證券代碼：600203證券簡(jiǎn)稱：福日電子公示序號(hào)：臨2023-039

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

一、股東會(huì)會(huì)議召開(kāi)狀況

福建省福日電子有限責(zé)任公司第七屆股東會(huì)2023年第五次臨時(shí)性會(huì)議報(bào)告于2023年6月5日以手機(jī)、電子郵件、書面形式等形式送到，并且于2023年6月8日在福州以通訊表決方法舉辦。會(huì)議由老總卞志航老先生集結(jié)，大會(huì)需到執(zhí)行董事8名，實(shí)到股東8名。此次會(huì)議的集結(jié)及舉辦合乎《公司法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

（一）表決通過(guò)《關(guān)于繼續(xù)為全資子公司福建福日實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司向泉州銀行股份有限公司福州分行申請(qǐng)敞口金額為1.30億元人民幣的綜合授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》；（8票允許，0票放棄，0票抵制）

允許企業(yè)再為福建福日實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司給予連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保額度為1.30億人民幣，借款期限三年，實(shí)際擔(dān)保期以簽署的有關(guān)確保合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)。與此同時(shí)，受權(quán)董事長(zhǎng)卞志航老先生授權(quán)代表我們公司簽定與其相關(guān)的各種法律法規(guī)性文件。

（二）表決通過(guò)《關(guān)于繼續(xù)為全資子公司深圳市中諾通訊有限公司向華夏銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)敞口金額為1億元人民幣的綜合授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》；（8票允許，0票放棄，0票抵制）

允許企業(yè)再為深圳中諾通訊有限公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保額度為1億人民幣，借款期限一年，實(shí)際擔(dān)保期以簽署的有關(guān)確保合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)。與此同時(shí)，受權(quán)董事長(zhǎng)卞志航老先生授權(quán)代表我們公司簽定與其相關(guān)的各種法律法規(guī)性文件。

（三）表決通過(guò)《關(guān)于繼續(xù)為全資子公司深圳市中諾通訊有限公司向浙商銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)敞口金額為2,000萬(wàn)元人民幣的綜合授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》；（8票允許，0票放棄，0票抵制）

允許企業(yè)再為深圳中諾通訊有限公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保額度為2,000萬(wàn)人民幣，借款期限一年，實(shí)際擔(dān)保期以簽署的有關(guān)確保合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)。與此同時(shí)，受權(quán)董事長(zhǎng)卞志航老先生授權(quán)代表我們公司簽定與其相關(guān)的各種法律法規(guī)性文件。

（四）表決通過(guò)《關(guān)于為控股子公司深圳市旗開(kāi)電子有限公司向浙商銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)敞口金額為3,000萬(wàn)元人民幣的綜合授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》；（8票允許，0票放棄，0票抵制）

允許企業(yè)為深圳旗開(kāi)電子公司給予連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保額度為3,000萬(wàn)人民幣，借款期限一年，實(shí)際擔(dān)保期以簽署的有關(guān)確保合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)。與此同時(shí)，受權(quán)董事長(zhǎng)卞志航老先生授權(quán)代表我們公司簽定與其相關(guān)的各種法律法規(guī)性文件。

以上提案（一）至（四）主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《福建福日電子股份有限公司關(guān)于為子公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保的公告》（公示序號(hào)：臨2023-040）。

（五）表決通過(guò)《關(guān)于繼續(xù)向中國(guó)工商銀行股份有限公司福建省分行申請(qǐng)敞口金額為5,000萬(wàn)元人民幣綜合授信額度的議案》；（8票允許，0票放棄，0票抵制）

借款期限一年。與此同時(shí)，受權(quán)董事長(zhǎng)卞志航老先生授權(quán)代表我們公司簽定與其相關(guān)的各種法律法規(guī)性文件。

