資訊頻道
中國銀行基金管理有限公司關(guān)于增加B類基金份額、修改基金合同和托管協(xié)議的公告
一、公布基本信息
■
二、時間安排
為了更好地滿足投資者的投資和財務(wù)管理需求，進(jìn)一步提高產(chǎn)品的競爭力，基金管理人與基金托管人中信銀行股份有限公司達(dá)成協(xié)議，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、基金合同和招股說明書，自2023年6月15日起，中國銀行惠利純債券定期開放債券證券投資基金（以下簡稱“本基金”），增加B類基金份額，更新基金管理人和基金托管人的信息，并相應(yīng)修改《中國銀行惠利純債券半年定期開放債券證券投資基金合同》（以下簡稱《基金合同》）和《中國銀行惠利純債券半年定期開放債券證券投資基金托管協(xié)議》（以下簡稱《托管協(xié)議》）。
三、新增B類基金份額的基本情況
1、基金份額分類
根據(jù)認(rèn)購費和贖回費的收取方式，本基金的基金份額分為A類和B類，新基金份額為B類基金份額。各類基金份額分別設(shè)置基金代碼，其中A類基金份額代碼為000372，新B類基金份額代碼為018701；A類和B類基金份額分別公布各類基金份額的基金份額凈值。
2、擬調(diào)整的基金費率及認(rèn)購贖回規(guī)則
■
注：自2018年11月12日起，對通過公司直銷中心柜臺認(rèn)購a類基金份額的養(yǎng)老金客戶實行具體認(rèn)購率（僅限前端收費模式）。單次認(rèn)購金額小于500萬的，適用的認(rèn)購率為相應(yīng)認(rèn)購金額適用的原認(rèn)購率的10%；單次認(rèn)購金額超過500萬(含)的，適用的認(rèn)購費率與適用于相應(yīng)認(rèn)購金額的原認(rèn)購費率相同。其中，養(yǎng)老金客戶是指基本養(yǎng)老基金及其投資經(jīng)營收入形成的補充養(yǎng)老基金，包括國家社會保障基金、可投資基金的地方社會保障基金、企業(yè)年金單一計劃和集合計劃。如果未來養(yǎng)老基金監(jiān)管部門認(rèn)可的新型養(yǎng)老基金類型，基金管理人可以在更新招股說明書或發(fā)布臨時公告時將其納入養(yǎng)老客戶范圍。
本次新增B類基金份額的養(yǎng)老金客戶，通過本公司直銷中心柜臺認(rèn)購，參照上述具體認(rèn)購率。
3、基金份額分類規(guī)則
(1)本基金的基金份額分為A類基金份額和B類基金份額。
（2）各類基金股份的認(rèn)購費用由認(rèn)購該類基金股份的投資者承擔(dān)，不包括在基金財產(chǎn)中。
（3）各類基金份額的贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，并在基金份額持有人贖回基金份額時收取。對于本基金的A類基金份額，對持續(xù)持有期少于7天的投資者收取不少于1.50%的贖回費，對持續(xù)持有期少于30天但長于7天的投資者收取0.75%的贖回費。本基金B(yǎng)類基金份額對持續(xù)持有期少于7天的投資者收取1.50%的贖回費，并將上述贖回費全部計入基金財產(chǎn)。
(4)本基金各基金份額的管理費率和托管費率一致。
(5)同一類別內(nèi)每個基金份額享有同等分配權(quán)。
4、估值基金份額
本基金每個工作日分別計算當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值和各類基金份額基金份額凈值，并按規(guī)定公告。
各類基金份額凈值的計算保留在小數(shù)點后4位，小數(shù)點后第5位四舍五入?；鸱蓊~凈值分別計算在本基礎(chǔ)上的各類基金份額。
5、銷售機構(gòu)
(1)直銷機構(gòu)
中國銀行基金管理有限公司
注冊地址：上海浦東新區(qū)銀城中路200號中銀大廈45樓
辦公地址：10樓、11樓、26樓、45樓、上海浦東新區(qū)銀城中路200號中銀大廈
法定代表人：張硯
電話：（021）38848999
傳真：（021）50960970
1)中國銀行基金管理有限公司直銷中心柜臺
地址：上海浦東新區(qū)銀城中路200號中銀大廈10樓
021-3883客戶服務(wù)電話 4788， 400-888-5566
電子信箱：clientservice@bocim.com
聯(lián)系人：曹卿
2)中銀基金管理有限公司電子直銷平臺
本公司電子直銷平臺包括：
中國銀行基金官方網(wǎng)站（www.bocim.com）
官方微信服務(wù)號(搜索微信官方賬號“中銀基金”并選擇關(guān)注微信)
中銀基金官方APP客戶端(在各大手機應(yīng)用商城搜索“中銀基金”下載安裝)
021-3883客戶服務(wù)電話 4788， 400-888-5566
電子信箱：clientservice@bocim.com
聯(lián)系人：朱凱
(2)其他銷售機構(gòu)
中信+金融服務(wù)平臺
注冊地址：北京市朝陽區(qū)光華路10號院1號樓
客服電話：95558
公司網(wǎng)站：www.ib.citicbank.com
四、重要提示
1、公司將在公告當(dāng)天修改基金合同、《托管協(xié)議》、《中銀惠利純債券半年定期開放債券證券投資基金招股說明書》、基金產(chǎn)品資料概要在我們公司網(wǎng)站上（http://www.bocim.com）中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）供投資者查閱的披露。
2、基金合同的修訂已經(jīng)履行了規(guī)定的程序，符合相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定，基金合同的修訂對原基金股東的利益沒有實質(zhì)性的不利影響，根據(jù)增加B類基金份額、更新基金經(jīng)理和基金托管人的信息。
3、基金管理人承諾按照誠實、信用、勤勉、責(zé)任的原則管理和使用基金資產(chǎn)，但不保證基金的一定利潤或最低收益?；疬^去的業(yè)績及其凈值并不意味著其未來的業(yè)績，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績也不構(gòu)成基金業(yè)績的保證?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買方自負(fù)”原則，基金經(jīng)營狀況和基金凈值變化造成的投資風(fēng)險由投資者自行承擔(dān)。投資者在投資基金時，應(yīng)仔細(xì)閱讀基金合同、托管協(xié)議及更新的《中國銀行惠利純債券半年定期開放債券證券投資基金招股說明書》等文件。
4、投資者也可以撥打公司的客戶服務(wù)電話:021-3883478 / 400-888-5566或登錄本公司網(wǎng)站www.bocim.com了解相關(guān)信息。
特此公告。
中國銀行基金管理有限公司
2023年6月15日
附表:修改《基金合同》和《托管協(xié)議》的細(xì)節(jié)
《基金合同》的修訂內(nèi)容如下：
■■■
《托管協(xié)議》的修訂內(nèi)容如下：
■
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。
如因文章侵權(quán)、圖片版權(quán)和其它問題請郵件聯(lián)系，我們會及時處理：tousu_ts@sina.com。
打開微信，點擊底部的“發(fā)現(xiàn)”
使用“"掃—掃"即可將網(wǎng)頁分享至好友
舉報郵箱: Jubao@dzmg.cn 投稿郵箱：Tougao@dzmg.cn
未經(jīng)授權(quán)禁止建立鏡像，違者將依去追究法律責(zé)任
大眾商報(大眾商業(yè)報告)并非新聞媒體，不提供任何新聞采編等相關(guān)服務(wù)
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP備2023001087號-2