2023年6月12日發(fā)布公告日期

1 公告基本信息

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2 辦理日常認(rèn)購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)的時間

基金股份認(rèn)購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)的開放日為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日。如果基金參與香港證券交易所交易，工作日為非香港證券交易所交易日，基金經(jīng)理可根據(jù)實際情況決定基金是否開放認(rèn)購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)，以當(dāng)時提前公告為準(zhǔn)。但基金管理人暫停認(rèn)購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資的除外，依照法律、法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或者基金合同的規(guī)定。

由于各銷售機(jī)構(gòu)的系統(tǒng)和業(yè)務(wù)安排，具體的業(yè)務(wù)處理時間可能會有所不同，請參見各銷售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定。

基金合同生效后，如果新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所的交易時間發(fā)生變化或其他特殊情況，基金管理人將根據(jù)情況相應(yīng)調(diào)整上述開放日和開放時間，但應(yīng)在實施日前按照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定的媒體上公布。

3 日常認(rèn)購業(yè)務(wù)

3.1 限制認(rèn)購金額

（1）投資者在銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)點首次認(rèn)購基金份額的最低限額為1元（含認(rèn)購費），額外認(rèn)購的最低限額為1元（含認(rèn)購費）?；痄N售機(jī)構(gòu)有不同規(guī)定的，投資者應(yīng)當(dāng)同時遵守銷售機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。

（2）基金管理人可以在法律、法規(guī)允許的情況下調(diào)整上述規(guī)定認(rèn)購金額的數(shù)量限制。基金管理人在調(diào)整實施前，必須按照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定的媒體上公布。

3.2 申購費率

本基金A類基金份額認(rèn)購率如下：

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如果投資者在一天內(nèi)有多次認(rèn)購，a類基金份額的適用費率將根據(jù)a類基金份額的單次認(rèn)購申請單獨計算。

注：本基金C類基金份額在投資者認(rèn)購時不收取認(rèn)購費，但銷售服務(wù)費從本類基金資產(chǎn)中計提，本基金C類基金份額的年銷售服務(wù)費率為0.6%。

3.3 其他與認(rèn)購有關(guān)的事項

（1）采用全額支付方式進(jìn)行認(rèn)購。認(rèn)購資金未在規(guī)定時間內(nèi)全額到達(dá)的，認(rèn)購不成功或無效的，認(rèn)購資金本金返還投資者賬戶。

（2）基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費率或收費方式，最遲按照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定的媒體上公布新的費率或收費方式。

（3）基金經(jīng)理和其他銷售機(jī)構(gòu)可以根據(jù)市場情況對基金銷售費用實行一定的折扣，并執(zhí)行必要的報告和信息披露程序。

（4）基金管理人應(yīng)在交易時間結(jié)束前受理有效認(rèn)購申請的日期（T日）作為認(rèn)購申請日期。正常情況下，基金登記機(jī)構(gòu)應(yīng)在T+1日內(nèi)確認(rèn)交易的有效性。對于T日提交的有效申請，投資者可以在T+2日后到銷售網(wǎng)點柜臺或銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢申請的確認(rèn)情況。認(rèn)購不成功或者無效的，應(yīng)當(dāng)將認(rèn)購款本金退還給投資者。

銷售機(jī)構(gòu)接受認(rèn)購和贖回申請并不意味著該申請成功，而只意味著銷售機(jī)構(gòu)確實收到了認(rèn)購和贖回申請。認(rèn)購和贖回的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。投資者應(yīng)及時查詢認(rèn)購、贖回申請、認(rèn)購股份和贖回金額的確認(rèn)情況，并妥善行使其合法權(quán)利。

4 日常贖回業(yè)務(wù)

4.1 贖回股份限制

（1）投資者贖回基金份額，單個最低贖回份額為0.01，賬戶最低保留份額為0。在不低于上述贖回最低限額的前提下，基金銷售機(jī)構(gòu)有不同規(guī)定的，投資者應(yīng)當(dāng)同時遵守銷售機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。

（2）基金管理人可以在法律、法規(guī)允許的情況下調(diào)整上述規(guī)定贖回份額的數(shù)量限制。基金管理人在調(diào)整實施前，必須按照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定的媒體上公布。

4.2 贖回費率

本基金贖回率按持有時間遞減，a類基金份額贖回率具體如下：

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C類基金股份的贖回率如下：

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持有基金份額不少于30天的投資者收取的贖回費，全額計入基金財產(chǎn)；持有基金份額不少于30天但不少于3個月的投資者收取的贖回費，贖回費總額的75%計入基金財產(chǎn)；持有基金份額不少于3個月但不少于6個月的投資者收取的贖回費，贖回費總額的50%計入基金財產(chǎn)；持有基金份額不少于6個月的投資者收取的贖回費，將贖回費總額的25%計入基金財產(chǎn)。未計入基金財產(chǎn)的部分用于支付登記費和其他必要的手續(xù)費。

4.3 其他與贖回有關(guān)的事項

（1）基金份額持有人贖回基金份額時，基金管理人按照先進(jìn)先出的原則，即基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)托管的基金份額贖回時，在認(rèn)購確認(rèn)日先贖回基金份額，在認(rèn)購確認(rèn)日后贖回基金份額，以確定適用的贖回率。

