公示送出去日期：2023年7月17日

1.公示基本資料

注：本基金將原廣發(fā)銀行匯瑞一年定期開放式純債證券基金于2018年6月13日變動而成。

2.日常認購、贖出（變換）業(yè)務(wù)辦理時限

本基金此次申請辦理認購、贖出和變換業(yè)務(wù)開放期為2023年7月18日至2023年7月19日。對外開放期限內(nèi)，本基金采用對外開放運營模式，投資者可以辦理基金認購認購、贖出和變換業(yè)務(wù)流程。開放期未贖出的市場份額會自動轉(zhuǎn)到下一個封閉期。自2023年7月20日起止2023年10月19日（含）為本基金的后一個封閉期，封閉式期限內(nèi)本基金不予辦理認購、贖出和變換業(yè)務(wù)流程。

投資者在對外開放日申請辦理基金份額的認購和贖出，實際辦理時限為上海交易所、深圳交易所的穩(wěn)定買賣日的股票交易時間，但基金托管人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、證監(jiān)會的需求或基金合同的相關(guān)規(guī)定公示暫停申購、贖出時以外。

股票基金合同生效后，如出現(xiàn)一個新的股票交易市場、證交所股票交易時間變更或別的突發(fā)情況，基金托管人將根據(jù)情況對上述情況對外開放日及對外開放時間進行一定的調(diào)節(jié)，但需在執(zhí)行日前按照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（下稱《信息披露辦法》）的相關(guān)規(guī)定在指定媒體上通告。

本基金每一個封閉期結(jié)束后第一個工作中日起進到開放期，開放期的期為每一個封閉期完畢之日后第一個工作中日（含該日）起不少于2個工作日日、不得超過20個工作日日期間，實際期內(nèi)由基金托管人在封閉期結(jié)束之前公示表明。

如果在對外開放期限內(nèi)產(chǎn)生不可抗拒或其他情形導(dǎo)致股票基金不能按時對外開放或需根據(jù)《基金合同》暫停申購與贖出業(yè)務(wù)，基金托管人有權(quán)利合理調(diào)整認購或贖出業(yè)務(wù)流程辦理的時候并予以公告，在不可抗拒或其他情形相關(guān)因素清除之日下一個工作中日起，再次測算該開放期時長。

基金托管人不可在股票合同規(guī)定以外的日期或是時長申請辦理基金份額的認購、贖出或是變換。在開放期限內(nèi)，投資者在股票基金合同規(guī)定以外的日期時長明確提出認購、提現(xiàn)或變換申請辦理且登記機構(gòu)確定接納的，其基金認購認購、贖出價格是該開放期下一對外開放日基金認購認購、贖出的價錢；但是若投資者在開放期最后一日業(yè)務(wù)查詢時長結(jié)束后明確提出認購、贖出或是變換辦理的，視為無效申請辦理。

本基金單一投資人所持有的基金認購或是組成一致行動人的好幾個投資人所持有的基金認購占基金總份額比例可以達到或是超出50%，本基金不往投資者公布市場銷售。

3.日常認購業(yè)務(wù)流程

3.1申購額度限定

根據(jù)銷售機構(gòu)或基金托管人電子交易系統(tǒng)每一個基金開戶初次最少申購額度為1元(含申購費)rmb；投資者增加認購時最少認購額度及投資額極差詳細各銷售機構(gòu)營業(yè)網(wǎng)點公示。

當(dāng)接納認購申請辦理對總量基金份額持有人利益組成潛在性重要不良影響時，基金托管人應(yīng)采取設(shè)置單一投資人申購額度限制或股票基金單日凈申購占比限制、回絕超大金額認購、中止基金交易等舉措，切實保護總量基金份額持有人的合法權(quán)利，明確的規(guī)定請參閱有關(guān)公示。

基金托管人能夠要求單獨投資者總計所持有的基金認購限制，明確的規(guī)定請參閱募集說明書及相關(guān)公示。

基金托管人也可以根據(jù)市場狀況，在相關(guān)法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，調(diào)節(jié)這一規(guī)定的總數(shù)或占比限定。基金托管人必須要在調(diào)節(jié)前按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒體上通告。

3.2基金申購費率

認購本基金中的所有投資人，本基金申購費率最大不超過0.60%，且隨申購額度的的增加下降，見下表所顯示：

基金代銷機構(gòu)能夠根據(jù)自己的情況對申購費推行一定優(yōu)惠，還是要以具體扣除為標(biāo)準(zhǔn)。

本基金對通過我們公司銷售核心認購本基金基金份額的特殊投資人與此外的許多個人投資者執(zhí)行差別的基金申購費率，特殊投資人范圍及實際利率特惠詳細基金托管人于2022年5月19日公布的《關(guān)于面向特定投資者通過直銷柜臺認、申購旗下所有基金實施費率優(yōu)惠的公告》和2022年9月2日發(fā)布的《廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整“特定投資群體(養(yǎng)老金客戶)”的客戶適用范圍的公告》及其它有關(guān)公示。

