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招商局港口集團(tuán)股份有限公司有關(guān)2022本年度第五期超短期融資券期滿兌現(xiàn)的通知
公司及股東會(huì)全體人員確保公告內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
招商局港口集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）于2021年11月23日公布《關(guān)于債務(wù)融資工具獲準(zhǔn)注冊(cè)的公告》（公示序號(hào)：2021-106），公布接到我國(guó)銀行間交易商協(xié)會(huì)出具的《接受注冊(cè)通知書(shū)》（中市協(xié)注〔2021〕DFI45號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱“通知單”），我國(guó)銀行間交易商協(xié)會(huì)允許接納企業(yè)債務(wù)融資工具申請(qǐng)注冊(cè)，期限為自通知單署名的時(shí)候起2年。
2022年9月1日，企業(yè)推出了2022本年度第五期超短期融資券（通稱“22招商局港SCP005”，編碼：012283152），發(fā)行規(guī)模為10億，期為270天，息票率為1.75%。相關(guān)發(fā)售結(jié)論具體內(nèi)容詳細(xì)2022年9月7日企業(yè)公布的《關(guān)于2022年度第五期超短期融資券發(fā)行結(jié)果的公告》（公示序號(hào)：2022-074）。
企業(yè)2022本年度第五期超短期融資券已經(jīng)在2023年6月2日期滿，企業(yè)已經(jīng)在到期還款日兌現(xiàn)了這一超短期融資券利息，相關(guān)超短期融資券兌現(xiàn)公示詳細(xì)上海清算所網(wǎng)址（www.shclearing.com）和中國(guó)貨幣網(wǎng)（www.chinamoney.com.cn）。
特此公告。
招商局港口集團(tuán)股份有限公司
董 事 會(huì)
2023年6月3日
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