證券代碼：600839 證券簡(jiǎn)稱：四川長(zhǎng)虹 公告號(hào)：2023-036號(hào)

四川長(zhǎng)虹電器有限公司關(guān)于召開(kāi)會(huì)議

2022年年度股東大會(huì)通知

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 2023年6月29日，股東大會(huì)召開(kāi)日期

● 股東大會(huì)采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)類型及次數(shù):2022年年度股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)召集人:董事會(huì)

（3）投票方式：股東大會(huì)采用的投票方式是現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合

（4）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

日期、時(shí)間：2023年6月29日 下午1:30

召開(kāi)地點(diǎn):四川省綿陽(yáng)市高新區(qū)綿興東路35號(hào)公司會(huì)議室

(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)

自2023年6月29日至2023年6月29日起，網(wǎng)上投票的起止時(shí)間

采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)當(dāng)天的交易時(shí)間，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；股東大會(huì)當(dāng)天9日通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購(gòu)業(yè)務(wù)賬戶和投票程序

上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)上投票實(shí)施細(xì)則等有關(guān)規(guī)定，涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定回購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶、上海證券交易所投資者投票。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

股東大會(huì)審議的議案和投票股東的類型

■

股東大會(huì)還將聽(tīng)取公司2022年獨(dú)立董事工作報(bào)告。

1、所有提案披露的時(shí)間和媒體披露的時(shí)間

上述議案經(jīng)公司第十一屆董事會(huì)第五十一次會(huì)議、第五十五次會(huì)議、第五十六次會(huì)議、第十屆監(jiān)事會(huì)第五十次會(huì)議、第五十二次會(huì)議、第五十三次會(huì)議審議批準(zhǔn)。詳見(jiàn)公司于2023年1月18日、4月26日、6月8日在《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)表的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）上述相關(guān)公告。

2、特別決議：沒(méi)有

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：5、6、7、8、9、10

4、無(wú)關(guān)聯(lián)股東回避投票的議案：

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（1）股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票時(shí)，需要完成股東身份認(rèn)證。請(qǐng)參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站的具體操作說(shuō)明。

（2）股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)的在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。如果他們有多個(gè)股東賬戶，他們可以使用持有公司股份的任何股東賬戶參與在線投票。投票結(jié)束后，同一類別的普通股或同一品種的優(yōu)先股被視為其所有股東賬戶下的同一類別，已分別投票表決。

（3）同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、上海證券交易所在線投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東只有在對(duì)所有議案進(jìn)行表決后才能提交。

四、出席會(huì)議的對(duì)象

（1）股權(quán)登記日結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（詳見(jiàn)下表），并可委托代理人以書(shū)面形式出席會(huì)議和表決。代理人不必是公司的股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

(三)公司聘請(qǐng)的律師。

(四)其他人員

五、會(huì)議登記方式

1、登記時(shí)間

2023年6月28日上午9:00－11:30，下午1:30－5:00

2、登記地點(diǎn)

綿興東路35號(hào)四川省綿陽(yáng)市高新區(qū)會(huì)議室

3、登記辦法

（1）個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)出示身份證或者其他有效證明或者股東賬戶卡；委托代理人出席會(huì)議的，委托代理人還應(yīng)當(dāng)出示有效身份證和股東授權(quán)委托書(shū)（詳見(jiàn)附件1）。

(二)法定股東應(yīng)當(dāng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)出示身份證、法定代表人資格的有效證明、加蓋公章的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和法人股東賬戶卡；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)出示身份證、法人股東單位法定代表人出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)、加蓋公章的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和法人股東賬戶卡。

(三)異地股東可以傳真登記，但出席會(huì)議時(shí)應(yīng)當(dāng)提交上述證明材料原件。

六、其他事項(xiàng)

1、參加會(huì)議的股東應(yīng)自行承擔(dān)住宿費(fèi)和交通費(fèi)。

2、聯(lián)系方式

電話：（0816）2418700

郵編：621000

地址：綿興東路35號(hào)，四川省綿陽(yáng)市高新區(qū)