（1）投資人在一天之內(nèi)若是有幾筆認購，可用利率按每筆各自測算。

（2）申購額度含申購費。本基金的申購費由基金交易人擔(dān)負，不納入基金資產(chǎn)，主要運用于本基金的品牌推廣、市場銷售、工商登記注冊等相關(guān)費用。

（3）基金托管人對一部分基金持有人費用減少不構(gòu)成對于其他投資人的同樣責(zé)任。

（4）基金托管人能夠在股票合同約定的范圍之內(nèi)調(diào)節(jié)利率或計費方式，并最晚應(yīng)當(dāng)一個新的利率或計費方式執(zhí)行日前按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒體上通告。

（5）基金托管人能夠在沒有違反有關(guān)法律法規(guī)及《基金合同》承諾的情況之下依據(jù)市場狀況制訂股票基金促銷策略，對特定地區(qū)范疇、特殊行業(yè)、特殊職業(yè)投資人和以特殊交易規(guī)則（如網(wǎng)絡(luò)交易等）等方面進行基金買賣的投資人定期不定期地進行股票基金營銷活動。在股票營銷活動期內(nèi)，按本監(jiān)督機構(gòu)要求履行手續(xù)后基金托管人可以適當(dāng)降低基金申購費率和基金贖回費率。

（6）當(dāng)出現(xiàn)超大金額認購或贖出情況時，基金托管人可以采取擺動定價機制，以保證基金估值的公平公正，實際處理方法與操作規(guī)程遵照有關(guān)法律法規(guī)及其監(jiān)督機構(gòu)、自我約束規(guī)矩的要求。

3.3別的與認購有關(guān)的事宜

無。

4.日常贖出業(yè)務(wù)流程

4.1贖回份額限定

基金份額持有人在各個銷售機構(gòu)最低贖出、變換轉(zhuǎn)走及最少持股數(shù)為1份基金認購，基金份額持有人當(dāng)日持股數(shù)降低以至于在銷售機構(gòu)同一交易賬號保存的基金認購不夠1份時，注冊登記機構(gòu)有權(quán)利把全部剩下市場份額全自動贖出。各股票基金經(jīng)銷代理組織也有不同的所規(guī)定的，投資人在該銷售機構(gòu)申請辦理以上服務(wù)時，需與此同時遵照銷售機構(gòu)的業(yè)務(wù)明文規(guī)定。

基金托管人也可以根據(jù)市場狀況，在相關(guān)法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，調(diào)節(jié)這一規(guī)定的總數(shù)或占比限定?；鹜泄苋吮仨氁谡{(diào)節(jié)前按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒體上通告。

4.2贖回費率

本基金贖回費率隨賣出股票市場份額擁有時間的增加下降，實際利率如下所示：

本基金的贖回費由贖出基金份額的基金份額持有人擔(dān)負，在基金份額持有人賣出股票市場份額時扣除。贖回費應(yīng)全額的記入基金資產(chǎn)。

（1）基金托管人能夠在股票合同約定的范圍之內(nèi)調(diào)節(jié)利率或計費方式，并最晚應(yīng)當(dāng)一個新的利率或計費方式執(zhí)行日前按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒體上通告。

（2）基金托管人能夠在沒有違反有關(guān)法律法規(guī)及《基金合同》承諾的情況之下依據(jù)市場狀況制訂股票基金促銷策略，對特定地區(qū)范疇、特殊行業(yè)、特殊職業(yè)投資人和以特殊交易規(guī)則（如網(wǎng)絡(luò)交易等）等方面進行基金買賣的投資人定期不定期地進行股票基金營銷活動。在股票營銷活動期內(nèi)，按本監(jiān)督機構(gòu)要求履行手續(xù)后基金托管人可以適當(dāng)降低基金申購費率和基金贖回費率。

（3）當(dāng)出現(xiàn)超大金額認購或贖出情況時，基金托管人可以采取擺動定價機制，以保證基金估值的公平公正，實際處理方法與操作規(guī)程遵照有關(guān)法律法規(guī)及其監(jiān)督機構(gòu)、自我約束規(guī)矩的要求。

