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企業(yè)：萬余元

2015年公司運(yùn)營陷入絕境，為了解決資金周轉(zhuǎn)困難，公司為關(guān)聯(lián)企業(yè)拆借資金，用以還款銀行貸款、填補(bǔ)企業(yè)流動(dòng)資金，2015年向華東地區(qū)重新安裝拆借資金最高額為25,597.79萬余元，后面本錢相繼還款，2015年至2020年中間貸款產(chǎn)生利息并未還款。

（二）融合短期負(fù)債期滿狀況、償還貸款利息分配，及其現(xiàn)金比率、流動(dòng)比率、現(xiàn)錢占比等償債能力，表明公司現(xiàn)階段是不是遭遇短期內(nèi)償還債務(wù)工作壓力及其擬所采取的應(yīng)對(duì)策略（若有）。

企業(yè)2022年末營業(yè)利潤42,454.80萬余元，在其中：短期貸款期末數(shù)1.4億人民幣，未終止確認(rèn)的應(yīng)付票據(jù)7,836.39萬余元，往年總計(jì)記提員工福利費(fèi)、工會(huì)會(huì)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)等總計(jì)1,847.70萬余元，應(yīng)收職工公寓款1,268.52萬余元，應(yīng)收價(jià)稅合計(jì)錢款8,873.91萬余元，應(yīng)付利息1,754.72萬余元，應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)付款、應(yīng)對(duì)員工工資、應(yīng)交稅金等運(yùn)營債務(wù)6,873.56萬余元。流動(dòng)資產(chǎn)期末數(shù)4,282.91萬余元。2022年度，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)金流量為11,285.23萬余元，現(xiàn)金等價(jià)物凈增加1,512.86萬余元。報(bào)告期末企業(yè)現(xiàn)金比率為1.04、流動(dòng)比率為0.38、速動(dòng)比率為0.1。營業(yè)利潤中記提債務(wù)、未終止確認(rèn)單據(jù)和應(yīng)收職工公寓款具體償還要求比較低、應(yīng)收帳款以銷售庫存商品平賬、別的運(yùn)營債務(wù)以經(jīng)營資金回籠翻轉(zhuǎn)償還，短期貸款將在2023年度相繼期滿，到時(shí)候如自籌資金不夠，會(huì)由大股東或威高集團(tuán)有限公司提供過橋貸款申請(qǐng)辦理貸款展期。由威高集團(tuán)有限責(zé)任公司公司擔(dān)保，企業(yè)在威海市商業(yè)銀行得到1.65億人民幣綜合授信，目前還沒有全額應(yīng)用；威海威高國際醫(yī)學(xué)投資控股有限公司及威高集團(tuán)有限責(zé)任公司服務(wù)承諾將在將來2年之內(nèi)（2021年5月14日至2023年5月14日）為企業(yè)提供2億人民幣循環(huán)借款，使企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)作所需資金得到保證；報(bào)告期，公司為威高集團(tuán)有限責(zé)任公司總計(jì)拆入資金8,000萬元用于銀行貸款過橋貸款，截至報(bào)告期末已經(jīng)全部還款。

近些年為扎實(shí)推進(jìn)加工制造業(yè)從中低檔向中高檔奮進(jìn)，國家對(duì)制造業(yè)現(xiàn)行政策扶持力度持續(xù)加大，特別是對(duì)加工制造業(yè)助企qflp與發(fā)展支持力度。加工制造業(yè)做為實(shí)體經(jīng)濟(jì)重要構(gòu)成部分，有關(guān)部門在金融、銀行信貸層面對(duì)加工制造業(yè)給予一貫的適用，為了支持企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和傳統(tǒng)制造業(yè)改造提升，擴(kuò)張加工制造業(yè)中長期貸款、個(gè)人信用貸款經(jīng)營規(guī)模，報(bào)告期公司為光大遞交了綜合授信額度申請(qǐng)辦理，減輕單一金融機(jī)構(gòu)授信風(fēng)險(xiǎn)，減少銷售費(fèi)用。