（六）表決通過(guò)《關(guān)于公司及子公司使用部分閑置自有資金進(jìn)行資金管理的議案》；（8票允許，0票放棄，0票抵制）

允許在不改變企業(yè)正常運(yùn)營(yíng)前提下，公司及分公司（分公司包括企業(yè)合并報(bào)表范圍內(nèi)之國(guó)有獨(dú)資及子公司）應(yīng)用不得超過(guò)5億人民幣金額的已有閑錢開(kāi)展資金分配（選購(gòu)包含但是不限于安全系數(shù)高、流動(dòng)性好、保守型的短期理財(cái)產(chǎn)品、國(guó)債逆回購(gòu)），期為2023年1月1日至2023年12月31日，在這里時(shí)間內(nèi)該金額能夠翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。

股東會(huì)受權(quán)公司及分公司老總履行此項(xiàng)投資決策權(quán)并簽訂有關(guān)合同文本。公司及分公司財(cái)務(wù)部門承擔(dān)組織落實(shí)，依據(jù)企業(yè)流動(dòng)資金狀況，投資理財(cái)產(chǎn)品安全系數(shù)、時(shí)限和利潤(rùn)狀況選擇適合自己的投資理財(cái)產(chǎn)品，由所在企業(yè)財(cái)務(wù)主管進(jìn)行審查后報(bào)老總審核。

獨(dú)董對(duì)于此事事宜發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

本提案主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《福建福日電子股份有限公司關(guān)于公司及子公司使用部分閑置自有資金進(jìn)行資金管理的公告》（公示序號(hào)：臨2023-041）。

（七）表決通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)公司2022年年度股東大會(huì)的議案》。（8票允許，0票放棄，0票抵制）

本提案主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《福建福日電子股份有限公司關(guān)于召開(kāi)公司2022年年度股東大會(huì)的通知》（公示序號(hào)：臨2023-042）。

特此公告。

福建省福日電子有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年6月9日

證券代碼：600203證券簡(jiǎn)稱：福日電子公示序號(hào)：2023-042

福建省福日電子有限責(zé)任公司有關(guān)舉辦

2022年年度股東大會(huì)工作的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●股東會(huì)舉辦時(shí)間：2023年6月29日

●此次股東會(huì)所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開(kāi)工作會(huì)議的相關(guān)情況

(一)股東會(huì)種類和屆次

2022年年度股東大會(huì)

(二)股東會(huì)召集人：股東會(huì)

(三)投票方式：此次股東會(huì)所使用的表決方式是當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦日期、時(shí)間地點(diǎn)

舉行的日期：2023年6月29日14點(diǎn)45分

舉辦地址：福州市鼓樓區(qū)五一北街153號(hào)正祥商業(yè)中心2棟樓13層大會(huì)議室

(五)網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2023年6月29日

至2023年6月29日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的買賣時(shí)間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

(六)股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及到公開(kāi)招募公司股東選舉權(quán)

無(wú)

二、會(huì)議審議事宜

此次股東大會(huì)審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

除此之外，此次股東會(huì)也將征求《福日電子獨(dú)立董事2022年度述職報(bào)告》。

1、各提案已公布時(shí)間和公布新聞媒體

以上提案1至議案7早已2023年4月13日舉行的福日電子第七屆股東會(huì)第十次大會(huì)、福日電子第七屆職工監(jiān)事第十次會(huì)議審議根據(jù)。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年4月15日在《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn公布的有關(guān)公示。

2、特別決議提案：無(wú)

3、對(duì)中小股東獨(dú)立記票的議案：所有提案

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：無(wú)

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：無(wú)

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無(wú)

三、股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票常見(jiàn)問(wèn)題

(一)我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

(二)擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權(quán)總數(shù)則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個(gè)股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會(huì)網(wǎng)上投票的，能通過(guò)其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證都已各自投出去同一觀點(diǎn)的表決票。

擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，根據(jù)好幾個(gè)股東賬戶反復(fù)開(kāi)展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的決議建議，分別由各種別和種類個(gè)股的第一次公開(kāi)投票為標(biāo)準(zhǔn)。