聯(lián)系部門(mén)：董事會(huì)辦公室：

3、處理網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況：在網(wǎng)絡(luò)投票期間，如果網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)受到重大突發(fā)事件的影響，股東大會(huì)的過(guò)程應(yīng)當(dāng)按照當(dāng)天的通知進(jìn)行。

特此公告。

四川長(zhǎng)虹電器有限公司董事會(huì)

2023年6月8日

附件1：授權(quán)委托書(shū)

報(bào)告文件：提議召開(kāi)股東大會(huì)董事會(huì)決議

附件1：授權(quán)委托書(shū)

授權(quán)委托書(shū)

四川長(zhǎng)虹電器有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年6月29日召開(kāi)的貴公司2022年年度股東大會(huì)，并代表本單位行使表決權(quán)。

委托人持有普通股數(shù)：

委托人股東賬號(hào)：

■

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

注：委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、選擇“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中的一個(gè)并打√委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。

證券代碼：600839 證券簡(jiǎn)稱：四川長(zhǎng)虹 公告號(hào)：2023-033號(hào)

四川長(zhǎng)虹電器有限公司

第十一屆董事會(huì)第五十六次會(huì)議

決議公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

2023年6月5日，四川長(zhǎng)虹電器有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第十一屆董事會(huì)第五十六次會(huì)議通知及會(huì)議材料通過(guò)電子郵件送達(dá)全體董事，會(huì)議于6月7日通訊召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出席9名董事，實(shí)際出席9名董事。公司監(jiān)事會(huì)主席、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書(shū)出席會(huì)議，會(huì)議符合《公司法》和公司章程的規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)趙勇先生主持，經(jīng)與會(huì)董事充分討論，審議通過(guò)了以下決議：

一、審議通過(guò)《關(guān)于開(kāi)展遠(yuǎn)期外匯交易業(yè)務(wù)的議案》

為防范外匯風(fēng)險(xiǎn)，降低利率和匯率波動(dòng)對(duì)公司的影響，會(huì)議同意公司自身業(yè)務(wù)的外匯風(fēng)險(xiǎn)管理策略如下：1、套期付款項(xiàng)目：及時(shí)鎖定基于業(yè)務(wù)的外匯敞口，包括賬面資產(chǎn)、賬面負(fù)債和不可撤銷訂單。其中，不可撤銷訂單是指未確認(rèn)的確定承諾：未確認(rèn)，是指未在資產(chǎn)負(fù)債表中確認(rèn)；承諾的確定是指在未來(lái)的特定日期或期間以約定的價(jià)格交換特定數(shù)量的資源，并簽署具有法律約束力的協(xié)議。2、鎖定外匯敞口的時(shí)間和比例:鎖定可在產(chǎn)生外匯敞口后7個(gè)交易日內(nèi)完成；每月底鎖定外匯敞口的比例控制在80%-100%。2、鎖定外匯敞口的時(shí)間和比例:鎖定可在產(chǎn)生外匯敞口后7個(gè)交易日內(nèi)完成；每月底鎖定外匯敞口的比例控制在80%-100%。3、套期工具：只允許操作普通長(zhǎng)期、普通掉期和簡(jiǎn)單期權(quán)（期權(quán)不包括單賣期權(quán)）。4、由于前期累計(jì)無(wú)現(xiàn)金流可匹配解決的損失形成的外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口沒(méi)有鎖定，外匯敞口通過(guò)貿(mào)易價(jià)格調(diào)整、債轉(zhuǎn)股或增資等方式從根本上消除。

