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湖南省華聯(lián)瓷業(yè)有限責(zé)任公司有關(guān) 應(yīng)用一部分閑置募集資金和閑置不用自籌資金選購銀行理財?shù)耐七M公示
證券代碼：001216證券簡稱：華瓷股份公示序號：2023-024
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
湖南省華聯(lián)瓷業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“華瓷股份”）于2022年12月6日召開第五屆股東會第六次（臨時性）會議第五屆職工監(jiān)事第四次（臨時性）大會審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》和《關(guān)于使用公司閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，允許在保證不受影響募資融資計劃順利進行和募資安全的前提下，公司擬應(yīng)用不超過人民幣25,000萬余元（含本數(shù)）閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，用以項目投資安全系數(shù)高、流動性好、風(fēng)險低金融機構(gòu)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)產(chǎn)品，有效期限自此次股東會表決通過的時候起12個月；在確保公司及分公司資產(chǎn)流動性及安全系數(shù)情況下，公司及分公司擬應(yīng)用信用額度不超過人民幣30,000萬余元（含rmb30,000萬余元）的閑置不用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，在這個信用額度內(nèi)資產(chǎn)能夠翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。與此同時，為提高效率，股東會受權(quán)公司管理人員落實措施以上事項。上述情況現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)及受權(quán)事宜自股東會表決通過的時候起12個月合理。
6月8日，公司和我國銀行股份有限公司醴陵分行簽訂了選購銀行理財協(xié)議，應(yīng)用一部分閑置募集資金16000萬元和閑置不用自籌資金12000萬余元合計金額28000萬余元，購買理財，現(xiàn)就相關(guān)情況公告如下：
一、投資理財產(chǎn)品基本概況
二、風(fēng)險管控措施
（一）經(jīng)營風(fēng)險
雖然企業(yè)投資的商品歸屬于高收益投資種類，但金融體系受宏觀經(jīng)濟政策影響很大，企業(yè)將依據(jù)經(jīng)濟環(huán)境與金融體系變化趨勢，應(yīng)用有關(guān)風(fēng)險管控措施適度、適當(dāng)干預(yù)，但不排除遭受市場變化產(chǎn)生的影響，而造成長期投資沒有達到預(yù)想的風(fēng)險性。
（二）風(fēng)險管控措施
此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)方式就是安全系數(shù)高、流動性好、風(fēng)險低投資理財產(chǎn)品或儲蓄類產(chǎn)
品，此類投資理財產(chǎn)品會受到財政政策等國家經(jīng)濟政策產(chǎn)生的影響。企業(yè)將依據(jù)經(jīng)濟環(huán)境及其金融市場轉(zhuǎn)變適度適當(dāng)?shù)馗深A(yù)，但不排除此項項目投資遭受市場變化產(chǎn)生的影響。對于可能出現(xiàn)的經(jīng)營風(fēng)險，企業(yè)擬訂如下所示對策：
1、將嚴(yán)格遵守謹(jǐn)慎的投資原則，選購的現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品時限不得超過12月，不能用于股票投資，不可選購以無擔(dān)保債券為投資方向投資理財產(chǎn)品；
2、企業(yè)財務(wù)部相關(guān)負責(zé)人將及時剖析和評估現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品看向、項目進展情況，如評定發(fā)覺存有可能會影響財產(chǎn)安全的所有潛在風(fēng)險，企業(yè)也將立即采取相應(yīng)方法，操縱經(jīng)營風(fēng)險；
3、獨董、職工監(jiān)事有權(quán)對項目執(zhí)行情況提出異議并進行監(jiān)管與查驗，如果需要能夠聘用更專業(yè)的第三方機構(gòu)開展財務(wù)審計，一旦發(fā)現(xiàn)或分辨有所影響財產(chǎn)安全風(fēng)險，將及時采取相應(yīng)執(zhí)行措施，操縱經(jīng)營風(fēng)險；
4、企業(yè)的監(jiān)察審計部門承擔(dān)對此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)理財產(chǎn)品資金分配與存放問題進行財務(wù)審計與監(jiān)管，對可能出現(xiàn)的風(fēng)險性作出評價，定期檢查項目執(zhí)行情況進行核查、財務(wù)審計；
5、企業(yè)將嚴(yán)格依據(jù)證監(jiān)會和深圳交易所的有關(guān)規(guī)定立即、精確、完整的執(zhí)行有關(guān)信息披露義務(wù)。
三、對公司運營產(chǎn)生的影響
企業(yè)使用一部分閑置不用募資和自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，要在保證企業(yè)募集資金投資項目和日常運營不會被危害，確保資產(chǎn)安全的情況下開展，也不會影響募集資金投資項目的項目實施進度和公司主要業(yè)務(wù)的穩(wěn)定發(fā)展趨勢，不會有間接的對募集資金用途開展變化的個人行為。對一部分閑置不用募資和自籌資金適度開展高收益投資投資理財、存定期或保本理財?shù)?，能夠得到一定投資收益，有助于提高資產(chǎn)利用率和經(jīng)營效益，符合公司公司股東利益。
四、公示此前12個月閑錢選購銀行理財狀況
五、備查簿文檔
1.中行掛勾型保本理財申購授權(quán)委托書、中行掛勾型保本理財市場銷售合同書、中行掛勾型保本理財風(fēng)險揭示；
2.掛勾型保本理財商品確認(rèn)書；
3.第五屆股東會第六次（臨時性）大會相關(guān)事宜自主的建議；
4.第五屆股東會第六次（臨時性）會議決議；
5.第五屆職工監(jiān)事第四次（臨時性）會議決議。
特此公告。
湖南省華聯(lián)瓷業(yè)有限責(zé)任公司
股東會
2023年6月9日
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