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新希望乳業(yè)有限責(zé)任公司有關(guān)分公司簽署借款協(xié)議及公司擔(dān)保的通知
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、基本概況
新希望乳業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“我們公司”）之控股子公司GGG Holdings Limited（下稱“GGG”）于2023年6月15日與Oversea-Chinese Banking Corporation Limited（華僑銀行有限責(zé)任公司，下稱“華僑銀行”）、 Rabobank U.A., Hong Kong Branch（荷蘭合作銀行香港分行，下稱“荷合中國香港”，與“華僑銀行”合稱之為“借款人”）簽署借款協(xié)議，舉借7,000萬美元三年期商貸（下稱“此次貸款”）。此次貸款用途為更換GGG戰(zhàn)投我國現(xiàn)代牧業(yè)集團(tuán)有限公司（1117.HK，下稱“現(xiàn)代牧業(yè)”）的貸款賬戶余額及補充流動資金。我們公司做為貸款擔(dān)保人為GGG的此次貸款帶來了連帶責(zé)任擔(dān)保，與此同時，GGG擬以其持有的594,925,763股現(xiàn)代牧業(yè)股權(quán)為本次貸款開展抵押擔(dān)保。
二、借款協(xié)議主要內(nèi)容
1、貸款人：GGG Holdings Limited，申請注冊于香港我們公司之控股子公司。
2、借款人：Oversea-Chinese Banking Corporation Limited、 Rabobank U.A., Hong Kong Branch。
3、擔(dān)保人：我們公司。
4、借款額度：7,000萬美金。
5、貸款期限：自初次提現(xiàn)之日起算36月。
6、貸款年利率：固定利率，以CME Term SOFR+1.5%清算。
7、計息方法：可選擇一個計算利息期是一個月、三個月或貸款人和借款人合同約定的所有其他計算利息期。
8、貸款用途：更換GGG戰(zhàn)投現(xiàn)代牧業(yè)貸款賬戶余額及補充流動資金。
三、借款協(xié)議的貸款擔(dān)保
1、我們公司做為貸款擔(dān)保人，對此次貸款的貸款人GGG給予連帶責(zé)任擔(dān)保，并且于2023年6月15日與荷合中國香港簽署了保證協(xié)議。
GGG為我們公司于在香港開設(shè)全資子公司，其主營業(yè)務(wù)為境外投資，沒有其他生產(chǎn)經(jīng)營活動。GGG最近一年及一期的主要財務(wù)指標(biāo)如下所示：
企業(yè)：美金
注：截止到2022年12月31日數(shù)據(jù)信息經(jīng)審計，截止到2023年3月31日數(shù)據(jù)信息沒經(jīng)財務(wù)審計
2、GGG把它持有的594,925,763股現(xiàn)代牧業(yè)股份在還款結(jié)束原1.1億美金貸款并消除有關(guān)質(zhì)押貸款后擬向所有質(zhì)押貸款給荷合中國香港作為本次貸款的貸款擔(dān)保。
四、貸款及擔(dān)保申請流程
公司在2023年4月24日舉行的第二屆股東會第二十一次大會、于2023年5月31日舉行的2022年年度股東大會通過決議，允許企業(yè)2023年度向金融企業(yè)申請辦理不超過人民幣110億人民幣綜合授信額度，企業(yè)2023年數(shù)為下級子公司給予連帶責(zé)任擔(dān)保額度金額為39億人民幣，有效期限從2022年年度股東大會根據(jù)日起至2023年年度股東大會舉辦之日起計算，并受權(quán)由老總或經(jīng)理（首席總裁）在相關(guān)信用額度內(nèi)明確授信額度金融企業(yè)及信用額度的實際調(diào)整事項，意味著公司申請授信額度、貸款、質(zhì)押、質(zhì)押貸款相關(guān)手續(xù)，并簽訂有關(guān)法律條文，不需要再經(jīng)股東會、股東大會審議準(zhǔn)許。
經(jīng)公司股東會、股東會受權(quán)，我們公司為子公司GGG于2023年度內(nèi)公司擔(dān)保額度金額為13億人民幣，預(yù)留為負(fù)債率超出70%的子公司公司擔(dān)保額度金額為2億人民幣，現(xiàn)因業(yè)務(wù)運營必須，經(jīng)總經(jīng)理（首席總裁）準(zhǔn)許，將上述情況預(yù)留rmb2億人民幣擔(dān)保額度所有調(diào)整到對GGG的擔(dān)保額度當(dāng)中，經(jīng)調(diào)整，我們公司對GGG所公司擔(dān)保額度金額為15億人民幣。
此次貸款及我們公司為GGG所提供貸款擔(dān)保，皆在企業(yè)股東會、股東會準(zhǔn)許額度范圍內(nèi)，并依據(jù)股東會、董事會的受權(quán)由總經(jīng)理（首席總裁）準(zhǔn)許申請辦理，申請流程合乎《公司章程》以及相關(guān)管理方案要求。
五、總計擔(dān)保額度及貸款逾期擔(dān)保額度
除企業(yè)向子提供擔(dān)保及全資子公司中間公司擔(dān)保外，公司及分公司都未產(chǎn)生別的對企業(yè)合并報表標(biāo)準(zhǔn)外相關(guān)主體貸款擔(dān)保；截止到本公告公布之時，我們公司及子公司總計擔(dān)保余額金額為160,508.55萬余元（含此次7,000萬美金貸款擔(dān)保），占我們公司2022年末經(jīng)審計公司凈資產(chǎn)的63.72%；在其中為GGG公司擔(dān)保金額金額為139,013.55萬余元（含此次7,000萬美金貸款擔(dān)保）。
截止到本公告公布之時，企業(yè)對合并報表范圍內(nèi)子公司的貸款擔(dān)保不會有貸款逾期及其涉及到訴訟狀況，亦無已因貸款擔(dān)保被裁定輸了官司而擔(dān)負(fù)損害的情況。
六、對企業(yè)的危害
此次GGG申請貸款、為本次貸款擬質(zhì)押貸款持有的現(xiàn)代牧業(yè)股權(quán)以及企業(yè)為GGG此次貸款公司擔(dān)保，都為根據(jù)企業(yè)實體經(jīng)營的需求，符合公司總體股權(quán)融資分配，有助于能夠更好地適用企業(yè)業(yè)務(wù)開拓，符合公司長久發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，不會對公司的生產(chǎn)運營造成不利影響。
七、備查簿文檔
1、GGG與華僑銀行、荷合中國香港所簽署的《借款合同》；
2、我們公司與荷合中國香港所簽署的《保證協(xié)議》。
特此公告。
新希望乳業(yè)有限責(zé)任公司
股東會
2023年6月19日
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