總的來說，企業(yè)的融資方式來源于銀行貸款業(yè)務(wù)和股東借款，股東借款適合于確保還款金融機(jī)構(gòu)短期借款，運(yùn)營資金回籠和剩下融資額度能夠滿足企業(yè)的日常運(yùn)營必須，且企業(yè)銷貨成本及經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流足夠遮蓋可能還需要短期內(nèi)償還的營業(yè)利潤，不會(huì)有償債風(fēng)險(xiǎn)。

八、年度報(bào)告表明，2021年和2022年資產(chǎn)處置收益各自113.34萬余元、411.91萬余元。

麻煩你企業(yè)：

（一）表明處置固定資產(chǎn)實(shí)際情況，包含資產(chǎn)類別、主要用途、獲得時(shí)長、資產(chǎn)原值、總計(jì)折舊攤銷及資產(chǎn)減值準(zhǔn)備額度，處理的緣故、銷售對(duì)象、交易額、定價(jià)原則及公允性、損益表的計(jì)算步驟，有關(guān)賬務(wù)處理是否滿足政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定；

處置固定資產(chǎn)的詳情如下表所顯示：

企業(yè)：萬余元

因工廠搬遷受新廠區(qū)總面積限制、企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化、機(jī)器設(shè)備升級(jí)換代等多種因素，企業(yè)近些年相繼處理一部分固資，對(duì)擬處理系統(tǒng)進(jìn)行招標(biāo)會(huì)，由生產(chǎn)技術(shù)部、審計(jì)處、財(cái)務(wù)部門等有關(guān)部門組成招標(biāo)會(huì)工作組，最少選擇三家開展比較，同等條件優(yōu)先選擇企業(yè)的外協(xié)加工廠，擴(kuò)大其生產(chǎn)能力，可進(jìn)一步達(dá)到企業(yè)的初加工要求。銷售對(duì)象中福建省莆田市**機(jī)械制造公司、威海市**精密機(jī)械制造有限責(zé)任公司、威海市**精密機(jī)械制造有限責(zé)任公司、威海市**精密機(jī)械制造有限責(zé)任公司、高密市**機(jī)械制造公司、煙臺(tái)市**機(jī)床設(shè)備有限責(zé)任公司均是企業(yè)的外協(xié)加工廠。損益表的計(jì)算步驟為合同總金額扣減相關(guān)費(fèi)用減帳面價(jià)值，有關(guān)賬務(wù)處理合乎政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定。

（二）表明相關(guān)事宜執(zhí)行決議流程和臨時(shí)性信息披露義務(wù)的現(xiàn)象（如可用）。

有關(guān)資產(chǎn)處理事宜早已企業(yè)第五屆股東會(huì)第十次大會(huì)及第六屆股東會(huì)第九次會(huì)議審議根據(jù)主要內(nèi)容詳細(xì)2018年10月27日、2022年6月30日刊登于巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于處置閑置資產(chǎn)的公告》（公示序號(hào)：2018-102、2022-027）。

九、年度報(bào)告表明，別的權(quán)益工具投資成本費(fèi)2,214.40萬余元，目前對(duì)山東自主創(chuàng)新創(chuàng)投有限責(zé)任公司運(yùn)營成本100萬余元、對(duì)威海市華東地區(qū)重型裝備有限責(zé)任公司運(yùn)營成本2,114.40萬余元，總計(jì)公允價(jià)值變動(dòng)損害2,214.40萬余元，期終帳面價(jià)值為0。

麻煩你企業(yè)：

（一）表明投資方向創(chuàng)立與生產(chǎn)經(jīng)營情況、項(xiàng)目投資時(shí)段、別的參與方的名字、投資方向主營業(yè)務(wù)等；

