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湖南省麗臣實業(yè)有限責任公司 有關(guān)應用臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務的推進公示
證券代碼：001218證券簡稱：麗臣實業(yè)公示序號：2023-059
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
湖南省麗臣實業(yè)有限責任公司（下稱“企業(yè)”）于2022年12月27日召開第五屆股東會第四次會議和第五屆職工監(jiān)事第四次會議，審議通過了《關(guān)于使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》。為提高企業(yè)閑置募集資金的使用率，提升企業(yè)盈利，在保證企業(yè)正常運營，不受影響募投項目順利進行和保障募資安全的情況下，企業(yè)使用信用額度不超過人民幣42,500萬元臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務，用于支付安全系數(shù)高、流動性好、保底型具備誠信經(jīng)營資質(zhì)的金融企業(yè)售賣的投資理財產(chǎn)品（包含但是不限于保本理財、大額存款、存定期及投資理財產(chǎn)品等），所以該等現(xiàn)金管理業(yè)務商品不能用于質(zhì)押貸款，不能用于以股票投資為主要目的交易行為。該提案自股東會表決通過的時候起12月以內(nèi)合理。在上述情況信用額度和時限范圍之內(nèi)，資產(chǎn)循環(huán)再生翻轉(zhuǎn)應用。
公司獨立董事對于該事宜發(fā)布了贊同的單獨建議，承銷商對于該事宜出具了無異議的審查建議。主要內(nèi)容詳細公司在2022年12月28日在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)公布的《關(guān)于使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號：2022-065）。
一、此次應用臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務的工作進展
前不久，企業(yè)使用6,000萬余元臨時閑置募集資金向長沙市銀行股份有限公司劉鵬簡歷分行買了2023年402期第403期核心客戶保本理財，并且已經(jīng)簽定協(xié)議。現(xiàn)將相關(guān)的事宜公告如下：
企業(yè)：萬余元
二、關(guān)聯(lián)性表明
公司和長沙市銀行股份有限公司劉鵬簡歷分行不會有關(guān)聯(lián)性。
三、投資風險分析及風險管控措施
（一）經(jīng)營風險
公司本次現(xiàn)金管理業(yè)務就是選擇安全系數(shù)高、流動性好、保底型具備誠信經(jīng)營資質(zhì)的金融企業(yè)售賣的投資理財產(chǎn)品（包含但是不限于保本理財、大額存款、存定期及投資理財產(chǎn)品等），但金融體系受宏觀經(jīng)濟政策影響非常大，企業(yè)將依據(jù)經(jīng)濟環(huán)境及其金融市場轉(zhuǎn)變適度適量干預，但不排除該投資會受到市場變化產(chǎn)生的影響。
（二）風險管控措施
1、企業(yè)將嚴格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—主板上市公司規(guī)范運作》以及企業(yè)《募集資金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定辦理現(xiàn)金管理業(yè)務業(yè)務流程；
2、企業(yè)層層篩選合作對象，挑選值得信賴、規(guī)模較大、有實力保障資金安全性、經(jīng)濟收益好、資金運營能力強金融機構(gòu)所公開發(fā)行的流動性好、安全系數(shù)高的；
3、公司財務部承擔組織落實，嚴格執(zhí)行謹慎的投資原則，立即分析與追蹤銀行現(xiàn)金管理商品看向及工作進展，搞好和銀行核查余額等相關(guān)工作，一旦發(fā)現(xiàn)或分辨存有不利條件，要及時通告企業(yè)經(jīng)營管理層并采取相應執(zhí)行措施，最大程度地操縱經(jīng)營風險，確保財產(chǎn)安全；
4、公司審計部承擔對此次現(xiàn)金管理業(yè)務的資金分配與存放問題進行財務審計與監(jiān)管；
5、公司獨立董事、職工監(jiān)事有權(quán)對項目執(zhí)行情況進行監(jiān)管和檢測，如果需要能夠聘用權(quán)威機構(gòu)開展財務審計；
6、企業(yè)將依據(jù)監(jiān)督機構(gòu)要求立即執(zhí)行信息公開的責任義務。
企業(yè)將通過上述對策保證不會產(chǎn)生變向更改募集資金用途及危害募集資金投資項目花費的狀況。
四、此次應用臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務對企業(yè)日常運營產(chǎn)生的影響
公司本次應用臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務要在合乎相關(guān)法律法規(guī)，在保證不受影響企業(yè)募集資金投資項目進展、募集資金使用方案和保障募資安全的情況下所進行的，將也不會影響企業(yè)平時資產(chǎn)正常的資金周轉(zhuǎn)需要與募集資金投資項目的順利開展，找不到變向更改募集資金用途的情況，不存在損害公司與股東利益的情形。企業(yè)通過對臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務，能提高募資的使用率，提升企業(yè)現(xiàn)金類資產(chǎn)盈利，為公司與公司股東牟取比較好的回報率。
五、公示前十二個月應用臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務（含此次）及并未贖出的現(xiàn)象
企業(yè)：萬余元
注：將閑置募集資金用于支付安全系數(shù)高、流動性好、保底型具備誠信經(jīng)營資質(zhì)的金融企業(yè)售賣的投資理財產(chǎn)品（包含但是不限于保本理財、大額存款、存定期及投資理財產(chǎn)品等），可結(jié)合公司必須隨時隨地取出，流動性好，也不會影響募資融資計劃順利進行；亦不會有變向更改募集資金用途的舉動，儲蓄金額依據(jù)募資融資計劃對募資使用情況作出調(diào)整。
截止本公告日，企業(yè)總計應用臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務并未期滿及提現(xiàn)的額度為21,000萬余元，不得超過董事會決議核準的應用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務的受權(quán)信用額度。
六、備查簿文檔
1、《長沙銀行股份有限公司公司客戶結(jié)構(gòu)性存款業(yè)務協(xié)議》《長沙銀行2023年第402期公司客戶結(jié)構(gòu)性存款說明書》；
2、《長沙銀行股份有限公司公司客戶結(jié)構(gòu)性存款業(yè)務協(xié)議》《長沙銀行2023年第403期公司客戶結(jié)構(gòu)性存款說明書》。
特此公告。
湖南省麗臣實業(yè)有限責任公司
股東會
2023年7月14日
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