資訊頻道
上證綜指交易型開放式指數(shù)證券投資基金2023年第一次收益分配公告
公告送出日期：2023年06月15日
1公告基本信息
注：1、在收益評價日，基金管理人計算基金凈值增長率和標(biāo)的指數(shù)同期增長率，并計算基金凈值增長率與標(biāo)的指數(shù)同期增長率的差額，當(dāng)差額達(dá)到1%以上時，基金管理人可進(jìn)行收益分配。
2、本基金收益分配采取現(xiàn)金方式。
2與分紅相關(guān)的其他信息
3其他需要提示的事項
3.1對于權(quán)益登記日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的基金份額所對應(yīng)的分紅款，本公司于 2023 年 06 月 21 日將基金利潤分配的款項及代理發(fā)放利潤的手續(xù)費足額劃入中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司的指定銀行賬戶，中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在 2023 年 06 月 26 日將已在證券公司處辦理指定交易的投資者的現(xiàn)金紅利通過資金結(jié)算系統(tǒng)劃付給被指定交易的證券公司，投資者可在現(xiàn)金紅利發(fā)放日領(lǐng)取現(xiàn)金紅利，對未辦理指定交易的投資者的現(xiàn)金紅利暫由中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司保管，不計息，待其在證券公司處辦理指定交易并經(jīng)確認(rèn)后即將其尚未領(lǐng)取的現(xiàn)金紅利劃付給被指定交易的證券公司，投資者在辦理指定交易后的第二個交易日可領(lǐng)取現(xiàn)金紅利。
3.2對于使用專用席位的投資者的現(xiàn)金紅利，將根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的相關(guān)規(guī)定發(fā)放。
3.3投資者可以登陸富國基金管理有限公司網(wǎng)站www.fullgoal.com.cn或撥打富國基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線95105686、4008880688（全國統(tǒng)一，均免長途費）進(jìn)行相關(guān)咨詢。
3.4 風(fēng)險提示 本基金分紅并不改變本基金的風(fēng)險收益特征，也不會因此降低基金投資風(fēng)險或提高基金投資收益。本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資者注意投資風(fēng)險。
富國基金管理有限公司
2023年06月15日
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。
如因文章侵權(quán)、圖片版權(quán)和其它問題請郵件聯(lián)系，我們會及時處理：tousu_ts@sina.com。
打開微信，點擊底部的“發(fā)現(xiàn)”
使用“"掃—掃"即可將網(wǎng)頁分享至好友
舉報郵箱: Jubao@dzmg.cn 投稿郵箱：Tougao@dzmg.cn
未經(jīng)授權(quán)禁止建立鏡像，違者將依去追究法律責(zé)任
大眾商報(大眾商業(yè)報告)并非新聞媒體，不提供任何新聞采編等相關(guān)服務(wù)
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP備2023001087號-2