證券代碼：688479證券簡(jiǎn)稱：友車高新科技公示序號(hào)：2023-002

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●用友汽車信息技術(shù)（上海市）有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年6月10日召開第三屆股東會(huì)第十七次大會(huì)、第三屆職工監(jiān)事第十七次大會(huì)，各自審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》，允許企業(yè)使用募集資金置換事先已資金投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用自籌經(jīng)費(fèi)總計(jì)rmb21,068,873.99元，上述情況事宜合乎募資到帳后6個(gè)月開展更換的相關(guān)規(guī)定。

一、募資基本概況

依據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)于2023年3月7日開具的《關(guān)于同意用友汽車信息科技（上海）股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕482號(hào)），企業(yè)批準(zhǔn)向社會(huì)公布發(fā)售人民幣普通股36,079,400股，每一股發(fā)行價(jià)金額為33.99元，募資總額為1,226,338,806.00元；扣減包銷及證券承銷花費(fèi)、發(fā)售評(píng)估費(fèi)及其總計(jì)所發(fā)生的其他一些發(fā)行費(fèi)（總共rmb140,935,332.42元，沒有企業(yè)增值稅）后，募資凈收益為1,085,403,473.58元，以上資產(chǎn)已經(jīng)全部及時(shí)，經(jīng)安永華明會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）檢審并提交《驗(yàn)資報(bào)告》（安永華明（2023）驗(yàn)字第61357229_A02號(hào)）。

募資到帳后，已經(jīng)全部存放在經(jīng)董事會(huì)準(zhǔn)許開辦的募資重點(diǎn)賬戶中，企業(yè)、國(guó)泰君安證券股份有限公司（下稱“保薦代表人”）、儲(chǔ)存募資的銀行業(yè)早已簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，詳細(xì)情況詳細(xì)企業(yè)在2023年5月10日公布于上海交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)的《首次公開發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書》。

二、募集資金投資項(xiàng)目狀況

結(jié)合公司《首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》公布，企業(yè)首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目及募集資金使用方案如下所示：

本次發(fā)行募資及時(shí)前，企業(yè)可以根據(jù)各類目地具體進(jìn)展，以自籌經(jīng)費(fèi)付款新項(xiàng)目需要賬款。本次發(fā)行募資到位后，企業(yè)將嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和內(nèi)部管理制度儲(chǔ)放與使用募資，募資適合于更換早期企業(yè)資金投入募投項(xiàng)目的自籌經(jīng)費(fèi)。若本次發(fā)行具體募資小于募投項(xiàng)目投資額，企業(yè)將根據(jù)自籌經(jīng)費(fèi)處理，并按照發(fā)售結(jié)束時(shí)募投項(xiàng)目的分清主次調(diào)節(jié)募資投入信用額度。若本次發(fā)行具體募資高過募投項(xiàng)目投資額，企業(yè)將根據(jù)自己的建設(shè)規(guī)劃與實(shí)際生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)要求，依照中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海交易所的相關(guān)規(guī)定，緊緊圍繞主營(yíng)業(yè)務(wù)、合理安排、合理安排剩下超募資金。

三、自籌經(jīng)費(fèi)事先資金投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用及此次更換分配

（一）自籌經(jīng)費(fèi)事先資金投入募投項(xiàng)目情況和更換分配

為順利開展募投項(xiàng)目基本建設(shè)，此次募資及時(shí)前，結(jié)合公司施工進(jìn)度的具體情況，運(yùn)用自籌經(jīng)費(fèi)對(duì)募投項(xiàng)目開展優(yōu)先資金投入。截止到2023年5月8日，企業(yè)事先應(yīng)用自籌經(jīng)費(fèi)投資額為11,751,989.05元，擬更換11,751,989.05元，詳情如下：

