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安徽省耐科武器裝備科技發(fā)展有限公司 有關(guān)設(shè)立投資理財(cái)產(chǎn)品專用型銀行結(jié)算賬戶的通知
證券代碼：688419證券簡(jiǎn)稱：耐科武器裝備公示序號(hào)：2023-023
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。
安徽省耐科武器裝備科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2022年12月3日舉辦第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議第四屆職工監(jiān)事第十次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許企業(yè)在不改變募投項(xiàng)目建設(shè)與募集資金使用、保證募資安全的情況下，應(yīng)用總金額不超過(guò)人民幣67,000.00萬(wàn)余元（含本數(shù)）的那一部分臨時(shí)閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，選購(gòu)安全系數(shù)高、流動(dòng)性好的投資理財(cái)產(chǎn)品（包含但是不限于協(xié)約性儲(chǔ)蓄、保本理財(cái)、存定期、大額存款等），提升企業(yè)盈利，確保企業(yè)股東利益。使用年限自董事會(huì)審議通過(guò)的時(shí)候起12個(gè)月合理。在相關(guān)信用額度和時(shí)間內(nèi)，資產(chǎn)循環(huán)再生翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2022年12月6日公布上海證券交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)及特定信息公開媒體《安徽耐科裝備科技股份有限公司關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號(hào)：2022-004）。
一、設(shè)立募資投資理財(cái)產(chǎn)品專用型銀行結(jié)算賬戶狀況
前不久，集團(tuán)公司設(shè)立了募資投資理財(cái)產(chǎn)品專用型銀行結(jié)算賬戶，詳細(xì)信息如下所示：
依據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》的有關(guān)規(guī)定，公司將在理財(cái)產(chǎn)品到期且沒(méi)有下一步選購(gòu)方案時(shí)能銷戶之上專用賬戶。
以上帳戶將專門用于臨時(shí)閑置募集資金購(gòu)買理財(cái)?shù)那逅?，不容易用以?chǔ)放非募資或用于其它應(yīng)用領(lǐng)域。
二、風(fēng)險(xiǎn)管控措施
企業(yè)將嚴(yán)格按照《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關(guān)法律法規(guī)及其《公司章程》、《募集資金管理制度》等管理制度辦理現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程并立即分析與追蹤現(xiàn)金投資商品運(yùn)行狀況，若發(fā)現(xiàn)或分辨有不利條件，將及時(shí)采取有效措施，操縱經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)；
獨(dú)董、職工監(jiān)事有權(quán)對(duì)企業(yè)資金使用及現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)狀況進(jìn)行監(jiān)管與查驗(yàn)；企業(yè)將按照上海交易所的有關(guān)規(guī)定立即履行信息披露義務(wù)。
三、對(duì)企業(yè)的危害
企業(yè)要在保證募投項(xiàng)目項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度和資源安全的情況下，應(yīng)用一部分閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，不受影響企業(yè)募投項(xiàng)目的流動(dòng)資金以及需要。根據(jù)適度現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，能提高募資的使用率，得到一定投資收益，提升企業(yè)的總體銷售業(yè)績(jī)水準(zhǔn)，為自然人股東謀取更多回報(bào)率，符合公司及公司股東利益。
特此公告
安徽省耐科武器裝備科技發(fā)展有限公司股東會(huì)
2023年7月7日
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