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安徽省宏宇五洲醫(yī)療機(jī)械有限責(zé)任公司有關(guān)應(yīng)用一部分閑置募集資金和閑置不用自籌資金 開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的推進(jìn)公示
證券代碼：301234證券簡稱：五洲診療公示序號：2023-028
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
安徽省宏宇五洲醫(yī)療機(jī)械有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2022年8月19日舉行的第二屆股東會第十二次會議第二屆職工監(jiān)事第十一次大會，及其2022年9月5日舉辦2022年第二次股東大會決議，以上大會審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。董事會、董事會監(jiān)事會和股東會允許在保證不受影響正常運作和募集資金投資項目推動的情形下，應(yīng)用任一時點總金額度不超過人民幣13,000.00萬余元閑置募集資金和不超過人民幣16,000.00萬元閑置不用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，用于支付安全系數(shù)高、流動性好、限期不得超過12個月投資理財產(chǎn)品。以上現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)信用額度自企業(yè)股東大會審議根據(jù)的時候起12個月能夠循環(huán)系統(tǒng)翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2022年8月20日和2022年9月5日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的有關(guān)公示。
2023年4月26日至2023年7月17日，企業(yè)使用一部分閑置募集資金及部分閑置不用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，現(xiàn)就有關(guān)情況公告如下：
一、現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)基本概況
1、此次購買理財基本概況
2、此次期滿贖出投資理財產(chǎn)品基本概況
二、關(guān)聯(lián)性表明
企業(yè)與其他投資理財產(chǎn)品簽訂另一方不會有關(guān)聯(lián)性,企業(yè)使用閑置募集資金和閑置不用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)不屬于關(guān)聯(lián)方交易。
三、審批流程
公司在2022年8月19日舉行的第二屆股東會第十二次會議第二屆職工監(jiān)事第十一次大會，及其2022年9月5日舉行的2022年第二次股東大會決議，以上大會審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許企業(yè)使用一部分閑置募集資金及部分閑置不用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，公司獨立董事、職工監(jiān)事均發(fā)布了很明確的同意意見，承銷商出具了無異議的審查建議。
此次購買理財額度和時限皆在企業(yè)2022年第二次股東大會決議審核范圍之內(nèi)，不需要再行遞交股東會、股東大會審議。
四、經(jīng)營風(fēng)險及風(fēng)險應(yīng)對措施
1、經(jīng)營風(fēng)險
（1）企業(yè)以上投資理財產(chǎn)品申購前經(jīng)過層層風(fēng)險評價，商品均具有經(jīng)營風(fēng)險低、安全系數(shù)高等特點。盡管申購?fù)顿Y理財產(chǎn)品經(jīng)過層層風(fēng)險評估程序，但金融體系受宏觀經(jīng)濟(jì)政策等影響非常大，也不排除此項項目投資遭受市場變化等危害。
（2）以上投資理財產(chǎn)品的短期內(nèi)實際收益率存有變動的風(fēng)險性，企業(yè)將依據(jù)經(jīng)濟(jì)環(huán)境及其金融市場轉(zhuǎn)變適度進(jìn)行申購和提現(xiàn)操控，因而短期理財?shù)膶嶋H收益率無法靠譜預(yù)估。
（3）相關(guān)人員的操作控制監(jiān)管風(fēng)險性。
2、風(fēng)險應(yīng)對措施
（1）嚴(yán)苛按有關(guān)規(guī)定前提下，在保證不受影響募集資金投資項目項目實施進(jìn)度以及公司正常的生產(chǎn)運營的前提下，考慮到資金閑置時間和額度等狀況，依據(jù)項目投資產(chǎn)品安全性、時限和利潤狀況選擇適合自己的商品。
（2）公司財務(wù)部承擔(dān)事先審批與風(fēng)險評價，關(guān)注與剖析投資理財產(chǎn)品資金看向、項目投資進(jìn)度等狀況。發(fā)覺存有可能會影響企業(yè)財產(chǎn)安全的潛在風(fēng)險，財務(wù)部門要及時采取有效措施，操縱經(jīng)營風(fēng)險。
（3）企業(yè)審計單位承擔(dān)對投資的采用與存放問題進(jìn)行財務(wù)審計與監(jiān)管，定期檢查全部項目投資產(chǎn)品和項目進(jìn)行檢查。
（4）公司獨立董事、職工監(jiān)事有權(quán)對項目執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)管和檢測，如果需要能夠聘用權(quán)威機(jī)構(gòu)開展財務(wù)審計。
（5）企業(yè)將按照有關(guān)規(guī)定，立即執(zhí)行有關(guān)信息披露義務(wù)。
五、對企業(yè)日常運營產(chǎn)生的影響
企業(yè)在確保募集資金投資項目的實行與公司正常運營的融資需求下，應(yīng)用一部分閑置募集資金和閑置不用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，不受影響企業(yè)募集資金投資項目執(zhí)行和企業(yè)業(yè)務(wù)的順利開展。企業(yè)使用一部分閑置募集資金和閑置不用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)能提高資金使用效益，得到一定投資收益，為公司與公司股東獲得更多回報率，完成公司和公司股東利潤最大化。
六、截止到本公告此前12個月開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的現(xiàn)象
截止本公告日，企業(yè)使用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)沒到期賬戶余額為0.00萬余元、運用閑余自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)沒到期賬戶余額為8,000.00萬余元。企業(yè)使用閑置募集資金及自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)不得超過股東會受權(quán)信用額度和時限。
七、備查簿文檔
1、企業(yè)2023年4月26日至2023年7月17日購買理財文件和金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)憑證。
特此公告。
安徽省宏宇五洲醫(yī)療機(jī)械有限責(zé)任公司股東會
二二三年七月十七日
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