本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 每一股比例

A股每一股紅股0.16元

● 有關(guān)日期

● 多元化分紅送轉(zhuǎn)： 否

一、 根據(jù)分配原則的股東會(huì)屆次和日期

此次利潤(rùn)分配方案經(jīng)公司2023年5月12日的2022年年度股東大會(huì)表決通過(guò)。

二、 分配原則

1. 派發(fā)本年度：2022年年度

2. 分配目標(biāo)：

截止到證券登記日在下午上海交易所收盤(pán)后，在我國(guó)證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（下稱(chēng)“中國(guó)結(jié)算上海分公司”）在冊(cè)的我們公司公司股東。

3. 分配原則：

依據(jù)2023年5月12日的2022年年度股東大會(huì)決定，在執(zhí)行權(quán)益分派證券登記日前企業(yè)總市值產(chǎn)生變化的，擬保持每一股比例不會(huì)改變，適當(dāng)調(diào)整分派總金額。

此次股東分紅以方案落地前企業(yè)總市值400,556,257股為基準(zhǔn)，每一股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.16元（價(jià)稅合計(jì)），總共派發(fā)現(xiàn)金紅利64,089,001.12元（價(jià)稅合計(jì)）。

三、 有關(guān)日期

四、 分派實(shí)施細(xì)則

1. 實(shí)施細(xì)則

無(wú)盡售標(biāo)準(zhǔn)流通股本市場(chǎng)紅利授權(quán)委托中國(guó)結(jié)算上海分公司利用其資金結(jié)算系統(tǒng)軟件向證券登記日上海交易所收盤(pán)后在冊(cè)并且在上海交易所各VIP辦了指定交易股東發(fā)放。已申請(qǐng)指定交易的投資人可在收益派發(fā)日則在指定證券公司領(lǐng)到紅股，未辦指定交易股東收益暫由中國(guó)結(jié)算上海分公司存放，待申請(qǐng)辦理指定交易之后再進(jìn)行發(fā)放。

2. 自己派發(fā)目標(biāo)

公司股東肖洋、趙晨佳、趙子龍福、林彩玲、寧波市云藍(lán)投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）、曹亮、趙云飛、林萬(wàn)明的紅股由企業(yè)自主派發(fā)。

3. 繳稅表明

（1）針對(duì)持有公司無(wú)盡售標(biāo)準(zhǔn)流通股本的法人股東和證券基金，依據(jù)《關(guān)于實(shí)施上市公司股息紅利差別化個(gè)人所得稅政策有關(guān)問(wèn)題的通知》（稅務(wù)[2012]85號(hào)）和《關(guān)于上市公司股息紅利差別化個(gè)人所得稅政策有關(guān)問(wèn)題的通知》（稅務(wù)[2015]101號(hào)）的相關(guān)規(guī)定，本人（包含證券基金）從公開(kāi)發(fā)行和出讓銷(xiāo)售市場(chǎng)所取得的企業(yè)股票，持倉(cāng)時(shí)限（指從公開(kāi)發(fā)行和出讓銷(xiāo)售市場(chǎng)獲得個(gè)股之日至出讓交收這只股票之日前一日的擁有時(shí)長(zhǎng)）超出1年，股息紅利所得暫免繳納個(gè)人所得稅，每一股具體派發(fā)現(xiàn)金紅利金額為0.16元；對(duì)個(gè)人持股時(shí)限在1年之內(nèi)（含1年）的，企業(yè)暫時(shí)不繳納個(gè)稅，每一股具體派發(fā)現(xiàn)金紅利金額為0.16元；等它出讓個(gè)股時(shí)，中國(guó)結(jié)算上海分公司按照其持倉(cāng)時(shí)限測(cè)算應(yīng)納稅所得額，由券商等股權(quán)托管機(jī)構(gòu)以其資金帳戶(hù)中扣收并劃付中國(guó)結(jié)算上海分公司，中國(guó)結(jié)算上海分公司于下月5個(gè)工作日日內(nèi)劃付我們公司，我們公司在接到稅金當(dāng)月法律規(guī)定申請(qǐng)期限內(nèi)向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)交納。

實(shí)際實(shí)際稅率為：股東持倉(cāng)時(shí)限在1月之內(nèi)（含1月）的，其股息紅利所得全額的記入應(yīng)納稅額，實(shí)際稅率為20%；持倉(cāng)時(shí)限在1個(gè)月左右至1年（含1年）的，暫減按50%記入應(yīng)納稅額，實(shí)際稅率為10%；持倉(cāng)時(shí)限超出1年，股息紅利所得暫免征個(gè)稅。

