證券代碼：603989證券簡(jiǎn)稱：艾華集團(tuán)公示序號(hào)：2023-039

可轉(zhuǎn)債編碼：113504可轉(zhuǎn)債通稱：艾華可轉(zhuǎn)債

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●每一股比例

A股每一股紅股0.3元（價(jià)稅合計(jì)）。

●有關(guān)日期

●多元化分紅送轉(zhuǎn)：是

一、根據(jù)分配原則的股東會(huì)屆次和日期

此次利潤(rùn)分配方案經(jīng)湖南省艾華集團(tuán)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）2023年5月18日的2022年年度股東大會(huì)表決通過。

二、分配原則

1.派發(fā)本年度：2022年年度

2.分配目標(biāo)：

截止到證券登記日在下午上海交易所收盤后，在我國(guó)證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（下稱“中國(guó)結(jié)算上海分公司”）在冊(cè)的我們公司公司股東（公司回購(gòu)專用型股票賬戶以外），存放在復(fù)購(gòu)專用型股票賬戶的股權(quán)不參加此次股東分紅。

3.多元化分紅送轉(zhuǎn)計(jì)劃方案：

（1）企業(yè)2022年年度利潤(rùn)分配方案為：以權(quán)益分派證券登記日的總市值400,820,172股，扣減復(fù)購(gòu)專戶的股權(quán)數(shù)2,350,743股，即398,469,429股為基準(zhǔn)，向公司股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.00元（價(jià)稅合計(jì)），總計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利119,540,828.70元（價(jià)稅合計(jì)）。此次分派不派股，都不執(zhí)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。

（2）依據(jù)《公司法》《證券法》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號(hào)--回購(gòu)股份》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司回購(gòu)專戶里的股權(quán)不參加股東分紅。

（3）此次多元化年底分紅除權(quán)除息計(jì)算根據(jù)企業(yè)將根據(jù)下列公式換算除權(quán)除息新房開盤指導(dǎo)價(jià)：除權(quán)除息（息）參考價(jià)=（前收盤價(jià)-紅股）÷（1+流通股變動(dòng)比例）

①依據(jù)2022年年度股東大會(huì)決定申請(qǐng)的分配原則，企業(yè)根據(jù)扣減回購(gòu)股份后股權(quán)數(shù)398,469,429股為基準(zhǔn)進(jìn)行分割。因?yàn)榇舜文甑追旨t為多元化年底分紅，所述公式計(jì)算中紅股就是指權(quán)益分派實(shí)施后企業(yè)總市值為基準(zhǔn)攤低計(jì)算出來的每一股紅股，計(jì)算方法如下所示：

紅股=（此次執(zhí)行回轉(zhuǎn)的總股本數(shù)×具體分配的每一股紅股額度）÷此次權(quán)益分派證券登記日的總市值=（398,469,429×0.30）÷400,820,172≈0.2982元/股。

②結(jié)合公司2022年年度利潤(rùn)分配方案，公司本次僅開展紅股分派，不派股和轉(zhuǎn)增股本，因而，企業(yè)流通股本不容易產(chǎn)生變化，流通股變動(dòng)比例為0。

因而，除權(quán)除息（息）參考價(jià)=（前收盤價(jià)-0.2982）÷（1+0）=前收盤價(jià)-0.2982

三、有關(guān)日期

四、分派實(shí)施細(xì)則

1.實(shí)施細(xì)則

（1）公司回購(gòu)專戶的股權(quán)不參加股東分紅；

（2）公司所有公司股東為無盡售標(biāo)準(zhǔn)流通股股東。除企業(yè)自己派發(fā)目標(biāo)外，別的無盡售標(biāo)準(zhǔn)流通股本市場(chǎng)紅利授權(quán)委托中國(guó)結(jié)算上海分公司利用其資金結(jié)算系統(tǒng)軟件向證券登記日上海交易所收盤后在冊(cè)并且在上海交易所各VIP辦了指定交易股東發(fā)放。已申請(qǐng)指定交易的投資人可在收益派發(fā)日則在指定證券公司領(lǐng)到紅股，未辦指定交易股東收益暫由中國(guó)結(jié)算上海分公司存放，待申請(qǐng)辦理指定交易之后再進(jìn)行發(fā)放。

2.自己派發(fā)目標(biāo)

