證券代碼：603668證券簡稱：天馬科技公告編號：2023-039

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●福建天馬科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）及合并報表范圍內(nèi)子公司（以下簡稱“子公司”）自2023年4月21日至2023年6月20日（以下簡稱“本期”）對外增加擔(dān)保金額14,900.00萬元，減少擔(dān)保金額11,000.00萬元，本期新增擔(dān)保凈額為3,900.00萬元，被擔(dān)保人均為公司合并報表范圍內(nèi)的全資子公司、控股子公司。

　　●截至2023年6月20日，公司及子公司實際對其他子公司和公司部分參股公司提供的擔(dān)?？傆囝~為130,246.45萬元，占上市公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)比例為63.99%。

　　●本期是否有反擔(dān)保：有。

　　●對外擔(dān)保逾期的累計金額：無。

　　●本期存在對資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的被擔(dān)保對象提供擔(dān)保，敬請投資者注意相關(guān)風(fēng)險。被擔(dān)保對象均為公司合并報表范圍內(nèi)的全資子公司、控股子公司和公司部分參股公司，擔(dān)保風(fēng)險可控。

　　一、擔(dān)保情況概況

　　（一）新增擔(dān)保進展情況

　　自2023年4月21日至2023年6月20日，公司及子公司新增擔(dān)保情況如下：

　　1、關(guān)于公司及子公司為子公司使用綜合授信額度提供擔(dān)保的進展情況

　　單位：萬元

　　注：公司及子公司本期對子公司增加擔(dān)保金額1,900.00萬元，減少擔(dān)保金額0萬元，本期新增擔(dān)保凈額為1,900.00萬元。

　　2、關(guān)于公司及子公司為子公司、公司部分參股公司提供業(yè)務(wù)合同履約擔(dān)保的進展情況

　　（1）關(guān)于公司為子公司原料采購提供履約擔(dān)保的進展情況

　　2023年5月27日，公司向廈門夏商糧食發(fā)展有限公司出具了《擔(dān)保書》，為公司全資子公司廈門金嶼進出口有限公司等原料采購提供連帶保證擔(dān)保，擔(dān)保的最高額為8,000萬元，保證責(zé)任期間為兩年（自主債務(wù)履行期限屆滿之日起算）；2023年5月31日，公司與廈門建發(fā)物產(chǎn)有限公司簽訂了《最高額保證合同》，為公司全資子公司廈門金嶼進出口有限公司、廣東福馬飼料有限公司、臺山市金嶼進出口貿(mào)易有限公司等向廈門建發(fā)物產(chǎn)有限公司等進行原料采購提供連帶保證擔(dān)保，合計擔(dān)保的最高債權(quán)額為1,000萬元。保證期間為主債務(wù)清償期限屆滿之日起三年。公司將根據(jù)此前2022年年度股東大會決議授權(quán)開展上述業(yè)務(wù)。

　?。?）關(guān)于公司控股子公司福建省華龍集團飼料有限公司（以下簡稱“華龍集團”）對其控股子公司及部分參股公司提供業(yè)務(wù)合同履約擔(dān)保的進展情況

　　2023年5月30日，公司控股子公司華龍集團向益海嘉里（上海）國際貿(mào)易有限公司及其關(guān)聯(lián)企業(yè)出具了《保證擔(dān)保函》，為其控股子公司與前述原料供應(yīng)商簽署的原料采購合同產(chǎn)生的債務(wù)提供連帶保證擔(dān)保責(zé)任，合計擔(dān)保的最高債權(quán)額為4,000萬元，保證期間為主合同中上述債務(wù)履行期限屆滿之日起2年。

　　3、關(guān)于公司及子公司為下游客戶及產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)商提供擔(dān)保的進展情況

　　截至2023年6月20日，公司及子公司不存在為下游客戶及產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)商提供擔(dān)保的情形。

　?。ǘ嶋H擔(dān)保余額情況

　　1、關(guān)于公司及子公司為子公司使用綜合授信額度提供擔(dān)保的余額情況

　　截至2023年6月20日，公司及子公司實際為其他子公司提供的擔(dān)保余額為124,730.17萬元。具體情況如下：

　　單位：萬元

　　注：合計數(shù)有差異系四舍五入所致，下同。

　　2、關(guān)于公司及子公司為子公司、公司部分參股公司提供業(yè)務(wù)合同履約擔(dān)保的余額情況

　　截至2023年6月20日，公司及子公司為子公司原料采購實際提供擔(dān)保的總余額為5,470.64萬元；公司及子公司為部分參股公司原料采購實際提供擔(dān)保的總余額為45.63萬元。具體情況如下：

　　單位：萬元

　　3、關(guān)于公司及子公司為下游客戶及產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)商提供擔(dān)保的余額情況

　　截至2023年6月20日，公司及子公司為下游客戶及產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)商提供的實際擔(dān)保余額為0萬元。具體情況如下：

　　單位：萬元

　　（三）擔(dān)保的決策程序

　　公司于2023年4月27日召開的第四屆董事會第十七次會議和2023年5月26日召開的2022年年度股東大會審議通過了《關(guān)于2023年度為子公司提供擔(dān)保的議案》和《關(guān)于2023年度為下游客戶及產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)商提供擔(dān)保的議案》，內(nèi)容包括：