（二）自籌經(jīng)費(fèi)已支付發(fā)行花費(fèi)情況和更換分配

公司本次募資發(fā)行費(fèi)總計(jì)rmb140,935,332.42元（沒有企業(yè)增值稅）。截止到2023年5月8日，企業(yè)以自籌經(jīng)費(fèi)預(yù)先支付發(fā)售總費(fèi)用金額為9,316,884.94元（沒有企業(yè)增值稅），擬采用募資rmb9,316,884.94元（沒有企業(yè)增值稅）更換預(yù)先支付的發(fā)行費(fèi)。

綜上所述，公司本次應(yīng)用募集資金置換事先資金投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用自籌經(jīng)費(fèi)總額為rmb21,068,873.99元。

上述情況事宜合乎募資到帳后6個(gè)月開展更換的相關(guān)規(guī)定。

四、企業(yè)履行決議程序流程

公司在2023年6月10日召開第三屆股東會(huì)第十七次大會(huì)、第三屆職工監(jiān)事第十七次大會(huì)，各自審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》，允許企業(yè)使用募集資金置換事先已資金投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用自籌經(jīng)費(fèi)總計(jì)rmb21,068,873.99元，此次募集資金置換的時(shí)間也距募資結(jié)算時(shí)間不得超過6月，有關(guān)審批流程合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)和企業(yè)《募集資金管理制度》的相關(guān)要求。公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)董對(duì)于該提案發(fā)布了確立贊同的建議。該提案不用提交公司股東大會(huì)審議。

五、重點(diǎn)建議表明

（一）獨(dú)董建議

獨(dú)董覺得：《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》的決議程序流程合乎法律法規(guī)和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。公司本次應(yīng)用募集資金置換事先花費(fèi)的自籌經(jīng)費(fèi)，內(nèi)容包括決議程序流程合乎《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章以及企業(yè)《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定。此次募集資金置換個(gè)人行為并沒有與募投項(xiàng)目的實(shí)施措施相排斥，不受影響募投項(xiàng)目的穩(wěn)定執(zhí)行，找不到變向更改募集資金用途及其危害公司與股東利益，尤其是中小型股東利益的情形。

（二）職工監(jiān)事建議

經(jīng)決議，職工監(jiān)事覺得公司本次募集資金置換的時(shí)間也距募資結(jié)算時(shí)間不得超過六個(gè)月，此次募集資金置換事先已花費(fèi)的自籌經(jīng)費(fèi)，并沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施措施相排斥，也不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的順利進(jìn)行，不會(huì)有更改或者變相更改募資看向和危害股東利益的現(xiàn)象，合乎證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定以及公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，內(nèi)容包括程序流程依法依規(guī)。

（三）會(huì)計(jì)事務(wù)所公證建議

安永華明會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《用友汽車信息科技（上海）股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目和支付發(fā)行費(fèi)用情況鑒證報(bào)告》（安永華明（2023）專字第61357229_A08號(hào)），覺得用友汽車信息技術(shù)（上海市）股份有限公司的自籌經(jīng)費(fèi)事先資金投入募投項(xiàng)目和支付發(fā)行花費(fèi)匯報(bào)在大多數(shù)重要層面依照《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》以及相關(guān)文件格式手冊(cè)編寫，如實(shí)陳述了截止到2023年5月8日用友汽車信息技術(shù)（上海市）有限責(zé)任公司以自籌經(jīng)費(fèi)事先資金投入募集資金投資項(xiàng)目和支付發(fā)行費(fèi)用狀況。

（四）保薦代表人審查建議

經(jīng)核實(shí)，保薦代表人覺得，公司本次應(yīng)用募集資金置換事先資金投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用自籌經(jīng)費(fèi)的事宜早已董事會(huì)、職工監(jiān)事表決通過，職工監(jiān)事、獨(dú)董發(fā)布了確立同意意見，然后由安永華明會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了鑒證報(bào)告，依法履行必須的審批流程。公司本次應(yīng)用募集資金置換事先資金投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用自籌經(jīng)費(fèi)的事宜，找不到變向更改募集資金用途和危害股東利益的現(xiàn)象，也不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的順利進(jìn)行，且更換時(shí)長(zhǎng)距募資結(jié)算時(shí)間不得超過六個(gè)月，合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定以及公司募資資金管理辦法。綜上所述，保薦代表人對(duì)公司本次應(yīng)用募集資金置換事先資金投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用自籌經(jīng)費(fèi)的事宜情況屬實(shí)。

