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浙商證券股份有限公司關(guān)于“浙22轉(zhuǎn)債”2023年付息公告
股票簡稱：浙商證券 股票代碼：601878 編號：2023-063
轉(zhuǎn)債代碼：113060 轉(zhuǎn)債簡稱:浙江22轉(zhuǎn)債
浙商證券股份有限公司關(guān)于“浙22轉(zhuǎn)債”2023年付息公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個人和連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 2023年6月13日，可轉(zhuǎn)債付息債權(quán)登記日
● 2023年6月14日，可轉(zhuǎn)債除息日
● 可轉(zhuǎn)債兌息日： 2023年6月14日
浙商證券股份有限公司(以下簡稱“公司”或“公司”)于2022年6月14日公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券，將于2022年6月14日至2023年6月13日支付利息。根據(jù)《浙商證券股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱《募集說明書》）的有關(guān)規(guī)定，有關(guān)事項現(xiàn)公告如下：
一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況
1、債券名稱：浙商證券股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券
2、簡稱債券:浙江22轉(zhuǎn)債:
3、債券代碼： 113060
4、證券類型：可轉(zhuǎn)換為公司股票的可轉(zhuǎn)換公司債券
5、發(fā)行規(guī)模:700,000 萬元
6、發(fā)行數(shù)量： 7,000萬張
7、票面金額和發(fā)行價格：按面值發(fā)行，每張面值為人民幣 100 元
8、債券期限：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券期限為自發(fā)行之日起 6 年，即 2022 年 6 月14 日至 2028 年 6 月 13 日
9、票面利率： 第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年 0.6%、第四年 1.0%、第五年 1.5%、第六年 2.0%
10、還本付息的期限和方式：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每年支付一次利息，到期后返還所有未轉(zhuǎn)換的可轉(zhuǎn)換債券本金和最后一年的利息。
(1)年利息計算
年利息是指可轉(zhuǎn)換公司債券持有人自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日起每年可享受的當(dāng)期利息。
年利息的計算公式如下： I=B×i
I：指年利息；
B：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人在計息年度(以下簡稱“當(dāng)年”) 或“每年” ）可轉(zhuǎn)換債券在付息債權(quán)登記日持有的總面額；
i：指當(dāng)年可轉(zhuǎn)換債券的票面利率。
(2)付息方式
①本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每年支付一次利息，利息計算的開始日期為可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行的第一天。
②付息日：每年的付息日為可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行第一天起每年發(fā)行一年。如果當(dāng)天是法定節(jié)假日或休息日，則延期至下一個工作日，延期期間不支付額外利息。每兩個相鄰的付息日之間為一個計息年。
公司董事會應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)法律、法規(guī)和上海證券交易所的規(guī)定，確定轉(zhuǎn)股年度的利息和股息所有權(quán)。
③利息支付債權(quán)登記日：年度利息支付債權(quán)登記日為年度利息支付日的前一個交易日，公司將在年度利息支付日后五個交易日內(nèi)支付年度利息。在利息支付債權(quán)登記日前（包括利息支付債權(quán)登記日）申請轉(zhuǎn)換為公司股票的可轉(zhuǎn)換公司債券，公司不再向持有人支付本利息計算年度及以后利息計算年度的利息。
④可轉(zhuǎn)換公司債券持有人取得的利息收入的應(yīng)付稅款由持有人承擔(dān)。
11、轉(zhuǎn)股價格
“浙22轉(zhuǎn)債” 初始轉(zhuǎn)股價格：10.49元/股； 2022年半年股權(quán)分配轉(zhuǎn)股價格由10.49元/股調(diào)整為10.32元/股。
12、轉(zhuǎn)股期限:本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日(2022年) 年 6 月 20 日，即 T+4日)6個月后的第一個交易日(2022 年 12 月 20 可轉(zhuǎn)債到期日(2028年) 6 月 13 (法定節(jié)假日或休息日延長至后續(xù)第一天的) 1 工作日；順延期間付息不計息)。
