嘉實(shí)6月投資理財(cái)純債證券基金（下稱“本基金”）第三期運(yùn)行期是2022年12月20日至2023年6月19日，第三期運(yùn)行期僅運(yùn)作E類基金認(rèn)購。本基金托管人為嘉實(shí)基金管理有限責(zé)任公司（下稱“基金托管人”或“我們公司”）。

本基金已經(jīng)在2023年6月19日完畢今天運(yùn)行，運(yùn)行期共182天。經(jīng)本基金管理人我國銀行股份有限公司核查，該運(yùn)行期本基金E類基金認(rèn)購運(yùn)行期具體年化收益為3.374%。

基金托管人確定本基金第三期運(yùn)行期到期時(shí)進(jìn)到第四期運(yùn)行期。第三期運(yùn)行期贖出校園開放日為2023年6月20日。第三期運(yùn)行期擁有E類基金份額的投資人可在2023年6月20日根據(jù)公司的銷售核心銀行柜臺(tái)、銷售網(wǎng)絡(luò)交易和經(jīng)銷代理組織申請辦理期滿贖出業(yè)務(wù)流程。

客戶可以根據(jù)下列方式資詢、掌握本基金相關(guān)詳細(xì)信息：嘉實(shí)基金管理有限責(zé)任公司客戶服務(wù)熱線400-600-880，網(wǎng)站地址：www.jsfund.cn。

風(fēng)險(xiǎn)防范：

基金托管人按照盡職盡責(zé)、誠實(shí)信用原則、慎重勤懇的原則管理和應(yīng)用基金財(cái)產(chǎn)，但是不確保本基金一定贏利，也不會(huì)確保最少盈利。本基金的過去銷售業(yè)績并不是預(yù)兆其未來經(jīng)營業(yè)績狀況（或“基金托管人管理的其他基金的盈利不構(gòu)成對該基金業(yè)績主要表現(xiàn)的保障”）。本公告里的具體年化收益狀況及其它有關(guān)信息不構(gòu)成對基金運(yùn)作期實(shí)際收益率承諾或保障。

特此公告。

嘉實(shí)基金管理有限責(zé)任公司

2023年6月26日

有關(guān)嘉實(shí)放心貨幣型基金盈利付款的通知

（2023年第6號）

公示送出去時(shí)間：2023年6月26日

1 公示基本資料

2 與盈利付款有關(guān)的更多信息

3 別的必須提醒的事宜

（1）基金份額持有人所擁有盈利結(jié)轉(zhuǎn)成本的基金認(rèn)購于2023年6月26日立即記入其基金開戶，2023年6月27日起可以通過對應(yīng)的銷售機(jī)構(gòu)以及營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)查詢及贖出。

（2）2023年6月26日，投資人認(rèn)購或變換轉(zhuǎn)到的本基金認(rèn)購不具有當(dāng)天的分派利益，提現(xiàn)或變換轉(zhuǎn)走的本基金認(rèn)購具有當(dāng)天的分派利益。

（3）本基金投資者的累計(jì)收益率將在每個(gè)月25日集中支付并按照1.00塊的市場份額顏值全自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)成本為基金認(rèn)購。若該日是公休日，則順延到下一工作日。

（4）資詢方法

嘉實(shí)基金管理有限責(zé)任公司客戶服務(wù)熱線400-600-8800，網(wǎng)站地址：www.jsfund.cn。

代銷平臺(tái)的名稱和聯(lián)系電話在基金托管人網(wǎng)址（www.jsfund.cn）公示公告，歡迎投資人注意。

嘉實(shí)3月投資理財(cái)純債證券基金

有關(guān)第九期運(yùn)行期到期時(shí)進(jìn)到第十期

運(yùn)行期對外開放申贖、開始運(yùn)行及期滿贖出等分配的通知

1. 嘉實(shí)3月投資理財(cái)純債證券基金（下稱“本基金”）第九期運(yùn)行期是2023年3月31日至2023年6月30日。本基金基金托管人為嘉實(shí)基金管理有限責(zé)任公司（下稱“基金托管人”或“我們公司”）。

2. 依據(jù)《嘉實(shí)3個(gè)月理財(cái)債券型證券投資基金基金合同》（下稱“基金合同”）承諾，基金托管人確定本基金第九期運(yùn)行期到期時(shí)進(jìn)到第十期運(yùn)行期運(yùn)作。第九期運(yùn)行期贖出校園開放日為2023年7月3日至2023年7月7日。第九期運(yùn)行期擁有A類基金認(rèn)購和E類基金份額的投資人可在2023年7月3日至2023年7月7日通過公司的銷售核心銀行柜臺(tái)、銷售網(wǎng)絡(luò)交易和經(jīng)銷代理組織申請辦理期滿贖出業(yè)務(wù)流程。

