證券代碼：600831證券簡稱：廣電網(wǎng)絡(luò)序號：臨2023-023號

可轉(zhuǎn)債編碼：110044可轉(zhuǎn)債通稱：廣電網(wǎng)可轉(zhuǎn)債

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

核心內(nèi)容提醒：

●可轉(zhuǎn)換債券付息債權(quán)備案日：2023年6月26日

●可轉(zhuǎn)換債券除權(quán)除息日：2023年6月27日

●可轉(zhuǎn)換債券兌息日：2023年6月27日

陜西廣電網(wǎng)絡(luò)文化傳媒（集團公司）有限責任公司（下稱“企業(yè)”“我們公司”）于2018年6月27日公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券（下稱“今天可轉(zhuǎn)換債券”“廣電網(wǎng)可轉(zhuǎn)債”）將在2023年6月27日逐漸付款自2022年6月27日至2023年6月26日期內(nèi)利息。依據(jù)我們公司《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》相關(guān)條款要求，現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：

一、今天可轉(zhuǎn)債發(fā)行發(fā)售概述

1、債卷名字：陜西廣電網(wǎng)絡(luò)文化傳媒（集團公司）有限責任公司可轉(zhuǎn)換公司債券

2、債卷通稱：廣電網(wǎng)可轉(zhuǎn)債

3、債卷編碼：110044

4、債卷種類：可轉(zhuǎn)換為公司發(fā)展A股個股的可轉(zhuǎn)換公司債券

5、發(fā)售總金額：80,000萬余元

6、發(fā)行數(shù)量：800萬多張

7、票面價值和發(fā)行價：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券每一張顏值金額為100元，按顏值發(fā)售。

8、存續(xù)期限：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券存續(xù)期限為6年，即2018年6月27日至2024年6月26日。

9、息票率：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券息票率第一年為0.40%、第二年為0.60%、第三年為1.00%、第四年為1.50%、第五年為1.80%、第六年為2.00%。

10、付息期限和方法：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券選用每一年還息一次的付息方式，期滿償還本金利息最終一年利息。

（1）年利率計算

年息的計算公式：I=B×i。

I：指年利息額；

B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有者在計算利息本年度（下稱“當初”或“每一年”）付息債權(quán)備案日所持有的可轉(zhuǎn)換債券票上總額；

i：指可轉(zhuǎn)換債券當初息票率。

（2）付息方式

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券選用每一年還息一次的付息方式，計算利息開始日為可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日。

還息日：每一年的還息日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年的當日。如該日為國定假期日或歇息日，則順延到下一個工作中日，延期期內(nèi)不另還息。每相鄰的兩大還息日中間為一個計算利息本年度。股權(quán)轉(zhuǎn)讓本年度相關(guān)違約金和利息股利分配的所屬等事宜，由董事會根據(jù)法律法規(guī)及上海交易所的相關(guān)規(guī)定明確。

付息債權(quán)備案日：每一年的付息債權(quán)備案日為每一年還息日的前一買賣日，公司將在每一年還息日以后的五個買賣日內(nèi)付款當初貸款利息。在付息債權(quán)備案日前（包含付息債權(quán)備案日）申請辦理轉(zhuǎn)化成企業(yè)股票的可轉(zhuǎn)換債券，企業(yè)不會再向持有者付款本計算利息本年度及以后計算利息本年度利息。

可轉(zhuǎn)換債券持有者所得到的利息費用的應(yīng)對稅費由可轉(zhuǎn)換債券持有者擔負。

11、股權(quán)轉(zhuǎn)讓時限：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自發(fā)售完畢之日起滿六個月后的第一個買賣日起止可轉(zhuǎn)債到期日止，即2019年1月3日起止2024年6月26日止。

12、轉(zhuǎn)股價格：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券初始轉(zhuǎn)股價格為6.91元/股。因執(zhí)行2018年度、2020年度、2021年度利潤分配方案，企業(yè)對轉(zhuǎn)股價格展開了三次調(diào)節(jié)，現(xiàn)階段轉(zhuǎn)股價格為6.84元/股。

13、貸款擔保事宜：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券不公司擔保。

14、資信評級：企業(yè)主體信譽等級為“AA”，評級展望為“平穩(wěn)”，“廣電網(wǎng)可轉(zhuǎn)債”的債項信譽等級別為了“AA”。

15、評級機構(gòu)：聯(lián)合資信評估有限責任公司

16、備案、代管、授權(quán)委托債卷分紅派息、兌現(xiàn)組織：中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司（下稱“中國結(jié)算上海分公司”）

二、此次還息計劃方案

此次還息為今天可轉(zhuǎn)換債券第五年還息。依據(jù)我們公司《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》，今天可轉(zhuǎn)換債券息票率第五年為1.80%，每個顏值100元“廣電網(wǎng)可轉(zhuǎn)債”此次兌現(xiàn)貸款利息總金額1.80元（價稅合計）。

