本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 可轉(zhuǎn)債付息債權(quán)登記日：2023年6月13日

　　● 可轉(zhuǎn)債除息日：2023年6月14日

　　● 可轉(zhuǎn)債兌息發(fā)放日：2023年6月14日

　　西藏華鈺礦業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2019年6月14日公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱“華鈺轉(zhuǎn)債”或“可轉(zhuǎn)債”）將于2023年6月14日支付自2022年6月14日至2023年6月13日期間的利息。根據(jù)公司《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書》（以下簡(jiǎn)稱“《募集說(shuō)明書》”）有關(guān)條款的規(guī)定，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、本期債券的基本情況

　　1、債券名稱：西藏華鈺礦業(yè)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券；

　　2、債券簡(jiǎn)稱：華鈺轉(zhuǎn)債；

　　3、債券代碼：113027；

　　4、發(fā)行日期：2019年6月14日

　　5、證券類型：可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券；

　　6、發(fā)行規(guī)模：64,000萬(wàn)元；

　　7、發(fā)行數(shù)量：640萬(wàn)張；

　　8、票面金額和發(fā)行價(jià)格：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值為人民幣 100元，按面值發(fā)行；

　　9、債券期限：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的存續(xù)期限為自發(fā)行之日起6年，即自2019年6月14日至2025年6月13日；

　　10、票面利率：第一年為0.3%、第二年為0.6%、第三年為1.0%、第四年為1.5%、第五年為1.8%、第六年為2.0%；

　　11、還本付息的期限和方式：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和最后一年利息；

　?。?）年利息計(jì)算

　　年利息指可轉(zhuǎn)換公司債券持有人按持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日起每滿一年可享受的當(dāng)期利息。

　　年利息的計(jì)算公式為：；

　　I：指年利息額；

　　B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在計(jì)息年度（以下簡(jiǎn)稱“當(dāng)年”或“每年”）付息債權(quán)登記日持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；

　　i：可轉(zhuǎn)換公司債券的當(dāng)年票面利率。

　?。?）付息方式

　　①本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，計(jì)息起始日為可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日。

　?、诟断⑷眨好磕甑母断⑷諡楸敬伟l(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日起每滿一年的當(dāng)日。如該日為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個(gè)工作日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個(gè)付息日之間為一個(gè)計(jì)息年度。

　?、鄹断鶛?quán)登記日：每年的付息債權(quán)登記日為每年付息日的前一交易日，公司將在每年付息日之后的五個(gè)交易日內(nèi)支付當(dāng)年利息。在付息債權(quán)登記日前（包括付息債權(quán)登記日）申請(qǐng)轉(zhuǎn)換成公司股票的可轉(zhuǎn)換公司債券，公司不再向其持有人支付本計(jì)息年度及以后計(jì)息年度的利息。

　?、芸赊D(zhuǎn)換公司債券持有人所獲得利息收入的應(yīng)付稅項(xiàng)由持有人承擔(dān)。

　　12、轉(zhuǎn)股期限：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期限自發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止，即自2019年12月20日至2025年6月13日；

　　13、轉(zhuǎn)股價(jià)格：初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為人民幣10.17元/股，最新轉(zhuǎn)股價(jià)格為人民幣10.17元/股；

　　14、信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)：中證鵬元資信評(píng)估股份有限公司；

　　15、擔(dān)保事項(xiàng)：無(wú)擔(dān)保；

　　16、登記、托管、委托債券派息、兌付機(jī)構(gòu)：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（以下簡(jiǎn)稱“中登上海分公司”）。

　　二、本次付息方案

　　按照《募集說(shuō)明書》的約定，本次付息為公司可轉(zhuǎn)債第四年付息，計(jì)息期間為2022年6月14日至2023年6月13日。本計(jì)息年度票面利率為1.50%（含稅），即每張面值100元人民幣可轉(zhuǎn)債兌息金額為1.50元人民幣（含稅）。

