2023年6月21日發(fā)布公告日期

1 公告基本信息

■

2 其他與股息相關(guān)的信息

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3 其他需要提示的事項(xiàng)

1、現(xiàn)金紅利發(fā)放日是指現(xiàn)金紅利劃出托管戶的日期。

2、股權(quán)登記日申請(qǐng)認(rèn)購(gòu)的基金份額不享有股息權(quán)益，股權(quán)登記日申請(qǐng)贖回的基金份額享有股息權(quán)益。

3、本基金收益分配原則及方式見《匯天富彭博中國(guó)政策性銀行債券1-3年指數(shù)證券投資基金合同》。股息確認(rèn)的方式以投資者在股權(quán)登記日（不含股權(quán)登記日）前最后一次選擇的成功股息方式為準(zhǔn)。如果投資者想修改股息方式，請(qǐng)務(wù)必在股權(quán)登記日前（不包括當(dāng)日）在基金開放日的交易時(shí)間內(nèi)到銷售機(jī)構(gòu)修改股息方式。

4、登記機(jī)構(gòu)可以在股權(quán)登記日接受股息變更申請(qǐng)，但該申請(qǐng)僅對(duì)未來的收入分配有效，而對(duì)收入分配無效。

5、一只基金可以在不同的銷售機(jī)構(gòu)設(shè)置不同的股息方式。如果投資者在多個(gè)銷售機(jī)構(gòu)持有該基金，其在某個(gè)銷售機(jī)構(gòu)修改的股息方式不會(huì)改變?cè)谄渌N售機(jī)構(gòu)設(shè)立的股息方式。

6、如果投資者通過多個(gè)交易賬戶持有匯天富直銷中心的基金，不同的交易賬戶可以設(shè)置不同的股息方式。修改交易賬戶的股息方式不會(huì)改變其他交易賬戶的股息方式。

7、基金收益分配不會(huì)改變基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，也不會(huì)降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或增加基金投資收益?；鸱旨t后，受市場(chǎng)波動(dòng)等因素影響，基金凈值可能低于初始面值。

8、咨詢辦法

(1)匯天富基金管理有限公司網(wǎng)站:www.99fund.com。

(2)匯天富基金管理有限公司客戶服務(wù)電話:400-888-9918。

（3）匯天府基金管理有限公司直銷網(wǎng)點(diǎn)及基金各代銷機(jī)構(gòu)的相關(guān)網(wǎng)點(diǎn)（詳見匯天府基金管理有限公司基金銷售機(jī)構(gòu)信息表）。

匯天府基金高度重視投資者服務(wù)和教育，提醒投資者正確認(rèn)識(shí)基金投資風(fēng)險(xiǎn)和長(zhǎng)期收益，做理性的基金投資者，做理解的基金投資者，享受長(zhǎng)期投資的快樂！

特此公告。

匯匯富基金管理有限公司

2023年06月21日

中證800價(jià)值交易開放

指數(shù)證券投資基金基金合同生效公告

2023年6月21日發(fā)布公告日期

1 公告基本信息

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2 籌集資金

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注：1、根據(jù)有關(guān)法律規(guī)定，基金管理人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)本基金合同生效前的律師費(fèi)、會(huì)計(jì)費(fèi)和信息披露費(fèi)。

2、基金管理人高級(jí)管理人員、基金投資研究部門負(fù)責(zé)人持有基金份額總額的數(shù)量范圍為0；本基金基金經(jīng)理持有本基金股份總額的數(shù)量范圍為0。

3 其他需要提示的事項(xiàng)

匯天府基金高度重視投資者服務(wù)和教育，提醒投資者正確認(rèn)識(shí)基金投資風(fēng)險(xiǎn)和長(zhǎng)期收益，做理性的基金投資者，做理解的基金投資者，享受長(zhǎng)期投資的快樂！

特此公告。

匯匯富基金管理有限公司

2023年06月21日

匯匯匯富中債1-3年農(nóng)發(fā)債券指數(shù)

證券投資基金收益分配公告

2023年6月21日發(fā)布公告日期

1 公告基本信息

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2 其他與股息相關(guān)的信息

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3 其他需要提示的事項(xiàng)

1、現(xiàn)金紅利發(fā)放日是指現(xiàn)金紅利劃出托管戶的日期。

2、股權(quán)登記日申請(qǐng)認(rèn)購(gòu)的基金份額不享有股息權(quán)益，股權(quán)登記日申請(qǐng)贖回的基金份額享有股息權(quán)益。

