券持有人交換股份和本次可交換債券本息償還提供補充擔保。
公司將按照相關(guān)監(jiān)管規(guī)定及時披露可交換債券的補充質(zhì)押登記及后續(xù)事項。請注意投資風險。
特此公告。
上?？档氯R企業(yè)發(fā)展集團有限公司董事會
2023年8月8日
證券代碼：603987 證券簡稱：康德萊 公告編號：2023-051
關(guān)于控股股東的上?？档氯R企業(yè)發(fā)展集團有限公司
非公開發(fā)行可交換公司債券調(diào)整換股價格的提示公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
近日，上?？档氯R企業(yè)發(fā)展集團有限公司(以下簡稱“公司”)收到控股股東上?？档氯R控股集團有限公司(以下簡稱“上?？档氯R控股”)關(guān)于2021年非公開發(fā)行可交換公司債券換股價格調(diào)整的通知，具體如下:
1.控股股東可以交換公司債券的基本情況
2021年，上?？档氯R控股于2021年10月12日完成專業(yè)投資者非公開發(fā)行可交換公司債券發(fā)行。債券簡稱“21康控EB”，債券代碼為“137128”，實際發(fā)行規(guī)模為3.76億元，債券期限為3年?？山粨Q債券的換股期為可交換債券發(fā)行結(jié)束之日起6個月后的第一個交易日至債券退市之日的前一個交易日。詳情請參閱上?？档氯R企業(yè)發(fā)展集團有限公司關(guān)于控股股東非公開發(fā)行可交換公司債券發(fā)行完成的公告(公告號:2021-046)。
二、控股股東可交換公司債券本次換股價格調(diào)整
2023年5月10日，公司召開2022年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于公司2022年度利潤分配計劃的議案》。2023年6月14日，公司披露了《上?？档氯R企業(yè)發(fā)展集團有限公司2022年年度權(quán)益分配實施公告》(公告號:2023-040)，2023年6月19日，除權(quán)(息)日和現(xiàn)金紅利分配日為2023年6月20日。
根據(jù)《上?？档氯R控股集團有限公司2021年非公開發(fā)行可交換公司債券募集說明書(面向?qū)I(yè)投資者)》的約定，當公司因分配股利、轉(zhuǎn)換股本、增發(fā)新股或配股、分配現(xiàn)金股利而改變股份和/或股東權(quán)益時，將按以下公式調(diào)整換股價格(保留小數(shù)點后兩位，最后一位四舍五入)：
現(xiàn)金股利分配：P1=P0×(S-D)/S
其中，P0是調(diào)整前的換股價格，P1是調(diào)整后的換股價格，S是發(fā)行現(xiàn)金股利除息日的股票收盤價，D是發(fā)行現(xiàn)金股利的每股發(fā)行股利金額。
根據(jù)上述協(xié)議，“21康控EB”的換股價格由18.36元/股調(diào)整為18.04元/股。
關(guān)于控股股東非公開發(fā)行可交換公司債券的后續(xù)事項，公司將按照有關(guān)規(guī)定及時履行信息披露義務(wù)。請注意投資風險。
特此公告。
上?？档氯R企業(yè)發(fā)展集團有限公司董事會
2023年8月8日
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