自然人股東湖南省艾華集團(tuán)有限公司、王樂樂的紅股由我們公司按照有關(guān)規(guī)定立即發(fā)放。

3.繳稅表明

（1）針對(duì)持有公司無盡售標(biāo)準(zhǔn)流通股本的法人股東和證券基金公司股東依據(jù)《關(guān)于實(shí)施上市公司股息紅利差別化個(gè)人所得稅政策有關(guān)問題的通知》（稅務(wù)（2012)85號(hào)）和《關(guān)于上市公司股息紅利差別化個(gè)人所得稅政策有關(guān)問題的通知》（稅務(wù)（2015)101號(hào)）的相關(guān)規(guī)定，本人從公開發(fā)行和出讓銷售市場(chǎng)所取得的企業(yè)股票，持倉(cāng)時(shí)限超出1年，股息紅利所得暫免繳納個(gè)人所得稅，每一股具體派發(fā)現(xiàn)金紅利rmb0.30元；對(duì)個(gè)人持股1年之內(nèi)（含1年）的，企業(yè)暫時(shí)不繳納個(gè)稅，每一股具體派發(fā)現(xiàn)金紅利rmb0.30元，待個(gè)人轉(zhuǎn)讓個(gè)股時(shí)，中國(guó)結(jié)算上海分公司按照其持倉(cāng)時(shí)限測(cè)算應(yīng)納稅所得額，由券商等股權(quán)托管機(jī)構(gòu)從企業(yè)資金帳戶中扣收并劃付中國(guó)結(jié)算上海分公司，中國(guó)結(jié)算上海分公司于下月5個(gè)工作日日內(nèi)劃付企業(yè)，企業(yè)在接到稅金當(dāng)月法律規(guī)定申請(qǐng)期限內(nèi)向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)交納。實(shí)際實(shí)際稅率為：股東持倉(cāng)時(shí)限在1月之內(nèi)（含1月）的，其股息紅利所得全額的記入應(yīng)納稅額，實(shí)際稅率為20%，每一股具體派發(fā)現(xiàn)金紅利0.24元；持倉(cāng)時(shí)限在1個(gè)月左右至1年(含1年)的，暫減按50%記入應(yīng)納稅額，實(shí)際稅率為10%，每一股具體派發(fā)現(xiàn)金紅利0.27元；持倉(cāng)時(shí)限超出1年，暫免繳納個(gè)人所得稅，每一股具體派發(fā)現(xiàn)金紅利0.30元（所述所得的統(tǒng)一可用20%稅率計(jì)稅個(gè)稅）。

（2）針對(duì)擁有企業(yè)股票的達(dá)標(biāo)境外企業(yè)投資人（QFII）企業(yè)

依據(jù)國(guó)稅總局出臺(tái)的《關(guān)于中國(guó)居民企業(yè)向QFII支付股息、紅利、利息代扣代繳企業(yè)所得稅有關(guān)問題的通知》（國(guó)稅發(fā)[2009]47號(hào)）的相關(guān)規(guī)定，按10%稅率代收代繳所得稅，具體派發(fā)紅股為每一股0.27元；與其覺得獲得市場(chǎng)紅利收益必須享有一切稅收協(xié)定（分配）待遇，可以按照要求在獲得收益后自主向稅務(wù)機(jī)關(guān)提交申請(qǐng)。

（3）針對(duì)香港市場(chǎng)投資人（包含單位和個(gè)人）項(xiàng)目投資上海交易所

我們公司A股個(gè)股（“港股通”），其股權(quán)收益會(huì)由我們公司根據(jù)中國(guó)結(jié)算上海分公司按個(gè)股名義持有人帳戶以人民幣發(fā)放，繳稅依據(jù)《財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局、證監(jiān)會(huì)關(guān)于滬港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制試點(diǎn)有關(guān)稅收政策的通知》（稅務(wù)[2014]81號(hào)）實(shí)行，我們公司依照10%稅率代繳企業(yè)所得稅，稅后工資每一股具體派發(fā)現(xiàn)金紅利0.27人民幣。針對(duì)中國(guó)香港投資人中屬其它國(guó)家稅收居民并且其該國(guó)和中國(guó)簽署的稅收協(xié)定要求股息紅利所得征收率小于10%的，公司或者個(gè)人可以自己或由代扣代繳個(gè)稅人，向我們公司稅務(wù)機(jī)關(guān)明確提出享有稅收協(xié)定待遇申請(qǐng)，稅務(wù)機(jī)關(guān)審批后，應(yīng)按照已繳稅款和依據(jù)稅收協(xié)定稅額計(jì)算公式的應(yīng)納稅額的差值給予出口退稅。

（4）對(duì)于一般公司股東（含投資者）

企業(yè)將不會(huì)代收代繳所得稅，由經(jīng)營(yíng)者按稅收法律法規(guī)自主確定是否需在本地繳納稅款，具體每一股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.30元。

五、有關(guān)價(jià)格與占比調(diào)節(jié)狀況

結(jié)合公司《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》協(xié)議條款的相關(guān)規(guī)定，在“艾華可轉(zhuǎn)債”發(fā)售以后，當(dāng)企業(yè)產(chǎn)生配送股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配資、配送股利等狀況（不包含因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券股權(quán)轉(zhuǎn)讓而變化的總股本），企業(yè)將按本公式計(jì)算開展轉(zhuǎn)股價(jià)格的變化。