3、本基金的收入分配原則和方法見匯天富中國(guó)債券1-3年農(nóng)業(yè)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金合同。股息確認(rèn)的方式以投資者在股權(quán)登記日（不包括股權(quán)登記日）前最后一次選擇的成功股息方式為準(zhǔn)。如果投資者想修改股息方式，請(qǐng)務(wù)必在股權(quán)登記日前（不包括當(dāng)天）在基金開放日的交易時(shí)間內(nèi)修改股息方式。

4、登記機(jī)構(gòu)可以在股權(quán)登記日接受股息變更申請(qǐng)，但該申請(qǐng)僅對(duì)未來的收入分配有效，而對(duì)收入分配無效。

5、一只基金可以在不同的銷售機(jī)構(gòu)設(shè)置不同的股息方式。如果投資者在多個(gè)銷售機(jī)構(gòu)持有該基金，其在某個(gè)銷售機(jī)構(gòu)修改的股息方式不會(huì)改變?cè)谄渌N售機(jī)構(gòu)設(shè)立的股息方式。

6、如果投資者通過多個(gè)交易賬戶持有匯天富直銷中心的基金，不同的交易賬戶可以設(shè)置不同的股息方式。修改交易賬戶的股息方式不會(huì)改變其他交易賬戶的股息方式。

7、基金收益分配不會(huì)改變基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，也不會(huì)降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或增加基金投資收益?；鸱旨t后，受市場(chǎng)波動(dòng)等因素影響，基金凈值可能低于初始面值。

8、咨詢辦法

(1)匯天富基金管理有限公司網(wǎng)站:www.99fund.com。

(2)匯天富基金管理有限公司客戶服務(wù)電話:400-888-9918。

（3）匯天府基金管理有限公司直銷網(wǎng)點(diǎn)及基金各代銷機(jī)構(gòu)的相關(guān)網(wǎng)點(diǎn)（詳見匯天府基金管理有限公司基金銷售機(jī)構(gòu)信息表）。

匯天府基金高度重視投資者服務(wù)和教育，提醒投資者正確認(rèn)識(shí)基金投資風(fēng)險(xiǎn)和長(zhǎng)期收益，做理性的基金投資者，做理解的基金投資者，享受長(zhǎng)期投資的快樂！

特此公告。

匯匯富基金管理有限公司

2023年06月21日

匯匯富中短債券證券投資基金

收入分配公告

2023年6月21日發(fā)布公告日期

1 公告基本信息

■

2 其他與股息相關(guān)的信息

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3 其他需要提示的事項(xiàng)

1、現(xiàn)金紅利發(fā)放日是指現(xiàn)金紅利劃出托管戶的日期。

2、股權(quán)登記日申請(qǐng)認(rèn)購(gòu)的基金份額不享有股息權(quán)益，股權(quán)登記日申請(qǐng)贖回的基金份額享有股息權(quán)益。

3、本基金的收益分配原則和方法見匯天富中短期債券證券投資基金合同。股息確認(rèn)的方式以投資者在股權(quán)登記日（不含股權(quán)登記日）前最后一次選擇的成功股息方式為準(zhǔn)。如果投資者想修改股息方式，請(qǐng)務(wù)必在股權(quán)登記日前（不包括當(dāng)天）在基金開放日的交易時(shí)間內(nèi)到銷售機(jī)構(gòu)修改股息方式。

4、登記機(jī)構(gòu)可以在股權(quán)登記日接受股息變更申請(qǐng)，但該申請(qǐng)僅對(duì)未來的收入分配有效，而對(duì)收入分配無效。

5、一只基金可以在不同的銷售機(jī)構(gòu)設(shè)置不同的股息方式。如果投資者在多個(gè)銷售機(jī)構(gòu)持有該基金，其在某個(gè)銷售機(jī)構(gòu)修改的股息方式不會(huì)改變?cè)谄渌N售機(jī)構(gòu)設(shè)立的股息方式。

6、如果投資者通過多個(gè)交易賬戶持有匯天富直銷中心的基金，不同的交易賬戶可以設(shè)置不同的股息方式。修改交易賬戶的股息方式不會(huì)改變其他交易賬戶的股息方式。

7、基金收益分配不會(huì)改變基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，也不會(huì)降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或增加基金投資收益。基金分紅后，受市場(chǎng)波動(dòng)等因素影響，基金凈值可能低于初始面值。

