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創(chuàng)業(yè)板指的是新低 房地產(chǎn)業(yè)鏈逆勢活躍
◎記者 李雨琪
6月6日，a股三大指數(shù)震蕩下跌，上證指數(shù)再次跌至3200點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)繼續(xù)創(chuàng)下今年新低。截至收盤時(shí)，上證綜合指數(shù)報(bào)告3195.34點(diǎn)，跌幅1.15%；10773.45點(diǎn)，深證成指下跌1.58%；創(chuàng)業(yè)板指數(shù)下跌2164.81點(diǎn)，下跌1.69%。
昨日盤面上房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈活躍，金科股份和京投發(fā)展?jié)q停；液冷概念股初期大幅上漲，英特科技跌停20%；蘋果概念股全線下跌，混合現(xiàn)實(shí)方向排名第一，清越科技跌停20%，華興源創(chuàng)接近跌停；電力股走勢低迷，杭州熱電跌停。
滬深兩市全天營業(yè)額9375億元，比上一個(gè)交易日營業(yè)額627億元。北行資金凈流出10.77億元，其中滬股通凈買入5.19億元，深股通凈賣出15.96億元。
房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈逆勢活躍
經(jīng)過一個(gè)交易日的休息，房地產(chǎn)和產(chǎn)業(yè)鏈昨天再次活躍起來，建筑材料、物業(yè)管理、家居裝飾建材等相關(guān)部門也有所上升。截至昨日收盤，金科股份、鐵嶺新城、北京投資開發(fā)、沙河股份、華麗股份等交易限額，華麗家庭、城市建設(shè)開發(fā)、中國交通房地產(chǎn)等漲幅最高。
香港股市的房地產(chǎn)股也同時(shí)上漲。截至昨日收盤，亞洲資源上漲近20%，時(shí)代中國控股、中泛控股、天宇地產(chǎn)、金輝控股、融信中國、中梁控股、時(shí)代鄰里、華興等10%以上。
國信證券分析表示，經(jīng)過近兩個(gè)月的基本熱下降和板塊單邊下跌，當(dāng)前時(shí)間點(diǎn)應(yīng)更加關(guān)注房地產(chǎn)板塊超賣帶來的機(jī)遇。目前，高頻數(shù)據(jù)顯示，近期房地產(chǎn)市場活動有所邊際改善，銷售低點(diǎn)和業(yè)績低點(diǎn)已經(jīng)過去，板塊估值非常劃算。
中國銀行證券表示，最近，杭州、南京、廣州、上海、蘇州等核心一、二線城市繼續(xù)優(yōu)化安置、購買限制、公積金等政策，房地產(chǎn)政策保持寬松，預(yù)計(jì)銷售將得到持續(xù)支持。在投資方向上，建議注意：一是內(nèi)生增長快、征地有效性強(qiáng)的內(nèi)驅(qū)動力公司；二是REITss 商業(yè)地產(chǎn)、租賃、工業(yè)園區(qū)、物流地產(chǎn)等相關(guān)資產(chǎn)持有人；第三，在行業(yè)環(huán)境收縮的背景下，渠道公司更加重要。
液冷概念股走強(qiáng)
在三大運(yùn)營商聯(lián)合發(fā)布行業(yè)白皮書的推動下，液冷概念股昨日迎來強(qiáng)勁上漲。截至收盤時(shí)，英特科技、英維克、佳力圖漲停，高瀾股份漲停10%以上，曙光數(shù)創(chuàng)、申菱環(huán)境、方盛股份漲停。
近日，中國移動、中國電信、中國聯(lián)通聯(lián)合發(fā)布的《電信運(yùn)營商液冷技術(shù)白皮書》在第31屆中國國際信息通信展“計(jì)算能力創(chuàng)新發(fā)展高峰論壇”上提出，三大運(yùn)營商將于2023年進(jìn)行技術(shù)驗(yàn)證；2024年進(jìn)行規(guī)模測試，新建項(xiàng)目10%規(guī)模試點(diǎn)液冷技術(shù)；到2025年，50%以上的數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目將進(jìn)行規(guī)模應(yīng)用。
根據(jù)國際數(shù)據(jù)公司IDC發(fā)布的最新報(bào)告，2022年中國液冷服務(wù)器市場規(guī)模達(dá)到10.1億美元，同比增長189.9%。IDC預(yù)計(jì)，2022年至2027年，中國液冷服務(wù)器市場復(fù)合增長率將達(dá)到56.6%，2027年市場規(guī)模將達(dá)到95億美元。
在a股市場，產(chǎn)業(yè)鏈公司最近也透露了其相關(guān)業(yè)務(wù)的布局進(jìn)展。英特科技在投資平臺上表示，公司生產(chǎn)的液體冷卻散熱器主要采用換熱面積強(qiáng)化、直接冷卻、平流道、湍流等技術(shù)，具有散熱性能好、可靠性高的技術(shù)優(yōu)勢。公司的液體冷卻散熱器產(chǎn)品已經(jīng)銷售，但比例并不高。
中科曙光在投資者互動平臺上回復(fù)說，其子公司曙光數(shù)字創(chuàng)新以高效冷卻技術(shù)為核心，為用戶提供數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施解決方案。集成微模塊數(shù)據(jù)中心產(chǎn)品、服務(wù)器液體冷卻系統(tǒng)、液體冷卻數(shù)據(jù)中心解決方案技術(shù)領(lǐng)先。
股比債更劃算
展望未來，光大證券表示，受海外風(fēng)險(xiǎn)干擾因素影響，短期a股市場可能仍是結(jié)構(gòu)性市場，未來可以關(guān)注政策支持驅(qū)動的局部機(jī)遇。在配置上，在股票博弈下，“AI+“方向（游戲、媒體等）很難繼續(xù)普遍上升。預(yù)計(jì)市場前景將有所不同，游戲可以謹(jǐn)慎；短期內(nèi)，我們將重點(diǎn)關(guān)注房地產(chǎn)鏈（房地產(chǎn)、建材、家電）和可選消費(fèi)（釀酒、旅游、影視、醫(yī)療美容等）。
根據(jù)國盛證券的分析，a股目前處于底部區(qū)域，整體估值仍較低，目前的機(jī)會仍大于風(fēng)險(xiǎn)。此外，科技創(chuàng)新50ETF期權(quán)合約上市交易，對沖工具的持續(xù)豐富將減少非理性波動，空頭機(jī)制的引入也有利于大型資本進(jìn)入，長期有利于資本。
中原證券認(rèn)為，當(dāng)前市場風(fēng)險(xiǎn)偏好明顯轉(zhuǎn)向防御，股指總體預(yù)計(jì)未來將保持沖擊模式，仍需密切關(guān)注政策、資本和外部因素的變化。
東吳證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家、東吳香港副董事長陳李在東吳證券2023年中期戰(zhàn)略會議上表示，與債券相比，股票的成本性能正在提高，預(yù)計(jì)部分資金將在下半年從債券轉(zhuǎn)移到股票。股票和債券的成本性能正在發(fā)生變化，股票和債券的平衡可能會傾向于股票，股票的吸引力正在上升，但目前還沒有看到轉(zhuǎn)換點(diǎn)。
在行業(yè)選擇方面，陳李對一般消費(fèi)和“一帶一路”主題持樂觀態(tài)度?！耙粠б宦贰敝黝}的原因是其估值水平仍處于較低水平，將吸引固定收益基金。
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