特此公告。

用友汽車信息技術(shù)（上海市）有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年6月13日

證券代碼：688479證券簡(jiǎn)稱：友車高新科技公示序號(hào)：2023-003

用友汽車信息技術(shù)（上海市）有限責(zé)任公司

有關(guān)應(yīng)用自籌資金付款募投項(xiàng)目一部分賬款

并且以募資等額本息更換的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

用友汽車信息技術(shù)（上海市）有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年6月10日舉辦第三屆股東會(huì)第十七次大會(huì)、第三屆職工監(jiān)事第十七次大會(huì)，各自審議通過了《關(guān)于使用自有資金支付募投項(xiàng)目部分款項(xiàng)并以募集資金等額置換的議案》，允許結(jié)合公司募資的具體情況，在保證不受影響募集資金投資項(xiàng)目（下稱“募投項(xiàng)目”）建設(shè)與募集資金使用方案及其公司正常運(yùn)營(yíng)前提下，企業(yè)計(jì)劃在募投項(xiàng)目的實(shí)行期內(nèi)，依據(jù)實(shí)際需求并且經(jīng)過有關(guān)批準(zhǔn)后，事先應(yīng)用自籌資金付款募投項(xiàng)目一部分賬款，以后按時(shí)以募資等額本息更換，也就是從募集資金專戶劃撥等額本息資產(chǎn)至企業(yè)一般存款賬戶或一般賬戶，這部分等額本息更換資產(chǎn)視作募投項(xiàng)目應(yīng)用資產(chǎn)。詳情如下：

一、募資基本概況

依據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)于2023年3月7日開具的《關(guān)于同意用友汽車信息科技（上海）股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕482號(hào)），企業(yè)批準(zhǔn)向社會(huì)公布發(fā)售人民幣普通股3,607.94億港元，每一股發(fā)行價(jià)金額為33.99元，募資總額為122,633.88萬余元；扣減包銷及證券承銷花費(fèi)、發(fā)售評(píng)估費(fèi)及其總計(jì)所發(fā)生的其他一些發(fā)行費(fèi)（總共rmb14,093.53萬余元，沒有企業(yè)增值稅）后，募資凈收益為108,540.35萬余元，以上資產(chǎn)已經(jīng)全部及時(shí)，經(jīng)安永華明會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）檢審并提交《驗(yàn)資報(bào)告》（安永華明（2023）驗(yàn)字第61357229_A02號(hào)）。

募資到帳后，已經(jīng)全部存放在經(jīng)董事會(huì)準(zhǔn)許開辦的募資重點(diǎn)賬戶中，企業(yè)、國(guó)泰君安證券股份有限公司（下稱“保薦代表人”）、儲(chǔ)存募資的銀行業(yè)早已簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，詳細(xì)情況詳細(xì)企業(yè)在2023年5月10日公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《首次公開發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書》。

二、募集資金投資項(xiàng)目的相關(guān)情況

結(jié)合公司《首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》公布，企業(yè)首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目及募集資金使用方案如下所示：