　　三、本次付息債權(quán)登記日、除息日和兌息發(fā)放日

　　1、可轉(zhuǎn)債付息債權(quán)登記日：2023年6月13日

　　2、可轉(zhuǎn)債除息日：2023年6月14日

　　3、可轉(zhuǎn)債兌息發(fā)放日：2023年6月14日

　　四、本次付息對(duì)象

　　本次付息對(duì)象為截至2023年6月13日上海證券交易所收市后，在中登上海分公司登記在冊(cè)的全體“華鈺轉(zhuǎn)債”持有人。

　　五、本次付息方法

　　1、本公司已與中登上海分公司簽訂了《委托代理債券兌付、兌息協(xié)議》，委托中登上海分公司進(jìn)行債券兌付、兌息。如本公司未按時(shí)足額將債券兌付、兌息資金劃入中登上海分公司指定的銀行賬戶，則中登上海分公司將根據(jù)協(xié)議終止委托代理債券兌付、兌息服務(wù)，后續(xù)兌付、兌息工作由本公司自行負(fù)責(zé)辦理，相關(guān)實(shí)施事宜以本公司的公告為準(zhǔn)。本公司將在本年度兌息發(fā)放日2個(gè)交易日前將本年度債券的利息足額劃付至中登上海分公司指定的銀行賬戶。

　　2、中登上海分公司在收到款項(xiàng)后，通過資金結(jié)算系統(tǒng)將債券利息劃付給相應(yīng)的兌付機(jī)構(gòu)（證券公司或中登上海分公司認(rèn)可的其他機(jī)構(gòu)），投資者于兌付機(jī)構(gòu)領(lǐng)取債券利息。

　　六、關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券利息所得稅的說(shuō)明

　　1、根據(jù)《中華人民共和國(guó)個(gè)人所得稅法》以及其他相關(guān)稅收法規(guī)和文件的規(guī)定，公司可轉(zhuǎn)債個(gè)人投資者（含證券投資基金)應(yīng)繳納債券個(gè)人利息收入所得稅，征稅稅率為利息額的20%，即每張面值100元人民幣可轉(zhuǎn)債兌息金額為 1.50元人民幣（稅前)，實(shí)際派發(fā)利息為1.20元（稅后)?？赊D(zhuǎn)債利息個(gè)人所得稅將統(tǒng)一由各兌付機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)代扣代繳并直接向各兌付機(jī)構(gòu)所在地的稅務(wù)部門繳付。如各付息網(wǎng)點(diǎn)未履行上述債券利息個(gè)人所得稅的代扣代繳義務(wù)，由此產(chǎn)生的法律責(zé)任由各付息網(wǎng)點(diǎn)自行承擔(dān)。

　　2、根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》以及其他相關(guān)稅收法規(guī)和文件的規(guī)定，對(duì)于持有可轉(zhuǎn)債的居民企業(yè)，其債券利息所得稅自行繳納，即每張面值100元人民幣可轉(zhuǎn)債實(shí)際派發(fā)金額為1.50元人民幣（含稅）。

　　3、對(duì)于持有本期可轉(zhuǎn)債的合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣境外機(jī)構(gòu)投資者等非居民企業(yè)（其含義同《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》），根據(jù)《關(guān)于延續(xù)境外機(jī)構(gòu)投資境內(nèi)債券市場(chǎng)企業(yè)所得稅、增值稅政策的通知》（財(cái)政部稅務(wù)總局公告2021年34號(hào)）規(guī)定，自2021年11月7日起至2025年12月31日止，對(duì)境外機(jī)構(gòu)投資境內(nèi)債券市場(chǎng)取得的債券利息收入暫免征收企業(yè)所得稅和增值稅。對(duì)于持有本期債券的合格境外機(jī)構(gòu)投資者（包括QFII、RQFII），本公司按稅前兌息金額派發(fā)利息，即每張面值100元人民幣可轉(zhuǎn)債實(shí)際派發(fā)金額為1.50元人民幣（含稅）。上述暫免征收企業(yè)所得稅的范圍不包括境外機(jī)構(gòu)在境內(nèi)設(shè)立的機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所取得的與該機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所有實(shí)際聯(lián)系的債券利息。

　　七、本次付息的相關(guān)機(jī)構(gòu)

　?。ㄒ唬┌l(fā)行人：西藏華鈺礦業(yè)股份有限公司

　　地址：西藏拉薩經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)格桑路華鈺大廈

　　聯(lián)系人：孫艷春

　　聯(lián)系電話：010-64937589、0891-6329000-8054

　　傳真：0891-6362869

　　（二）保薦機(jī)構(gòu)：長(zhǎng)城國(guó)瑞證券有限公司

　　地址：北京市西城區(qū)月壇北街2號(hào)月壇大廈6層

　　保薦代表人：倪進(jìn)、金崝

　　聯(lián)系電話：010-68016038

　　傳真：010-68082635

　?。ㄈ┩泄苋耍褐袊?guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司

　　地址：上海市浦東新區(qū)陸家嘴東路166號(hào)中國(guó)保險(xiǎn)大廈

　　聯(lián)系電話：021-38874800

　　特此公告。

　　西藏華鈺礦業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年6月8日