(三)同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或多種方式反復(fù)開(kāi)展決議的，以第一次公開(kāi)投票為標(biāo)準(zhǔn)。

(四)公司股東對(duì)每一個(gè)提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、大會(huì)參加目標(biāo)

(一)除權(quán)日收盤后在我國(guó)證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊(cè)的股東有權(quán)利參加股東會(huì)（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議。該委托代理人無(wú)須是自然人股東。

(二)董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。

(三)企業(yè)聘用律師。

(四)有關(guān)人員

五、大會(huì)備案方式

公司股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法人代表股東賬戶卡、法人授權(quán)委托書（需蓋上法人代表圖章）、列席會(huì)議人身份證證件，申請(qǐng)辦理登記；法人股東申請(qǐng)時(shí)需出示股東持股合理證實(shí)、公司股東身份證件；法人股東由他人列席會(huì)議的，受委托人應(yīng)出示股東持股合理證實(shí)、公司股東身份證掃描件、受委托人身份證件、法人授權(quán)書；委托委托代理人需憑法人授權(quán)書、個(gè)人身份證、受托人股東賬戶卡登記信息；外地公司股東可以從備案時(shí)間截止前根據(jù)信件或發(fā)傳真的形式備案。

六、其他事宜

（一）備案時(shí)長(zhǎng)：2023年6月28日（星期三）早上8:30-12:00，在下午14:30-18:00。

（二）備案地址：福州市鼓樓區(qū)五一北街153號(hào)正祥商業(yè)中心2棟樓12層企業(yè)董事會(huì)辦公室。

（三）聯(lián)系方式：

1、聯(lián)系方式：0591-83310765，0591-871113152

2、聯(lián)絡(luò)發(fā)傳真：0591-833199783

3、郵編：3500054

4、手機(jī)聯(lián)系人：吳智飛、陳懿

開(kāi)會(huì)時(shí)間大半天，列席會(huì)議工作人員的吃住及差旅費(fèi)自立。

特此公告。

福建省福日電子有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年6月9日

配件1：法人授權(quán)書

上報(bào)文檔

建議舉辦此次股東會(huì)的股東會(huì)決議

配件1：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

福建省福日電子有限責(zé)任公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月29日舉行的貴司2022年年度股東大會(huì)，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號(hào)號(hào)：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號(hào)碼：受委托人身份證號(hào)碼：

授權(quán)委托時(shí)間：年月日

備注名稱：

受托人必須在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對(duì)受托人在委托授權(quán)書中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開(kāi)展決議。

證券代碼：600203證券簡(jiǎn)稱：福日電子公示序號(hào)：臨2023-040

福建省福日電子有限責(zé)任公司

有關(guān)為分公司給予連帶責(zé)任擔(dān)保的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●被擔(dān)保人名字：控股子公司福建福日實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司（下稱“福日實(shí)業(yè)公司”）、控股子公司深圳中諾通訊有限責(zé)任公司（下稱“中諾通訊”）、子公司深圳旗開(kāi)電子公司（下稱“旗開(kāi)電子器件”）。

●此次擔(dān)保額度及已具體為他們提供的擔(dān)保余額：

截至本公告公布日，此次福建省福日電子有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）再為福日實(shí)業(yè)公司向泉州市銀行股份有限公司福州市支行申請(qǐng)辦理綜合授信額度給予連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保額度為1.30億人民幣（下列“萬(wàn)余元”、“億人民幣”均指rmb）；企業(yè)再為中諾通訊分別往中華銀行股份有限公司深圳分行、浙商銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)辦理綜合授信額度給予連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保額度分別是1億人民幣、2,000萬(wàn)余元；企業(yè)為旗開(kāi)電子器件向浙商銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)辦理綜合授信額度給予連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保額度為3,000萬(wàn)余元。