（2）針對(duì)持有公司比較有限售標(biāo)準(zhǔn)股份的法人股東及證券基金，依據(jù)《關(guān)于實(shí)施上市公司股息紅利差別化個(gè)人所得稅政策有關(guān)問(wèn)題的通知》（稅務(wù)[2012]85號(hào)）的相關(guān)規(guī)定，公開(kāi)后所取得的股權(quán)收益，按規(guī)定測(cè)算繳稅，持倉(cāng)時(shí)長(zhǎng)自公開(kāi)日起測(cè)算；公開(kāi)前所取得的股權(quán)收益暫減按50%記入應(yīng)納稅額，可用20%稅率計(jì)稅個(gè)稅。即企業(yè)依照10%稅率代收代繳企業(yè)所得稅，繳稅后每一股具體派發(fā)現(xiàn)金紅利金額為0.144元。

（3）針對(duì)擁有企業(yè)股票的達(dá)標(biāo)境外企業(yè)投資人（“QFII”）公司股東，依據(jù)《關(guān)于中國(guó)居民企業(yè)向QFII支付股息、紅利、利息代扣代繳企業(yè)所得稅有關(guān)問(wèn)題的通知》（國(guó)稅發(fā)[2009]47號(hào)）的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)依照10%稅率代收代繳所得稅，繳稅后每一股具體派發(fā)現(xiàn)金紅利金額為0.144元。如有關(guān)公司股東認(rèn)為所取得的股利分配、收益收入必須享有稅收協(xié)定（分配）待遇，可以按照要求在獲得股利分配、收益后自主向稅務(wù)機(jī)關(guān)明確提出退稅申報(bào)。

（4）針對(duì)香港聯(lián)合交易所投資人（包含單位和個(gè)人）根據(jù)“港股通”擁有企業(yè)股票股東，其紅股會(huì)由企業(yè)通過(guò)中國(guó)結(jié)算上海分公司按個(gè)股名義持有人帳戶(hù)以人民幣發(fā)放。依據(jù)《關(guān)于滬港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制試點(diǎn)有關(guān)稅收政策的通知》（稅務(wù)[2014]81號(hào)）相關(guān)規(guī)定，企業(yè)依照10%稅率代收代繳企業(yè)所得稅，繳稅后每一股具體派發(fā)現(xiàn)金紅利金額為0.144元。如有關(guān)公司股東認(rèn)為所取得的股權(quán)收益收益必須享有一切稅收協(xié)定（分配）工資待遇或其它的稅收政策，可按相關(guān)規(guī)定自主申請(qǐng)辦理。

（5）對(duì)于一般投資者和公司股東，企業(yè)將不會(huì)代收代繳所得稅，由經(jīng)營(yíng)者按稅收法律法規(guī)自主確定是否需在本地繳納稅款，具體派發(fā)現(xiàn)金紅利為每一股rmb0.16元（價(jià)稅合計(jì)）。

五、 相關(guān)資詢(xún)方法

針對(duì)此次權(quán)益分派執(zhí)行如有疑問(wèn)，請(qǐng)根據(jù)下列聯(lián)系電話資詢(xún)：

聯(lián)絡(luò)單位：證券事務(wù)部

聯(lián)系方式：0570-8566059

特此公告。

五洲特殊紙制品廠集團(tuán)股份有限公司股東會(huì)

2023年6月8日

證券代碼：605007 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：五洲特紙 公示序號(hào)：2023-052

債卷編碼：111002 債卷通稱(chēng)：特紙可轉(zhuǎn)債

五洲特殊紙制品廠集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于實(shí)施2022年年度權(quán)益分派

調(diào)節(jié)“特紙可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 調(diào)節(jié)前轉(zhuǎn)股價(jià)格：14.70元/股

● 調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格：14.54元/股

● “特紙可轉(zhuǎn)債”此次轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)執(zhí)行日期：2023年6月15日

經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)衢州五洲特種紙業(yè)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2021〕3416號(hào)）審批，五洲特殊紙制品廠集團(tuán)股份有限公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）于2021年12月8日發(fā)行了670.00萬(wàn)多張可轉(zhuǎn)換公司債券（下稱(chēng)“可轉(zhuǎn)換債券”），每個(gè)顏值100.00元，發(fā)售總金額67,000.00萬(wàn)余元。經(jīng)上海交易所自律監(jiān)管認(rèn)定書(shū)〔2021〕500號(hào)文允許，企業(yè)67,000.00萬(wàn)余元可轉(zhuǎn)換債券于2021年12月30日上海證券交易所競(jìng)價(jià)交易，債卷通稱(chēng)“特紙可轉(zhuǎn)債”，債卷編碼“111002”。