3. 本基金根據(jù)嘉實(shí)基金管理有限公司的銷售核心銀行柜臺(tái)、銷售網(wǎng)絡(luò)交易和經(jīng)銷代理組織申請辦理認(rèn)購及提現(xiàn)業(yè)務(wù)流程。

4. 本基金的第十期開放期為2023年7月3日至2023年7月7日。本基金的第十期對外開放期限內(nèi)對外開放平時(shí)認(rèn)購、贖出業(yè)務(wù)流程。

5. 本基金在第十期對外開放期限內(nèi)根據(jù)公司的銷售核心銀行柜臺(tái)、銷售網(wǎng)絡(luò)交易和經(jīng)銷代理組織申請辦理A類基金認(rèn)購和E類基金份額的認(rèn)購、贖出業(yè)務(wù)流程。

A類基金份額的股票基金稱之為嘉實(shí)3月投資理財(cái)債卷A，基金代碼為000487。

E類基金份額的股票基金稱之為嘉實(shí)3月投資理財(cái)債卷E，基金代碼為000488。

投資人根據(jù)我們公司網(wǎng)上直銷或經(jīng)銷代理組織初次認(rèn)購基金份額的每筆注冊資本最低金額為1元，增加申購單筆注冊資本最低金額為1元。投資人根據(jù)銷售核心銀行柜臺(tái)初次認(rèn)購基金份額的每筆注冊資本最低金額為20,000元，增加申購單筆注冊資本最低金額為1元。

本基金免收申購費(fèi)。

本基金每筆贖回份額不設(shè)置限定。

本基金針對持有期小于7天投資人扣除1.5%的贖回費(fèi)。

6. 本基金將安裝可認(rèn)購經(jīng)營規(guī)模限制，為80億，采用“按比例分配確定”的基本原則對本基金可認(rèn)購經(jīng)營規(guī)模加以控制。具體實(shí)施方案為：

（1）本基金在第十期開放期對外開放認(rèn)購業(yè)務(wù)過程中規(guī)模超過80億份的，股票基金將暫停申購并立即公示。

（2）若T日的高效認(rèn)購申請辦理所有核實(shí)后，基金總數(shù)量不得超過80億人民幣，則對每一個(gè)合理認(rèn)購申請辦理所有進(jìn)行確認(rèn)。

（3）若T日的認(rèn)購申請辦理所有核實(shí)后，股票基金的總體規(guī)模達(dá)到80億人民幣，將會(huì)對T日合理認(rèn)購申請辦理選用“認(rèn)購申請辦理占比確定”的基本原則給與一部分確定，未確認(rèn)部分認(rèn)購賬款將退給投資人（無貸款利息），請股民注意資產(chǎn)到帳狀況。

（4）認(rèn)購申請辦理確定占比計(jì)算方法如下所示：

認(rèn)購申請辦理確定占比=Max(0，80億人民幣－T日基金財(cái)產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模+T日基金賣出的高效額度)/T日合理認(rèn)購申請辦理額度

投資人認(rèn)購申請辦理確定額度=投資人T日遞交的合理認(rèn)購申請辦理額度×T日認(rèn)購申請辦理確定占比

注：確定金額的數(shù)值按四舍五入方式保存至小數(shù)點(diǎn)后2位。

7. 當(dāng)出現(xiàn)一部分確定時(shí)，這部分認(rèn)購申請辦理確定額度不會(huì)受到認(rèn)購注冊資本最低限制。最后認(rèn)購申請辦理確定結(jié)論以本基金登記機(jī)構(gòu)計(jì)算并確定得到的結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn)。

8. 本基金的運(yùn)營期是基金托管人事前確立的封閉式運(yùn)行期，為三個(gè)月，本基金在運(yùn)營期限內(nèi)不對外開放平時(shí)認(rèn)購、贖出、變換轉(zhuǎn)到、變換轉(zhuǎn)走等服務(wù)。本基金第十期運(yùn)行期起始日期為2023年7月8日，今天運(yùn)行期到期日是2023年10月8日，運(yùn)行期共93天。