上市企業(yè)累計(jì)為福日實(shí)業(yè)公司所提供的擔(dān)保余額為48,237.40萬(wàn)余元，累計(jì)為中諾通訊所提供的擔(dān)保余額為81,045.15萬(wàn)余元，累計(jì)為旗開(kāi)電子器件所提供的擔(dān)保余額為15,834.71萬(wàn)余元。

●此次是否存在質(zhì)押擔(dān)保：是。深圳迅銳通信有限公司（下稱“迅銳通訊”）擁有旗開(kāi)電子器件100%股份，梁立萬(wàn)老先生、黃曉玲女性各自擁有迅銳通訊39.2%、9.8%股份，梁立萬(wàn)老先生、黃曉玲女性已經(jīng)將其持有的迅銳通訊股份所有質(zhì)押貸款給企業(yè)。

●對(duì)外擔(dān)保逾期總計(jì)總數(shù)：無(wú)

●截止到本公告公布日，公司及分公司（指企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告報(bào)表合并范圍之內(nèi)之國(guó)有獨(dú)資及子公司）對(duì)外開(kāi)放所提供的貸款擔(dān)?？傤~為53.025億人民幣，擔(dān)保余額為221,512.73萬(wàn)余元,各自占公司2022年度經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額（歸屬于母公司其他綜合收益）的225.73%、94.30%。

●尤其風(fēng)險(xiǎn)防范：截至2023年3月31日，被擔(dān)保人福日實(shí)業(yè)公司負(fù)債率超出70%，煩請(qǐng)投資者關(guān)注擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。

一、貸款擔(dān)保狀況簡(jiǎn)述

公司在2023年6月8日舉辦第七屆股東會(huì)2023年第五次臨時(shí)會(huì)議，會(huì)議審議根據(jù)《關(guān)于繼續(xù)為全資子公司福建福日實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司向泉州銀行股份有限公司福州分行申請(qǐng)敞口金額為1.30億元人民幣的綜合授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》、《關(guān)于繼續(xù)為全資子公司深圳市中諾通訊有限公司向華夏銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)敞口金額為1億元人民幣的綜合授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》、《關(guān)于繼續(xù)為全資子公司深圳市中諾通訊有限公司向浙商銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)敞口金額為2,000萬(wàn)元人民幣的綜合授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》、《關(guān)于為控股子公司深圳市旗開(kāi)電子有限公司向浙商銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)敞口金額為3,000萬(wàn)元人民幣的綜合授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》。

因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，允許企業(yè)再為福日實(shí)業(yè)公司向泉州市銀行股份有限公司福州市支行申請(qǐng)辦理綜合授信給予連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保額度為1.30億人民幣，借款期限三年；允許企業(yè)再為中諾通訊分別往中華銀行股份有限公司深圳分行、浙商銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)辦理綜合授信給予連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保額度分別是1億人民幣、2,000萬(wàn)余元，借款期限一年；允許企業(yè)為旗開(kāi)電子器件向浙商銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)辦理綜合授信給予連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保額度為3,000萬(wàn)余元，借款期限一年。實(shí)際擔(dān)保期以企業(yè)與其他三家金融機(jī)構(gòu)簽署的有關(guān)保證合同承諾為標(biāo)準(zhǔn)。與此同時(shí)受權(quán)董事長(zhǎng)卞志航老先生授權(quán)代表我們公司簽定與其相關(guān)的各種法律條文。

以上四項(xiàng)提案的投票表決狀況均是8票允許，0票放棄，0票抵制。

之上擔(dān)保額度在2022年12月28日舉行的企業(yè)2022年第二次股東大會(huì)決議表決通過(guò)的《關(guān)于授權(quán)公司董事會(huì)審批2023年度為所屬公司提供不超過(guò)78.15億元人民幣擔(dān)保額度的議案》所規(guī)定的企業(yè)對(duì)福日實(shí)業(yè)公司給予10.45億人民幣、對(duì)中諾通訊給予30億人民幣以及對(duì)旗開(kāi)電子器件給予4.5億人民幣擔(dān)保范圍內(nèi)，不必再行遞交股東大會(huì)審議。