會(huì)議同意公司及其子公司（不包括上市子公司長(zhǎng)虹美菱有限公司及其子公司、長(zhǎng)虹華誼壓縮機(jī)有限公司及其子公司、長(zhǎng)虹佳華控股有限公司及其子公司）開(kāi)展基于套期保值的長(zhǎng)期外匯交易業(yè)務(wù)，累計(jì)金額不超過(guò)37.53億美元，自股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。會(huì)議同意授權(quán)公司管理層根據(jù)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，在上述限額內(nèi)辦理遠(yuǎn)期外匯交易業(yè)務(wù)。會(huì)議同意《四川長(zhǎng)虹電器有限公司關(guān)于長(zhǎng)期外匯交易的可行性分析報(bào)告》。

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，上述提案仍需提交股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容見(jiàn)《四川長(zhǎng)虹電器有限公司關(guān)于開(kāi)展遠(yuǎn)期外匯交易業(yè)務(wù)的公告》(臨2023-035號(hào))。

投票結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

二、審議通過(guò)了《關(guān)于東莞長(zhǎng)虹置業(yè)有限公司變更實(shí)收資本的議案》

為振興賬面資金，優(yōu)化報(bào)表結(jié)構(gòu)，會(huì)議同意四川長(zhǎng)虹房地產(chǎn)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“長(zhǎng)虹房地產(chǎn)”）全資子公司東莞長(zhǎng)虹房地產(chǎn)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“東莞房地產(chǎn)”），截至2022年12月31日部分盈余公積1600萬(wàn)元，增資完成后，東莞房地產(chǎn)實(shí)收資本從1000萬(wàn)元增加到2600萬(wàn)元，后續(xù)，長(zhǎng)虹地產(chǎn)通過(guò)減資收回投資2500萬(wàn)元，減資完成后，東莞地產(chǎn)實(shí)收資本為100萬(wàn)元。東莞房地產(chǎn)通過(guò)部分盈余公積增資。減資后，原股權(quán)結(jié)構(gòu)保持不變。東莞房地產(chǎn)的增減對(duì)公司合并口徑損益沒(méi)有重大影響。

投票結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

三、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)的議案》

根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)需要，公司計(jì)劃于2023年6月29日召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)，結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票審議公司2022年年度報(bào)告。具體內(nèi)容見(jiàn)同日披露的《四川長(zhǎng)虹電器有限公司關(guān)于召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)的通知》(臨2023-036號(hào))。

投票結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

四川長(zhǎng)虹電器有限公司董事會(huì)

2023年6月8日

證券代碼：600839 證券簡(jiǎn)稱：四川長(zhǎng)虹 公告號(hào)：2023-034號(hào)

四川長(zhǎng)虹電器有限公司

第十屆監(jiān)事會(huì)第五十三屆會(huì)議

決議公告

公司監(jiān)事會(huì)和全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

2023年6月6日，四川長(zhǎng)虹電器有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“公司”）第十屆監(jiān)事會(huì)第五十三次會(huì)議通知及會(huì)議材料通過(guò)電子郵件送達(dá)公司全體監(jiān)事。會(huì)議于6月7日召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)由5名監(jiān)事召開(kāi)，實(shí)際出席5名監(jiān)事。本次會(huì)議符合《公司法》和公司章程的規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席王悅春先生召集和主持。經(jīng)與會(huì)監(jiān)事充分討論，審議通過(guò)了以下決議：

一、審議通過(guò)《關(guān)于開(kāi)展遠(yuǎn)期外匯交易業(yè)務(wù)的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，為防范外匯風(fēng)險(xiǎn)，降低利率和匯率波動(dòng)對(duì)公司的影響，同意公司及其子公司（不含上市子公司及其子公司）開(kāi)展基于套期保值的長(zhǎng)期外匯交易業(yè)務(wù)，累計(jì)金額不超過(guò)37.53億美元，有效期自股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起至12個(gè)月內(nèi)。提交董事會(huì)的審議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。根據(jù)《上海證券交易》《易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》有關(guān)規(guī)定，上述議案仍需提交股東大會(huì)審議。

