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山子高科技股份有限公司 關(guān)于公司及子公司為子公司寧波北侖艾爾希汽車有限公司提供擔(dān)保的公告
證券簡(jiǎn)稱：山子股份證券代碼：000981公告編號(hào)：2023-028
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
截至本公告披露日，山子高科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）及控股子公司提供擔(dān)?？傤~超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)100%、對(duì)資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的單位擔(dān)保金額超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)50%，敬請(qǐng)投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)。
一、擔(dān)保情況概述
公司全資子公司寧波北侖艾爾希汽車有限公司（以下簡(jiǎn)稱“寧波艾爾?！保┮蚱浣?jīng)營(yíng)發(fā)展需要向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司寧波市分行（以下簡(jiǎn)稱“農(nóng)業(yè)銀行”）申請(qǐng)授信。公司及全資子公司寧波昊圣投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“寧波昊圣”）分別為該筆授信申請(qǐng)?zhí)峁┻B帶責(zé)任保證擔(dān)保。
?。ㄒ唬?、本次擔(dān)保具體情況
1、公司于2023年6月20日與農(nóng)業(yè)銀行簽署《最高額保證合同》，為寧波艾爾希向農(nóng)業(yè)銀行申請(qǐng)授信提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，對(duì)其所實(shí)際形成的債務(wù)進(jìn)行最高額為6,000萬元人民幣的保證擔(dān)保，擔(dān)保期限為36個(gè)月。
2、寧波昊圣于2023年6月20日與農(nóng)業(yè)銀行簽署《最高額保證合同》，為寧波艾爾希向農(nóng)業(yè)銀行申請(qǐng)授信提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，對(duì)其所實(shí)際形成的債務(wù)進(jìn)行最高額為6,000萬元人民幣的保證擔(dān)保，擔(dān)保期限為36個(gè)月。
?。ǘ?、本次擔(dān)保事項(xiàng)履行的內(nèi)部決策程序
公司分別于2023年4月28日、2023年5月26日召開的第八屆董事會(huì)第十三次會(huì)議、2022年年度股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于2023年度新增擔(dān)保額度的議案》，本次擔(dān)保涉及的金額在上述議案中新增擔(dān)保額度人民幣65億元的擔(dān)保額度內(nèi)（其中對(duì)寧波艾爾希新增擔(dān)保額度為50,000萬元），具體內(nèi)容詳見公司分別于4月29日、5月27日在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于2023年度新增擔(dān)保額度的公告》（公告編號(hào)：2023-012）、《關(guān)于公司2022年年度股東大會(huì)決議公告》（公告編號(hào)：2023-025）。子公司寧波昊圣已對(duì)于本次擔(dān)保履行了相應(yīng)的內(nèi)部審議程序。
本次擔(dān)保前公司對(duì)寧波艾爾希的擔(dān)保余額為5億元，本次擔(dān)保后對(duì)寧波艾爾希的擔(dān)保余額為4.4億元。
?。ㄈ?、被擔(dān)保人基本情況
名稱：寧波北侖艾爾希汽車有限公司
成立日期：2016年11月07日
注冊(cè)地點(diǎn)：浙江省寧波市北侖區(qū)大碶街道揚(yáng)子江北路8號(hào)3幢102室
法定代表人：葉驥
注冊(cè)資本：陸仟捌佰柒拾壹萬元整
主營(yíng)業(yè)務(wù)：汽車設(shè)計(jì)及研發(fā)、汽車零配件（除汽車電子總線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、電子控制器、能量型動(dòng)力電池外）的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)。裝配有外購(gòu)點(diǎn)火具的汽車安全氣囊用氣體發(fā)生器及其零配件的制造；汽車及汽車零部件的銷售；自營(yíng)和代理貨物及技術(shù)的進(jìn)出口（不涉及國(guó)營(yíng)貿(mào)易、進(jìn)出口配額招標(biāo)、出口許可證等專項(xiàng)管理商品）；金屬材料、金屬礦產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、機(jī)械設(shè)備的生產(chǎn)、加工、批發(fā)、零售。
股權(quán)結(jié)構(gòu)：
最近一年及一期的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：
單位：萬元
截至目前，寧波艾爾希不是失信被執(zhí)行人。
?。ㄋ模?、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
公司為寧波艾爾希向農(nóng)業(yè)銀行申請(qǐng)授信提供不超過6,000萬元人民幣的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
1、本次擔(dān)保的保證期間為2023年6月20日起至2026年6月19日止。
2、本次擔(dān)保的債權(quán)最高余額為6,000萬元人民幣。
3、本次擔(dān)保方式為連帶責(zé)任保證。
寧波昊圣為寧波艾爾希向農(nóng)業(yè)銀行申請(qǐng)授信提供不超過6,000萬元人民幣的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
1、本次擔(dān)保的保證期間為2023年6月20日起至2026年6月19日止。
2、本次擔(dān)保的債權(quán)最高余額為6,000萬元人民幣。
3、本次擔(dān)保方式為連帶責(zé)任保證。
二、董事會(huì)意見
寧波艾爾希經(jīng)營(yíng)情況、資產(chǎn)情況、信用狀況均較為良好，公司董事會(huì)認(rèn)為公司及子公司寧波昊圣為寧波艾爾希銀行授信提供擔(dān)保不會(huì)產(chǎn)生不利影響。本次擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，有利于公司穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)發(fā)展，符合公司和股東的利益需求。本次擔(dān)保事項(xiàng)對(duì)公司本期和未來財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果無影響，對(duì)公司業(yè)務(wù)獨(dú)立性無影響；符合《公司法》、《公司章程》及《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)[2005]120號(hào)）等相關(guān)規(guī)定。
三、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量
截至本公告日，公司及其控股子公司擔(dān)保余額為498,958.27萬元，占2022年12月31日經(jīng)審計(jì)合并會(huì)計(jì)報(bào)表凈資產(chǎn)459,114.02萬元的108.68%，其中公司及控股子公司為其他控股子公司提供擔(dān)保余額444,292.49萬元，公司及控股公司對(duì)聯(lián)營(yíng)公司及合營(yíng)公司提供擔(dān)保余額為0元，公司及公司控股子公司對(duì)外提供擔(dān)保余額為54,665.78萬元。同時(shí)，公司存在逾期擔(dān)保余額為54,665.78萬元、涉及訴訟的擔(dān)保余額3,000.00萬元，無因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情況。
四、備查文件
1、公司第八屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議
2、公司2022年年度股東大會(huì)會(huì)議決議
3、寧波艾爾希經(jīng)審計(jì)的2022年度財(cái)務(wù)報(bào)表及未經(jīng)審計(jì)的2023年1季度財(cái)務(wù)報(bào)表
特此公告。
山子高科技股份有限公司
董事會(huì)
二O二三年六月二十二日
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