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洛陽欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司對(duì)外擔(dān)保計(jì)劃的公告
股票代碼：603993 股票簡(jiǎn)稱：洛陽鉬業(yè) 編號(hào)：2023一035
洛陽欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司
對(duì)外擔(dān)保計(jì)劃的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 被擔(dān)保方：相關(guān)全資子公司
● 本次擔(dān)保金額：洛陽欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）直接或通過全資子公司（含直接及間接全資子公司，下同）為其他全資子公司合計(jì)提供總額預(yù)計(jì)不超過11億人民幣的擔(dān)保。
● 本次擔(dān)保不涉及反擔(dān)保。
● 截至本公告披露日公司無逾期擔(dān)保。
● 本次擔(dān)保計(jì)劃部分被擔(dān)保方為資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的全資子公司；截至本公告披露日，公司對(duì)外擔(dān)?？傤~占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的56.71%。敬請(qǐng)投資者注意相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。
一、擔(dān)保授權(quán)情況
2023年6月9日公司2022年年度股東大會(huì)審議通過《關(guān)于本公司2023年度對(duì)外擔(dān)保安排的議案》，同意授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士（及該等授權(quán)人士的轉(zhuǎn)授權(quán)人士）批準(zhǔn)公司直接或通過全資子公司（含直接及間接全資子公司，下同）或控股子公司（含直接及間接控股子公司，下同）為其他全資子公司、控股子公司合計(jì)提供最高余額不超過人民幣900億（或等值外幣）擔(dān)保額度，其中對(duì)資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的被擔(dān)保對(duì)象的擔(dān)保額度為450億，對(duì)資產(chǎn)負(fù)債率不超過70%的被擔(dān)保對(duì)象的擔(dān)保額度為450億；前述擔(dān)保主要包括但不限于：境內(nèi)外金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)的貸款、債券發(fā)行、銀行承兌匯票、電子商業(yè)匯票、保函、票據(jù)、信用證、抵質(zhì)押貸款、銀行資金池業(yè)務(wù)、環(huán)境保函、投標(biāo)保函、履約保函、預(yù)付款保函、質(zhì)量保函、衍生品交易額度、透支額度或其它形式的負(fù)債等情形下公司直接或通過全資子公司、控股子公司為其他全資子公司、控股子公司提供擔(dān)保；上述資產(chǎn)負(fù)債率在70%以上或以下的全資或控股子公司的擔(dān)保額度在上述限額內(nèi)不可相互調(diào)劑使用。額度有效期自2022年年度股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起至2023年年度股東大會(huì)召開之日。
2023年6月9日公司第六屆董事會(huì)第十一次臨時(shí)會(huì)議審議通過《關(guān)于授權(quán)相關(guān)人士全權(quán)處理本公司2023年度對(duì)外擔(dān)保安排的議案》，同意授權(quán)公司董事長(zhǎng)或首席財(cái)務(wù)官在2022年年度股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)具體辦理上述擔(dān)保相關(guān)事宜。
二、擔(dān)保計(jì)劃執(zhí)行情況
公司于2022年10月20日、2023年2月23日、2023年3月15日、2023年4月15日、2023年5月23日發(fā)布《洛陽鉬業(yè)關(guān)于對(duì)外擔(dān)保計(jì)劃的公告》，詳見公司相關(guān)公告。
截至本公告披露日，上述相關(guān)擔(dān)保計(jì)劃具體執(zhí)行情況如下：
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三、本次擔(dān)保計(jì)劃概述
在股東大會(huì)及董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，公司擬向被擔(dān)保方提供總額不超過11億人民幣的擔(dān)保，具體明細(xì)如下：
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上述擔(dān)保事項(xiàng)是基于目前業(yè)務(wù)情況的預(yù)計(jì)，根據(jù)可能的變化，在本次擔(dān)保計(jì)劃總額度的范圍內(nèi)，全資子公司成員間的擔(dān)保額度可以相互調(diào)劑，但在調(diào)劑發(fā)生時(shí)，對(duì)于資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的擔(dān)保對(duì)象，僅能從資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的擔(dān)保對(duì)象處獲得擔(dān)保額度。本次擔(dān)保均系為全資子公司提供擔(dān)保，不涉及其他股東提供等比例擔(dān)保的情形。
四、被擔(dān)保方的基本情況
詳見附件。
五、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
截止目前，公司尚未簽署與有關(guān)上述擔(dān)保計(jì)劃中任意一項(xiàng)擔(dān)保有關(guān)的協(xié)議或意向協(xié)議。
六、擔(dān)保的必要性和合理性
本次擔(dān)保均系為公司及其子公司開展正常生產(chǎn)經(jīng)營所需，相關(guān)擔(dān)保對(duì)象均為公司全資子公司，有利于公司的穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展，符合公司實(shí)際經(jīng)營情況和整體發(fā)展戰(zhàn)略，且被擔(dān)保人資信狀況良好，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)總體可控。
七、董事會(huì)及獨(dú)立董事意見
公司股東大會(huì)及董事會(huì)已審議通過前述相關(guān)擔(dān)保額度并授權(quán)公司董事長(zhǎng)或首席財(cái)務(wù)官處理相關(guān)擔(dān)保事宜。
公司獨(dú)立董事認(rèn)為公司對(duì)直接或間接全資子公司（含直接或間接全資子公司，下同）、控股子公司（含直接及間接控股子公司，下同）對(duì)其他全資子公司、控股子公司提供擔(dān)保的事項(xiàng)，順應(yīng)相關(guān)子公司的需求，可以更好地支持公司直接或間接全資子公司、控股子公司的發(fā)展。上述擔(dān)保的決策程序符合《公司法》、《上市公司監(jiān)管指引第8號(hào)一一上市公司資金往來、對(duì)外擔(dān)保的監(jiān)管要求》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，不存在損害股東利益。
八、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保金額及逾期擔(dān)保金額
截至本公告披露日，按2023年6月16日中國人民銀行公布的匯率中間價(jià)，1美元兌人民幣7.1289元折算；公司對(duì)外擔(dān)?？傤~為人民幣293.18億元（其中對(duì)全資子公司的擔(dān)?？傤~為人民幣267.98億元），占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的56.71%。截至本公告發(fā)布日，公司不存在對(duì)外擔(dān)保逾期的情形，敬請(qǐng)投資者注意相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
洛陽欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二零二三年六月十六日
附件：被擔(dān)保方的基本情況
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