投票結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

二、審議通過(guò)了《關(guān)于東莞長(zhǎng)虹置業(yè)有限公司變更實(shí)收資本的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，為振興賬面資金，優(yōu)化報(bào)表結(jié)構(gòu)，會(huì)議同意四川長(zhǎng)虹房地產(chǎn)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“長(zhǎng)虹房地產(chǎn)”）全資子公司東莞長(zhǎng)虹房地產(chǎn)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“東莞房地產(chǎn)”），截至2022年12月31日部分盈余公積1600萬(wàn)元，增資完成后，東莞房地產(chǎn)實(shí)收資本從1000萬(wàn)元增加到2，600萬(wàn)元，隨后，長(zhǎng)虹地產(chǎn)通過(guò)減資收回投資2500萬(wàn)元，減資完成后，東莞地產(chǎn)實(shí)收資本為100萬(wàn)元。東莞房地產(chǎn)通過(guò)部分盈余公積增資。減資后，原股權(quán)結(jié)構(gòu)保持不變。東莞房地產(chǎn)的增減對(duì)公司合并口徑損益沒(méi)有重大影響。東莞房地產(chǎn)通過(guò)部分盈余公積增資。減資后，原股權(quán)結(jié)構(gòu)保持不變。東莞房地產(chǎn)的增減對(duì)公司合并口徑損益沒(méi)有重大影響。提交董事會(huì)的審議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

投票結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

2023年6月8日，四川長(zhǎng)虹電器有限公司監(jiān)事會(huì)

證券代碼：600839 證券簡(jiǎn)稱：四川長(zhǎng)虹 編號(hào)：臨2023-035號(hào)

四川長(zhǎng)虹電器有限公司

關(guān)于開(kāi)展遠(yuǎn)期外匯交易業(yè)務(wù)的公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 外匯套期保值業(yè)務(wù)交易品種:普通遠(yuǎn)期、普通掉期、簡(jiǎn)單期權(quán)。

● 交易目的：為有效規(guī)避進(jìn)出口業(yè)務(wù)和債務(wù)（包括匯率和利率）的外匯風(fēng)險(xiǎn)，減少匯率和利率波動(dòng)對(duì)公司的影響，充分利用長(zhǎng)期外匯交易產(chǎn)品的套期保值功能，公司計(jì)劃開(kāi)展長(zhǎng)期外匯交易業(yè)務(wù)。

● 資金配額：公司及其子公司（不包括長(zhǎng)虹美菱有限公司及其子公司、長(zhǎng)虹華誼壓縮機(jī)有限公司及其子公司、長(zhǎng)虹嘉華控股有限公司及其子公司）外匯交易累計(jì)配額不超過(guò)37.53億美元。

● 審議程序：公司第十一屆董事會(huì)第五十六次會(huì)議審議通過(guò)了外匯套期保值業(yè)務(wù)，仍需提交股東大會(huì)審議。

● 特殊風(fēng)險(xiǎn)提示：公司開(kāi)展長(zhǎng)期外匯交易業(yè)務(wù)不是為了投機(jī)，主要是為了有效減少匯率和利率波動(dòng)對(duì)公司的不利影響，但仍存在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、銀行違約風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)。請(qǐng)充分關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)。

1.遠(yuǎn)期外匯交易業(yè)務(wù)的基本情況

(一)交易目的

公司及其子公司有海外銷售和采購(gòu)業(yè)務(wù)，結(jié)算貨幣包括美元、澳元、歐元等，同時(shí)公司有短期、中長(zhǎng)期外幣貸款、外幣資產(chǎn)和債務(wù)規(guī)模，有效避免進(jìn)出口業(yè)務(wù)和債務(wù)形成外匯風(fēng)險(xiǎn)（包括匯率和利率），減少匯率和利率波動(dòng)對(duì)公司的影響，充分利用長(zhǎng)期外匯交易產(chǎn)品的套期保值功能，公司計(jì)劃與具有外匯套期保值業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)資格的銀行等金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展遠(yuǎn)期外匯交易業(yè)務(wù)，經(jīng)政府有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)。公司計(jì)劃根據(jù)日常業(yè)務(wù)外幣結(jié)算需求，選擇與品種、規(guī)模、方向和期限相匹配的外匯套期保值產(chǎn)品（主要是長(zhǎng)期結(jié)算和銷售外匯）進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖。