13、信用評級：公司主體信用評級 AAA，“浙22轉(zhuǎn)債”信用評級為AAA，評級前景穩(wěn)定。
14、上市日期:2022年7月8日
15、信用評估機構(gòu)：聯(lián)合信用評估有限公司
16、擔(dān)保：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券不提供擔(dān)保
17、登記、托管、委托債券分配利息， 中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司(以下簡稱“中登上海分公司”)
二、本次付息計劃
根據(jù)公司《募集說明書》的約定，本次付息為“浙22轉(zhuǎn)債”第一年付息，計息期為:2022 年 6 月 14日至 2023 年 6 月 13日。本計息年度票面利率為 0.2%(含稅)，即每個面值 100 0.20元人民幣可轉(zhuǎn)債兌現(xiàn)金額為0.20元 元人民幣(含稅)。
三、付息債權(quán)登記日、除息日、兌息日
1、可轉(zhuǎn)債付息債權(quán)登記日:2023 年 6 月 13 日
2、2023年可轉(zhuǎn)債除息日 年 6 月 14 日
3、可轉(zhuǎn)換債券利息發(fā)放日:2023 年 6 月 14 日
四、付息對象
截至2023年6月13日上海證券交易所收盤后，本次付息對象為在中登上海分公司注冊的全體“浙22轉(zhuǎn)債”持有人。
五、付息方式
1、本公司已與中登上海分公司簽訂《委托代理債券兌現(xiàn)及兌現(xiàn)利息協(xié)議》，委托中登上海分公司兌現(xiàn)債券及兌現(xiàn)利息。如果公司未按時足額支付債券，利息資金轉(zhuǎn)入上海分公司指定的銀行賬戶，上海分公司將終止委托代理債券支付和利息支付服務(wù)，公司負(fù)責(zé)后續(xù)支付和利息支付，相關(guān)實施事項以公司公告為準(zhǔn)。公司將本期債券的利息全額轉(zhuǎn)移到中登上海分公司指定的銀行賬戶，直至本年度利息發(fā)行日前2個交易日。
2、收到款項后，中登上海分公司通過資本結(jié)算系統(tǒng)將債券利息轉(zhuǎn)移給相應(yīng)的支付機構(gòu)（證券公司或中登上海分公司認(rèn)可的其他機構(gòu)），投資者將從支付機構(gòu)獲得債券利息。
六、投資者繳納債券利息所得稅的說明
1、根據(jù)《中華人民共和國個人所得稅法》和其他有關(guān)稅收法規(guī)和文件，公司可轉(zhuǎn)換債券個人投資者（包括證券投資基金）應(yīng)繳納債券個人利息所得稅，稅率為利息金額 20%，即每張面值 100 人民幣可轉(zhuǎn)債兌現(xiàn)金額為元 0.20元人民幣(稅前)實際分配利息 0.16 人民幣(稅后)?？赊D(zhuǎn)換債券利息個人所得稅由各支付機構(gòu)代扣代繳，并直接向各支付機構(gòu)所在地稅務(wù)機關(guān)繳納。各付息網(wǎng)點未履行上述債券利息個人所得稅代扣代繳義務(wù)的，由此產(chǎn)生的法律責(zé)任由各付息網(wǎng)點自行承擔(dān)。
2、根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》等有關(guān)稅收法規(guī)和文件，持有可轉(zhuǎn)換債券的居民企業(yè)應(yīng)當(dāng)自行繳納債券利息所得稅，即每張面值100元 可轉(zhuǎn)換債券的實際分配金額為0.20元 元人民幣(含稅)。
3、根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局發(fā)布的《關(guān)于延續(xù)境外機構(gòu)投資境內(nèi)債券市場企業(yè)所得稅和增值稅政策的公告》(財政部國家稅務(wù)總局公告 2021 年 34 號），自 2021 年 11月 7 日至 2025 年 12 月 31 對境外機構(gòu)投資境內(nèi)債券市場取得的債券利息收入，暫免征企業(yè)所得稅和增值稅， 也就是說，每張面值人民幣 100 可轉(zhuǎn)換債券的實際分配金額為人民幣 0.20 元(含稅)。上述暫免征企業(yè)所得稅的范圍不包括境外機構(gòu)在中國設(shè)立的機構(gòu)和場所取得的與機構(gòu)和場所有實際聯(lián)系的債券利息。
七、相關(guān)機構(gòu)及聯(lián)系方式
(一)發(fā)行人:浙商證券有限公司
辦公地址：杭州五星路 201 號
聯(lián)系部門：浙商證券有限公司董事會辦公室
聯(lián)系人：李永夢
聯(lián)系電話：0571-87901964
(二)主承銷商(發(fā)行保薦機構(gòu))、可轉(zhuǎn)債受托人：華安證券有限公司
辦公地址：天鵝湖路，安徽省合肥市政務(wù)文化新區(qū) 198 號
聯(lián)系電話：0551-65161650
（3）托管人：中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司
辦公地址：楊高南路，上海浦東新區(qū) 188 號
聯(lián)系電話：4008058058
特此公告。
浙商證券有限公司董事會
2023年6月7日
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。
如因文章侵權(quán)、圖片版權(quán)和其它問題請郵件聯(lián)系，我們會及時處理：tousu_ts@sina.com。
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