1、山東自主創(chuàng)新創(chuàng)投有限責(zé)任公司有關(guān)情況

2004年12月，公司和山東物產(chǎn)豐富企業(yè)（占股比例49.1071%）、山東東岳氟硅材料有限責(zé)任公司（占股比例10.7143%）、山東高新科技創(chuàng)投有限責(zé)任公司（占股比例10.7143%）、泰山復(fù)合材質(zhì)有限責(zé)任公司（占股比例8.9286%）、通裕重工有限責(zé)任公司（占股比例4.4643%）、德州市晶華集團(tuán)公司新光有限責(zé)任公司（占股比例4.4643%）、山東省龍力生物科技發(fā)展有限公司（占股比例4.4643%）、山東省昌華食品類投資有限公司（占股比例2.6786%）共同投資創(chuàng)立山東自主創(chuàng)新創(chuàng)投有限責(zé)任公司。業(yè)務(wù)范圍為創(chuàng)投，代理商別的創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)等組織或者個(gè)人的創(chuàng)投，創(chuàng)投資詢，為創(chuàng)業(yè)企業(yè)給予創(chuàng)業(yè)基礎(chǔ)服務(wù)項(xiàng)目，參加開設(shè)創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)與創(chuàng)業(yè)投資管理咨詢顧問組織。

創(chuàng)立時(shí)公司出資500萬余元，占股比例4.4643%。2008年9月同期相比公司減資250萬，占股比例4.4643%；2011年11月同期相比公司減資150萬余元，占股比例仍然是4.4643%。

目前為止，集團(tuán)公司仍擁有山東自主創(chuàng)新創(chuàng)投有限責(zé)任公司100萬股份，占股比例4.4643%，但并不能與其說建立聯(lián)系。經(jīng)查詢公司信用公示系統(tǒng)，2016年11月8日，山東自主創(chuàng)新創(chuàng)投有限責(zé)任公司因“根據(jù)注冊(cè)登記的居所聯(lián)系不上”被山東省工商局列入經(jīng)營異常名錄；2020年7月21日，因被列入經(jīng)營異常名錄期滿3年仍不履行有關(guān)責(zé)任列為嚴(yán)重違法失信企業(yè)名錄。

2、威海市華東地區(qū)重型裝備有限責(zé)任公司有關(guān)情況

2010年7月13日，企業(yè)第二屆股東會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于設(shè)立全資子公司的議案》，公司擬開設(shè)一家生產(chǎn)制造制造業(yè)企業(yè)，暫定名為威海市華東地區(qū)風(fēng)電設(shè)備有限責(zé)任公司，該提案于2010年7月29日經(jīng)2010年度第三次股東大會(huì)決議準(zhǔn)許。2010年8月6日，企業(yè)獲得煙臺(tái)市工商局官網(wǎng)授予的威海市華東地區(qū)風(fēng)電設(shè)備有限責(zé)任公司《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》，注冊(cè)號(hào)碼為371000200006767；公司注冊(cè)資金3億人民幣，資本公積為3億，公司出資3億人民幣，占公司注冊(cè)資金的100%。

2011年3月26日，威海市華東地區(qū)風(fēng)電設(shè)備有限責(zé)任公司改名為威海市華東地區(qū)重型裝備有限責(zé)任公司，主營業(yè)務(wù)為核電廠、原油、化工廠、海洋技術(shù)的重型精密零部件及機(jī)械設(shè)備生產(chǎn)、生產(chǎn)加工、營銷等。華東地區(qū)重新安裝成立以來未具體許可項(xiàng)目。

