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廣東炬申物流股份有限公司關(guān)于為全資子公司申請(qǐng)交割倉庫資質(zhì)提供擔(dān)保的進(jìn)展公告
證券代碼：001202 證券簡(jiǎn)稱：炬申股份 公告編號(hào)：2023-033
廣東炬申物流股份有限公司關(guān)于為全資子公司申請(qǐng)交割倉庫資質(zhì)提供擔(dān)保的進(jìn)展公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、擔(dān)保情況概述
廣東炬申物流股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年10月25日召開第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于為全資子公司申請(qǐng)交割倉庫資質(zhì)提供擔(dān)保的議案》，同意公司對(duì)廣東炬申倉儲(chǔ)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“炬申倉儲(chǔ)”）與上海期貨交易所簽訂的《上海期貨交易所與交割倉庫之合作協(xié)議》｛主要內(nèi)容包括炬申倉儲(chǔ)新疆昌吉準(zhǔn)東倉庫成為上海期貨交易所上市品種氧化鋁期貨的交割倉庫，存放期貨商品的地點(diǎn)為新疆昌吉準(zhǔn)東經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)準(zhǔn)東站東側(cè)（具體以實(shí)際簽訂的合作協(xié)議約定的地點(diǎn)和庫容為準(zhǔn)）｝項(xiàng)下開展期貨商品氧化鋁的入庫、保管、出庫、交割等全部業(yè)務(wù)所應(yīng)承擔(dān)的一切責(zé)任，承擔(dān)不可撤銷的全額連帶保證責(zé)任。擔(dān)保期間為協(xié)議的存續(xù)期間以及存續(xù)期屆滿之日起兩年。上述擔(dān)保事項(xiàng)已經(jīng)公司2022年第六次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。關(guān)于該次擔(dān)保事項(xiàng)具體內(nèi)容詳見公司于2022年10月27日在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于為全資子公司申請(qǐng)交割倉庫資質(zhì)提供擔(dān)保的公告》。
二、擔(dān)保進(jìn)展情況
2023年6月6日，上海期貨交易所同意炬申倉儲(chǔ)為其氧化鋁期貨首批交割倉庫，存放地址為新疆昌吉準(zhǔn)東經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)準(zhǔn)東站東，核定庫容5.00萬噸。公司簽署的對(duì)炬申倉儲(chǔ)根據(jù)與上海期貨交易所簽訂的《上海期貨交易所與交割倉庫之合作協(xié)議》項(xiàng)下開展期貨商品氧化鋁的入庫、保管、出庫、交割等全部業(yè)務(wù)所應(yīng)承擔(dān)的一切責(zé)任，承擔(dān)不可撤銷的全額連帶保證責(zé)任的擔(dān)保函于2023年6月6日正式生效。擔(dān)保期間為合作協(xié)議的存續(xù)期間以及存續(xù)期屆滿之日起兩年。
三、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
公司第二屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議和2021年第七次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于為全資子公司申請(qǐng)交割倉庫資質(zhì)提供擔(dān)保的議案》，公司為炬申倉儲(chǔ)參與上海期貨交易所不銹鋼期貨入庫、保管、出庫、交割等全部業(yè)務(wù)所應(yīng)承擔(dān)的一切責(zé)任，承擔(dān)不可撤銷的全額連帶保證責(zé)任。
公司第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議和2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于為全資子公司申請(qǐng)交割倉庫資質(zhì)提供擔(dān)保的議案》，同意公司為炬申倉儲(chǔ)參與上海期貨交易所鉛、鋅期貨入庫、保管、出庫、交割等全部業(yè)務(wù)所應(yīng)承擔(dān)的一切責(zé)任，承擔(dān)不可撤銷的全額連帶保證責(zé)任。截至本公告披露日，鉛期貨指定交割倉庫資質(zhì)尚在申請(qǐng)中，關(guān)于期貨商品鉛的入庫、保管、出庫、交割等相關(guān)業(yè)務(wù)的擔(dān)保尚未生效。
公司第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于為全資子公司申請(qǐng)銀行貸款提供擔(dān)保的議案》，同意公司為炬申倉儲(chǔ)向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司南海丹灶支行申請(qǐng)項(xiàng)目貸款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保金額為不超過人民幣6,800萬元，保證期間為主合同約定的債務(wù)履行期限屆滿之日起三年，并授權(quán)公司管理層簽署一切與此次擔(dān)保有關(guān)的各項(xiàng)法律文件。截至目前，公司對(duì)炬申倉儲(chǔ)實(shí)際擔(dān)保余額為3,776.05萬元，占公司最近一期(2022年度)經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例5.43%。
公司第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議和2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于為全資子公司申請(qǐng)交割倉庫資質(zhì)提供擔(dān)保議案》，同意公司對(duì)炬申倉儲(chǔ)根據(jù)與上海期貨交易所簽訂的原合作協(xié)議及補(bǔ)充協(xié)議開展期貨商品鋁、銅、鋅、錫的入庫、保管、出庫、交割等全部業(yè)務(wù)所應(yīng)承擔(dān)的一切責(zé)任，承擔(dān)不可撤銷的全額連帶保證責(zé)任。
公司第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議和2022年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于為全資子公司申請(qǐng)交割倉庫資質(zhì)提供擔(dān)保議案》，同意公司對(duì)炬申倉儲(chǔ)根據(jù)與廣州期貨交易所簽訂的《廣州期貨交易所與交割倉庫之合作協(xié)議》項(xiàng)下開展工業(yè)硅期貨商品入庫、保管、出庫、交割等全部業(yè)務(wù)所應(yīng)承擔(dān)的一切責(zé)任，承擔(dān)不可撤銷的全額連帶保證責(zé)任。
公司第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議和2022年第六次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于為全資子公司申請(qǐng)交割倉庫資質(zhì)提供擔(dān)保議案》，同意公司對(duì)炬申倉儲(chǔ)根據(jù)與上海期貨交易所簽訂的《上海期貨交易所與交割倉庫之合作協(xié)議》項(xiàng)下開展期貨商品氧化鋁的入庫、保管、出庫、交割等全部業(yè)務(wù)所應(yīng)承擔(dān)的一切責(zé)任，承擔(dān)不可撤銷的全額連帶保證責(zé)任。
截至本公告披露日，除上述擔(dān)保事項(xiàng)外，公司及全資子公司不存在其他對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)。公司及全資子公司不存在逾期擔(dān)保、涉及訴訟的擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失等情形。
四、風(fēng)險(xiǎn)提示
業(yè)務(wù)運(yùn)作過程中可能存在貨物損毀、滅失風(fēng)險(xiǎn)。炬申倉儲(chǔ)將嚴(yán)格按照與存貨人簽訂的倉儲(chǔ)合同約定進(jìn)行業(yè)務(wù)操作，通過不定期地巡查、盤點(diǎn)，確保貨物存儲(chǔ)保管期間賬實(shí)一致；系統(tǒng)所有操作實(shí)行“雙崗操作、交叉審核”，落實(shí)崗位操作責(zé)任并加強(qiáng)績(jī)效考核監(jiān)督，防范公司業(yè)務(wù)管理信息系統(tǒng)和標(biāo)準(zhǔn)倉單系統(tǒng)相關(guān)操作不當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)；同時(shí)，炬申倉儲(chǔ)將通過購買商業(yè)保險(xiǎn)規(guī)避貨物損失的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。
五、備查文件
1、擔(dān)保函。
特此公告。
廣東炬申物流股份有限公司董事會(huì)
2023年6月7日
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