公司開(kāi)展長(zhǎng)期外匯交易業(yè)務(wù)，遵循合法、謹(jǐn)慎、安全、有效的原則，不進(jìn)行投機(jī)性、套利性的交易操作，合理安排資金使用，不會(huì)對(duì)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展產(chǎn)生重大影響，有利于滿足公司的日常業(yè)務(wù)需求。

(二)擬開(kāi)展遠(yuǎn)期外匯交易業(yè)務(wù)模式和品種

為實(shí)現(xiàn)套期保值的目的，公司擬按照現(xiàn)行外匯風(fēng)險(xiǎn)管理策略的要求開(kāi)展以下遠(yuǎn)期外匯交易產(chǎn)品：

1．普通遠(yuǎn)期:與銀行簽訂遠(yuǎn)期結(jié)售匯合同，對(duì)應(yīng)未來(lái)收付匯款金額和時(shí)間，鎖定未來(lái)收付匯款或未來(lái)收付匯款。

2．普通掉期(包括利率和匯率)：利率固定或匯率鎖定通過(guò)利率或匯率交換。

3．簡(jiǎn)單期權(quán):公司與銀行簽訂外匯期權(quán)合同(不含單賣期權(quán))，按照合同約定的執(zhí)行匯率等約定條件，在規(guī)定期限內(nèi)買賣外匯的選擇權(quán)進(jìn)行交易。同時(shí)，公司經(jīng)營(yíng)買賣期權(quán)、買賣外匯、買賣外匯的權(quán)利，并將價(jià)格鎖定在一定范圍內(nèi)，不超過(guò)100BP。

(三)外匯交易額度和期限

自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)，公司及其子公司外匯交易累計(jì)金額不超過(guò)37.53億美元。長(zhǎng)虹美菱股份有限公司及其子公司、長(zhǎng)虹華誼壓縮機(jī)有限公司及其子公司按照深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行外匯交易審議和披露程序；長(zhǎng)虹嘉華控股有限公司及其子公司按照香港證券交易所的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行審議和披露程序。

(四)外匯資金交易資金來(lái)源

公司計(jì)劃進(jìn)行遠(yuǎn)期外匯交易的資金來(lái)自公司自有資金或自籌資金，公司不得使用募集資金從事遠(yuǎn)期外匯交易業(yè)務(wù)。

（5）遠(yuǎn)期外匯交易的主要條款

1．合同期限：公司進(jìn)行的所有遠(yuǎn)期外匯交易期限均在3年內(nèi)（含3年）。

2．交易對(duì)手：銀行。

3．流動(dòng)性安排：基于對(duì)公司進(jìn)出口收付匯和債務(wù)的合理估計(jì)，所有長(zhǎng)期外匯交易都基于真實(shí)的業(yè)務(wù)背景。

二、審議程序

2023年6月7日，公司召開(kāi)第十一屆董事會(huì)第五十六次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于開(kāi)展遠(yuǎn)期外匯交易業(yè)務(wù)的議案》。會(huì)議同意，公司及其子公司根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要，與銀行等金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)，累計(jì)金額不超過(guò)37.53億美元。有效期自股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起12個(gè)月內(nèi)有效；同意授權(quán)公司管理層根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要在上述限額內(nèi)辦理遠(yuǎn)期外匯交易業(yè)務(wù)；同意四川長(zhǎng)虹電器有限公司關(guān)于遠(yuǎn)期外匯交易的可行性分析報(bào)告。

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，上述提案仍需提交公司股東大會(huì)審議。

三、長(zhǎng)期外匯交易風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

(一)風(fēng)險(xiǎn)分析

公司計(jì)劃開(kāi)展的遠(yuǎn)期外匯交易業(yè)務(wù)遵循合法、謹(jǐn)慎、安全、有效的原則，不進(jìn)行投機(jī)性交易，但仍包括但不限于以下風(fēng)險(xiǎn)：