8、咨詢辦法

(1)匯天富基金管理有限公司網(wǎng)站:www.99fund.com。

(2)匯天富基金管理有限公司客戶服務(wù)電話:400-888-9918。

（3）匯天府基金管理有限公司直銷網(wǎng)點(diǎn)及基金各代銷機(jī)構(gòu)的相關(guān)網(wǎng)點(diǎn)（詳見匯天府基金管理有限公司基金銷售機(jī)構(gòu)信息表）。

匯天府基金高度重視投資者服務(wù)和教育，提醒投資者正確認(rèn)識(shí)基金投資風(fēng)險(xiǎn)和長(zhǎng)期收益，做理性的基金投資者，做理解的基金投資者，享受長(zhǎng)期投資的快樂！

特此公告。

匯匯富基金管理有限公司

2023年06月21日

匯匯富鑫悅純債券證券投資

基金收益分配公告

2023年6月21日發(fā)布公告日期

1 公告基本信息

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2 其他與股息相關(guān)的信息

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3 其他需要提示的事項(xiàng)

1、現(xiàn)金紅利發(fā)放日是指現(xiàn)金紅利劃出托管戶的日期。

2、股權(quán)登記日申請(qǐng)認(rèn)購(gòu)的基金份額不享有股息權(quán)益，股權(quán)登記日申請(qǐng)贖回的基金份額享有股息權(quán)益。

3、本基金的收益分配原則和方法見匯天富新悅純債券證券投資基金合同。股息確認(rèn)方式以投資者在股權(quán)登記日（不含股權(quán)登記日）前最后一次選擇的成功股息方式為準(zhǔn)。如果投資者想修改股息方式，請(qǐng)務(wù)必在股權(quán)登記日（不包括當(dāng)日）前到銷售機(jī)構(gòu)修改股息方式。

4、登記機(jī)構(gòu)可以在股權(quán)登記日接受股息變更申請(qǐng)，但該申請(qǐng)僅對(duì)未來的收入分配有效，而對(duì)收入分配無效。

5、一只基金可以在不同的銷售機(jī)構(gòu)設(shè)置不同的股息方式。如果投資者在多個(gè)銷售機(jī)構(gòu)持有該基金，其在某個(gè)銷售機(jī)構(gòu)修改的股息方式不會(huì)改變?cè)谄渌N售機(jī)構(gòu)設(shè)立的股息方式。

6、如果投資者通過多個(gè)交易賬戶持有匯天富直銷中心的基金，不同的交易賬戶可以設(shè)置不同的股息方式。修改交易賬戶的股息方式不會(huì)改變其他交易賬戶的股息方式。

7、基金收益分配不會(huì)改變基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，也不會(huì)降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或增加基金投資收益?；鸱旨t后，受市場(chǎng)波動(dòng)等因素影響，基金凈值可能低于初始面值。

8、咨詢辦法

(1)匯天富基金管理有限公司網(wǎng)站:www.99fund.com。

(2)匯天富基金管理有限公司客戶服務(wù)電話:400-888-9918。

（3）匯天府基金管理有限公司直銷網(wǎng)點(diǎn)及基金各代銷機(jī)構(gòu)的相關(guān)網(wǎng)點(diǎn)（詳見匯天府基金管理有限公司基金銷售機(jī)構(gòu)信息表）。

匯天府基金高度重視投資者服務(wù)和教育，提醒投資者正確認(rèn)識(shí)基金投資風(fēng)險(xiǎn)和長(zhǎng)期收益，做理性的基金投資者，做理解的基金投資者，享受長(zhǎng)期投資的快樂！

特此公告。

匯匯富基金管理有限公司

2023年06月21日

匯匯富信匯債券型證券投資基金

收入分配公告

2023年6月21日發(fā)布公告日期

1 公告基本信息

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2 其他與股息相關(guān)的信息

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3 其他需要提示的事項(xiàng)

1、現(xiàn)金紅利發(fā)放日是指現(xiàn)金紅利劃出托管戶的日期。

2、股權(quán)登記日申請(qǐng)認(rèn)購(gòu)的基金份額不享有股息權(quán)益，股權(quán)登記日申請(qǐng)贖回的基金份額享有股息權(quán)益。

3、本基金的收益分配原則和方法見匯天富信匯債券證券投資基金基金合同。股息確認(rèn)方式以投資者在股權(quán)登記日（不含股權(quán)登記日）前最后一次選擇的成功股息方式為準(zhǔn)。如果投資者想修改股息方式，請(qǐng)務(wù)必在股權(quán)登記日前（不包括當(dāng)天）在基金開放日的交易時(shí)間內(nèi)修改股息方式。

