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西藏旅游股份有限公司 關(guān)于使用部分閑置募集資金 進行現(xiàn)金管理的進展公告
證券代碼：600749證券簡稱：西藏旅游公告編號：2023-045號
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●投資種類：中國民生銀行對公大額存單（產(chǎn)品編號：FGG2301A07）
●投資金額：人民幣6,000萬元
●履行的審議程序：西藏旅游股份有限公司（以下簡稱“公司”）使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的事項，已經(jīng)公司第八屆董事會第二十次會議、第八屆監(jiān)事會第二十一次會議審議通過，并經(jīng)公司2022年年度股東大會審議通過。
●特別風(fēng)險提示：公司使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理時，均選擇安全性高、流動性好的保本型產(chǎn)品。但金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大，不排除該項投資受到政策風(fēng)險、市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險、信息傳遞風(fēng)險、不可抗力風(fēng)險等因素影響，導(dǎo)致收益波動。公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時適量地介入，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。
一、本次使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的情況
?。ㄒ唬┈F(xiàn)金管理的目的
根據(jù)目前公司各募投項目建設(shè)進展及資金使用情況，公司將使用部分暫未投入項目建設(shè)的資金進行現(xiàn)金管理，在確保不影響募投項目正常實施、確保募集資金安全的前提下，提高募集資金的使用效率，增加公司現(xiàn)金資產(chǎn)收益，實現(xiàn)股東利益最大化。
（二）現(xiàn)金管理金額
2023年6月20日，公司使用暫時閑置募集資金6,000萬元，通過中國民生銀行股份有限公司拉薩分行（以下簡稱“中國民生銀行”）辦理對公大額存單業(yè)務(wù)。截至目前，公司辦理的現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)金額合計6,000萬元，未超出股東大會授權(quán)使用額度。
（三）資金來源
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準西藏旅游股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2018]43號）核準，公司非公開發(fā)行股票37,827,586股，發(fā)行價格為15.36元/股，募集資金總額581,031,720.96元，扣除各項發(fā)行費用后實際募集資金凈額為569,607,192.66元。信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對本次募集資金到位情況出具了XYZH/2018CDA10025號《驗資報告》，驗證確認募集資金已到賬。公司對募集資金進行專戶存儲管理，并與保薦機構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了三方（四方）監(jiān)管協(xié)議。此次用于現(xiàn)金管理的資金均為暫未投入募投項目的閑置募集資金。
?。ㄋ模┍敬维F(xiàn)金管理的基本情況
2023年6月20日，公司使用暫時閑置募集資金6,000萬元，通過中國民生銀行辦理對公大額存單業(yè)務(wù)，公司與中國民生銀行無關(guān)聯(lián)關(guān)系?，F(xiàn)金管理產(chǎn)品的具體情況如下：單位：萬元
目前，公司正按照募集資金的使用計劃，穩(wěn)步推進募投項目建設(shè)。由于項目建設(shè)需要一定周期，部分募集資金將會出現(xiàn)暫時閑置的情況，公司擬合理利用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，提高募集資金使用效率。本次購買的理財產(chǎn)品符合安全性高、流動性好的使用條件，不會影響募投項目實施進度。
?。ㄎ澹┩顿Y期限
本次產(chǎn)品認購日為2023年6月20日，產(chǎn)品到期日為2025年6月20日（本次現(xiàn)金管理預(yù)計2023年7月20日到期贖回。到期后公司將根據(jù)募集資金使用需求，在股東大會授權(quán)期限內(nèi)決定是否繼續(xù)購買，并延長到期時間），未超出股東大會授權(quán)使用期限。
二、決策程序的履行及獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構(gòu)意見
2023年3月30日，公司第八屆董事會第二十次會議、第八屆監(jiān)事會第二十一次會議審議通過《關(guān)于公司使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用35,000萬元的閑置募集資金辦理安全性高、流動性好、有保本約定的短期理財產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款或銀行定期存款，使用期限自公司股東大會審議批準之日起不超過12個月。該事項于2023年5月26日經(jīng)公司2022年年度股東大會審議通過。
就公司使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的事項，公司獨立董事、監(jiān)事以及保薦機構(gòu)發(fā)表了同意的認可意見，詳請參考公司通過指定信息披露媒體披露的公告（公告編號：2023-021號、2023-022號、2023-024號）。
三、投資風(fēng)險分析及風(fēng)控措施
（一）風(fēng)險控制分析
為控制風(fēng)險，公司均選取能夠提供保本承諾、安全性高、流動性較好的保本型現(xiàn)金管理產(chǎn)品，投資風(fēng)險較小，且不存在變相改變募集資金用途的行為，不影響募投項目正常進行。公司獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督、檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。公司將依據(jù)相關(guān)規(guī)定，在定期報告中披露報告期內(nèi)現(xiàn)金管理投資產(chǎn)品的收益情況。
?。ǘ┩顿Y風(fēng)險及風(fēng)險控制措施
公司本著維護股東和公司利益的原則，將風(fēng)險防范放在首位，對現(xiàn)金管理嚴格把關(guān)、謹慎決策，公司辦理的大額存單業(yè)務(wù)為保本型，在上述投資期間，公司將與受托方保持密切聯(lián)系，及時跟蹤資金的運作情況，評估發(fā)現(xiàn)可能影響公司資金安全的風(fēng)險因素，及時采取相應(yīng)措施，控制現(xiàn)金管理風(fēng)險。
四、現(xiàn)金管理對公司日常經(jīng)營的影響
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公司交易性金融資產(chǎn)按照公允價值進行初始計量，相關(guān)交易費用直接計入當(dāng)期損益。此類金融資產(chǎn)的利得或損失，計入當(dāng)期損益。
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金額：元
截至2023年3月31日，公司資產(chǎn)負債率為28.77%，本次辦理現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的金額為6,000萬元,不對公司主營業(yè)務(wù)、財務(wù)狀況等造成重大影響，不存在負有大額債務(wù)的同時購買大額理財產(chǎn)品的情形。
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在符合國家法律法規(guī)規(guī)定，且保證募集資金安全的前提下，公司使用部分閑置募集資金辦理對公大額存單業(yè)務(wù)，不會影響公司日常經(jīng)營和現(xiàn)有各個募投項目的正常開展。通過適度的現(xiàn)金管理，也可以提高公司募集資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司股東謀取更多的投資回報，不存在損害公司利益及股東利益的情形。
五、截至本公告日，公司近十二個月使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的情況
除尚未到期的現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)之外，公司最近十二個月內(nèi)使用閑置募集資金辦理的銀行現(xiàn)金管理產(chǎn)品均已按期贖回。具體如下：
金額：萬元
注：公司最近一年凈利潤為負，比例計算取絕對值。
特此公告。
西藏旅游股份有限公司
董事會
2023年6月21日
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