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格爾軟件有限責(zé)任公司有關(guān)應(yīng)用一部分閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)期滿贖出的通知
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
格爾軟件有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2022年4月25日，公司召開了第七屆股東會(huì)第二十三次會(huì)議、第七屆職工監(jiān)事第二十次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。允許企業(yè)使用總金額不超過(guò)人民幣5億人民幣（含5億）的閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，在12個(gè)月（含12月）此項(xiàng)資產(chǎn)信用額度可翻轉(zhuǎn)應(yīng)用（以確保募資工程建設(shè)與使用為原則），并受權(quán)董事長(zhǎng)在相關(guān)信用額度范圍及時(shí)效性內(nèi)履行此項(xiàng)投資決策權(quán)并簽訂有關(guān)合同文本，然后由公司管理人員機(jī)構(gòu)有關(guān)部門執(zhí)行。使用年限自得到企業(yè)第七屆股東會(huì)第二十三次會(huì)議審議根據(jù)的時(shí)候起12個(gè)月（含12月）合理。公司獨(dú)立董事、職工監(jiān)事及承銷商已各自對(duì)于此事發(fā)布了贊同的建議。實(shí)際詳細(xì)信息詳細(xì)公司在2022年4月26日發(fā)表上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《格爾軟件股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號(hào)：2022-013）。
公司在2023年4月26日召開企業(yè)第八屆股東會(huì)第九次大會(huì)、第八屆職工監(jiān)事第六次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。允許企業(yè)使用總金額不超過(guò)人民幣3.5億人民幣（含3.5億人民幣）的閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，在12個(gè)月（含12月）此項(xiàng)資產(chǎn)信用額度可翻轉(zhuǎn)應(yīng)用（以確保募資工程建設(shè)與使用為原則），并受權(quán)董事長(zhǎng)在相關(guān)信用額度范圍及時(shí)效性內(nèi)履行此項(xiàng)投資決策權(quán)并簽訂有關(guān)合同文本，然后由公司管理人員機(jī)構(gòu)有關(guān)部門執(zhí)行。使用年限自得到企業(yè)第八屆股東會(huì)第九次會(huì)議審議根據(jù)的時(shí)候起12個(gè)月（含12月）合理。公司獨(dú)立董事、職工監(jiān)事及承銷商已各自對(duì)于此事發(fā)布了贊同的建議。實(shí)際詳細(xì)信息詳細(xì)公司在2023年4月27日發(fā)表上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《格爾軟件股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號(hào)：2023-022）。
一、企業(yè)使用臨時(shí)閑置募集資金選購(gòu)理財(cái)產(chǎn)品到期贖出的現(xiàn)象
公司在2022年12月8日以募資申購(gòu)了東北地區(qū)證券股份有限公司的投資理財(cái)產(chǎn)品，主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2022年12月9日上海證券交易所官網(wǎng)（www.sse.com.cn）公布的《格爾軟件股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告》（公示序號(hào)：2022-068）。截止到本公告公布日，公司已經(jīng)取回本金利息得到理財(cái)產(chǎn)品收益并劃至募資專戶。
二、臨時(shí)閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的整體情況
企業(yè)使用臨時(shí)閑置募集資金購(gòu)買的商品不會(huì)有逾期不取回的現(xiàn)象。截止到本公告公布日，企業(yè)已用的募資現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)信用額度為23,000.00萬(wàn)余元，并未所使用的募資現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)信用額度為12,000.00萬(wàn)余元。
特此公告。
格爾軟件有限責(zé)任公司
股東會(huì)
2023年6月8日
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