本次發(fā)行募資及時(shí)前，企業(yè)可以根據(jù)各類目地具體進(jìn)展，以自籌經(jīng)費(fèi)付款新項(xiàng)目需要賬款。本次發(fā)行募資到位后，企業(yè)將嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和內(nèi)部管理制度儲(chǔ)放與使用募資，募資適合于更換早期企業(yè)資金投入募投項(xiàng)目的自籌經(jīng)費(fèi)。若本次發(fā)行具體募資小于募投項(xiàng)目投資額，企業(yè)將根據(jù)自籌經(jīng)費(fèi)處理，并按照發(fā)售結(jié)束時(shí)募投項(xiàng)目的分清主次調(diào)節(jié)募資投入信用額度。若本次發(fā)行具體募資高過募投項(xiàng)目投資額，企業(yè)將根據(jù)自己的建設(shè)規(guī)劃與實(shí)際生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)要求，依照中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海交易所的相關(guān)規(guī)定，緊緊圍繞主營(yíng)業(yè)務(wù)、合理安排、合理安排剩下超募資金。

三、應(yīng)用自籌資金付款募投項(xiàng)目一部分賬款并且以募資等額本息更換的原因和操作步驟

（一）應(yīng)用自籌資金付款募投項(xiàng)目一部分賬款并且以募資等額本息更換的主要原因

企業(yè)在募投項(xiàng)目執(zhí)行過程中，依據(jù)募資財(cái)政性資金標(biāo)準(zhǔn)，所有開支均需從募集資金專戶一次性支付劃撥。但募投項(xiàng)目執(zhí)行期內(nèi)，公司存在應(yīng)用自籌資金付款募投項(xiàng)目一部分賬款并且以募資等額本息更換的情況，主要因素如下所示：

1、依據(jù)中央人民銀行《rmb結(jié)算賬戶管理方法》要求，工作人員薪資的付款應(yīng)當(dāng)通過企業(yè)一般存款賬戶或一般賬戶申請(qǐng)辦理，如果以募集資金專戶一次性支付募投項(xiàng)目涉及到工作的人員薪資，會(huì)有企業(yè)通過各種賬戶支付工作人員薪資的現(xiàn)象，不符金融機(jī)構(gòu)有關(guān)規(guī)定的需求。

2、依據(jù)國(guó)稅局、社保、公積金及稅費(fèi)征繳機(jī)關(guān)規(guī)定，企業(yè)每月公積金、社保費(fèi)的扣繳及各種稅款的交納等都通過銀行托收的形式進(jìn)行，若根據(jù)好幾個(gè)金融機(jī)構(gòu)賬戶支付，在使用中存在艱難。

3、募投項(xiàng)目涉及到一部分日常差旅費(fèi)報(bào)銷、差旅費(fèi)、招待費(fèi)等小額零星支出，比較復(fù)雜且碎碎的，若相關(guān)費(fèi)用直接在募集資金專戶開支，可操作性較弱，便捷性比較低，企業(yè)實(shí)施了先用自籌資金墊款的形式進(jìn)行解決。

因而，為提升經(jīng)營(yíng)管理效益，企業(yè)計(jì)劃在募投項(xiàng)目的實(shí)行期內(nèi)，依據(jù)實(shí)際需求并且經(jīng)過有關(guān)批準(zhǔn)后，事先應(yīng)用自籌資金付款募投項(xiàng)目一部分賬款，以后按時(shí)以募資等額本息更換，也就是從募集資金專戶劃撥等額本息資產(chǎn)至企業(yè)一般存款賬戶或一般賬戶，這部分等額本息更換資產(chǎn)視作募投項(xiàng)目應(yīng)用資產(chǎn)。

（二）應(yīng)用自籌資金付款募投項(xiàng)目一部分賬款并且以募資等額本息更換操作流程

1、企業(yè)財(cái)務(wù)部依據(jù)募投項(xiàng)目的執(zhí)行情況，對(duì)比募投項(xiàng)目開支具體內(nèi)容，按時(shí)編寫以自籌資金付款募投項(xiàng)目賬款的統(tǒng)計(jì)表，由財(cái)務(wù)主管核查，經(jīng)理開展審核。

2、財(cái)務(wù)部門依據(jù)授權(quán)審批后申報(bào)文件，會(huì)以自籌資金收取的募投項(xiàng)目賬款從募集資金專戶等額本息劃撥至企業(yè)一般存款賬戶或一般賬戶。

