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長(zhǎng)盛量化紅利策略混合型證券投資基金收益分配公告
1. 公告基本信息
注：本基金合同中約定，每次收益分配的比例不低于收益分配基準(zhǔn)日可供分配利潤(rùn)的20%。上表中的“應(yīng)分配金額”即按照可供分配利潤(rùn)和此最低比例計(jì)算得來。
2.與分紅相關(guān)的其他信息
3.其他需要提示的事項(xiàng)
一、相關(guān)提示
1、權(quán)益登記日申請(qǐng)申購的基金份額不參與本次收益分配，權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回的基金份額參與本次收益分配。
2、本基金的分紅方式為現(xiàn)金紅利或紅利再投資，其中現(xiàn)金紅利為默認(rèn)分紅方式。投資者成功變更過分紅方式的，以投資者選擇的分紅方式發(fā)放紅利；投資者未變更過分紅方式的，以本基金默認(rèn)分紅方式發(fā)放紅利。
3、投資者所持有本基金份額的分紅方式以基金登記注冊(cè)機(jī)構(gòu)記錄為準(zhǔn)，投資者可通過登錄本公司網(wǎng)站或撥打本公司客服電話進(jìn)行確認(rèn)。如需調(diào)整本次分紅適用的分紅方式，請(qǐng)最遲于權(quán)益登記日之前通過銷售機(jī)構(gòu)提交分紅方式變更申請(qǐng)。
4、投資者在各銷售機(jī)構(gòu)通過不同交易賬號(hào)持有的本基金各類別份額可適用不同分紅方式，如有需要，投資者需對(duì)所持有的本基金各類別份額按各銷售機(jī)構(gòu)不同交易賬號(hào)分別設(shè)置分紅方式。
5、本基金對(duì)本公司直銷中心設(shè)置有最低分紅金額的限額，該限額為人民幣1.00元。投資者在本公司直銷中心產(chǎn)生的每筆現(xiàn)金紅利在低于1.00元時(shí)將不再劃轉(zhuǎn)，轉(zhuǎn)為按除息日的基金份額凈值進(jìn)行再投資處理。
二、風(fēng)險(xiǎn)提示
本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績(jī)及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績(jī)表現(xiàn)。本公司提醒投資者，因基金分紅的行為導(dǎo)致基金凈值變化，不會(huì)改變基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，不會(huì)降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高基金投資收益；因基金分紅的行為導(dǎo)致基金凈值調(diào)整至1元初始面值或1元附近，在市場(chǎng)波動(dòng)等因素的影響下，基金投資仍有可能出現(xiàn)虧損或基金凈值仍有可能低于初始面值。
三、咨詢辦法及基金銷售機(jī)構(gòu)
1、本公司全國(guó)統(tǒng)一客戶服務(wù)電話：400 888 2666。
2、本公司網(wǎng)站：http://www.csfunds.com.cn。
3、本基金銷售機(jī)構(gòu)的名稱和聯(lián)系方式請(qǐng)見本基金招募說明書及相關(guān)公告。
特此公告。
長(zhǎng)盛基金管理有限公司
2024年10月24日
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