1．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的變化可能導(dǎo)致匯率大幅波動(dòng)，長(zhǎng)期外匯基金交易業(yè)務(wù)面臨一定的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于單邊長(zhǎng)期外匯結(jié)算或外匯購(gòu)買業(yè)務(wù)，如果到期日外幣/人民幣匯率大于或小于合同匯率，合同將形成損益。

2.客戶違約風(fēng)險(xiǎn)：客戶應(yīng)收款逾期，相關(guān)款項(xiàng)在預(yù)期收款期內(nèi)無(wú)法收回，導(dǎo)致公司損失。

3.付款預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)：公司根據(jù)客戶不可撤銷的訂單進(jìn)行付款預(yù)測(cè)。在實(shí)際實(shí)施過(guò)程中，客戶可能會(huì)調(diào)整自己的訂單，導(dǎo)致公司付款預(yù)測(cè)不準(zhǔn)確，導(dǎo)致長(zhǎng)期外匯結(jié)算延遲交付風(fēng)險(xiǎn)。

4.銀行違約風(fēng)險(xiǎn)：對(duì)于長(zhǎng)期外匯交易，如果銀行在合同期內(nèi)關(guān)閉，公司不能以約定的價(jià)格執(zhí)行外匯合同，存在風(fēng)險(xiǎn)敞口無(wú)法有效對(duì)沖的風(fēng)險(xiǎn)。

5.經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：由于經(jīng)營(yíng)人員經(jīng)營(yíng)不當(dāng)，公司進(jìn)行遠(yuǎn)期外匯資金交易業(yè)務(wù)可能會(huì)產(chǎn)生相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

6.法律風(fēng)險(xiǎn)：由于與銀行簽訂的相關(guān)交易合同不明確，公司進(jìn)行遠(yuǎn)期外匯資金交易業(yè)務(wù)可能會(huì)發(fā)生法律糾紛。

(二)風(fēng)險(xiǎn)控制措施

1.公司所有遠(yuǎn)期外匯交易都有真實(shí)的業(yè)務(wù)背景，董事會(huì)或股東大會(huì)授權(quán)基于套期保值的遠(yuǎn)期外匯交易。

2.公司制定《資金管理制度》，規(guī)范外匯資金管理要求，設(shè)立外匯管理專員，制定公司自身業(yè)務(wù)的外匯風(fēng)險(xiǎn)管理策略：

（1）套期付款項(xiàng)目：及時(shí)鎖定基于業(yè)務(wù)的外匯敞口，包括賬面資產(chǎn)、賬面負(fù)債和不可撤銷訂單。其中，不可撤銷訂單是指未確認(rèn)的確定承諾：未確認(rèn)，未在資產(chǎn)負(fù)債表中確認(rèn)；確定承諾是指在未來(lái)的特定日期或期間以約定的價(jià)格交換特定數(shù)量的資源，并簽訂具有法律約束力的協(xié)議。

(2)鎖定外匯敞口的時(shí)間和比例:鎖定可在產(chǎn)生外匯敞口后7個(gè)交易日內(nèi)完成；每月底鎖定外匯敞口的比例控制在80%-100%。

(3)套期工具:只允許操作普通遠(yuǎn)期、普通掉期和簡(jiǎn)單期權(quán)(期權(quán)不包括單賣期權(quán))。

(4)由于前期累計(jì)無(wú)現(xiàn)金流可匹配解決虧損造成的外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口沒(méi)有鎖定，外匯敞口通過(guò)貿(mào)易價(jià)格調(diào)整、債轉(zhuǎn)股或增資等方式從根本上消除。

3.根據(jù)《四川長(zhǎng)虹電器有限公司內(nèi)部授權(quán)手冊(cè)》，公司每筆外匯交易都可以有效控制和防范風(fēng)險(xiǎn)。