二、被擔(dān)保人基本概況

（一）福日實(shí)業(yè)公司

公司名字：福建福日實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91350000705103261P

成立日期：1999-12-30

公司注冊(cè)地址：福州市馬尾區(qū)快安大路自主創(chuàng)新樓

法人代表：溫春旺

注冊(cè)資金：37150萬(wàn)元人民幣

業(yè)務(wù)范圍：電視，顯示屏，計(jì)算機(jī)五金交電，通信設(shè)備，電子設(shè)備及電子元器件，電視機(jī)配件，電器產(chǎn)品的生產(chǎn)、市場(chǎng)銷售、檢修；光學(xué)設(shè)備、家用電器機(jī)械設(shè)備及器械銷售業(yè)務(wù)與維護(hù)；節(jié)能產(chǎn)品、光伏設(shè)備，電子材料、元器件與應(yīng)用商品，移動(dòng)通信終端（含手提電話）產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)制造、市場(chǎng)銷售；綠色環(huán)保技術(shù)和新產(chǎn)品的研究與開(kāi)發(fā)、營(yíng)銷推廣及技術(shù)咨詢；環(huán)保節(jié)能環(huán)保工程設(shè)計(jì)、工程施工；新能源開(kāi)發(fā)技術(shù)產(chǎn)品研發(fā)；系統(tǒng)軟件、化工原料（沒(méi)有易制毒化學(xué)品）、建筑裝飾材料、鋼材及制品（含不銹鋼推車、不銹鋼床）、金屬?gòu)?fù)合材料、珠寶飾品、紡織產(chǎn)品、護(hù)膚品、陶瓷藝術(shù)品、化工原料（沒(méi)有易制毒化學(xué)品）、礦產(chǎn)、煤碳、焦碳、石油制品（沒(méi)有成品油批發(fā)）、輕質(zhì)燃料油、柴油機(jī)（沒(méi)有?；罚?、醫(yī)療機(jī)械、工業(yè)設(shè)備、儀表設(shè)備、五金交電、電力電纜、塑膠（含天然乳膠）及制品、塑膠制品、玻璃器皿、皮革、小玩具、服飾及服裝鞋帽、時(shí)鐘五金交電、家具的批發(fā)價(jià)、零售；車輛銷售業(yè)務(wù)；再生資源回收（沒(méi)有危險(xiǎn)物品）；出口貿(mào)易。苯、二甲苯、鄰二甲苯、對(duì)二甲苯、工業(yè)甲醇無(wú)貯存場(chǎng)地運(yùn)營(yíng)（單據(jù)批發(fā)價(jià)）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

目前為止，企業(yè)擁有福日實(shí)業(yè)公司100%股份。福日實(shí)業(yè)公司個(gè)人信用穩(wěn)步增長(zhǎng)，沒(méi)有影響其償債能力指標(biāo)的重要或有事項(xiàng)。其最近一年又一期的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下所示：

企業(yè)：萬(wàn)人民幣

（二）中諾通訊

公司名字：深圳中諾通訊有限責(zé)任公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：914403002793920989

成立日期：1997年10月22日

注冊(cè)資金：120000萬(wàn)人民幣

公司注冊(cè)地址：深圳龍華區(qū)民治街道北站社區(qū)匯隆商業(yè)中心2棟樓3701(在深圳龍華區(qū)大浪街道新石小區(qū)新百麗工業(yè)園區(qū)6號(hào)1層-5層配有經(jīng)營(yíng)地從業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng))