2011年12月16日，企業(yè)第三屆股東會(huì)第十一次大會(huì)審議通過了《關(guān)于控股子公司增資的議案》，威海市裕博強(qiáng)集團(tuán)有限公司（下稱“裕博強(qiáng)”）因其控股子公司威海市武嶺爆破器材有限責(zé)任公司100%股份做價(jià)申購華東地區(qū)重新安裝股份增資款rmb4,000萬余元。2012年1月5日，企業(yè)第三屆股東會(huì)第十三次大會(huì)審議通過了《關(guān)于控股子公司增資的議案》，山東省紅橋創(chuàng)投有限責(zé)任公司支付現(xiàn)金申購華東地區(qū)重新安裝增資擴(kuò)股rmb10,000萬余元。2014年12月10日，企業(yè)第四屆董事會(huì)第六次大會(huì)審議通過了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓控股子公司股權(quán)的議案》，企業(yè)將所持有的華東地區(qū)重新安裝所有股份（占股比例66.32%）出售給當(dāng)時(shí)任職大股東、控股股東公司股東之一湯世賢，華東地區(qū)重新安裝不必為企業(yè)合并報(bào)表范圍里的子公司。2016年2月24日，華東地區(qū)重新安裝將注冊(cè)資本減少到原注冊(cè)資金的60%，注冊(cè)資金由45,232萬余元調(diào)整為27,139.2萬余元，各公司股東展開了同比例（40%）公司減資，公司減資結(jié)束后各股東占股比不會(huì)改變。2017年7月10日，山東省紅橋創(chuàng)投有限責(zé)任公司將其持有的華東地區(qū)重新安裝22.11%公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給湯世賢。2017年2月，裕博強(qiáng)向領(lǐng)導(dǎo)傳出復(fù)購?fù)ǜ?，?guī)定公司回購華東地區(qū)重新安裝公司減資后其持有的2,400萬余元股份，企業(yè)因資金短缺不履行復(fù)購責(zé)任。2017年5月，裕博強(qiáng)向威海市市中級(jí)人民法院提出訴訟。2018年9月27日，公司和裕博強(qiáng)達(dá)成協(xié)議，并依據(jù)簽訂的《調(diào)解協(xié)議書》復(fù)購了裕博強(qiáng)所持有的華東地區(qū)重新安裝8.84%股份。2020年迄今，華東地區(qū)重新安裝數(shù)次公司減資后，企業(yè)占股比例調(diào)整為33.0044%，出資額2234.4萬余元。

（二）表明項(xiàng)目投資標(biāo)2022年關(guān)鍵運(yùn)營數(shù)據(jù)，包含總資產(chǎn)、總負(fù)債、收入利潤以及變化情況等，將會(huì)對(duì)威海市華東地區(qū)重型裝備有限責(zé)任公司運(yùn)營成本額度全額的確定為總計(jì)公允價(jià)值變動(dòng)虧損的緣故。

因?yàn)闊o法與山東自主創(chuàng)新創(chuàng)投有限責(zé)任公司建立聯(lián)系，并且其已經(jīng)被納入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名錄，無法獲得其財(cái)務(wù)報(bào)表。

威海市華東地區(qū)重型裝備有限責(zé)任公司主營業(yè)務(wù)運(yùn)營數(shù)據(jù)對(duì)比分析如下所示：

企業(yè)：萬余元

威海市華東地區(qū)重型裝備有限責(zé)任公司已沒有任何實(shí)體線業(yè)務(wù)流程，亦沒有任何運(yùn)營，截止到2022年12月31日，威海市華東地區(qū)重型裝備有限責(zé)任公司總資產(chǎn)為11,751.60萬余元，同比下降1,749.61萬余元，總負(fù)債為17,649.22萬余元，同比增長17,258.09萬余元，大多為其他應(yīng)收款提升造成負(fù)債增加，虧損65.42萬余元，虧本額度相比去年降低14.83萬余元。

2018年9月27日，企業(yè)付款裕博強(qiáng)項(xiàng)目投資本錢2,400萬元95%，即2,280萬余元復(fù)購裕博強(qiáng)所持有的華東地區(qū)重新安裝8.84%股份。2018年10月，公司申請(qǐng)進(jìn)行以上公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓工商局辦理手續(xù)。企業(yè)獲得華東地區(qū)重新安裝8.84%的股份歸屬于不具備操縱、共同控制、深遠(yuǎn)影響的投入，該股權(quán)投資基金無活躍市場(chǎng)、公允價(jià)值無法靠譜明確，因而確定為可供出售金融資產(chǎn)。

