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金能科技有限公司關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的進展公告
證券代碼：603113 證券簡稱：金能科技 公告編號：2023-082
債券代碼：113545 債券簡稱:金能轉(zhuǎn)債
金能科技有限公司
為全資子公司提供擔(dān)保的進展公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個人和連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 擔(dān)保人名稱:金獅國際貿(mào)易(青島)有限公司(以下簡稱“金獅國際貿(mào)易”)是金能科技有限公司(以下簡稱“金獅國際貿(mào)易”)的全資子公司、金能化學(xué)(齊河)有限公司(以下簡稱金能化學(xué))。
● 擔(dān)保數(shù)量：金能化學(xué)新增101.62萬元質(zhì)押擔(dān)保。
● 本次解除擔(dān)保數(shù)量：為金獅國貿(mào)提供1800元，536.74萬元擔(dān)保。
● 擔(dān)保余額:截至目前，公司為金獅國貿(mào)、金能化學(xué)(青島)有限公司、金能化學(xué)提供的擔(dān)保合同余額為7.41萬元，實際使用的擔(dān)保余額為345萬元、351.90萬元(含此擔(dān)保)。
● 本擔(dān)保是否有反擔(dān)保：沒有。
● 逾期對外擔(dān)保累計數(shù)量：無。
一、擔(dān)保概述
(1)本次新增擔(dān)保
為滿足資金需求，金能化學(xué)于2023年6月20日向青島銀行股份有限公司德州齊河支行(以下簡稱“青島銀行”)申請開立人民幣1.016、200.0元銀行承兌匯票，并于2023年6月20日與青島銀行簽訂了862062023年承擔(dān)0007的銀行承兌協(xié)議。
2023年3月29日，公司與青島銀行簽訂了《青島銀行票據(jù)池質(zhì)押授信合同》。合同編號:2023-001年3月27日至2023年3月27日 2024年3月27日，擔(dān)保金額為2萬元。
(二)本次解除擔(dān)保
為滿足原材料采購資金需求，確保生產(chǎn)順利進行，金獅國際貿(mào)易于2023年5月26日向中國銀行股份有限公司青島西海岸新區(qū)分行（以下簡稱“中國銀行”）申請開立248.60萬美元信用證，并于2023年5月26日與中國銀行簽署了LC10652300100的《開立國際信用證申請書》 2023 年 6 月 21 日，金獅國貿(mào)已結(jié)清上述所有信用證，解除相應(yīng)金額的擔(dān)保責(zé)任。
2023年2月10日，公司與中國銀行簽訂了合同編號：
2023年2月10日至2026年2月10日，青西中銀公司保字020號
日，最高擔(dān)保金額不超過6.3萬元。
（3）本擔(dān)保事項履行的內(nèi)部決策程序
2023年4月20日，公司召開第四屆董事會第二十次會議和第四屆監(jiān)事會第十九次會議。2023年5月11日，公司召開2022年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于2023年公司與全資子公司之間擔(dān)保額度的議案》。詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的具體內(nèi)容(www.sse.com.cn)以及指定媒體關(guān)于2023年公司與全資子公司之間擔(dān)保額度的公告(公告號:2023-042號)。
二是被擔(dān)保人的基本情況
1、名稱:金能化學(xué)(齊河)有限公司
2、統(tǒng)一社會信用代碼：91371425MABX5G2N97
3、注冊資本：七億陸千三百八拾，萬七千陸千九拾一元一角
4、類型:有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)
5、成立日期：2022年8月16日
6、法定代表人：谷文彬
7、住所:山東省德州市齊河縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)西路1號行政辦公樓505室，507 室
8、經(jīng)營范圍：一般工程：基礎(chǔ)化學(xué)原料制造（不含危險化學(xué)品等許可化學(xué)品制造）；貨物進出口；技術(shù)進出口；煤炭及產(chǎn)品銷售；銷售特殊化學(xué)品(不含危險化學(xué)品)；制造專用化學(xué)品(不含危險化學(xué)品)；煉焦、鑄造成型材料生產(chǎn)、鑄造成型材料銷售、食品添加劑銷售、飼料添加劑銷售、機械設(shè)備租賃、煤炭活性炭等煤炭加工、塑料產(chǎn)品銷售、合成材料銷售、非住宅房地產(chǎn)租賃、土地使用權(quán)租賃。（除依法需要批準的項目外，依法獨立開展?fàn)I業(yè)執(zhí)照）許可項目：危險化學(xué)品經(jīng)營、食品添加劑生產(chǎn)、飼料添加劑生產(chǎn)、熱生產(chǎn)供應(yīng)、發(fā)電業(yè)務(wù)、輸電業(yè)務(wù)、供電（配電）業(yè)務(wù)。（除依法需要批準的項目外，營業(yè)執(zhí)照獨立開展經(jīng)營活動）許可項目：危險化學(xué)品經(jīng)營、食品添加劑生產(chǎn)、飼料添加劑生產(chǎn)、熱生產(chǎn)供應(yīng)、發(fā)電業(yè)務(wù)、輸電業(yè)務(wù)、供電（配電）電力業(yè)務(wù)。（依法需要批準的項目，經(jīng)有關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以有關(guān)部門的批準文件或許可證為準）
9、與公司的關(guān)系：金能化學(xué)是金能科技的全資子公司。
10、主要財務(wù)指標(biāo)：截至2023年3月31日，金能化學(xué)總資產(chǎn)為158、956、774.64元，總負債為85、237、861.54元，其中流動負債為85、128、996.74元，凈資產(chǎn)為73、718、913.10元，凈利潤為-486、180.60元。
三、擔(dān)保合同的主要內(nèi)容
質(zhì)押人：金能科技有限公司
質(zhì)押權(quán)人：青島銀行股份有限公司德州齊河支行
擔(dān)保方式：以票據(jù)和保證金賬戶中的保證金提供質(zhì)押擔(dān)保
擔(dān)保金額：人民幣2000萬元
擔(dān)保范圍：在票據(jù)池質(zhì)押項下，質(zhì)押人應(yīng)當(dāng)向票據(jù)池中的所有票據(jù)提供質(zhì)押擔(dān)保。信用期限內(nèi)的金額可以多次回收。每次使用的方式、金額、期限由質(zhì)押人和質(zhì)押權(quán)人約定，但各種信用方式的使用余額不得超過最高限額。
2023年3月27日至2024年3月27日
四、董事會意見
董事會認為，本擔(dān)保計劃是為了滿足公司和全資子公司的經(jīng)營和發(fā)展需要，不會對公司產(chǎn)生不利影響，也不會影響公司的可持續(xù)經(jīng)營能力。公司對下屬全資子公司有絕對控制權(quán)，償付能力好，風(fēng)險可控，不損害公司和股東的利益。
獨立董事認為，公司按照公司章程、法律、法規(guī)和規(guī)范性文件為子公司提供擔(dān)保，審議決策程序符合公司章程、上海證券交易所股票上市規(guī)則和規(guī)范上市公司外部擔(dān)保行為的通知，不損害公司和全體股東的利益，我們同意公司與全資子公司之間的擔(dān)保金額。
五、對外擔(dān)保和逾期擔(dān)保的累計數(shù)量
截至本公告披露之日，公司為金獅國際貿(mào)易、金能化工（青島）有限公司、金能化工提供的擔(dān)保合同余額為7.41萬元，實際使用的擔(dān)保余額為345萬元、351.90萬元，無逾期擔(dān)保。
特此公告。
金能科技有限公司董事會
2023年6月21日
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