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撫順特種鋼有限公司關(guān)于控股股東部分股份質(zhì)押的公告
公司及董事會全體成員確保公告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個人和連帶責(zé)任。
提示：重要內(nèi)容：
● 撫順特種鋼有限公司(以下簡稱“公司”)控股股東東北特種鋼集團(tuán)有限公司(以下簡稱“東北特種鋼”)及其一致行動人寧波梅山保稅港區(qū)錦城沙洲股權(quán)投資有限公司(以下簡稱“錦城沙洲”)持有588、310、944 股份占公司股份總數(shù) 29.83%。本次質(zhì)押后，東北特鋼、金城沙洲質(zhì)押公司股份總數(shù)為576、876、444股，占公司股份總數(shù)的98.06%，占公司股本總額的29.25%。
● 錦程沙洲持有公司11、434、500股，東北特鋼持有公司576、876、444股。錦程沙洲持有東北特鋼42.68%的股份，屬于一致行動者。
● 東北特鋼共質(zhì)押公司576、876、444股，其中金城沙洲、張家港虹達(dá)運(yùn)輸有限公司(以下簡稱“虹達(dá)運(yùn)輸”)和江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司(以下簡稱“沙鋼集團(tuán)”)分別為1.5萬股、1.7萬股、1.74萬股、244股。占東北特鋼和一致行動人持有公司股份總數(shù)的48.47%。東北特鋼、金城沙洲、虹達(dá)運(yùn)輸、沙鋼集團(tuán)是同一實(shí)際控制人控制的企業(yè)。東北特鋼質(zhì)押公司的股份是正常的內(nèi)部管理要求，為各企業(yè)之間的貸款提供擔(dān)保，質(zhì)押風(fēng)險(xiǎn)較低。其余291、702、200股質(zhì)押股份對應(yīng)的貸款主要是根據(jù)《東北特種鋼鐵集團(tuán)有限公司重組計(jì)劃》確認(rèn)的金融債務(wù)，尚未開始清償。其余291、702、200股質(zhì)押股份對應(yīng)的貸款主要是根據(jù)《東北特種鋼鐵集團(tuán)有限公司重組計(jì)劃》確認(rèn)的金融債務(wù)保留，尚未開始清償。東北特種鋼鐵股份的質(zhì)押風(fēng)險(xiǎn)總體上是可控的。雖然質(zhì)押率較高，但強(qiáng)制清算的風(fēng)險(xiǎn)較低，不會導(dǎo)致公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的重大變化。
2023年6月16日，公司收到控股股東東北特鋼的通知。為滿足自身生產(chǎn)經(jīng)營需要，東北特鋼向沙鋼集團(tuán)借款4.7萬元，質(zhì)押沙鋼集團(tuán)持有的100、174、244股股份，為其貸款業(yè)務(wù)提供擔(dān)保。2023年6月15日，東北特鋼在中國證券登記結(jié)算有限公司辦理股份質(zhì)押手續(xù)。具體情況如下：
一、股份質(zhì)押
1、本次股份質(zhì)押的基本情況
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注1：東北特鋼質(zhì)押對應(yīng)的融資期限為1年，質(zhì)押到期日以實(shí)際辦理股份終止質(zhì)押登記時間為準(zhǔn)。
2、本質(zhì)押股份無擔(dān)保或其他擔(dān)保用途，用于重大資產(chǎn)重組業(yè)績補(bǔ)償。
3、股東累計(jì)質(zhì)押股份
截至公告披露日，東北特鋼及其一致行動人金城沙洲累計(jì)質(zhì)押股份如下：
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二、上市公司控股股東股份質(zhì)押情況
1、控股股東質(zhì)押股份將在未來半年和一年內(nèi)分別到期
東北特鋼及一致行動人下半年到期的質(zhì)押股份數(shù)為0股，下一年到期的質(zhì)押股份數(shù)為1500萬股， 占其股份的2.55%，占公司總股本的0.76%，對應(yīng)融資余額1.5萬元。還款資金來源包括自有資金和營業(yè)利潤。目前東北特鋼生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)定，還款能力強(qiáng)，無償債風(fēng)險(xiǎn)。借款到期時，東北特鋼將根據(jù)自身經(jīng)營情況選擇償還貸款或辦理延期。
2、截至本公告之日，東北特鋼不存在通過非營運(yùn)資金占用、非法擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易等侵犯公司利益的行為。
3、控股股東質(zhì)押對公司的影響。
（1）質(zhì)押業(yè)務(wù)不會對公司的主營業(yè)務(wù)、融資信貸、融資成本和可持續(xù)經(jīng)營能力產(chǎn)生重大影響。