4.為控制交易違約風(fēng)險(xiǎn)，公司僅與具有相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)資格的銀行等金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行遠(yuǎn)期外匯基金交易，以確保公司基于套期保值的遠(yuǎn)期外匯交易業(yè)務(wù)的安全。

5.公司將嚴(yán)格按照客戶收款計(jì)劃控制外匯資金總額和外匯結(jié)算和銷售時(shí)間。原則上，外匯套期保值業(yè)務(wù)的鎖定金額和時(shí)間應(yīng)與外幣收款金額和時(shí)間相匹配。同時(shí)，公司將高度重視外幣應(yīng)收賬款的管理，盡量避免應(yīng)收賬款逾期。

四、長(zhǎng)期外匯交易相關(guān)會(huì)計(jì)處理

根據(jù)財(cái)政部《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)一一金融工具確認(rèn)與計(jì)量》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第23號(hào)一一金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第24號(hào)一套期會(huì)計(jì)》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第37號(hào)一一金融工具清單》的有關(guān)規(guī)定和指南，對(duì)遠(yuǎn)期外匯交易進(jìn)行公允價(jià)值評(píng)估和會(huì)計(jì)處理。

五、長(zhǎng)期外匯交易業(yè)務(wù)對(duì)公司的影響

公司擬開(kāi)展的遠(yuǎn)期外匯交易業(yè)務(wù)是基于正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，以防范和規(guī)避匯率和利率風(fēng)險(xiǎn)。公司建立了外匯風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，定期不定期召開(kāi)會(huì)議，制定外匯戰(zhàn)略，核實(shí)實(shí)際交易合同的簽訂和實(shí)施情況，分析了遠(yuǎn)期外匯交易業(yè)務(wù)的可行性。

公司開(kāi)展遠(yuǎn)期外匯交易業(yè)務(wù)，充分利用遠(yuǎn)期外匯結(jié)算和銷售的套期保值功能，減少匯率和利率波動(dòng)對(duì)公司的影響，有利于提高公司外匯風(fēng)險(xiǎn)的控制能力，滿足公司及全體股東的利益。

六、相關(guān)意見(jiàn)

(一)審計(jì)委員會(huì)意見(jiàn)

公司第十一屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于開(kāi)展遠(yuǎn)期外匯交易業(yè)務(wù)的議案》。會(huì)議同意，公司及其子公司根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要，與銀行等金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)，累計(jì)金額不超過(guò)37.53億美元。有效期自股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起12個(gè)月內(nèi)有效；同意《四川長(zhǎng)虹電器有限公司關(guān)于長(zhǎng)期外匯交易的可行性分析報(bào)告》；同意將該議案提交公司第十一屆董事會(huì)第五十六次會(huì)議審議。

(二)獨(dú)立董事意見(jiàn)

長(zhǎng)期外匯交易業(yè)務(wù)的發(fā)展可以有效降低外匯風(fēng)險(xiǎn)（包括匯率和利率風(fēng)險(xiǎn)），滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，有利于公司的長(zhǎng)期發(fā)展，符合公司謹(jǐn)慎穩(wěn)定的風(fēng)險(xiǎn)管理原則。公司建立了外匯風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，定期、不定期召開(kāi)會(huì)議，制定外匯戰(zhàn)略，核實(shí)實(shí)際交易合同的簽訂和執(zhí)行情況，分析長(zhǎng)期外匯交易業(yè)務(wù)的可行性，有效控制交易風(fēng)險(xiǎn)。公司長(zhǎng)期外匯交易業(yè)務(wù)審查程序合法有效，符合相關(guān)法律、法規(guī)和公司章程，不損害公司和中小股東的利益，同意公司及其非上市子公司在銀行基于長(zhǎng)期外匯交易業(yè)務(wù)，累計(jì)外匯交易金額不超過(guò)37.53億美元，自股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

特此公告。

四川長(zhǎng)虹電器有限公司董事會(huì)

2023年6月8日