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嘉實(shí)超短債證券投資基金2023年第五次收益分配公告
公告送出日期：2023年6月12日
1 公告基本信息
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注：（1）根據(jù)《嘉實(shí)超短債證券投資基金基金合同》，在符合有關(guān)基金分紅條件且每份基金份額可分配收益超過(guò)0.001元的前提下，本基金每個(gè)月應(yīng)將至少90%的可分配收益進(jìn)行分紅。每年分紅次數(shù)不超過(guò)20次；（2）截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算：嘉實(shí)超短債債券A的應(yīng)分配金額為每份基金份額應(yīng)分配金額0.00252元，即每10份基金份額應(yīng)分配金額0.0252元；嘉實(shí)超短債C的應(yīng)分配金額為每份基金份額應(yīng)分配金額0.00225元，即每10份基金份額應(yīng)分配金額0.0225元；（3）本次實(shí)際分紅方案為：嘉實(shí)超短債債券A每10份基金份額發(fā)放紅利0.0260元；嘉實(shí)超短債債券C每10份基金份額發(fā)放紅利0.0240元。
2 與分紅相關(guān)的其他信息
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3 其他需要提示的事項(xiàng)
（1）本次收益分配公告已經(jīng)本基金托管人中國(guó)銀行股份有限公司復(fù)核。
（2）因本次分紅導(dǎo)致基金凈值變化，不會(huì)改變本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，不會(huì)降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高基金投資收益。
（3）權(quán)益登記日當(dāng)日，申請(qǐng)贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出本基金的基金份額將享有本次分紅權(quán)益，申請(qǐng)申購(gòu)及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入本基金的基金份額將不享有本次分紅權(quán)益。
（4）如果投資者未選擇具體分紅方式，本公司注冊(cè)登記系統(tǒng)將其分紅方式默認(rèn)為現(xiàn)金方式，投資者可通過(guò)查詢了解本基金目前的分紅設(shè)置狀態(tài)。
（5）投資者可以在基金開(kāi)放日的交易時(shí)間內(nèi)到本基金銷售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式。本次分紅方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。投資者可以到銷售網(wǎng)點(diǎn)或通過(guò)本公司確認(rèn)分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，敬請(qǐng)于2023年6月12日、6月13日到本基金銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。
（6）投資者可以通過(guò)以下途徑咨詢、了解本基金有關(guān)詳情：
①嘉實(shí)基金管理有限公司網(wǎng)站http://www.jsfund.cn，客戶服務(wù)電話：400-600-8800。
②代銷機(jī)構(gòu)的名稱及聯(lián)系方式在基金管理人網(wǎng)站（www.jsfund.cn）公示，敬請(qǐng)投資者留意。
關(guān)于嘉實(shí)上海金交易型
開(kāi)放式證券投資基金
基金資產(chǎn)凈值的提示性公告
根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《嘉實(shí)上海金交易型開(kāi)放式證券投資基金基金合同》（以下簡(jiǎn)稱“基金合同”或“《基金合同》”）等有關(guān)規(guī)定，《基金合同》生效后，連續(xù)20個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中予以披露；連續(xù)50個(gè)工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，可對(duì)本基金進(jìn)行清算，終止本基金合同，無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)進(jìn)行表決，同時(shí)基金管理人應(yīng)履行相關(guān)的監(jiān)管報(bào)告和信息披露程序。本基金連續(xù)30個(gè)工作日、40個(gè)工作日、45個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元情形的，對(duì)基金合同可能面臨終止的不確定性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行提示。
現(xiàn)就嘉實(shí)上海金交易型開(kāi)放式證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）連續(xù)40個(gè)工作日基金資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元，可能觸發(fā)基金合同終止情形，相關(guān)事宜提示如下：
一、本基金基本信息
基金名稱：嘉實(shí)上海金交易型開(kāi)放式證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱：嘉實(shí)上海金ETF
場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱：上海金ETF基金
基金代碼：159831
基金運(yùn)作方式：交易型開(kāi)放式
基金合同生效日：2022年3月23日
基金管理人名稱：嘉實(shí)基金管理有限公司
基金托管人名稱：交通銀行股份有限公司
二、可能觸發(fā)《基金合同》終止的情形說(shuō)明
根據(jù)《基金合同》的規(guī)定，《基金合同》生效后，連續(xù)20個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中予以披露；連續(xù)50個(gè)工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，可對(duì)本基金進(jìn)行清算，終止本基金合同，無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)進(jìn)行表決，同時(shí)基金管理人應(yīng)履行相關(guān)的監(jiān)管報(bào)告和信息披露程序。
截至2023年6月8日，本基金已連續(xù)40個(gè)工作日基金資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元，特請(qǐng)投資者注意相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。
三、其他提示事項(xiàng)
1、若出現(xiàn)《基金合同》終止的情形，基金管理人將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和《基金合同》的約定成立基金財(cái)產(chǎn)清算小組，履行基金財(cái)產(chǎn)清算程序。清算期間，投資者無(wú)法辦理本基金的申購(gòu)、贖回、二級(jí)市場(chǎng)交易等業(yè)務(wù)。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)，妥善做好投資安排。
2、投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)認(rèn)真閱讀《基金合同》等法律文件及相關(guān)公告。
3、投資者可撥打嘉實(shí)基金管理有限公司客戶服務(wù)電話400-600-8800或登錄網(wǎng)站www.jsfund.cn 咨詢、了解相關(guān)情況。
特此公告。
嘉實(shí)基金管理有限公司
2023年6月12日
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