（2）質(zhì)押業(yè)務(wù)不會對公司治理、董事會組成、控股股東與公司在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、人員等方面產(chǎn)生重大影響，也不會對公司控制權(quán)穩(wěn)定、股權(quán)結(jié)構(gòu)和日常管理產(chǎn)生重大影響。
(3)截至本公告之日，公司控股股東無需履行業(yè)績補(bǔ)償業(yè)務(wù)。
三、控股股東信用等情況說明
1、控股股東質(zhì)押融資資金的具體用途及預(yù)期還款資金來源
東北特種鋼材的股份質(zhì)押是其自身的生產(chǎn)經(jīng)營需要。東北特種鋼材信用狀況良好，具有相應(yīng)的資本償還能力。未來的還款資金來源主要包括生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)收入等收入，質(zhì)押風(fēng)險(xiǎn)在可控范圍內(nèi)。
2、控股股東的信用狀況
(1)控股股東基本情況
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(2)最近一年和一期的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)(合并)
單位：萬元
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(3)控股股東償債能力指標(biāo)(2022年12月31日)
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（4）控股股東因債務(wù)問題發(fā)行的債券及重大訴訟或仲裁
截至本公告披露之日，東北特種鋼鐵公司發(fā)行的債券余額為0，去年無大額債務(wù)逾期或違約金額，無主體和債務(wù)信用評級下調(diào)，無債務(wù)問題涉及的重大訴訟或仲裁。
（5）控股股東的財(cái)務(wù)實(shí)力、可用的融資渠道和信用額度
東北特種鋼鐵目前經(jīng)營狀況良好，長期與國內(nèi)多家金融機(jī)構(gòu)保持良好的合作關(guān)系。可利用的融資渠道和信貸較多，償債能力充足，整體償債風(fēng)險(xiǎn)可控。
3、控股股東與公司的交易情況
截至本公告披露日過去12個月，公司與東北特鋼的關(guān)聯(lián)交易如下：
單位：萬元
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公司與東北特鋼的上述關(guān)聯(lián)交易為日常關(guān)聯(lián)交易，已經(jīng)公司股東大會審議批準(zhǔn)，關(guān)聯(lián)交易不侵犯公司利益。截至目前，東北特鋼擔(dān)保公司余額21085.91萬元。
四、可能造成的風(fēng)險(xiǎn)及對策
自債務(wù)重組以來，公司控股股東信用狀況良好，履約能力強(qiáng)。截至目前，東北特鋼共質(zhì)押公司576、876、444股，其中金城沙洲、虹達(dá)運(yùn)輸、沙鋼集團(tuán)共質(zhì)押1.5萬股、17萬股、17萬股、17萬股、174、244股，占東北特鋼及一致行動人持有公司股份總數(shù)的48.47%。東北特鋼、金城沙洲、虹達(dá)運(yùn)輸、沙鋼集團(tuán)是同一實(shí)際控制人控制的企業(yè)。東北特鋼質(zhì)押公司的股份是正常的內(nèi)部管理要求，為各企業(yè)之間的貸款提供擔(dān)保，質(zhì)押風(fēng)險(xiǎn)較低。其余291、702、200股質(zhì)押股份對應(yīng)的貸款主要是根據(jù)《東北特種鋼鐵集團(tuán)有限公司重組計(jì)劃》確認(rèn)的金融債務(wù)，尚未開始清償。
綜上所述，東北特鋼股份質(zhì)押風(fēng)險(xiǎn)普遍可控。雖然質(zhì)押率較高，但強(qiáng)制清算的風(fēng)險(xiǎn)較低，不會導(dǎo)致公司股權(quán)結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化。如有清算風(fēng)險(xiǎn)，東北特鋼將采取措施，包括但不限于提前還款和補(bǔ)充質(zhì)押。
如果上述質(zhì)押事項(xiàng)發(fā)生重大變化，公司將按照規(guī)定及時披露相關(guān)信息。請注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
撫順特種鋼有限公司董事會
二〇二三年六月十七日
證券代碼：600399 證券簡稱：撫順特鋼 公告號：2023-035
撫順特種鋼有限公司關(guān)于控股股東部分股份質(zhì)押的公告
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