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山東省英科環(huán)保再生能源有限責(zé)任公司有關(guān)控股子公司設(shè)立募資重點(diǎn)帳戶簽定三方監(jiān)管協(xié)議的通知
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。
一、募資基本概況
依據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)于2021年5月25日開具的《關(guān)于同意山東英科環(huán)保再生資源股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)[2021]1802號(hào)），企業(yè)批準(zhǔn)向公眾發(fā)行人民幣普通股（A股）3,325.8134億港元（每股面值rmb1元），并且于2021年7月9日上海證券交易所新三板轉(zhuǎn)板（下稱“本次發(fā)行”）。本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)為21.96元/股，本次發(fā)行募資總金額約73,034.86萬余元，扣減發(fā)行費(fèi)約7,349.03萬余元（未稅）后，募資凈收益大約為65,685.84萬余元。天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已經(jīng)在2021年7月2日對(duì)企業(yè)募資及時(shí)情況進(jìn)行核實(shí)，并提交了天健驗(yàn)[2021]357號(hào)匯算清繳報(bào)告。
二、《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》的簽署情況及募集資金專戶的設(shè)立具體情況
公司召開第三屆股東會(huì)第三十四次會(huì)議、第三屆職工監(jiān)事第二十三次會(huì)議，于2023年5月10日舉辦2022年度股東會(huì)，審議通過了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目變更的議案》，允許企業(yè)將“塑膠回收利用機(jī)器設(shè)備研發(fā)制造新項(xiàng)目”調(diào)整為“年產(chǎn)量3萬噸級(jí)新式改性材料再生顆粒開發(fā)利用新項(xiàng)目”，建設(shè)主體由公司全資子公司江蘇省英科再生科技有限責(zé)任公司調(diào)整為公司全資子公司六安英科建材有限公司，執(zhí)行地址由為鎮(zhèn)江市鎮(zhèn)江新區(qū)煙墩山路288號(hào)調(diào)整為六安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)裕豐路19號(hào)，投資額由2.38億人民幣調(diào)整至約9,800萬余元。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年4月20日公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《山東英科環(huán)保再生資源股份有限公司關(guān)于部分募投項(xiàng)目變更的公告》（公示序號(hào)：2023-020）。
為加強(qiáng)企業(yè)募資管理與應(yīng)用，提升募集資金使用高效率，維護(hù)債權(quán)人權(quán)益，依據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)第四屆董事會(huì)第二次大會(huì)審議通過了《關(guān)于全資子公司開立募集資金專項(xiàng)賬戶并簽訂募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議的議案》。前不久公司及控股子公司六安英科建材有限公司（下列統(tǒng)稱“招標(biāo)方”）與工商銀行有限責(zé)任公司六安解放路分行（下稱“承包方”）、國(guó)金證券股份有限公司（下稱“丙方”）簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》（下稱“三方監(jiān)管協(xié)議”、“協(xié)議書”）。合同內(nèi)容與上海交易所制定的《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不會(huì)有重要差別。
前不久，在相關(guān)三方監(jiān)管協(xié)議中的有關(guān)募集資金專戶的設(shè)立情況如下：
三、《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》主要內(nèi)容
招標(biāo)方1：山東省英科環(huán)保再生能源有限責(zé)任公司（下稱“招標(biāo)方1”）
招標(biāo)方2：六安英科建材有限公司（下稱“招標(biāo)方2”）
（上述情況“招標(biāo)方1”、“招標(biāo)方2”，合稱之為“招標(biāo)方”）
承包方：工商銀行有限責(zé)任公司六安解放路分行（下稱“承包方”）