3、建立自籌資金等額本息更換募資賬款的賬表，賬表應(yīng)逐單記述募集資金專戶轉(zhuǎn)到自籌資金賬戶交易的時(shí)間也、額度、帳戶等，保證募資僅限于相對(duì)應(yīng)募投項(xiàng)目，并及時(shí)歸納通告保薦代表人和保薦代表人。

4、保薦代表人和保薦代表人對(duì)企業(yè)使用自籌資金付款募投項(xiàng)目一部分賬款并且以募資等額本息更換情況進(jìn)行不斷監(jiān)管，有權(quán)利定期不定期對(duì)企業(yè)采用現(xiàn)場(chǎng)檢查、書面形式咨詢等形式履行管控權(quán)，公司及募資儲(chǔ)放金融機(jī)構(gòu)理應(yīng)相互配合保薦代表人的審查與咨詢。

四、以上事宜對(duì)企業(yè)影響表明

結(jié)合公司募投項(xiàng)目執(zhí)行實(shí)際情況，應(yīng)用自籌資金付款募投項(xiàng)目一部分賬款并且以募資等額本息更換，有助于提高經(jīng)營(yíng)管理效益，符合公司及股東權(quán)益，也不會(huì)影響企業(yè)募投項(xiàng)目的順利開展，不會(huì)有更改或者變相更改募資看向及危害公司與股東利益的情形。

五、履行決議程序流程

公司在2023年6月10日舉辦第三屆股東會(huì)第十七次大會(huì)、第三屆職工監(jiān)事第十七次大會(huì)，各自審議通過了《關(guān)于使用自有資金支付募投項(xiàng)目部分款項(xiàng)并以募集資金等額置換的議案》。允許結(jié)合公司募資的具體情況，在保證不受影響募投項(xiàng)目建設(shè)與募集資金使用方案及其公司正常運(yùn)營(yíng)前提下，在募投項(xiàng)目的實(shí)行期內(nèi)，依據(jù)實(shí)際需求并且經(jīng)過有關(guān)批準(zhǔn)后，事先應(yīng)用自籌資金付款募投項(xiàng)目一部分賬款，以后按時(shí)以募資等額本息更換，也就是從募集資金專戶劃撥等額本息資產(chǎn)至企業(yè)一般存款賬戶或一般賬戶，這部分等額本息更換資產(chǎn)視作募投項(xiàng)目應(yīng)用資產(chǎn)。公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)董對(duì)于該提案發(fā)布了確立贊同的建議。該提案不用提交公司股東大會(huì)審議。

六、重點(diǎn)建議表明

（一）獨(dú)董建議

獨(dú)董覺得：《關(guān)于使用自有資金支付募投項(xiàng)目部分款項(xiàng)并以募集資金等額置換的議案》的決議程序流程合乎法律法規(guī)和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。公司擬應(yīng)用自籌資金付款募投項(xiàng)目一部分賬款并且以募資等額本息更換的事宜依法履行必須的審批流程，建立了相對(duì)應(yīng)操作流程，具體內(nèi)容和流程合乎《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關(guān)規(guī)定以及公司募資資金管理辦法，該事項(xiàng)的實(shí)行有助于提高募集資金使用高效率，也不會(huì)影響募投項(xiàng)目的順利進(jìn)行，找不到變向更改募集資金用途和危害公司及股東利益的情形。

（二）職工監(jiān)事建議

經(jīng)決議，職工監(jiān)事覺得：企業(yè)執(zhí)行募投項(xiàng)目應(yīng)用自籌資金付款募投項(xiàng)目一部分賬款并且以募資等額本息更換的事宜已依法履行必須的審批流程，并制定了相對(duì)應(yīng)操作流程，有助于提高募集資金使用高效率，不受影響企業(yè)募投項(xiàng)目的順利進(jìn)行，找不到變向更改募資看向和危害公司及股東利益的現(xiàn)象。