關(guān)鍵辦公地址：深圳龍華區(qū)民治街道北站社區(qū)匯隆商業(yè)中心2棟樓37層

法人代表：楊韜

業(yè)務(wù)范圍：移動(dòng)通信終端機(jī)器設(shè)備軟件硬件、手機(jī)上和周邊零配件、電子計(jì)算機(jī)及設(shè)備配件、電子設(shè)備、電子產(chǎn)品、電子元件、數(shù)字集成電路、通信器材、智能監(jiān)控系統(tǒng)商品、智能穿戴產(chǎn)品、家電控制機(jī)器設(shè)備五金交電、通信傳輸設(shè)備、數(shù)據(jù)通信設(shè)備、寬帶網(wǎng)絡(luò)多媒體系統(tǒng)、電源科研開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和銷售；貨物和技術(shù)性外貿(mào)業(yè)務(wù)。

目前為止，企業(yè)擁有中諾通訊100%股份。中諾通訊個(gè)人信用穩(wěn)步增長(zhǎng)，沒(méi)有影響其償債能力指標(biāo)的重要或有事項(xiàng)。中諾通訊最近一年又一期的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下所示：

企業(yè)：萬(wàn)人民幣

（三）旗開(kāi)電子器件

公司名字：深圳旗開(kāi)電子公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：914403005943089761

成立日期：2012-04-19

公司注冊(cè)地址：深圳龍華區(qū)民治街道北站社區(qū)匯隆商業(yè)中心2棟樓3602

法人代表：梁立萬(wàn)

注冊(cè)資金：5000萬(wàn)元人民幣

業(yè)務(wù)范圍：一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是計(jì)算機(jī)設(shè)備科研開(kāi)發(fā)、市場(chǎng)銷售;手機(jī)上、交換設(shè)備、數(shù)據(jù)集成化、電子專用設(shè)備、電子通信產(chǎn)品設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)、技術(shù)服務(wù)與銷售;經(jīng)濟(jì)信息咨詢;國(guó)外貿(mào)易；運(yùn)營(yíng)外貿(mào)業(yè)務(wù)（法律法規(guī)、行政規(guī)章、國(guó)務(wù)院令確定明令禁止新項(xiàng)目以外，限制新項(xiàng)目必須取得批準(zhǔn)后才可運(yùn)營(yíng)），企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍是計(jì)算機(jī)設(shè)備生產(chǎn)制造。

旗開(kāi)電子器件為公司發(fā)展子公司，公司全資子公司深圳中諾通訊有限責(zé)任公司擁有迅銳通訊51%股份，梁立萬(wàn)老先生、黃曉玲女性各自擁有迅銳通訊39.2%、9.8%股權(quán)，旗開(kāi)電子器件為迅銳通訊之控股子公司。旗開(kāi)電子器件個(gè)人信用穩(wěn)步增長(zhǎng)，沒(méi)有影響其償債能力指標(biāo)的重要或有事項(xiàng)。旗開(kāi)電子器件最近一年又一期的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下所示：

企業(yè)：萬(wàn)人民幣

三、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容

此次企業(yè)為福日實(shí)業(yè)公司、中諾通訊及旗開(kāi)電子器件給予連帶責(zé)任擔(dān)保事項(xiàng)有關(guān)擔(dān)保協(xié)議并未簽定，擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容會(huì)由企業(yè)和銀行一同共同商定，主要內(nèi)容以最后簽署的協(xié)議書為標(biāo)準(zhǔn)。

四、擔(dān)保重要性和合理化

此次企業(yè)為福日實(shí)業(yè)公司、中諾通訊及旗開(kāi)電子器件公司擔(dān)保系為支持其市場(chǎng)拓展及資金需求。福日實(shí)業(yè)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為貿(mào)易類業(yè)務(wù)流程，可能與中央企業(yè)、地方國(guó)企及上市企業(yè)進(jìn)行合作，根據(jù)招投標(biāo)、戰(zhàn)略合作協(xié)議等形式和客戶完成交易；中諾通訊主營(yíng)業(yè)務(wù)為手機(jī)上及其它智能終端產(chǎn)品的ODM、OEM業(yè)務(wù)流程；旗開(kāi)電子器件主營(yíng)業(yè)務(wù)為通訊產(chǎn)品研發(fā)銷售等貿(mào)易類業(yè)務(wù)流程。以上三家分公司流通性融資需求比較大。

