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長盛琪一年期定期開放債券型證券投資基金收益分配公告
2023年6月15日發(fā)布公告日期
1. 公告基本信息
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2.其他與股息相關(guān)的信息
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3.其他需要提示的事項
一、相關(guān)提示
1、股權(quán)登記日申請認(rèn)購的基金份額不參與本次收益分配，股權(quán)登記日申請贖回的基金份額參與本次收益分配。
2、本基金的股息方式為現(xiàn)金股息或股息再投資，其中現(xiàn)金股息為默認(rèn)股息方式。投資者成功變更過度股息的，以投資者選擇的股息方式發(fā)放股息；投資者未變更過度股息的，以基金默認(rèn)股息方式發(fā)放股息。
3、投資者持有基金的股息方式以基金登記機構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。投資者可以登錄公司網(wǎng)站或致電公司客戶服務(wù)電話查詢。如需變更股息方式，請在股權(quán)登記日前到銷售機構(gòu)辦理。
4、投資者在多個銷售機構(gòu)持有的基金份額可以采用不同的股息方式，即投資者在銷售機構(gòu)成功變更的股息方式只適用于銷售機構(gòu)，其他銷售機構(gòu)持有的基金股息方式不會同步變更。如有必要，投資者應(yīng)分別向銷售機構(gòu)提交變更股息申請。
5、本基金對本公司直銷中心設(shè)定最低股息限額，為人民幣1.00元。投資者在本公司直銷中心持有的基金份額產(chǎn)生的現(xiàn)金紅利，在1.00元以下不再轉(zhuǎn)讓，按除息日的基金份額凈值轉(zhuǎn)換為再投資。
二、風(fēng)險提示
公司承諾以誠信、勤勉、盡責(zé)的原則管理和使用基金資產(chǎn)，但不保證基金的一定利潤或最低收益。該基金過去的業(yè)績及其凈值并不意味著其未來的業(yè)績。公司提醒投資者，由于基金股息行為導(dǎo)致基金凈值變化，不會改變基金風(fēng)險回報特征，不會降低基金投資風(fēng)險或增加基金投資回報；由于基金股息行為導(dǎo)致基金凈值調(diào)整到1元或1元左右，在市場波動等因素的影響下，基金投資仍可能出現(xiàn)虧損或基金凈值仍可能低于初始面值。
三、咨詢方法及基金銷售機構(gòu)
1、全國統(tǒng)一客戶服務(wù)電話：4000 888 2666。
2、本公司網(wǎng)站：http://www.csfunds.com.cn。
3、本基金銷售機構(gòu)的名稱及聯(lián)系方式見本基金招股說明書及相關(guān)公告。
特此公告。
長盛基金管理有限公司
2023年6月15日
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