4.3別的與贖出有關(guān)的事宜

無。

5.日常變換業(yè)務(wù)流程

5.1變換利率

5.1.1基金轉(zhuǎn)換費

1）基金轉(zhuǎn)換費用由轉(zhuǎn)走基金賣出費用以及基金交易退差價花費兩個部分組成。

2）基金轉(zhuǎn)換時，從申購費低股票基金向申購費強的基金轉(zhuǎn)換時，每一次扣除認購?fù)瞬顑r花費；從申購費強的股票基金向申購費低基金轉(zhuǎn)換時，免收認購?fù)瞬顑r花費。認購?fù)瞬顑r花費依照變換額度相對應(yīng)的轉(zhuǎn)走股票基金與轉(zhuǎn)到基金基金申購費率差值開展退差價，實際扣除狀況視每一次變換時二只基金基金申購費率的差別情況判斷。

5.1.2基金轉(zhuǎn)換計算公式

變換花費=轉(zhuǎn)走股票基金贖回費率+變換認購?fù)瞬顑r費

轉(zhuǎn)走股票基金贖回費率=轉(zhuǎn)走市場份額×轉(zhuǎn)走股票基金當(dāng)日份額凈值×轉(zhuǎn)走基金贖回費率

變換認購?fù)瞬顑r費=轉(zhuǎn)走市場份額×轉(zhuǎn)走股票基金當(dāng)日份額凈值×（1-轉(zhuǎn)走基金贖回費率）×認購?fù)瞬顑r費利率×折扣優(yōu)惠÷（1﹢認購?fù)瞬顑r費利率×折扣優(yōu)惠）

轉(zhuǎn)到市場份額=（轉(zhuǎn)走市場份額×轉(zhuǎn)走股票基金當(dāng)日份額凈值-變換花費）÷轉(zhuǎn)到股票基金當(dāng)日份額凈值

5.1.3實際變換花費的事例

1）本基金贖回費率構(gòu)造

本基金贖回費率隨賣出股票市場份額擁有時間的增加下降，實際利率如下所示：

本基金的贖回費由贖出基金份額的基金份額持有人擔(dān)負，在基金份額持有人賣出股票市場份額時扣除。贖回費應(yīng)全額的記入基金資產(chǎn)。

2）本基金轉(zhuǎn)到變換額度相匹配基金申購費率相對較低的股票基金

例1、某一般投資者N日擁有廣發(fā)銀行匯瑞3個月按時對外開放債券型基金市場份額10,000份，持有期為六個月（相對應(yīng)的贖回費率為0%），定于N日轉(zhuǎn)換成廣發(fā)銀行景明中短債C類基金分紅，假定N日廣發(fā)銀行匯瑞3個月按時對外開放債卷份額凈值為1.0100元，廣發(fā)銀行景明中短債C類份額凈值為1.0500元，折扣優(yōu)惠為1，則：

（1）轉(zhuǎn)走股票基金即廣發(fā)銀行匯瑞3個月按時對外開放債卷基金份額的贖回費：

轉(zhuǎn)走股票基金贖回費率=轉(zhuǎn)走市場份額×轉(zhuǎn)走股票基金當(dāng)日份額凈值×轉(zhuǎn)走基金贖回費率=10,000×1.0100×0%=0元

（2）變換額度相對應(yīng)的廣發(fā)銀行匯瑞3個月按時對外開放債卷基金份額的基金申購費率0.6%，高過廣發(fā)銀行景明中短債C類基金份額的基金申購費率0%，因而免收認購?fù)瞬顑r花費，即費用為0。

（3）本次變換花費：

變換花費=轉(zhuǎn)走股票基金贖回費率+變換認購?fù)瞬顑r費=0+0=0元

（4）變換后可獲得的廣發(fā)銀行景明中短債C類基金認購為：

轉(zhuǎn)到市場份額=（轉(zhuǎn)走市場份額×轉(zhuǎn)走股票基金當(dāng)日份額凈值-變換花費）÷轉(zhuǎn)到股票基金當(dāng)日份額凈值=（10,000×1.0100-0）÷1.0500=9,619.05份

3）變換額度相匹配基金申購費率相對較低的股票基金轉(zhuǎn)到到本基金

例2、某一般投資者N日擁有廣發(fā)銀行景明中短債C類基金認購10,000份，持有期為六個月（相對應(yīng)的贖回費率為0%），定于N日轉(zhuǎn)換成廣發(fā)銀行匯瑞3個月按時對外開放債券型基金市場份額，假定N日廣發(fā)銀行景明中短債C類份額凈值為1.0500元，廣發(fā)銀行匯瑞3個月按時對外開放債卷份額凈值為1.0100元，折扣優(yōu)惠為1，則：