9. 通過對債券收益率及理財(cái)工具風(fēng)險(xiǎn)與收益的綜合評定，本基金在第十期運(yùn)行期限內(nèi)投向法律法規(guī)和監(jiān)管部門容許投入的固收類專用工具，主要包括現(xiàn)錢，協(xié)議存款、通知存款、銀行定期、大額存款，債券回購，短期融資券、超短期融資券，企業(yè)債券、公司債券、國債券、央票、金融債、地方政府債、次級債券、中小企業(yè)私募債、中期票據(jù)等債卷，資產(chǎn)支持票據(jù)，及其法律法規(guī)或證監(jiān)會(huì)容許私募投資的許多金融衍生工具，但需要合乎證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定。本投資基金于債券不得低于基金財(cái)產(chǎn)的80%（開放期開始之前10個(gè)工作日左右至對外開放期滿后10個(gè)工作日后，私募投資不會(huì)受到此占比限定）。

10. 本基金第十期運(yùn)行期限內(nèi)，本基金將最少每星期在規(guī)定網(wǎng)址公布一次除今天運(yùn)行期到期日（即2023年10月8日）以外A類基金認(rèn)購和E類基金份額的份額凈值及基金份額累計(jì)凈值（未扣減今天運(yùn)行期很有可能計(jì)提管理費(fèi)用）。依據(jù)股票基金合同規(guī)定，基金管理費(fèi)會(huì)以今天運(yùn)行期最后一日各種基金份額的基金份額凈值為基準(zhǔn)，按相對應(yīng)類型基金認(rèn)購“運(yùn)行期年化收益”相匹配檔數(shù)的管理費(fèi)率在運(yùn)行期最后一日記提。本基金第十期運(yùn)行期期滿的3日內(nèi)，基金托管人將公示A類基金認(rèn)購和E類基金份額的運(yùn)行期具體年化收益（如遇到休息日休刊可延期）。

11. 本基金第十期運(yùn)行期到期此前最少2日，本基金將于特定媒體公布臨時(shí)性公示，說明一下一運(yùn)行期計(jì)劃方案。假如中止下一運(yùn)行期運(yùn)作，則本基金發(fā)布拒絕接受認(rèn)購及其它相關(guān)的事宜的計(jì)劃方案。假如公示中止下一運(yùn)行期運(yùn)作，A類基金認(rèn)購和E類基金份額的今天運(yùn)行期期滿贖出申請辦理要被全自動(dòng)進(jìn)行，第十期運(yùn)行期到期今后的下一個(gè)工作日即2023年10月9日，A類基金認(rèn)購和E類基金份額持有人的相對應(yīng)所有贖出款將在存管賬戶劃到；假如公示未中止下一運(yùn)行期運(yùn)作，第十期運(yùn)行期贖出校園開放日為2023年10月9之日起不得超過五個(gè)工作日。本基金針對持有期小于7天投資人扣除1.5%的贖回費(fèi)。

12. 本公告只對本基金第十期運(yùn)行期計(jì)劃方案作出說明。投資人欲了解本基金的具體情況，請參考公布在企業(yè)官網(wǎng)[www.jsfund.cn]和證監(jiān)會(huì)股票基金電子器件公布網(wǎng)址（http://eid.csrc.gov.cn/fund）的《嘉實(shí)3個(gè)月理財(cái)債券型證券投資基金基金合同》和《嘉實(shí)3個(gè)月理財(cái)債券型證券投資基金招募說明書》。投資人也可以利用下列方式資詢、掌握本基金：

①嘉實(shí)基金管理有限公司網(wǎng)站http://www.jsfund.cn，客戶服務(wù)熱線：400-600-8800。

②股票基金銷售組織：

（1）嘉實(shí)基金管理有限責(zé)任公司銷售核心

（2）嘉實(shí)基金管理有限責(zé)任公司上海市銷售核心

（3）嘉實(shí)基金管理有限責(zé)任公司成都分公司

（4）嘉實(shí)基金管理有限責(zé)任公司深圳分公司

（5）嘉實(shí)基金管理有限責(zé)任公司青島分公司

（6）嘉實(shí)基金管理有限責(zé)任公司杭州分公司

（7）嘉實(shí)基金管理有限責(zé)任公司福州市子公司

（8）嘉實(shí)基金管理有限責(zé)任公司南京市子公司

（9）嘉實(shí)基金管理有限責(zé)任公司廣州分公司

（10）平安大華基金銷售網(wǎng)絡(luò)交易

投資人可登陸本基金托管人網(wǎng)址，根據(jù)銷售網(wǎng)絡(luò)交易申請辦理申購/認(rèn)購、贖出、變換、定期定額投資、查看等服務(wù)。實(shí)際參照有關(guān)公示。