（三）保薦代表人審查建議

經(jīng)核實(shí)，保薦代表人覺得：企業(yè)使用自籌資金付款募投項(xiàng)目一部分賬款并且以募資等額本息更換事宜已依法履行必須的決策制定，有關(guān)提案早已董事會(huì)和職工監(jiān)事表決通過，職工監(jiān)事、獨(dú)董發(fā)布了很明確的同意意見，合乎上市企業(yè)募集資金使用的相關(guān)規(guī)定，有助于提高募集資金使用高效率，有效提升募投項(xiàng)目賬款付款方式，也不會(huì)影響企業(yè)募投項(xiàng)目的順利進(jìn)行，找不到變向更改募資看向及危害公司及股東利益的情形。綜上所述，保薦代表人對(duì)企業(yè)使用自籌資金付款募投項(xiàng)目一部分賬款并且以募資等額本息更換事宜情況屬實(shí)。

特此公告。

用友汽車信息技術(shù)（上海市）有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年6月13日

證券代碼：688479證券簡(jiǎn)稱：友車高新科技公示序號(hào)：2023-005

用友汽車信息技術(shù)（上海市）有限責(zé)任公司

有關(guān)應(yīng)用一部分超募資金永久性填補(bǔ)流動(dòng)性

資產(chǎn)的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

用友汽車信息技術(shù)（上海市）有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年6月10日舉辦第三屆股東會(huì)第十七會(huì)議第三屆職工監(jiān)事第十七次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，允許企業(yè)使用超募資金rmb15,600.00萬元用于永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金，占超募資金總金額比例為29.87%。此次應(yīng)用一部分超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金也不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)中的融資需求，在補(bǔ)充流動(dòng)資金后12個(gè)月內(nèi)沒有進(jìn)行高風(fēng)險(xiǎn)投資同時(shí)為子公司之外的目標(biāo)給予財(cái)務(wù)資助。公司獨(dú)立董事發(fā)布了確立贊同的單獨(dú)建議，承銷商對(duì)該事宜出具了很明確的審查建議，本事宜尚要遞交股東大會(huì)審議。詳情如下：

一、募資基本概況

依據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)于2023年3月7日開具的《關(guān)于同意用友汽車信息科技（上海）股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕482號(hào)），企業(yè)批準(zhǔn)向社會(huì)公布發(fā)售人民幣普通股3,607.94億港元，每一股發(fā)行價(jià)金額為33.99元，募資總額為122,633.88萬余元；扣減包銷及證券承銷花費(fèi)、發(fā)售評(píng)估費(fèi)及其總計(jì)所發(fā)生的其他一些發(fā)行費(fèi)（總共rmb14,093.53萬余元，沒有企業(yè)增值稅）后，募資凈收益為108,540.35萬余元，以上資產(chǎn)已經(jīng)全部及時(shí)，經(jīng)安永華明會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）檢審并提交《驗(yàn)資報(bào)告》（安永華明（2023）驗(yàn)字第61357229_A02號(hào)）。

募資到帳后，已經(jīng)全部存放在經(jīng)董事會(huì)準(zhǔn)許開辦的募資重點(diǎn)賬戶中，企業(yè)、國(guó)泰君安證券股份有限公司（下稱“保薦代表人”）、儲(chǔ)存募資的銀行業(yè)早已簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，詳細(xì)情況詳細(xì)企業(yè)在2023年5月10日公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《首次公開發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書》。

二、募集資金投資項(xiàng)目的相關(guān)情況

結(jié)合公司《首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》公布，企業(yè)首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目及募集資金使用方案如下所示：