福日實(shí)業(yè)公司、中諾通訊及旗開(kāi)電子器件生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況平穩(wěn)，具有償債水平。因而股東會(huì)覺(jué)得之上貸款擔(dān)保事宜嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，公平公正，未危害公司及公司股東利益，合乎有關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》中的相關(guān)規(guī)定。

五、股東會(huì)建議

之上貸款擔(dān)保事宜早已2023年6月8日舉行的第七屆股東會(huì)2023年第五次臨時(shí)會(huì)議表決通過(guò)，決議狀況均是8票允許，0票放棄，0票抵制。

六、總計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量和貸款逾期擔(dān)?？倲?shù)

截止到本公告公布日，公司及分公司（合并報(bào)表范圍內(nèi)之國(guó)有獨(dú)資及子公司）對(duì)外擔(dān)?？傤~為53.025億人民幣；企業(yè)對(duì)聯(lián)公司提供貸款擔(dān)?？傤~為53.025億人民幣，擔(dān)保余額為221,512.73萬(wàn)余元,各自占公司2022年度經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額（歸屬于母公司其他綜合收益）的225.73%、94.30%，除對(duì)聯(lián)提供擔(dān)保外，無(wú)對(duì)外擔(dān)保，無(wú)貸款逾期貸款擔(dān)保。

特此公告。

福建省福日電子有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年6月9日

證券代碼:600203證券簡(jiǎn)稱:福日電子公示序號(hào):臨2023-041

福建省福日電子有限責(zé)任公司關(guān)于企業(yè)

及全資子公司應(yīng)用一部分閑置不用自籌資金開(kāi)展資金分配的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●項(xiàng)目投資類型：選購(gòu)包含但是不限于安全系數(shù)高、流動(dòng)性好、保守型的短期理財(cái)產(chǎn)品、國(guó)債逆回購(gòu)等。

●投資額：不得超過(guò)5億人民幣。

●履行決議程序流程：本事情早已2023年6月8日舉行的福日電子第七屆股東會(huì)2023年第五次臨時(shí)會(huì)議表決通過(guò)，獨(dú)董發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

●尤其風(fēng)險(xiǎn)防范：此次企業(yè)投資產(chǎn)品為高收益投資商品，但金融體系受宏觀經(jīng)濟(jì)政策、財(cái)政局及財(cái)政政策影響非常大，也不排除此項(xiàng)項(xiàng)目投資可能會(huì)受到市場(chǎng)變化產(chǎn)生的影響。

一、投資情況簡(jiǎn)述

（一）投資的目的

為提升閑置不用已有資金使用效益，在不改變企業(yè)正常運(yùn)營(yíng)前提下，公司及分公司將對(duì)已有閑錢適度開(kāi)展資金分配，以增強(qiáng)企業(yè)盈利。

（二）投資額

不得超過(guò)5億人民幣。

（三）自有資金

此次委托理財(cái)?shù)淖杂匈Y金均為已有閑錢。

（四）投資方法

選購(gòu)包含但是不限于安全系數(shù)高、流動(dòng)性好、保守型的短期理財(cái)產(chǎn)品、國(guó)債逆回購(gòu)。公司及分公司擬購(gòu)買理財(cái)?shù)氖芡蟹脚c公司及分公司都不存有關(guān)聯(lián)性。

（五）投資周期

期為2023年1月1日至2023年12月31日，在這里時(shí)間內(nèi)5億人民幣信用額度能夠翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。