2020年威海市華東地區(qū)重型裝備有限責(zé)任公司經(jīng)股東會(huì)決議允許減少注冊(cè)資本，原來公司股東依照同比例降低股本金，企業(yè)2020年收回成本款165.60萬余元，銷賬別的權(quán)益工具投資成本費(fèi)165.60萬余元，總計(jì)公允價(jià)值變動(dòng)165.60萬余元。

報(bào)告期充分考慮被投資企業(yè)威海市華東地區(qū)重型裝備有限公司的具體生產(chǎn)經(jīng)營情況及其所發(fā)生的持續(xù)經(jīng)營虧損狀況，被投資企業(yè)持續(xù)盈利存在較大可變性，充分考慮華東地區(qū)重新安裝的具體業(yè)務(wù)與經(jīng)營情況，企業(yè)預(yù)估收回成本的概率幾乎為零，根據(jù)謹(jǐn)慎原則，當(dāng)年度再次對(duì)這部分別的權(quán)益工具投資的帳面價(jià)值調(diào)整到零，全額的確定2,114.4萬元公允價(jià)值變動(dòng)損害。

十、年度報(bào)告表明，其他非流動(dòng)資產(chǎn)期終帳面價(jià)值952.84萬余元，由預(yù)付款機(jī)器設(shè)備、工程進(jìn)度款組成。

麻煩你公司說明預(yù)付款工程項(xiàng)目、機(jī)器設(shè)備款涉及到的關(guān)鍵項(xiàng)目和財(cái)產(chǎn)工作進(jìn)展、預(yù)付款目標(biāo)、是不是關(guān)聯(lián)企業(yè)、預(yù)估額度及清算分配，融合合同主要條款和商業(yè)慣例等，表明付款訂金的重要性和合理化。

企業(yè)預(yù)付款工程項(xiàng)目、機(jī)器設(shè)備款關(guān)鍵項(xiàng)目明細(xì)見下表所顯示：

企業(yè)：萬余元

企業(yè)預(yù)付款工程項(xiàng)目、機(jī)器設(shè)備款涉及到項(xiàng)目給新工業(yè)廠房需要起重設(shè)備、自動(dòng)噴漆設(shè)備、空氣壓縮機(jī)及各種設(shè)備，結(jié)合公司拆遷進(jìn)展，按合同約定支付，在其中自動(dòng)噴漆設(shè)備、起重設(shè)備合同規(guī)定，簽約后預(yù)付款30%錢款合同生效，安排發(fā)貨前預(yù)付款30%錢款，設(shè)備安裝調(diào)試驗(yàn)收合格后付30%-35%錢款，剩下5%-10%錢款做為質(zhì)量保證金，保修期滿無產(chǎn)品質(zhì)量問題結(jié)清全額付款?？諝鈮嚎s機(jī)合同規(guī)定，簽約后預(yù)付款30%錢款，安排發(fā)貨前預(yù)付款50%，設(shè)備安裝調(diào)試驗(yàn)收合格后付10%，余10%錢款做為質(zhì)量保證金。新公司成立機(jī)器設(shè)備采購招標(biāo)工作組，根據(jù)詢價(jià)采購、比較、執(zhí)行法定程序挑選最佳供應(yīng)商，合同的主要條款合乎商業(yè)慣例，付款訂金必需、有效。目前為止，以上預(yù)付款工程、機(jī)器設(shè)備款所涉及設(shè)備都已進(jìn)行設(shè)備安裝調(diào)試，并投入使用。

特此公告。

威海華東數(shù)控有限責(zé)任公司股東會(huì)

二二三年六月十六日