三、此次應(yīng)用一部分超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金計(jì)劃

根據(jù)企業(yè)本身具體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，為了滿足企業(yè)流動(dòng)資金需求，提升募資的使用率，減少財(cái)務(wù)成本，與此同時(shí)在保證募集資金投資項(xiàng)目的融資需求及其募集資金使用方案順利進(jìn)行前提下，企業(yè)超募資金總額為52,229.48萬余元，此次擬運(yùn)用一部分超募資金15,600.00萬余元永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金，占超募資金總金額比例為29.87%，用以主營(yíng)有關(guān)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。以上募集資金使用個(gè)人行為未違背證監(jiān)會(huì)及上海交易所有關(guān)上市企業(yè)募集資金使用的相關(guān)規(guī)定。

四、對(duì)企業(yè)日常運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生的影響服務(wù)承諾

此次超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金將主要用于與公司主要業(yè)務(wù)有關(guān)的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，可以滿足企業(yè)流動(dòng)資金需求，提升募資的使用率，減少財(cái)務(wù)成本，進(jìn)一步提升企業(yè)盈利能力，維護(hù)保養(yǎng)公司與股東權(quán)益，不會(huì)有更改募集資金使用主要用途、危害募集資金投資項(xiàng)目順利進(jìn)行的情況，合乎相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。

鄭重承諾每十二個(gè)月內(nèi)總計(jì)應(yīng)用額度將不會(huì)超出超募資金總額30%；服務(wù)承諾此次應(yīng)用超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金也不會(huì)影響募投項(xiàng)目建設(shè)中的融資需求，在補(bǔ)充流動(dòng)資金后十二個(gè)月內(nèi)沒有進(jìn)行高風(fēng)險(xiǎn)投資同時(shí)為子公司之外的目標(biāo)給予財(cái)務(wù)資助。

五、履行決議程序流程

公司在2023年6月10日舉辦第三屆股東會(huì)第十七會(huì)議第三屆職工監(jiān)事第十七次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)董對(duì)于該提案發(fā)布了確立贊同的建議。該提議尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

六、重點(diǎn)建議表明

（一）獨(dú)董建議

公司獨(dú)立董事覺得：《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》的決議程序流程合乎法律法規(guī)和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。公司本次應(yīng)用一部分超募資金rmb15,600.00萬元用于永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金，系出自于企業(yè)實(shí)體經(jīng)營(yíng)的需求，有助于提高募集資金使用高效率，提升企業(yè)運(yùn)營(yíng)能力，合乎公司戰(zhàn)略規(guī)劃需要與公司股東權(quán)益。此次超募資金的應(yīng)用不受影響募資工程項(xiàng)目的順利進(jìn)行，找不到變向更改募資看向和危害企業(yè)股東利益的現(xiàn)象，相關(guān)知識(shí)和流程合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章以及企業(yè)募資資金管理辦法的相關(guān)規(guī)定。

（二）職工監(jiān)事建議

經(jīng)決議，職工監(jiān)事覺得：企業(yè)使用一部分超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金內(nèi)容包括決議程序流程合乎《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及其《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。公司本次應(yīng)用一部分超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金有利于達(dá)到企業(yè)流動(dòng)資金需求，提升募資的使用率，減少公司財(cái)務(wù)成本費(fèi)，找不到變向更改募集資金用途的舉動(dòng)，不受影響募集資金投資項(xiàng)目正常的執(zhí)行，不存在損害公司與公司股東權(quán)益的狀況。

（三）保薦代表人審查建議

經(jīng)核實(shí)，保薦代表人覺得，此次應(yīng)用超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的事宜，早已董事會(huì)、職工監(jiān)事表決通過，職工監(jiān)事、獨(dú)董發(fā)布了很明確的同意意見，依法履行必須的司法程序，尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。此次事宜合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章的需求。公司本次應(yīng)用超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金有助于提高募資的使用率，符合公司和公司股東利益。綜上所述，保薦代表人對(duì)公司本次應(yīng)用一部分超募資金累計(jì)rmb15,600.00萬元用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的事宜情況屬實(shí)。

特此公告。

用友汽車信息技術(shù)（上海市）有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年6月13日