4、登記機(jī)構(gòu)可以在股權(quán)登記日接受股息變更申請(qǐng)，但該申請(qǐng)僅對(duì)未來的收入分配有效，而對(duì)收入分配無效。

5、一只基金可以在不同的銷售機(jī)構(gòu)設(shè)置不同的股息方式。如果投資者在多個(gè)銷售機(jī)構(gòu)持有該基金，其在某個(gè)銷售機(jī)構(gòu)修改的股息方式不會(huì)改變?cè)谄渌N售機(jī)構(gòu)設(shè)立的股息方式。

6、如果投資者通過多個(gè)交易賬戶持有匯天富直銷中心的基金，不同的交易賬戶可以設(shè)置不同的股息方式。修改交易賬戶的股息方式不會(huì)改變其他交易賬戶的股息方式。

7、基金的收益分配不會(huì)改變基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，也不會(huì)降低基金的投資風(fēng)險(xiǎn)或增加基金的投資收益?；鸸上⒑螅苁袌?chǎng)波動(dòng)等因素的影響基金凈值可能低于初始面值。

8、咨詢辦法

(1)匯天富基金管理有限公司網(wǎng)站:www.99fund.com。

(2)匯天富基金管理有限公司客戶服務(wù)電話:400-888-9918。

（3）匯天府基金管理有限公司直銷網(wǎng)點(diǎn)及基金各代銷機(jī)構(gòu)的相關(guān)網(wǎng)點(diǎn)（詳見匯天府基金管理有限公司基金銷售機(jī)構(gòu)信息表）。

匯天府基金高度重視投資者服務(wù)和教育，提醒投資者正確認(rèn)識(shí)基金投資風(fēng)險(xiǎn)和長(zhǎng)期收益，做理性的基金投資者，做理解的基金投資者，享受長(zhǎng)期投資的快樂！

特此公告。

匯匯富基金管理有限公司

2023年06月21日

富盛安39個(gè)月定期開放債券

證券投資基金收益分配公告

2023年6月21日發(fā)布公告日期

1 公告基本信息

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2 其他與股息相關(guān)的信息

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3 其他需要提示的事項(xiàng)

1、現(xiàn)金紅利發(fā)放日是指現(xiàn)金紅利劃出托管戶的日期。

2、本基金的收益分配原則和方法見《匯天富盛安39個(gè)月定期開放債券證券投資基金合同》。股息確認(rèn)的方式以投資者在股權(quán)登記日（不包括股權(quán)登記日）前最后一次選擇的成功股息方式為準(zhǔn)。如果投資者想修改股息方式，請(qǐng)務(wù)必在股權(quán)登記日前（不包括當(dāng)天）在基金開放日的交易時(shí)間內(nèi)修改股息方式。

3、登記機(jī)構(gòu)可以在股權(quán)登記日接受股息變更申請(qǐng)，但該申請(qǐng)僅對(duì)未來的收入分配有效，而對(duì)收入分配無效。

4、一只基金可以在不同的銷售機(jī)構(gòu)設(shè)置不同的股息方式。如果投資者在多個(gè)銷售機(jī)構(gòu)持有該基金，其在某個(gè)銷售機(jī)構(gòu)修改的股息方式不會(huì)改變?cè)谄渌N售機(jī)構(gòu)設(shè)立的股息方式。

5、如果投資者通過多個(gè)交易賬戶持有匯天富直銷中心的基金，不同的交易賬戶可以設(shè)置不同的股息方式。修改交易賬戶的股息方式不會(huì)改變其他交易賬戶的股息方式。

6、基金收益分配不會(huì)改變基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，也不會(huì)降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或增加基金投資收益?；鸱旨t后，受市場(chǎng)波動(dòng)等因素影響，基金凈值可能低于初始面值。

7、咨詢辦法

(1)匯天富基金管理有限公司網(wǎng)站:www.99fund.com。

(2)匯天富基金管理有限公司客戶服務(wù)電話:400-888-9918。

（3）匯天府基金管理有限公司直銷網(wǎng)點(diǎn)及基金各代銷機(jī)構(gòu)的相關(guān)網(wǎng)點(diǎn)（詳見匯天府基金管理有限公司基金銷售機(jī)構(gòu)信息表）。

匯天府基金高度重視投資者服務(wù)和教育，提醒投資者正確認(rèn)識(shí)基金投資風(fēng)險(xiǎn)和長(zhǎng)期收益，做理性的基金投資者，做理解的基金投資者，享受長(zhǎng)期投資的快樂！

特此公告。

匯匯富基金管理有限公司

2023年06月21日