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TMT板塊領(lǐng)漲 公募基金繼續(xù)加倉
◎記者 朱妍
自6月份以來，TMT板塊引領(lǐng)了行業(yè)指數(shù)、人工智能計算能力和應(yīng)用程序方向，重新獲得了資本的關(guān)注。業(yè)內(nèi)人士認為，在事件的催化下，TMT板塊仍有資本博弈的空間。
近年來，TMT行業(yè)的投資熱度再次上升。自6月份以來，通信、計算機和媒體指數(shù)在申萬31個一級行業(yè)指數(shù)中領(lǐng)先，均上漲10%以上。
在板塊上漲的背后，基金正在采取行動。根據(jù)天豐證券的計算，6月前三周，計算機、媒體等行業(yè)公開發(fā)行部分股票基金的頭寸逐周增加；同時，“聰明錢”也通過ETF進入，Choice數(shù)據(jù)顯示，截至6月19日，自6月以來，廣發(fā)中國證券媒體ETF、國聯(lián)安中證全指半導(dǎo)體ETF等產(chǎn)品份額不同程度增加。
從新基金發(fā)行的角度來看，許多新基金產(chǎn)品都瞄準了科技增長的方向，如南方核心技術(shù)發(fā)行一年持有混合，匯天福愿景增長一年持有混合。
不僅如此，機構(gòu)研究還匯集了TMT領(lǐng)域。根據(jù)Choice數(shù)據(jù)，截至6月20日，計算機軟件行業(yè)上市公司在過去一個月中進行了最高的機構(gòu)研究，共1582次，遠遠領(lǐng)先于其他行業(yè)。廣聯(lián)達被調(diào)整251次，新安世紀和電網(wǎng)被調(diào)整100多次。
為什么以人工智能為代表的TMT行業(yè)在不久的將來繼續(xù)上升？工業(yè)數(shù)字經(jīng)濟首選股票基金經(jīng)理廖歡歡認為，一方面，海外光通信設(shè)備供應(yīng)商和國內(nèi)光模塊公司最近收到了客戶的大量訂單；另一方面，在應(yīng)用創(chuàng)新方面，從B云服務(wù)到C端辦公、社交網(wǎng)絡(luò)、虛擬人等產(chǎn)品創(chuàng)新源源不斷地涌現(xiàn)，不斷提高AIGC的知名度。
農(nóng)銀景氣優(yōu)化混合基金經(jīng)理張燕認為，“AI+安全雙輪驅(qū)動，TMT板塊投資前景可預(yù)見。以計算機產(chǎn)業(yè)為例，首先，考慮到“安全”是人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要前提和基礎(chǔ)，國內(nèi)外布局正在加快。其次，從產(chǎn)業(yè)維度看，人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展加快。在辦公室、代碼生成、廣告營銷等場景中，國內(nèi)外多巨頭布局大模型，為企業(yè)貢獻價值。第三，從利潤數(shù)據(jù)來看，2023年第一季度行業(yè)凈利潤增速由負轉(zhuǎn)正，基本面反轉(zhuǎn)趨勢明顯。在中期，TMT板塊下半年的表現(xiàn)值得期待。
在具體的投資機會方面，廖歡歡表示，ChatGPT被定義為人工智能的iPhone時刻，市場普遍認為人工智能將是未來十年科技變革的主線，將全面推動上游半導(dǎo)體、下游軟件、游戲互聯(lián)網(wǎng)等應(yīng)用領(lǐng)域的創(chuàng)新。以計算能力和應(yīng)用為重點的相關(guān)上下游投資機會將集中在后續(xù)?！霸谶@個階段，計算能力端的長期預(yù)期相對充分，但應(yīng)用端仍處于萌芽狀態(tài)，應(yīng)用端創(chuàng)新是多層次的，有更多的機會自下而上挖掘。廖歡歡說。
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