三、付息債權(quán)備案日和還息日

1、可轉(zhuǎn)換債券付息債權(quán)備案日：2023年6月26日

2、可轉(zhuǎn)換債券除權(quán)除息日：2023年6月27日

3、可轉(zhuǎn)換債券兌息日：2023年6月27日

四、還息目標

此次還息對象是截至2023年6月26日上海交易所收盤后，在我國清算上海分公司在冊的整體“廣電網(wǎng)可轉(zhuǎn)債”持有者。

五、還息方式

（一）我們公司與中國結(jié)算上海分公司簽署授權(quán)委托債券兌付、兌息協(xié)議書，授權(quán)委托中國結(jié)算上海分公司開展債券兌付、兌息。如我們公司未按時發(fā)放將債券兌付、兌息資金劃入中國結(jié)算上海分公司指定銀行帳戶，則中國結(jié)算上海分公司將依據(jù)協(xié)議終止授權(quán)委托債券兌付、兌息服務(wù)項目，后面兌現(xiàn)、兌息全部由我們公司自行負責申請辦理，有關(guān)執(zhí)行事項以公司的公告為準。公司將在今天可轉(zhuǎn)換債券兌息日2個交易日前把今天可轉(zhuǎn)換債券利息全額劃付至中國結(jié)算上海分公司指定銀行帳戶。

（二）中國結(jié)算上海分公司在接到賬款后，根據(jù)資金清算系統(tǒng)會債券利息劃交給對應(yīng)的兌現(xiàn)組織（證劵公司或中國結(jié)算上海分公司承認的其他機構(gòu)），投資人于兌現(xiàn)組織領(lǐng)到債券利息。

六、有關(guān)投資人交納可轉(zhuǎn)換債券利息所得稅的解釋

（一）依據(jù)《中華人民共和國個人所得稅法》及其其他一些稅收法律和文件信息要求，今天可轉(zhuǎn)換債券投資者應(yīng)交納可轉(zhuǎn)換債券本人利息費用企業(yè)所得稅。今天可轉(zhuǎn)換債券貸款利息個稅會由各兌現(xiàn)組織承擔代收代繳或直接向各兌現(xiàn)機構(gòu)所在地的稅務(wù)機關(guān)繳納。今天可轉(zhuǎn)換債券本人的利息所得稅征收表明如下所示：

1、經(jīng)營者：今天可轉(zhuǎn)換債券的投資者；

2、課稅對象：今天可轉(zhuǎn)換債券的利息所得；

3、繳稅征收率：按利息額的20%征繳，即每一張顏值100元“廣電網(wǎng)可轉(zhuǎn)債”具體兌現(xiàn)貸款利息總金額1.44元（稅后工資）；

4、繳稅階段：投資者在兌現(xiàn)組織領(lǐng)到貸款利息的時候由兌現(xiàn)組織一次性扣除；

5、代扣代繳個稅人：承擔今天可轉(zhuǎn)換債券還息工作中的各個兌現(xiàn)組織。

（二）依據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》及其其他一些稅收法律和文件信息要求，針對擁有可轉(zhuǎn)換債券的法人企業(yè)，其債卷利息所得稅自主交納，即每一張顏值100元“廣電網(wǎng)可轉(zhuǎn)債”具體兌現(xiàn)貸款利息總金額1.80元（價稅合計)。

（三）依據(jù)《關(guān)于延續(xù)境外機構(gòu)投資境內(nèi)債券市場企業(yè)所得稅、增值稅政策的公告》（國家財政部國家稅務(wù)總局公示2021年34號）要求，自2021年11月7日起止2025年12月31日止，對境外企業(yè)項目投資地區(qū)證券市場所取得的債券利息收入暫免征繳所得稅和增值稅。以上暫免征繳所得稅的范疇不包含境外企業(yè)在中國境內(nèi)成立的組織、場地所取得的與這家機構(gòu)、地方有具體關(guān)聯(lián)的債券利息。因而，對擁有今天可轉(zhuǎn)換債券的達標境外企業(yè)投資人（QFII）、rmb境外企業(yè)投資人（RQFII）等非居民企業(yè)（其含意同《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》），每個顏值100元“廣電網(wǎng)可轉(zhuǎn)債”具體兌現(xiàn)貸款利息總金額1.80元（價稅合計）。

七、有關(guān)機構(gòu)及聯(lián)系方式

（一）外國投資者

名字：陜西廣電網(wǎng)絡(luò)文化傳媒（集團公司）有限責任公司

辦公地點：西安曲江新區(qū)武漢行政部門中央商務(wù)區(qū)武漢第一座商務(wù)大廈

聯(lián)系方式：029-89313351、87991257

發(fā)傳真：029-87991266

（二）保薦代表人

名字：中信建投證券有限責任公司

辦公地點：北京東城區(qū)朝陽門內(nèi)街道2號凱恒核心B座9層

聯(lián)系方式：010-85130588

發(fā)傳真：010-65608450

（三）受托管理人

名字：中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司

辦公地點：上海浦東新區(qū)楊高南路188號

聯(lián)系方式：021-68606284

特此公告。

陜西廣電網(wǎng)絡(luò)文化傳媒（集團公司）有限責任公司

股東會

2023年6月15日