　　1、公司及子公司為子公司使用綜合授信額度（包括但不限于人民幣/外幣貸款、銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票、信用證、保函、進出口貿(mào)易融資、資金交易、買方信貸、項目貸款、并購貸款等）提供擔(dān)保43億元，其中：為資產(chǎn)負(fù)債率超過（含等于）70%的全資子公司提供不超過21.5億元額度的授信擔(dān)保，為資產(chǎn)負(fù)債率低于70%的全資子公司提供不超過12.5億元額度的授信擔(dān)保；為資產(chǎn)負(fù)債率超過（含等于）70%的控股子公司提供不超過6億元額度的授信擔(dān)保，為資產(chǎn)負(fù)債率低于70%的控股子公司提供不超過3億元額度的授信擔(dān)保。

　　2、公司及子公司為子公司、公司部分參股公司提供業(yè)務(wù)合同履約擔(dān)保4億元，其中：為資產(chǎn)負(fù)債率超過（含等于）70%的全資子公司提供不超過1.5億元額度的履約擔(dān)保，為資產(chǎn)負(fù)債率低于70%的全資子公司提供不超過0.5億元額度的履約擔(dān)保；為資產(chǎn)負(fù)債率超過（含等于）70%的控股子公司提供不超過0.1億元額度的履約擔(dān)保，為資產(chǎn)負(fù)債率低于70%的控股子公司提供不超過1.8億元額度的履約擔(dān)保，為資產(chǎn)負(fù)債率低于70%的部分參股公司提供不超過0.1億元額度的履約擔(dān)保。

　　本次擔(dān)保額度的有效期自2022年年度股東大會通過之日起12個月內(nèi)。擔(dān)保業(yè)務(wù)類型包含由公司或子公司直接為其他子公司提供擔(dān)保；由第三方擔(dān)保機構(gòu)為子公司或公司的相關(guān)業(yè)務(wù)提供擔(dān)保，公司或子公司向第三方擔(dān)保機構(gòu)提供反擔(dān)保。上述總擔(dān)保額度僅為預(yù)計最高擔(dān)保額度，上述額度可在有效期內(nèi)循環(huán)滾動使用。在預(yù)計額度內(nèi)，各子公司的擔(dān)保額度可按照實際情況內(nèi)部調(diào)劑使用（含有效期內(nèi)新設(shè)立或納入合并報表范圍的子公司）。

　　3、公司及子公司擬為下游客戶及產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)商提供總額度不超過2億元的擔(dān)保，本次擔(dān)保額度的有效期自2022年年度股東大會通過之日起12個月內(nèi)，上述擔(dān)保額度可在有效期內(nèi)循環(huán)滾動使用，即有效期內(nèi)任一時點為下游客戶及產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)商提供的擔(dān)保余額不得超過2億元。擔(dān)保業(yè)務(wù)類型包含由公司或子公司直接為下游客戶及產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)商向金融機構(gòu)的融資提供擔(dān)保；由第三方擔(dān)保機構(gòu)為公司及子公司的下游客戶及產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)商向金融機構(gòu)的融資提供擔(dān)保，公司或子公司向第三方擔(dān)保機構(gòu)提供反擔(dān)保。

　　上述擔(dān)保事項的具體內(nèi)容詳見公司于2023年4月28日、5月27日披露的相關(guān)公告（公告編號：2023-018、2023-027、2023-028、2023-036）。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　上述被擔(dān)保人均為公司合并報表范圍內(nèi)的全資子公司、控股子公司，不存在被列為失信被執(zhí)行人的情況。

　　三、擔(dān)保的必要性和合理性

　　本次對外擔(dān)保系為滿足公司、子公司及部分參股公司的生產(chǎn)經(jīng)營需要，有利于公司的穩(wěn)健經(jīng)營和長遠(yuǎn)發(fā)展，有助于提高公司融資決策效率，滿足公司日常資金使用及業(yè)務(wù)需求，保障生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利開展。被擔(dān)保人具備償債能力，擔(dān)保風(fēng)險總體可控，不存在損害公司及全體股東的利益的情況。

　　四、董事會意見

　　董事會認(rèn)為，本次擔(dān)保事項有利于滿足相關(guān)子公司、參股公司經(jīng)營發(fā)展資金需求，被擔(dān)保人具備償債能力，擔(dān)保風(fēng)險總體可控，符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害上市公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

　　五、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截至2023年6月20日，公司及子公司實際對外擔(dān)保總余額為130,246.45萬元，占上市公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)比例為63.99%。其中：（1）公司及子公司對其他子公司提供的授信擔(dān)保總余額為124,730.17萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的61.28%；（2）公司及子公司為子公司提供業(yè)務(wù)合同履約擔(dān)保的總余額為5,470.64萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的2.69%；（3）公司及子公司為部分參股公司提供業(yè)務(wù)合同履約擔(dān)保的總余額為45.63萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的0.02%。公司無逾期的對外擔(dān)保事項，無涉及訴訟的擔(dān)保金額以及因擔(dān)保而產(chǎn)生損失的情況。

　　特此公告！

　　福建天馬科技集團股份有限公司

　　董事會

　　二二三年六月二十二日