此次權(quán)益分派結(jié)束后，“艾華可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格會(huì)由20.51元/股調(diào)整至20.21元/股，詳細(xì)企業(yè)同日公布的《湖南艾華集團(tuán)股份有限公司關(guān)于2022年年度權(quán)益分派調(diào)整艾華轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》（公示序號(hào)：2023-040）。

六、相關(guān)資詢方法

有關(guān)權(quán)益分派如有疑問，請(qǐng)于工作中日依照下列聯(lián)系電話資詢：

聯(lián)絡(luò)單位：企業(yè)證券事務(wù)部

聯(lián)系方式：0737-6183891

特此公告。

深圳艾華集團(tuán)有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年6月19日

證券代碼：603989證券簡(jiǎn)稱：艾華集團(tuán)公示序號(hào)：2023-040

可轉(zhuǎn)債編碼：113504可轉(zhuǎn)債通稱：艾華可轉(zhuǎn)債

深圳艾華集團(tuán)有限責(zé)任公司

有關(guān)2022年年度權(quán)益分派調(diào)節(jié)

“艾華可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

調(diào)節(jié)前轉(zhuǎn)股價(jià)格：20.51元/股

調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格：20.21元/股

此次轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)執(zhí)行日期：2023年6月30日

此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓股票復(fù)牌日期：2023年6月30日

深圳艾華集團(tuán)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年6月20日公布了《湖南艾華集團(tuán)股份有限公司2022年年度權(quán)益分派實(shí)施公告》（公示序號(hào)：2023-039），結(jié)合公司《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》，現(xiàn)就此次權(quán)益分派執(zhí)行結(jié)束后企業(yè)可轉(zhuǎn)換公司債券（下稱“可轉(zhuǎn)換債券”“艾華可轉(zhuǎn)債”）轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)狀況公告如下：

一、轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)根據(jù)

2023年5月18日，企業(yè)2022年年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配的議案》：以股東分紅證券登記日公司股本數(shù)量扣除公司回購(gòu)專用型股票賬戶中股權(quán)數(shù)量為基準(zhǔn)，向公司股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3元（價(jià)稅合計(jì)），不派股，都不執(zhí)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。如果在執(zhí)行權(quán)益分派證券登記日期內(nèi)，因回購(gòu)股份、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授于股權(quán)回購(gòu)注銷、可轉(zhuǎn)換公司債券股權(quán)轉(zhuǎn)讓等導(dǎo)致企業(yè)總市值產(chǎn)生變化的，公司擬保持每一股比例不會(huì)改變，適當(dāng)調(diào)整分派總金額。此次股東分紅執(zhí)行情況詳細(xì)企業(yè)同日公布的《湖南艾華集團(tuán)股份有限公司2022年年度權(quán)益分派實(shí)施公告》（公示序號(hào)：2023-039）。

結(jié)合公司《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》協(xié)議條款的相關(guān)規(guī)定，在“艾華可轉(zhuǎn)債”發(fā)售以后，當(dāng)企業(yè)產(chǎn)生配送股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配資、配送股利等狀況（不包含因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券股權(quán)轉(zhuǎn)讓而變化的總股本），企業(yè)將按本公式計(jì)算開展轉(zhuǎn)股價(jià)格的變化。

因而，“艾華可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格將作出調(diào)整，此次調(diào)節(jié)符合公司《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的相關(guān)規(guī)定。

二、轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)公式計(jì)算

1.依據(jù)《湖南艾華集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的有關(guān)承諾，具體轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)公式計(jì)算如下所示：

派股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；

增發(fā)新股或配資：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

以上二項(xiàng)同步進(jìn)行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

發(fā)放股利：P1=P0-D；

以上三項(xiàng)同步進(jìn)行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

在其中：P0為更改前高效的轉(zhuǎn)股價(jià)，n為該次派股率或轉(zhuǎn)增股本率，k為該次增發(fā)新股率或配資率，A為該次增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)，D為該次每一股配送股利，P1為調(diào)整高效的轉(zhuǎn)股價(jià)。

2.此次轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)執(zhí)行日期：2023年6月30日

3.此次調(diào)節(jié)前轉(zhuǎn)股價(jià)格：20.51元/股

4.此次變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格：20.21元/股

5.艾華可轉(zhuǎn)債終止股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)長(zhǎng)：2022年6月19日

6.艾華可轉(zhuǎn)債修復(fù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)長(zhǎng)：2022年6月30日

特此公告。

深圳艾華集團(tuán)有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年6月19日