二、決議程序流程

2023年6月8日，公司召開(kāi)第七屆股東會(huì)2023年第五次臨時(shí)會(huì)議，會(huì)議審議根據(jù)《關(guān)于公司及子公司使用部分閑置自有資金進(jìn)行資金管理的議案》（決議狀況為：8票允許，0票抵制，0票放棄），獨(dú)董發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議，本事宜不用遞交股東大會(huì)審議。

三、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)控策略

（一）投資風(fēng)險(xiǎn)分析

此次公司擬投資產(chǎn)品為高收益投資商品，資產(chǎn)本錢安全性能高，嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)。但金融體系受宏觀經(jīng)濟(jì)政策、財(cái)政局及財(cái)政政策影響非常大，也不排除此項(xiàng)項(xiàng)目投資可能會(huì)受到市場(chǎng)變化產(chǎn)生的影響。

（二）風(fēng)險(xiǎn)控制預(yù)防措施

1、企業(yè)將挑選總資產(chǎn)大、信用度強(qiáng)的金融企業(yè)進(jìn)行營(yíng)銷活動(dòng)。

2、企業(yè)將實(shí)時(shí)分析和追蹤新產(chǎn)品的基金凈值變化情況，如評(píng)定發(fā)覺(jué)存有可能會(huì)影響企業(yè)財(cái)產(chǎn)安全的潛在風(fēng)險(xiǎn)，將及時(shí)采取有效措施，操縱經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

3、公司財(cái)務(wù)部守門員建立臺(tái)賬對(duì)投資理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)管，不斷完善完整的會(huì)計(jì)賬目，搞好資金分配的賬務(wù)核算工作中。

4、企業(yè)內(nèi)審部門對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行情況開(kāi)展日常監(jiān)督，并及時(shí)對(duì)有關(guān)投資理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行檢查。

5、企業(yè)將嚴(yán)格按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司自律監(jiān)管指引第5號(hào)——交易與關(guān)聯(lián)交易》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，辦理閑置不用自籌資金的理財(cái)業(yè)務(wù)，立即履行信息披露義務(wù)。

四、項(xiàng)目投資對(duì)企業(yè)的危害

依據(jù)國(guó)家財(cái)政部公布的全新金融工具準(zhǔn)則有關(guān)規(guī)定，以上公司采購(gòu)的投資理財(cái)產(chǎn)品記入資產(chǎn)負(fù)債表中交易性金融資產(chǎn)，利息收入記入本年利潤(rùn)中長(zhǎng)期投資或公允價(jià)值變動(dòng)收益。最后賬務(wù)處理以會(huì)計(jì)年度審計(jì)報(bào)告確定出來(lái)的結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn)。

企業(yè)使用閑置不用自籌資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)要在合乎相關(guān)法律法規(guī)，保證不受影響企業(yè)整體運(yùn)營(yíng)和資源安全的情況下所進(jìn)行的，也不會(huì)影響企業(yè)平時(shí)流動(dòng)資金必須，也不會(huì)影響公司主要業(yè)務(wù)的順利開(kāi)展。根據(jù)適當(dāng)投資理財(cái)，能提高企業(yè)資金使用效益，得到一定投資收益。

五、獨(dú)董建議

企業(yè)在保證不受影響企業(yè)正常運(yùn)營(yíng)的情形下，方案應(yīng)用不得超過(guò)5億人民幣金額的閑置不用自籌資金開(kāi)展資金分配（選購(gòu)包含但是不限于安全系數(shù)高、流動(dòng)性好、保守型的短期理財(cái)產(chǎn)品、國(guó)債逆回購(gòu)等）。不會(huì)有違背《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定的情況，有助于提高閑置不用已有資金使用效益，提升企業(yè)盈利。

以上事宜早已依法履行必需決策決議程序流程且企業(yè)也具有完整的風(fēng)險(xiǎn)管控措施，不存在損害公司及公司股東，尤其是中小型股東利益的情形。大家一致同意以上事宜。

特此公告。

福建省福日電子有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年6月9日