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溫州市冠盛汽車零部件集團股份有限公司 關于2022年年度權益分派引起的 “冠盛轉債”轉股價格調整公告
證券代碼：605088證券簡稱：冠盛股份公告編號：2023-039
債券代碼：111011債券簡稱：冠盛轉債
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●調整前轉股價格：18.11元/股
●調整后轉股價格：17.61元/股
●冠盛轉債本次轉股價格調整實施日期：6月30日
●目前“冠盛轉債”尚未進入轉股期
溫州市冠盛汽車零部件集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年1月3日公開發(fā)行了6,016,500張可轉換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額60,165萬元，并于2023年2月6日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“冠盛轉債”，債券代碼“111011”?！肮谑⑥D債”的存續(xù)期為6年，自2023年1月3日至2029年1月2日，轉股起止日期自2023年7月9日至2029年1月2日，初始轉股價格為18.11元/股。
一、轉股價格調整依據(jù)
?。ㄒ唬┕居?023年5月4日召開2022年年度股東大會，會議審議通過了《關于2022年度利潤分配方案的議案》，同意公司以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利5.00元（含稅）。公司2022年度利潤分配方案的具體情況詳見公司于同日在上海交易所網(wǎng)站披露的《溫州市冠盛汽車零部件集團股份有限公司2022年年度權益分派實施公告》（公告編號：2023-038）。
?。ǘ└鶕?jù)《溫州市冠盛汽車零部件集團股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的相關條款及有關規(guī)定，在“冠盛轉債”發(fā)行之后，若公司發(fā)生派送紅股、轉增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉債轉股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況，公司將對轉股價格進行相應調整。
綜上，“冠盛轉債”的轉股價格將進行相應調整，本次調整符合公司《募集說明書》的規(guī)定。
二、轉股價格調整公式與調整結果
根據(jù)公司《募集說明書》的相關條款規(guī)定：
在本次發(fā)行之后，若公司發(fā)生派送紅股、轉增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉債轉股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況，將按下述公式進行轉股價格的調整（保留小數(shù)點后兩位，最后一位四舍五入）：
派送紅股或轉增股本：P1=P0/（1+n）；
增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送現(xiàn)金股利：P1=P0-D；
上述三項同時進行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1為調整后轉股價，P0為調整前轉股價，n為送股或轉增股本率，A為增發(fā)新股價或配股價，k為增發(fā)新股或配股率，D為每股派送現(xiàn)金股利。
公司2022年年度利潤分配進行現(xiàn)金紅利分配，因此，本次轉股價格調整公式為：P1=P0-D。其中：P0為調整前轉股價18.11元/股，D為每股派送現(xiàn)金股利0.5元/股。
根據(jù)上述調整公式，“冠盛轉債”轉股價格由原來的18.11元/股調整為17.61元/股，調整后的轉股價格自2023年6月30日起生效。
目前“冠盛轉債”尚未進入轉股期，不涉及轉債停止轉股等情形。
特此公告。
溫州市冠盛汽車零部件集團股份有限公司
董事會
2023年6月30日
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