（1）轉(zhuǎn)走股票基金即廣發(fā)銀行景明中短債C類基金份額的贖回費：

轉(zhuǎn)走股票基金贖回費率=轉(zhuǎn)走市場份額×轉(zhuǎn)走股票基金當(dāng)日份額凈值×轉(zhuǎn)走基金贖回費率=10,000×1.0500×0%=0元

（2）認購?fù)瞬顑r費為扣減贖回費然后按轉(zhuǎn)走股票基金與轉(zhuǎn)到股票基金之間的認購?fù)瞬顑r費率計算可獲得：

認購?fù)瞬顑r費利率=變換額度相對應(yīng)的轉(zhuǎn)到股票基金與轉(zhuǎn)走基金基金申購費率差=廣發(fā)銀行匯瑞3個月按時對外開放債卷基金份額的基金申購費率0.6%-廣發(fā)銀行景明中短債C類基金份額的基金申購費率0%=0.6%

變換認購?fù)瞬顑r費=轉(zhuǎn)走市場份額×轉(zhuǎn)走股票基金當(dāng)日份額凈值×（1-轉(zhuǎn)走基金贖回費率）×認購?fù)瞬顑r費利率×折扣優(yōu)惠÷（1﹢認購?fù)瞬顑r費利率×折扣優(yōu)惠）=10,000×1.0500×（1-0%）×0.6%×1÷（1+0.6%×1）=62.62元

（3）本次變換花費：

變換花費=轉(zhuǎn)走股票基金贖回費率+變換認購?fù)瞬顑r費=0+62.62=62.62元

（4）變換后可獲得的廣發(fā)銀行匯瑞3個月按時對外開放債券型基金市場份額為：

轉(zhuǎn)到市場份額=（轉(zhuǎn)走市場份額×轉(zhuǎn)走股票基金當(dāng)日份額凈值-變換花費）÷轉(zhuǎn)到股票基金當(dāng)日份額凈值=（10,000×1.0500-62.62）÷1.0100=10,334.04份

5.2別的與變換有關(guān)的事宜

（1）基金轉(zhuǎn)換只有在同一銷售機構(gòu)開展。

（2）本基金開啟和本集團旗下別的開放型基金（由同一注冊登記機構(gòu)申請辦理注冊登記的、并已公示開啟基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)流程）中間的轉(zhuǎn)變業(yè)務(wù)流程。

（3）別的變換基本交易規(guī)則詳細我們公司頁面的有關(guān)表明。

（4）因為各銷售機構(gòu)的軟件差別及其業(yè)務(wù)流程分配等因素，進行變換業(yè)務(wù)流程時間和股票基金種類及其他未盡事宜詳細各銷售機構(gòu)的有關(guān)交易規(guī)則和有關(guān)公示。

6.基金代銷機構(gòu)

6.1場內(nèi)外銷售機構(gòu)

6.1.1銷售組織

廣發(fā)銀行基金管理有限公司

公司注冊地址：廣東省珠海市珠海橫琴新區(qū)環(huán)島東路3018號2608室

辦公地點：廣州海珠區(qū)琶洲大路東1號保利國際廣場南塔31-33樓

法人代表：孫樹明

客服熱線：95105828或020-83936999

在線客服發(fā)傳真：020-34281105

網(wǎng)站地址：www.gffunds.com.cn

銷售組織營業(yè)網(wǎng)點信息內(nèi)容：我們公司銷售核心（僅限于機構(gòu)客戶）市場銷售本基金，營業(yè)網(wǎng)點詳細信息詳細本企業(yè)官網(wǎng)。

用戶可以根據(jù)我們公司客服熱線推廣銷售相關(guān)的事宜的咨詢、敞開式基金投資咨詢及舉報等。

6.1.2場內(nèi)外非銷售組織

本基金非銷售銷售機構(gòu)信息內(nèi)容詳細基金托管人網(wǎng)站公示，歡迎投資人注意。

基金托管人可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的需求，調(diào)整或調(diào)整基金代銷機構(gòu)，并且在基金托管人網(wǎng)站公示基金代銷機構(gòu)名冊。投資人在各個銷售機構(gòu)申請辦理本基金有關(guān)服務(wù)時，請遵照各銷售機構(gòu)交易規(guī)則與操作步驟。

6.2場地銷售機構(gòu)

無。

7.份額凈值公示/基金收益率公示的公布分配

《基金合同》實施后的每一個封閉式期限內(nèi)，基金托管人理應(yīng)最少每星期在指定平臺上公布一次份額凈值及基金份額累計凈值。

在股票對外開放期限內(nèi)，基金托管人必須在不遲于每一個對外開放日的次日，根據(jù)要求網(wǎng)址、基金代銷機構(gòu)的網(wǎng)站或服務(wù)網(wǎng)點，公布對外開放日的份額凈值及基金份額累計凈值。

