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深圳三利譜光學(xué)科技發(fā)展有限公司有關(guān)應(yīng)用一部分閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)期滿贖出并順利進行現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的通知
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，不會有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳三利譜光學(xué)科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”或“我們公司”）于2023年3月27日舉辦第四屆董事會2023年第二次會議第四屆職工監(jiān)事2023年第一次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》 ，允許企業(yè)在保證不受影響企業(yè)正常運營、不受影響募資新項目順利進行并且不存有變向更改募集資金用途的舉動前提下，應(yīng)用信用額度不超過人民幣3.3億的閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，用于支付安全系數(shù)高、有保底保證、流動性好、單項工程商品投資周期不得超過12個月協(xié)定存款、保本理財、大額存款、保底型銀行理財?shù)绕奉?，使用年限為自股東會表決通過的時候起12月。在上述情況信用額度和時限范圍之內(nèi)，可期值應(yīng)用。獨董、職工監(jiān)事及承銷商就得事宜已發(fā)布贊同的建議。主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)2023年3月28日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的有關(guān)公示。
一、應(yīng)用一部分閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)期滿贖出的現(xiàn)象
2023年03月06日，公司和光大銀行有限責(zé)任公司簽署了《中國光大銀行對公結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品合同》，應(yīng)用閑置募集資金12,000萬余元選購“2023年掛勾費率公賬保本理財訂制第三期商品88”,商品起息日為2023年03月06日，到期還款日為2023年06月06日。主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)2023年03月08日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理到期贖回并繼續(xù)進行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號：2023-010）。
截止本公告日，公司已經(jīng)按期贖出以上投資理財產(chǎn)品，贖出本錢12,000萬余元，得到理財產(chǎn)品收益85.50萬余元。本錢及理財產(chǎn)品收益已全額的存進募集資金專戶。
二、 此次正常使用一部分閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的工作進展
深圳三利譜光學(xué)科技發(fā)展有限公司與光大銀行有限責(zé)任公司簽署了《中國光大銀行對公結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品合同》，應(yīng)用閑置募集資金10,000萬余元選購“2023年掛勾費率公賬保本理財訂制第六期商品77”,詳情如下：
三、對公司運營產(chǎn)生的影響
企業(yè)在保證不受影響募集資金投資項目基本建設(shè)及其正常運營的情形下，秉著審慎原則應(yīng)用一部分閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，也不會影響企業(yè)募集資金投資項目建設(shè)與主營的穩(wěn)定發(fā)展趨勢，與此同時能提高資金使用效益，得到一定投資收益，為公司及公司股東獲得更多的回報率。
四、經(jīng)營風(fēng)險及風(fēng)險管控措施
（一）投資風(fēng)險分析
雖然企業(yè)投資的保本理財歸屬于高收益投資種類，但金融體系受宏觀經(jīng)濟政策影響非常大，企業(yè)將依據(jù)經(jīng)濟環(huán)境及其金融市場轉(zhuǎn)變適度適當(dāng)干預(yù)，但不排除此項項目投資遭受市場變化產(chǎn)生的影響，而造成實際收益率不可預(yù)料風(fēng)險。
（二）企業(yè)對于經(jīng)營風(fēng)險所采取的風(fēng)險管控措施
1、企業(yè)層層篩選投資目標(biāo)，只可以與具備誠信經(jīng)營資質(zhì)的金融企業(yè)買賣交易，只有選購協(xié)定存款、保本理財、大額存款、保底型銀行理財?shù)绕奉?，不能與不正規(guī)組織買賣交易。買賣需要以公司名義開設(shè)投資理財產(chǎn)品帳戶，不得將別人帳戶來操作投資理財產(chǎn)品。投資理財產(chǎn)品不可質(zhì)押貸款，設(shè)立或銷戶商品專用型銀行結(jié)算賬戶的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)立即報深圳交易所辦理備案并公示。
2、企業(yè)將建設(shè)項目投資賬表，安排人員立即分析與追蹤投資理財產(chǎn)品看向、項目進展情況，如評定發(fā)覺存有可能會影響企業(yè)財產(chǎn)安全的潛在風(fēng)險，將及時采取有效措施，操縱經(jīng)營風(fēng)險。
3、公司審計部承擔(dān)對此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的資金分配與存放問題進行財務(wù)審計與監(jiān)管，對可能出現(xiàn)的風(fēng)險性作出評價。
4、獨董、職工監(jiān)事有權(quán)對項目執(zhí)行情況進行監(jiān)管與查驗，如果需要能夠聘用權(quán)威機構(gòu)開展財務(wù)審計。
5、企業(yè)將依據(jù)深圳交易所的相關(guān)規(guī)定，立即執(zhí)行公布責(zé)任。
五、本公告此前十二個月內(nèi)企業(yè)使用一部分閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的現(xiàn)象詳情如下（含此次公示所涉及現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品）：
備注名稱：公司和以上列出簽訂金融機構(gòu)都無關(guān)聯(lián)性。
截止本公告日，公司及分公司應(yīng)用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)并未到期額度總計為2.7億人民幣（含此次），不得超過董事會審核額度。
六、備查簿文檔
1、光大銀行電子回單；
2、光大銀行公賬保本理財合同書；
3、光大銀行權(quán)利憑證。
特此公告。
深圳三利譜光學(xué)科技發(fā)展有限公司
股東會
2023年6月8日
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