丙方：國(guó)金證券股份有限公司（下稱“丙方”）
為加強(qiáng)招標(biāo)方募資管理方法，維護(hù)債權(quán)人權(quán)益，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》，甲、乙、丙三方經(jīng)商議，達(dá)到如下所示協(xié)議書：
（一）招標(biāo)方已經(jīng)在承包方設(shè)立募資重點(diǎn)帳戶（下稱“專用賬戶”），賬戶為1314010219300158862，截止到2023年5月29日，專用賬戶賬戶余額為零萬余元。該專用賬戶僅限于招標(biāo)方年產(chǎn)量3萬噸級(jí)新式改性材料再生顆粒開發(fā)利用新項(xiàng)目募資看向新項(xiàng)目募資的存儲(chǔ)應(yīng)用，不可以作為別的主要用途。
招標(biāo)方以存款單方法儲(chǔ)存的募資 / 萬余元（如有），銀行開戶日期是 / 年 / 月 / 日，時(shí)限 / 月。招標(biāo)方服務(wù)承諾以上存單到期后將及時(shí)轉(zhuǎn)到本協(xié)議約定的募集資金專戶進(jìn)行監(jiān)管或以存款單方法續(xù)存，并告知丙方。業(yè)主存款單不可質(zhì)押貸款、不能轉(zhuǎn)讓。招標(biāo)方不可從以上存款單儲(chǔ)存的賬款立即取出現(xiàn)錢。
（二）雙方理應(yīng)一同遵循《中華人民共和國(guó)票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、規(guī)章制度。
（三）丙方做為甲方承銷商，應(yīng)依據(jù)相關(guān)規(guī)定特定保薦代表人或者其它工作人員對(duì)招標(biāo)方募集資金使用狀況進(jìn)行監(jiān)管。
丙方服務(wù)承諾依照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》及其招標(biāo)方制定的募資資金管理辦法對(duì)招標(biāo)方募資的監(jiān)管和應(yīng)用執(zhí)行證券承銷崗位職責(zé)，開展持續(xù)督導(dǎo)工作中。
丙方可以采用現(xiàn)場(chǎng)勘察、書面形式咨詢等形式履行其決定權(quán)。甲方和乙方理應(yīng)相互配合丙方調(diào)查分析與查看。丙方每上半年度對(duì)招標(biāo)方現(xiàn)場(chǎng)勘察時(shí)應(yīng)該與此同時(shí)查驗(yàn)專用賬戶存放狀況。
（四）招標(biāo)方受權(quán)丙方指定保薦代表人付海光、周文穎隨時(shí)都可以到承包方查看、復(fù)制招標(biāo)方專用賬戶的相關(guān)資料；承包方應(yīng)當(dāng)立即、精確、全面地向給予所需要的相關(guān)專用賬戶的相關(guān)資料。
保薦代表人向乙方查看招標(biāo)方專用賬戶相關(guān)情況時(shí)應(yīng)該出示個(gè)人的合理合法身份證件；丙方指定別的相關(guān)工作人員向乙方查看招標(biāo)方專用賬戶相關(guān)情況時(shí)應(yīng)該出示個(gè)人的合理合法身份證件和介紹信。
（五）承包方分月（每個(gè)月10日前）向甲方出示真正、精確、完整的專用賬戶銀行對(duì)賬單，并抄贈(zèng)給丙方。
（六）招標(biāo)方1次或是12月之內(nèi)總計(jì)從專用賬戶取出的金額超過5000萬余元且做到發(fā)售募資總金額扣減發(fā)行費(fèi)后凈收益的20%的，招標(biāo)方應(yīng)當(dāng)立即以發(fā)傳真方法通告丙方，并提供專用賬戶的開支明細(xì)。
（七）丙方有權(quán)利根據(jù)相關(guān)要求拆換指定保薦代表人。丙方拆換保薦代表人的，理應(yīng)將這些證明材料書面形式通知承包方，與此同時(shí)按相關(guān)協(xié)議書第十二條的需求書面形式通知拆換后保薦代表人的聯(lián)系電話。拆換保薦代表人不受影響本協(xié)定法律效力。
（八）承包方連續(xù)三次未能及時(shí)向甲方出示銀行對(duì)賬單，及其存有未相互配合丙方調(diào)研專用賬戶情況的，業(yè)主能夠積極或在丙方要求下單方停止本協(xié)定并銷戶募集資金專戶。
（九）丙方發(fā)覺招標(biāo)方、承包方未按照約定執(zhí)行本協(xié)定的，必須在知曉相關(guān)客觀事實(shí)后立即向上海交易所書面材料。
（十）本協(xié)定自甲、乙、丙三方法人代表/責(zé)任人或其法定代理人簽定加蓋分別公司公章生效日起效，至專用賬戶資產(chǎn)所有開支結(jié)束并按規(guī)定注銷的時(shí)候起無效。
（十一）本協(xié)定一式捌份，甲、乙、丙三方各持一份，向上海交易所、證監(jiān)會(huì)山東監(jiān)管局各上報(bào)一份，其他留招標(biāo)方預(yù)留。
特此公告。
山東省英科環(huán)保再生能源有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年6月8日
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