③基金代銷機(jī)構(gòu)：

基金托管人可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、法律法規(guī)的規(guī)定，挑選滿足條件的組織經(jīng)銷代理本基金，并且在基金托管人網(wǎng)站公示。

13. 風(fēng)險(xiǎn)防范

投資人理應(yīng)仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等股票基金法律條文及其風(fēng)險(xiǎn)揭示和免責(zé)協(xié)議的相關(guān)介紹，了解基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，并根據(jù)自身投資的目的、投資周期、理財(cái)經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)情況等分辨股票基金是否和投資人的風(fēng)險(xiǎn)承受度相一致。

基金托管人按照盡職盡責(zé)、誠實(shí)信用原則、慎重勤懇的原則管理和應(yīng)用基金財(cái)產(chǎn)，但是不確保本基金一定贏利，也不會(huì)確保最少盈利。本基金的過去銷售業(yè)績并不是預(yù)兆其未來經(jīng)營業(yè)績狀況?；鹜泄苋颂崾就顿Y人投資基金的“買者自負(fù)”標(biāo)準(zhǔn)，在做出決策后，基金運(yùn)營情況與基金份額凈值轉(zhuǎn)變導(dǎo)致的市場風(fēng)險(xiǎn)，由投資人自己壓力。

嘉實(shí)基金管理有限責(zé)任公司

2023年6月26日

嘉實(shí)致泓一年定期對外開放純債純債

發(fā)起式證券基金

2023年第一次利潤分配公示

公示送出去時(shí)間：2023年6月26日

1 公示基本資料

注：（1）依據(jù)《嘉實(shí)致泓一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》，在滿足相關(guān)基金的分紅標(biāo)準(zhǔn)前提下，本基金每一年利潤分配頻次最多以12次，每一份基金認(rèn)購每一次利潤分配占比不能低于利潤分配標(biāo)準(zhǔn)日每一份基金認(rèn)購可供分配利潤的80%；（2）截至標(biāo)準(zhǔn)日依照股票基金合同約定的分紅比例測算應(yīng)分派總金額每一份基金認(rèn)購應(yīng)分派額度0.01624元，即每10份基金認(rèn)購應(yīng)分派額度0.1624元；（3）此次具體分紅方案為每10份基金認(rèn)購派發(fā)收益0.1640元。

2 與年底分紅有關(guān)的更多信息

3 別的必須提醒的事宜

（1）此次利潤分配公示早已本基金管理人浙商銀行股份有限公司核查。

（2）因此次年底分紅造成凈值轉(zhuǎn)變，始終不變本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，不容易減少基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提升股票基金長期投資。

（3）利益?zhèn)浒溉债?dāng)日，申請辦理贖出及變換轉(zhuǎn)走本基金的基金市場份額將具有此次年底分紅利益，申請辦理認(rèn)購及變換轉(zhuǎn)到本基金的基金市場份額將不會(huì)具有此次年底分紅利益。

（4）如果用戶沒有選擇實(shí)際分紅方式，本公司注冊登記系統(tǒng)軟件把它分紅方式默認(rèn)現(xiàn)錢方法，投資人可以通過查看掌握本基金現(xiàn)階段分紅設(shè)定情況。

（5）客戶可以在股票對外開放日買賣交易期限內(nèi)到本基金銷售點(diǎn)改動(dòng)分紅方式。此次分紅方式將根據(jù)投資人在利益?zhèn)浒溉找郧白罱K一次選擇的分紅方式為標(biāo)準(zhǔn)?？蛻艨梢缘戒N售點(diǎn)或者通過我們公司確定分紅方式正確與否，如未恰當(dāng)或期待改動(dòng)分紅方式的，煩請于2023年6月26日、6月27日到本基金銷售點(diǎn)申請辦理變更登記。

（6）客戶可以根據(jù)下列方式資詢、掌握本基金相關(guān)詳細(xì)信息：

①嘉實(shí)基金管理有限公司網(wǎng)站http://www.jsfund.cn，客戶服務(wù)熱線：400-600-8800。

②代銷平臺(tái)的名稱和聯(lián)系電話在基金托管人網(wǎng)址（www.jsfund.cn）公示公告，歡迎投資人注意。