依據(jù)《公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》（下稱(chēng)“《募集說(shuō)明書(shū)》”）的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股的起始日期是2022年6月14日至2027年12月7日（如遇到國(guó)定假期日或歇息日，則順延到下一個(gè)工作中日，延期期內(nèi)不另還息），初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為18.50元/股。

因?yàn)楣緢?zhí)行2021年年度權(quán)益分派，“特紙可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2022年6月23日起調(diào)整至18.20元/股。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2022年6月17日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《五洲特種紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于實(shí)施2021年年度權(quán)益分派調(diào)整“特紙轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》（公示序號(hào)：2022-046）。

因達(dá)到《募集說(shuō)明書(shū)》所規(guī)定的轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整的前提條件，企業(yè)分別在 2022年9月30日、2022年10月17日舉辦第二屆股東會(huì)第十一次會(huì)議2022年第二次股東大會(huì)決議，大會(huì)均審議通過(guò)了《關(guān)于董事會(huì)提議向下修正“特紙轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》，自2022年10月19日起，“特紙可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格由 18.20 元/股調(diào)整至14.70元/股。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2022年10月18日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《五洲特種紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于向下修正“特紙轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》（公示序號(hào)：2022-065）。

一、轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)根據(jù)

2023年5月12日，公司召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)，大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于2022年年度利潤(rùn)分配方案的議案》。此次股東分紅以方案落地前企業(yè)總市值400,556,257股為基準(zhǔn)，每一股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.16元（價(jià)稅合計(jì)），總共派發(fā)現(xiàn)金紅利64,089,001.12元（價(jià)稅合計(jì)）。此次權(quán)益分派執(zhí)行情況詳細(xì)企業(yè)同日于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《五洲特種紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司2022年年度權(quán)益分派實(shí)施公告》（公示序號(hào)：2023-051）。

依據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》的承諾，在本次發(fā)行以后，若企業(yè)產(chǎn)生派派股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包含因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券股權(quán)轉(zhuǎn)讓而變化的總股本）、配資及其發(fā)放股利等狀況，企業(yè)將按本公式計(jì)算開(kāi)展轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)。

綜上所述，“特紙可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格將作出調(diào)整，此次調(diào)節(jié)合乎《募集說(shuō)明書(shū)》的有關(guān)規(guī)定。

二、轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)公式計(jì)算和調(diào)整結(jié)論

（一）轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)公式計(jì)算

結(jié)合公司《募集說(shuō)明書(shū)》的承諾，在本次發(fā)行以后，若企業(yè)產(chǎn)生派派股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包含因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券股權(quán)轉(zhuǎn)讓而變化的總股本）、配資及其發(fā)放股利等狀況，將按照以下表達(dá)式開(kāi)展轉(zhuǎn)股價(jià)格的變化（保存小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入）：

派派股或轉(zhuǎn)增股本：P_[1]＝P_[0]/（1+n）；

增發(fā)新股或配資：P_[1]＝（P_[0]+A×k）/（1+k）；

以上二項(xiàng)同步進(jìn)行：P_[1]＝（P_[0]+A×k）/（1+n+k）；

配送股利：P_[1]＝P_[0]-D；

以上三項(xiàng)同步進(jìn)行：P_[1]＝（P_[0]-D+A×k）/（1+n+k）。

在其中：P_[1]為調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)，P_[0]為更改前轉(zhuǎn)股價(jià)，n為派股或轉(zhuǎn)增股本率，A為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)，k為增發(fā)新股或配資率，D為每一股配送股利。

（二）轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)

依據(jù)上述轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)公式計(jì)算，此次調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格為：P_[1]＝P_[0]-D。

在其中：P_[0]為更改前轉(zhuǎn)股價(jià)14.70元/股，D為每一股配送股利0.16元/股。

因而，此次變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格為：P_[1]=P_[0]-D=14.70-0.16=14.54元/股。

此次權(quán)益分派除權(quán)除息日為2023年6月15日，故“特紙可轉(zhuǎn)債”變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2023年6月15日（除權(quán)除息日）起起效，轉(zhuǎn)股價(jià)格由14.70元/股調(diào)整至14.54元/股。

“特紙可轉(zhuǎn)債”自2023年6月7日至2023年6月14日（權(quán)益分派證券登記日）期內(nèi)終止股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)?023年6月15日（除權(quán)除息日）股市開(kāi)市起修復(fù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓。

特此公告。

五洲特殊紙制品廠集團(tuán)股份有限公司股東會(huì)

2023年6月8日