（2）基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費率或收費方式，最遲按照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定的媒體上公布新的費率或收費方式。

（3）基金經(jīng)理和其他銷售機(jī)構(gòu)可以根據(jù)市場情況對基金銷售費用實行一定的折扣，并執(zhí)行必要的報告和信息披露程序。

(4)基金份額持有人提交贖回申請時，必須有足夠的基金份額余額?；鸱蓊~持有人應(yīng)當(dāng)提交贖回申請，成立贖回申請；基金份額登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)贖回時，贖回生效。投資者贖回申請生效后，基金管理人將在T＋贖回款在7日(包括當(dāng)日)內(nèi)支付。在基金合同規(guī)定的巨額贖回或其他暫停贖回或延遲贖回的情況下，支付方式參照基金合同的有關(guān)規(guī)定處理。

如果交易所或交易市場數(shù)據(jù)傳輸延遲、通信系統(tǒng)故障、銀行數(shù)據(jù)交換系統(tǒng)故障、香港股票交易系統(tǒng)、香港股票交易規(guī)則限制或其他非基金管理人和基金托管人可以控制影響業(yè)務(wù)處理流程的因素，贖回延遲至基金股東銀行賬戶后的下一個工作日。

5 業(yè)務(wù)的日常轉(zhuǎn)換

投資者可以在開放日辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則按照公司于2022年12月2日披露的《國投瑞銀基金管理有限公司關(guān)于部分開放式基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告》執(zhí)行。

本基金對轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)實行大額限制，單個基金賬戶每個開放日轉(zhuǎn)出的累計份額不得超過100萬份。

6 定期定額投資業(yè)務(wù)

本基金的定期定額投資業(yè)務(wù)由已開業(yè)的銷售機(jī)構(gòu)辦理，具體業(yè)務(wù)規(guī)則以相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)則為準(zhǔn)。

7 基金銷售機(jī)構(gòu)

7.1. 直銷機(jī)構(gòu)

國投瑞銀基金管理有限公司直銷中心

辦公地址：安信金融大廈18樓，深圳市福田區(qū)福華一路119號

電話：(0755)83575993 83575994

傳真：(0755)82904048

聯(lián)系人：李沫，馬征

客戶服務(wù)電話：400-880-686、0755-83160000

公司網(wǎng)站：www.ubssdic.com

7.2.非直銷機(jī)構(gòu)

中國銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司、平安銀行股份有限公司、騰安基金銷售(深圳)有限公司、北京小滿基金銷售有限公司、博世財富基金銷售有限公司、諾亞正行基金銷售有限公司、深圳中祿基金銷售有限公司、上海天天基金銷售有限公司、上海好買基金銷售有限公司、螞蟻(杭州)基金銷售有限公司、上海長基金銷售有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、上海利德基金銷售有限公司、嘉實財富管理有限公司、泛華普益基金銷售有限公司、宜信普澤(北京)基金銷售有限公司、南京蘇寧基金銷售有限公司、北京中智基金銷售有限公司、

銷售機(jī)構(gòu)辦理基金認(rèn)購、贖回等業(yè)務(wù)的具體網(wǎng)點、規(guī)則、流程、數(shù)額限制，請參閱各銷售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定。銷售機(jī)構(gòu)可以辦理的業(yè)務(wù)類型和業(yè)務(wù)狀況，以各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。基金管理人可以根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，增加、減少或變更基金銷售機(jī)構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站上公布基金銷售機(jī)構(gòu)名單。投資者可以登錄公司的網(wǎng)站（www.ubssdic.com）查詢基金銷售機(jī)構(gòu)的信息。

8 基金份額凈值公告的披露安排

自2023年6月14日起，基金管理人應(yīng)當(dāng)通過規(guī)定的網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點披露開放日各類基金份額的凈值和基金份額的累計凈值。

9 其他需要提示的事項

（1）自2023年6月14日起，本基金加入了部分代銷機(jī)構(gòu)和國投瑞銀推出的認(rèn)購費率優(yōu)惠活動和其他費率優(yōu)惠活動（部分同時包括固定投資）。詳見各代銷機(jī)構(gòu)的相關(guān)公告和公司網(wǎng)站的相關(guān)提示。

(2)本公告僅說明本基金開放日常認(rèn)購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)的相關(guān)事項。如果投資者想了解基金的細(xì)節(jié)，他們可以登錄基金經(jīng)理的網(wǎng)站（www.ubssdic.com）查閱基金合同、招股說明書、基金產(chǎn)品資料總結(jié)等資料。投資者也可以撥打公司客服電話(400-880-6868、0755-83160000)或代銷機(jī)構(gòu)咨詢電話咨詢基金。

風(fēng)險提示：基金管理人按照履行職責(zé)、誠實信用、謹(jǐn)慎勤奮的原則管理和使用基金財產(chǎn)，但不保證基金的一定利潤或最低回報。投資是有風(fēng)險的，投資者在購買基金時應(yīng)仔細(xì)閱讀基金合同、《招聘說明書》、《基金產(chǎn)品資料概要》等相關(guān)法律文件。

國投瑞銀基金管理有限公司