基金托管人理應(yīng)不遲于中后期和本年度最后一日的次日，在指定網(wǎng)址公布中后期和本年度最后一日的份額凈值及基金份額累計凈值。

8.別的必須提醒的事宜

（1）本公告只對廣發(fā)銀行匯瑞3月按時對外開放純債發(fā)起式證券基金此次申請辦理認購、贖出和變換業(yè)務(wù)流程相關(guān)事宜給予表明。投資人欲了解本基金的具體情況，請認真閱讀本基金基金合同、募集說明書（升級）及基金產(chǎn)品信息概述（升級）等相關(guān)資料。

（2）對外開放期限內(nèi)，本基金采用對外開放運營模式，投資者可以辦理基金認購認購、贖出和變換業(yè)務(wù)流程，開放期未贖出的市場份額會自動轉(zhuǎn)到下一個封閉期。如果在對外開放期限內(nèi)產(chǎn)生不可抗拒或其他情形導(dǎo)致股票基金不能按時對外開放或需根據(jù)《基金合同》暫停申購與贖出業(yè)務(wù)，基金托管人有權(quán)利合理調(diào)整認購或贖出業(yè)務(wù)流程辦理的時候并予以公告。

（3）2023年7月18日至2023年7月19日為本基金的此次開放期，則在對外開放期內(nèi)每一個工作中日接納申請辦理本基金份額的認購、贖出和變換業(yè)務(wù)流程，2023年7月19日15：00之后中止接納申請辦理本基金的認購、贖出和變換業(yè)務(wù)流程直到下一個開放期。屆時不會再再行公示。

（4）本基金現(xiàn)階段超大金額認購額度為10,000元（詳細我們公司于2019年1月15日公布的《關(guān)于廣發(fā)匯瑞3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金暫停大額申購業(yè)務(wù)的公告》及2020年2月28日發(fā)布的《關(guān)于旗下基金調(diào)整申購（含定期定額投資）及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入確認業(yè)務(wù)規(guī)則的公告》），具體辦法如下所示：此次對外開放期限內(nèi)中止投資人單日單帳戶根據(jù)認購及變換轉(zhuǎn)到總計超出10,000元（沒有）的高額業(yè)務(wù)流程。且如投資人單日單獨基金開戶認購及變換轉(zhuǎn)到本基金申請額度超過10,000元，則10,000元確定取得成功，超出10,000元（沒有）金額的一部分我們公司有權(quán)利確定不成功。如投資人單日單獨基金開戶幾筆總計認購及變換轉(zhuǎn)到本基金金額超過10,000元，按申請辦理額度由小到大排列，我們公司將逐單累積至10,000塊的申請辦理確定取得成功，其他超過一部分申請額度我們公司有權(quán)利確定不成功。投資人根據(jù)好幾家營銷渠道的幾筆認購及變換轉(zhuǎn)到申請辦理將累積計算，并按照上述標(biāo)準(zhǔn)進行核對。本基金現(xiàn)階段不往投資者市場銷售。

（5）客戶可以打電話公司的客戶服務(wù)熱線（95105828或020-83936999）、登陸本企業(yè)官網(wǎng)（www.gffunds.com.cn）獲得有關(guān)信息。

風(fēng)險防范：基金托管人服務(wù)承諾以誠實信用原則、盡職履責(zé)的原則管理和應(yīng)用基金財產(chǎn)，但不確保股票基金一定贏利，也不會確保最少盈利。銷售機構(gòu)依據(jù)法規(guī)對投資類型、風(fēng)險承受度和基金風(fēng)險級別進行區(qū)分，并給出適度性匹配建議。投資人在股權(quán)投資基金前要仔細閱讀基金合同、募集說明書（升級）及基金產(chǎn)品信息概述（升級）等股票基金法律條文，全方位了解資管產(chǎn)品的風(fēng)險收益特征，在了解市場情況和銷售機構(gòu)投資者適當(dāng)性建議的前提下，根據(jù)自身風(fēng)險承受度、投資周期和投資目的，對私募投資做出單獨管理決策，選擇適合自己的資管產(chǎn)品?；鹜泄苋颂崾就顿Y人投資基金的“買者自負”標(biāo)準(zhǔn)，在投資人做出決策后，基金運營情況與基金凈值轉(zhuǎn)變導(dǎo)致的市場風(fēng)險，由投資人自行負責(zé)。

特此公告。

廣發(fā)銀行基金管理有限公司

2023年7月17日