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華夏基金管理有限責任公司 有關華夏中證1000買賣型敞開式指數(shù)值證券基金持有停牌股票估值調(diào)整狀況的 公示
由于停牌股票“*ST巨大”（601258）將在2023年6月12日由中證1000樣本股中調(diào)成，為客觀性體現(xiàn)股票基金投資性房地產(chǎn)，依據(jù)《中國證監(jiān)會關于證券投資基金估值業(yè)務的指導意見》（中國證監(jiān)會公示[2017]13號）的需求，通過和托管行招商銀行股份有限責任公司協(xié)商一致，自2023年6月12日起，華夏基金管理有限責任公司對集團旗下華夏中證1000買賣型敞開式指數(shù)值證券基金（場地通稱“中證1000ETF”，基金代碼：159845）所持有的停牌股票“*ST巨大”依照0元開展公司估值。
特別提醒：2023年6月12日華夏中證1000買賣型敞開式指數(shù)值證券基金的基金份額參考凈值（IOPV）未包括以上估值調(diào)整產(chǎn)生的影響，可能和華夏中證1000買賣型敞開式指數(shù)值證券基金該日份額凈值存有0.046%上下的差別，煩請投資者關注對應的經(jīng)營風險。
特此公告
華夏基金管理有限責任公司
二○二三年六月十二日
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